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百達林木資源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
166.0600 |
2.09 |
1.27% |
-2.56% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.99% |
-7.74% |
-9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
166.0600 |
1.27% |
2026/06/30 |
164.3200 |
-0.15% |
| 2026/07/15 |
163.9700 |
1.22% |
2026/06/29 |
164.5600 |
-0.93% |
| 2026/07/14 |
162.0000 |
-0.41% |
2026/06/26 |
166.1000 |
-0.66% |
| 2026/07/13 |
162.6700 |
0.14% |
2026/06/25 |
167.2100 |
2.13% |
| 2026/07/10 |
162.4400 |
1.51% |
2026/06/24 |
163.7200 |
0.53% |
| 2026/07/08 |
160.0300 |
-2.81% |
2026/06/22 |
162.8500 |
-0.76% |
| 2026/07/07 |
164.6600 |
0.01% |
2026/06/18 |
164.1000 |
-1.33% |
| 2026/07/06 |
164.6500 |
0.03% |
2026/06/17 |
166.3100 |
0.37% |
| 2026/07/02 |
164.6000 |
0.61% |
2026/06/16 |
165.6900 |
-0.52% |
| 2026/07/01 |
163.6100 |
-0.43% |
2026/06/15 |
166.5500 |
2.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-HR/澳幣 |
1.27% |
3.77% |
0.22% |
-0.74% |
-9.00% |
-4.96% |
-2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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