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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
260.8600 |
4.2000 |
1.64% |
7.50% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
24.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
260.8600 |
1.64% |
2026/01/07 |
251.4900 |
-0.36% |
| 2026/01/21 |
256.6600 |
1.10% |
2026/01/06 |
252.4000 |
1.25% |
| 2026/01/20 |
253.8800 |
-1.80% |
2026/01/05 |
249.2900 |
0.94% |
| 2026/01/16 |
258.5400 |
0.14% |
2026/01/02 |
246.9800 |
1.78% |
| 2026/01/15 |
258.1800 |
1.63% |
2025/12/31 |
242.6700 |
-0.59% |
| 2026/01/14 |
254.0500 |
-0.11% |
2025/12/30 |
244.1200 |
0.20% |
| 2026/01/13 |
254.3200 |
0.22% |
2025/12/29 |
243.6300 |
0.08% |
| 2026/01/12 |
253.7500 |
0.84% |
2025/12/23 |
243.4400 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
251.6400 |
1.89% |
2025/12/22 |
243.2800 |
0.39% |
| 2026/01/08 |
246.9700 |
-1.80% |
2025/12/19 |
242.3300 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
1.64% |
1.04% |
7.23% |
9.02% |
21.57% |
26.82% |
7.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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