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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
247.7800 |
3.12 |
1.28% |
-1.43% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
-6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
247.7800 |
1.28% |
2026/06/30 |
245.0800 |
-0.14% |
| 2026/07/15 |
244.6600 |
1.22% |
2026/06/29 |
245.4300 |
-0.91% |
| 2026/07/14 |
241.7000 |
-0.41% |
2026/06/26 |
247.6800 |
-0.65% |
| 2026/07/13 |
242.7000 |
0.16% |
2026/06/25 |
249.3100 |
2.13% |
| 2026/07/10 |
242.3200 |
1.52% |
2026/06/24 |
244.1100 |
0.53% |
| 2026/07/08 |
238.7000 |
-2.81% |
2026/06/22 |
242.8200 |
-0.76% |
| 2026/07/07 |
245.5900 |
0.01% |
2026/06/18 |
244.6700 |
-1.31% |
| 2026/07/06 |
245.5700 |
0.04% |
2026/06/17 |
247.9300 |
0.38% |
| 2026/07/02 |
245.4700 |
0.61% |
2026/06/16 |
246.9900 |
-0.52% |
| 2026/07/01 |
243.9800 |
-0.45% |
2026/06/15 |
248.2700 |
2.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
1.28% |
3.80% |
0.32% |
-0.35% |
-8.04% |
-2.69% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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