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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
242.0100 |
0.1100 |
0.05% |
-10.41% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
242.0100 |
0.05% |
2025/10/24 |
256.5800 |
1.72% |
| 2025/11/06 |
241.9000 |
0.44% |
2025/10/22 |
252.2400 |
0.79% |
| 2025/11/05 |
240.8400 |
0.33% |
2025/10/21 |
250.2700 |
-0.47% |
| 2025/11/04 |
240.0500 |
-1.04% |
2025/10/20 |
251.4600 |
0.29% |
| 2025/11/03 |
242.5700 |
-1.09% |
2025/10/17 |
250.7300 |
0.09% |
| 2025/10/31 |
245.2400 |
-0.76% |
2025/10/16 |
250.5000 |
-0.48% |
| 2025/10/30 |
247.1100 |
-1.28% |
2025/10/15 |
251.7100 |
1.19% |
| 2025/10/29 |
250.3200 |
-1.78% |
2025/10/14 |
248.7500 |
0.30% |
| 2025/10/28 |
254.8500 |
-0.18% |
2025/10/13 |
248.0100 |
-1.21% |
| 2025/10/27 |
255.3200 |
-0.49% |
2025/10/10 |
251.0600 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
0.05% |
-1.32% |
-6.08% |
-8.13% |
-2.84% |
-17.81% |
-10.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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