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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
246.6700 |
2.4300 |
0.99% |
26.93% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
246.6700 |
0.99% |
2025/11/19 |
233.9700 |
1.46% |
| 2025/12/03 |
244.2400 |
0.21% |
2025/11/18 |
230.6100 |
-2.74% |
| 2025/12/02 |
243.7200 |
0.73% |
2025/11/17 |
237.1100 |
0.65% |
| 2025/12/01 |
241.9600 |
-0.35% |
2025/11/14 |
235.5800 |
-1.70% |
| 2025/11/28 |
242.8000 |
1.19% |
2025/11/13 |
239.6600 |
-1.51% |
| 2025/11/26 |
239.9500 |
2.45% |
2025/11/12 |
243.3400 |
0.56% |
| 2025/11/25 |
234.2100 |
0.71% |
2025/11/11 |
241.9800 |
-0.05% |
| 2025/11/24 |
232.5500 |
2.36% |
2025/11/10 |
242.1100 |
2.07% |
| 2025/11/21 |
227.1900 |
-4.24% |
2025/11/07 |
237.2000 |
-2.12% |
| 2025/11/20 |
237.2400 |
1.40% |
2025/11/06 |
242.3300 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.99% |
2.80% |
2.41% |
14.39% |
24.36% |
22.30% |
26.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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