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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
178.5800 |
0.6300 |
0.35% |
0.59% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
178.5800 |
0.35% |
2024/11/06 |
181.3700 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
177.9500 |
0.11% |
2024/11/05 |
181.5800 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
177.7500 |
-1.24% |
2024/11/04 |
181.3700 |
1.44% |
| 2024/11/15 |
179.9900 |
-1.33% |
2024/10/31 |
178.8000 |
-3.10% |
| 2024/11/14 |
182.4200 |
-0.35% |
2024/10/29 |
184.5200 |
-0.54% |
| 2024/11/13 |
183.0600 |
-0.89% |
2024/10/28 |
185.5200 |
0.35% |
| 2024/11/12 |
184.7100 |
0.16% |
2024/10/25 |
184.8700 |
1.08% |
| 2024/11/11 |
184.4200 |
-0.38% |
2024/10/24 |
182.9000 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
185.1200 |
-0.32% |
2024/10/23 |
182.8800 |
0.49% |
| 2024/11/07 |
185.7200 |
2.40% |
2024/10/22 |
181.9900 |
-1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
0.35% |
-2.45% |
-3.77% |
-2.37% |
-3.58% |
11.14% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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