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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.1800 |
0.6800 |
0.36% |
3.87% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
192.1800 |
0.36% |
2024/11/06 |
194.9600 |
-0.11% |
| 2024/11/19 |
191.5000 |
0.11% |
2024/11/05 |
195.1700 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
191.2900 |
-1.23% |
2024/11/04 |
194.9300 |
1.47% |
| 2024/11/15 |
193.6700 |
-1.32% |
2024/10/31 |
192.1100 |
-3.08% |
| 2024/11/14 |
196.2700 |
-0.34% |
2024/10/29 |
198.2100 |
-0.53% |
| 2024/11/13 |
196.9400 |
-0.89% |
2024/10/28 |
199.2700 |
0.37% |
| 2024/11/12 |
198.7000 |
0.16% |
2024/10/25 |
198.5400 |
1.08% |
| 2024/11/11 |
198.3800 |
-0.36% |
2024/10/24 |
196.4100 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
199.0900 |
-0.33% |
2024/10/23 |
196.3800 |
0.50% |
| 2024/11/07 |
199.7400 |
2.45% |
2024/10/22 |
195.4100 |
-1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.36% |
-2.42% |
-3.53% |
-1.58% |
-1.90% |
15.26% |
3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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