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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
221.0500 |
2.1600 |
0.99% |
22.76% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
221.0500 |
0.99% |
2025/11/19 |
210.0100 |
1.45% |
| 2025/12/03 |
218.8900 |
0.21% |
2025/11/18 |
207.0000 |
-2.75% |
| 2025/12/02 |
218.4400 |
0.71% |
2025/11/17 |
212.8600 |
0.64% |
| 2025/12/01 |
216.8900 |
-0.37% |
2025/11/14 |
211.5100 |
-1.71% |
| 2025/11/28 |
217.6900 |
1.16% |
2025/11/13 |
215.2000 |
-1.51% |
| 2025/11/26 |
215.2000 |
2.43% |
2025/11/12 |
218.5000 |
0.55% |
| 2025/11/25 |
210.1000 |
0.70% |
2025/11/11 |
217.3000 |
-0.06% |
| 2025/11/24 |
208.6300 |
2.34% |
2025/11/10 |
217.4300 |
2.04% |
| 2025/11/21 |
203.8600 |
-4.26% |
2025/11/07 |
213.0900 |
-2.12% |
| 2025/11/20 |
212.9300 |
1.39% |
2025/11/06 |
217.7000 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
0.99% |
2.72% |
2.13% |
13.53% |
22.54% |
18.04% |
22.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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