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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
245.4600 |
0.5700 |
0.23% |
13.06% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
1.42% |
20.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
245.4600 |
0.23% |
2026/01/29 |
236.6500 |
-0.58% |
| 2026/02/11 |
244.8900 |
1.78% |
2026/01/28 |
238.0300 |
1.29% |
| 2026/02/10 |
240.6100 |
1.29% |
2026/01/27 |
235.0000 |
0.85% |
| 2026/02/09 |
237.5400 |
0.98% |
2026/01/26 |
233.0300 |
1.18% |
| 2026/02/06 |
235.2400 |
1.58% |
2026/01/23 |
230.3100 |
-1.12% |
| 2026/02/05 |
231.5800 |
-1.43% |
2026/01/22 |
232.9300 |
1.63% |
| 2026/02/04 |
234.9400 |
1.31% |
2026/01/21 |
229.2000 |
1.08% |
| 2026/02/03 |
231.9100 |
-0.37% |
2026/01/20 |
226.7400 |
-1.81% |
| 2026/02/02 |
232.7600 |
-1.07% |
2026/01/16 |
230.9200 |
0.13% |
| 2026/01/30 |
235.2800 |
-0.58% |
2026/01/15 |
230.6200 |
1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
0.23% |
5.99% |
8.28% |
12.34% |
25.36% |
37.10% |
13.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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