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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
264.3000 |
-4.9500 |
-1.84% |
-2.15% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
264.3000 |
-1.84% |
2025/09/04 |
266.2100 |
-0.08% |
| 2025/09/17 |
269.2500 |
0.41% |
2025/09/03 |
266.4100 |
-0.05% |
| 2025/09/16 |
268.1600 |
-0.21% |
2025/09/02 |
266.5300 |
-1.33% |
| 2025/09/15 |
268.7300 |
-0.80% |
2025/08/29 |
270.1300 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
270.9100 |
0.19% |
2025/08/28 |
269.9200 |
-0.29% |
| 2025/09/11 |
270.3900 |
0.45% |
2025/08/27 |
270.7100 |
-0.77% |
| 2025/09/10 |
269.1700 |
-1.07% |
2025/08/26 |
272.8200 |
-0.48% |
| 2025/09/09 |
272.0700 |
-0.11% |
2025/08/25 |
274.1400 |
1.91% |
| 2025/09/08 |
272.3600 |
-1.06% |
2025/08/22 |
268.9900 |
1.59% |
| 2025/09/05 |
275.2700 |
3.40% |
2025/08/21 |
264.7900 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
-1.84% |
-2.25% |
-0.64% |
6.14% |
-2.68% |
-11.10% |
-2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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