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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.2400 |
0.9100 |
0.47% |
0.47% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
195.2400 |
0.47% |
2024/12/13 |
201.6800 |
1.31% |
| 2024/12/31 |
194.3300 |
0.78% |
2024/12/12 |
199.0800 |
-0.31% |
| 2024/12/30 |
192.8200 |
-2.11% |
2024/12/11 |
199.6900 |
1.03% |
| 2024/12/27 |
196.9800 |
0.73% |
2024/12/10 |
197.6500 |
-1.92% |
| 2024/12/23 |
195.5500 |
1.68% |
2024/12/09 |
201.5200 |
0.70% |
| 2024/12/20 |
192.3100 |
-1.30% |
2024/12/06 |
200.1200 |
-0.15% |
| 2024/12/19 |
194.8400 |
-3.59% |
2024/12/05 |
200.4300 |
-0.63% |
| 2024/12/18 |
202.0900 |
-0.14% |
2024/12/04 |
201.7000 |
0.80% |
| 2024/12/17 |
202.3800 |
-0.48% |
2024/12/03 |
200.1000 |
0.63% |
| 2024/12/16 |
203.3600 |
0.83% |
2024/12/02 |
198.8400 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.47% |
-0.16% |
-1.81% |
-2.81% |
0.74% |
7.75% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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