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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
249.3100 |
5.2000 |
2.13% |
-0.82% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
-6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
249.3100 |
2.13% |
2026/06/09 |
239.9500 |
1.41% |
| 2026/06/24 |
244.1100 |
0.53% |
2026/06/08 |
236.6200 |
-0.80% |
| 2026/06/22 |
242.8200 |
-0.76% |
2026/06/05 |
238.5400 |
-1.09% |
| 2026/06/18 |
244.6700 |
-1.31% |
2026/06/04 |
241.1800 |
1.03% |
| 2026/06/17 |
247.9300 |
0.38% |
2026/06/03 |
238.7300 |
-0.07% |
| 2026/06/16 |
246.9900 |
-0.52% |
2026/06/02 |
238.8900 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
248.2700 |
2.94% |
2026/06/01 |
238.8900 |
-0.96% |
| 2026/06/12 |
241.1800 |
2.21% |
2026/05/29 |
241.2000 |
0.66% |
| 2026/06/11 |
235.9600 |
-1.16% |
2026/05/28 |
239.6100 |
-0.72% |
| 2026/06/10 |
238.7300 |
-0.51% |
2026/05/27 |
241.3500 |
2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
2.13% |
1.90% |
6.35% |
2.08% |
0.55% |
-1.01% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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