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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.3100 |
2.4300 |
1.09% |
16.46% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
226.3100 |
1.09% |
2025/09/04 |
215.6400 |
-0.20% |
| 2025/09/17 |
223.8800 |
0.26% |
2025/09/03 |
216.0800 |
0.42% |
| 2025/09/16 |
223.2900 |
0.34% |
2025/09/02 |
215.1800 |
-2.42% |
| 2025/09/15 |
222.5300 |
0.72% |
2025/08/29 |
220.5200 |
-1.26% |
| 2025/09/12 |
220.9500 |
-0.32% |
2025/08/28 |
223.3400 |
0.70% |
| 2025/09/11 |
221.6700 |
0.45% |
2025/08/27 |
221.7800 |
-0.29% |
| 2025/09/10 |
220.6700 |
-0.19% |
2025/08/26 |
222.4300 |
0.18% |
| 2025/09/09 |
221.0900 |
-0.24% |
2025/08/25 |
222.0400 |
1.15% |
| 2025/09/08 |
221.6300 |
-0.27% |
2025/08/22 |
219.5100 |
0.63% |
| 2025/09/05 |
222.2400 |
3.06% |
2025/08/21 |
218.1300 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
1.09% |
2.09% |
2.16% |
11.90% |
23.27% |
15.25% |
16.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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