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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
204.1300 |
2.2100 |
1.09% |
13.37% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
204.1300 |
1.09% |
2025/09/04 |
194.7100 |
-0.22% |
| 2025/09/17 |
201.9200 |
0.25% |
2025/09/03 |
195.1300 |
0.41% |
| 2025/09/16 |
201.4100 |
0.33% |
2025/09/02 |
194.3400 |
-2.43% |
| 2025/09/15 |
200.7400 |
0.69% |
2025/08/29 |
199.1900 |
-1.28% |
| 2025/09/12 |
199.3600 |
-0.32% |
2025/08/28 |
201.7800 |
0.69% |
| 2025/09/11 |
200.0100 |
0.44% |
2025/08/27 |
200.3900 |
-0.30% |
| 2025/09/10 |
199.1300 |
-0.20% |
2025/08/26 |
200.9900 |
0.17% |
| 2025/09/09 |
199.5300 |
-0.24% |
2025/08/25 |
200.6500 |
1.12% |
| 2025/09/08 |
200.0200 |
-0.29% |
2025/08/22 |
198.4300 |
0.62% |
| 2025/09/05 |
200.6000 |
3.03% |
2025/08/21 |
197.2100 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
1.09% |
2.06% |
1.89% |
11.09% |
20.86% |
11.33% |
13.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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