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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.5100 |
0.7800 |
0.40% |
0.61% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
195.5100 |
0.40% |
2025/05/13 |
198.2700 |
2.02% |
| 2025/05/27 |
194.7300 |
2.37% |
2025/05/12 |
194.3500 |
4.60% |
| 2025/05/23 |
190.2300 |
-1.36% |
2025/05/08 |
185.8000 |
1.30% |
| 2025/05/22 |
192.8600 |
-2.06% |
2025/05/07 |
183.4100 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
196.9200 |
-0.31% |
2025/05/06 |
183.1300 |
-0.94% |
| 2025/05/20 |
197.5400 |
0.57% |
2025/05/05 |
184.8700 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
196.4200 |
-0.82% |
2025/05/02 |
184.5800 |
4.92% |
| 2025/05/16 |
198.0400 |
-0.20% |
2025/04/30 |
175.9200 |
-1.87% |
| 2025/05/15 |
198.4300 |
-0.41% |
2025/04/29 |
179.2700 |
-0.12% |
| 2025/05/14 |
199.2400 |
0.49% |
2025/04/28 |
179.4800 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.40% |
-0.72% |
8.93% |
5.42% |
-1.26% |
-1.95% |
0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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