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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
270.8000 |
0.6800 |
0.25% |
0.25% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
270.8000 |
0.25% |
2024/12/13 |
282.3100 |
-1.48% |
| 2024/12/31 |
270.1200 |
0.88% |
2024/12/12 |
286.5500 |
-0.43% |
| 2024/12/30 |
267.7600 |
-1.46% |
2024/12/11 |
287.8000 |
-0.08% |
| 2024/12/27 |
271.7400 |
1.63% |
2024/12/10 |
288.0300 |
-1.90% |
| 2024/12/23 |
267.3700 |
0.33% |
2024/12/09 |
293.6200 |
0.43% |
| 2024/12/20 |
266.5000 |
-0.38% |
2024/12/06 |
292.3700 |
-0.13% |
| 2024/12/19 |
267.5200 |
-3.83% |
2024/12/05 |
292.7500 |
-0.13% |
| 2024/12/18 |
278.1600 |
-0.55% |
2024/12/04 |
293.1300 |
-0.16% |
| 2024/12/17 |
279.7000 |
-1.01% |
2024/12/03 |
293.6100 |
0.26% |
| 2024/12/16 |
282.5500 |
0.09% |
2024/12/02 |
292.8400 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
0.25% |
1.28% |
-7.53% |
-10.74% |
0.93% |
-3.80% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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