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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
194.9300 |
0.0400 |
0.02% |
8.26% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
194.9300 |
0.02% |
2025/06/20 |
183.9000 |
0.08% |
| 2025/07/09 |
194.8900 |
0.03% |
2025/06/18 |
183.7500 |
-0.62% |
| 2025/07/03 |
194.8400 |
2.04% |
2025/06/17 |
184.9000 |
-0.59% |
| 2025/07/02 |
190.9400 |
1.19% |
2025/06/16 |
185.9900 |
1.29% |
| 2025/07/01 |
188.7000 |
0.00% |
2025/06/13 |
183.6300 |
-1.09% |
| 2025/06/30 |
188.7000 |
-0.88% |
2025/06/12 |
185.6600 |
-0.33% |
| 2025/06/27 |
190.3700 |
1.04% |
2025/06/11 |
186.2800 |
1.09% |
| 2025/06/26 |
188.4100 |
0.62% |
2025/06/10 |
184.2700 |
0.94% |
| 2025/06/25 |
187.2400 |
0.49% |
2025/06/06 |
182.5500 |
0.93% |
| 2025/06/24 |
186.3200 |
1.32% |
2025/06/05 |
180.8600 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
0.02% |
0.05% |
5.78% |
28.91% |
9.16% |
3.61% |
8.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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