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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
220.5300 |
0.3900 |
0.18% |
22.48% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
220.5300 |
0.18% |
2025/11/26 |
215.2000 |
2.43% |
| 2025/12/10 |
220.1400 |
-0.15% |
2025/11/25 |
210.1000 |
0.70% |
| 2025/12/09 |
220.4800 |
-0.46% |
2025/11/24 |
208.6300 |
2.34% |
| 2025/12/08 |
221.4900 |
-0.88% |
2025/11/21 |
203.8600 |
-4.26% |
| 2025/12/05 |
223.4600 |
1.09% |
2025/11/20 |
212.9300 |
1.39% |
| 2025/12/04 |
221.0500 |
0.99% |
2025/11/19 |
210.0100 |
1.45% |
| 2025/12/03 |
218.8900 |
0.21% |
2025/11/18 |
207.0000 |
-2.75% |
| 2025/12/02 |
218.4400 |
0.71% |
2025/11/17 |
212.8600 |
0.64% |
| 2025/12/01 |
216.8900 |
-0.37% |
2025/11/14 |
211.5100 |
-1.71% |
| 2025/11/28 |
217.6900 |
1.16% |
2025/11/13 |
215.2000 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
0.18% |
-0.24% |
1.49% |
10.26% |
18.39% |
19.03% |
22.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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