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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
242.3300 |
0.2300 |
0.10% |
24.70% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
242.3300 |
0.10% |
2025/10/22 |
239.2700 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
242.1000 |
0.51% |
2025/10/21 |
239.3500 |
-0.95% |
| 2025/11/04 |
240.8700 |
-1.53% |
2025/10/20 |
241.6400 |
0.85% |
| 2025/11/03 |
244.6100 |
-0.26% |
2025/10/17 |
239.6100 |
-1.15% |
| 2025/10/31 |
245.2500 |
0.19% |
2025/10/16 |
242.3900 |
0.44% |
| 2025/10/30 |
244.7800 |
-0.58% |
2025/10/15 |
241.3300 |
2.84% |
| 2025/10/29 |
246.2200 |
0.67% |
2025/10/14 |
234.6700 |
-1.00% |
| 2025/10/28 |
244.5900 |
-0.16% |
2025/10/13 |
237.0400 |
-1.23% |
| 2025/10/27 |
244.9900 |
0.68% |
2025/10/10 |
239.9900 |
1.45% |
| 2025/10/24 |
243.3400 |
1.70% |
2025/10/08 |
236.5500 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.10% |
-1.00% |
1.63% |
13.17% |
32.33% |
24.30% |
24.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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