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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
309.0400 |
-8.2700 |
-2.61% |
27.35% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
24.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
309.0400 |
-2.61% |
2026/06/30 |
333.4800 |
3.21% |
| 2026/07/15 |
317.3100 |
0.22% |
2026/06/29 |
323.1200 |
-0.73% |
| 2026/07/14 |
316.6100 |
0.58% |
2026/06/26 |
325.5000 |
-1.14% |
| 2026/07/13 |
314.7700 |
-1.25% |
2026/06/25 |
329.2500 |
0.26% |
| 2026/07/10 |
318.7700 |
1.44% |
2026/06/24 |
328.4000 |
-4.61% |
| 2026/07/08 |
314.2400 |
-0.31% |
2026/06/22 |
344.2700 |
1.65% |
| 2026/07/07 |
315.2300 |
-3.65% |
2026/06/18 |
338.6700 |
1.11% |
| 2026/07/06 |
327.1600 |
-1.16% |
2026/06/17 |
334.9400 |
-1.55% |
| 2026/07/02 |
330.9900 |
-0.36% |
2026/06/16 |
340.2300 |
0.67% |
| 2026/07/01 |
332.1800 |
-0.39% |
2026/06/15 |
337.9700 |
2.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
-2.61% |
-1.65% |
-9.17% |
9.33% |
19.53% |
46.45% |
27.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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