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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
250.9900 |
3.0400 |
1.23% |
-7.08% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
250.9900 |
1.23% |
2025/12/10 |
244.8900 |
0.04% |
| 2025/12/23 |
247.9500 |
0.15% |
2025/12/09 |
244.8000 |
-0.81% |
| 2025/12/22 |
247.5800 |
-0.82% |
2025/12/08 |
246.8100 |
-0.36% |
| 2025/12/19 |
249.6200 |
-0.82% |
2025/12/05 |
247.7100 |
-0.10% |
| 2025/12/18 |
251.6800 |
0.65% |
2025/12/04 |
247.9600 |
0.69% |
| 2025/12/17 |
250.0600 |
0.20% |
2025/12/03 |
246.2500 |
1.00% |
| 2025/12/16 |
249.5500 |
0.08% |
2025/12/02 |
243.8100 |
-1.16% |
| 2025/12/15 |
249.3400 |
-0.48% |
2025/12/01 |
246.6600 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
250.5400 |
-0.45% |
2025/11/28 |
246.6200 |
0.71% |
| 2025/12/11 |
251.6800 |
2.77% |
2025/11/26 |
244.8900 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
1.23% |
1.38% |
1.77% |
-2.75% |
-1.45% |
-7.64% |
-7.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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