百達環保能源基金-HR/月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1873.0500 7.6800 0.41% -2.71% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.61% -0.60%
含息 - - - - - - - - 27.49% 5.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 9.14 1701.8100 0.54%
02/21 9.14 1799.8800 0.51%
03/21 9.14 1733.6400 0.53%
04/21 9.14 1757.6300 0.52%
05/23 9.14 1792.5300 0.51%
06/21 9.14 1921.4800 0.48%
07/21 9.14 1961.4700 0.47%
08/22 9.14 1790.1600 0.51%
09/21 9.14 1779.6900 0.51%
10/23 9.14 1614.5400 0.57%
11/21 9.5 1764.5800 0.54%
12/21 9.5 1919.1600 0.50%
總計 110.4 1919.1600 5.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 9.5 1887.9700 0.50%
02/21 9.5 1909.1800 0.50%
03/21 9.5 1944.8600 0.49%
04/23 9.5 1809.0200 0.53%
05/22 9.5 2012.3300 0.47%
06/21 9.5 2037.6100 0.47%
07/23 9.5 2000.8700 0.47%
08/21 9.5 1982.6500 0.48%
09/23 9.5 1993.5600 0.48%
10/22 9.5 1999.3100 0.48%
11/21 12 1926.3300 0.62%
12/23 12 1915.8200 0.63%
總計 119 1915.8200 6.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 12 1983.1000 0.61%
02/21 12 1961.6500 0.61%
03/21 12 1811.8100 0.66%
04/23 12 1619.7400 0.74%
總計 48 1619.7400 2.96%

百達環保能源基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1873.0500 0.41% 2025/05/13 1910.7600 2.04%
2025/05/27 1865.3700 2.39% 2025/05/12 1872.6100 4.66%
2025/05/23 1821.7400 -1.34% 2025/05/08 1789.1600 1.29%
2025/05/22 1846.5700 -2.07% 2025/05/07 1766.3600 0.16%
2025/05/21 1885.6500 -0.94% 2025/05/06 1763.4700 -0.93%
2025/05/20 1903.5800 0.57% 2025/05/05 1780.0400 0.16%
2025/05/19 1892.8000 -0.81% 2025/05/02 1777.1100 4.91%
2025/05/16 1908.2400 -0.20% 2025/04/30 1694.0100 -1.87%
2025/05/15 1912.0000 -0.40% 2025/04/29 1726.3200 -0.14%
2025/05/14 1919.7500 0.47% 2025/04/28 1728.8200 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環保能源基金-HR/月配息/南非幣 0.41% -0.67% 8.34% 3.29% -5.08% -8.25% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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