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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.9300 |
0.2200 |
0.10% |
10.60% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
214.9300 |
0.10% |
2025/06/18 |
202.2500 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
214.7100 |
2.06% |
2025/06/17 |
203.4900 |
-0.59% |
| 2025/07/02 |
210.3700 |
1.19% |
2025/06/16 |
204.6900 |
1.32% |
| 2025/07/01 |
207.8900 |
0.02% |
2025/06/13 |
202.0300 |
-1.09% |
| 2025/06/30 |
207.8500 |
-0.87% |
2025/06/12 |
204.2500 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
209.6700 |
1.04% |
2025/06/11 |
204.9100 |
1.10% |
| 2025/06/26 |
207.5200 |
0.64% |
2025/06/10 |
202.6900 |
0.97% |
| 2025/06/25 |
206.2000 |
0.50% |
2025/06/06 |
200.7500 |
0.94% |
| 2025/06/24 |
205.1700 |
1.35% |
2025/06/05 |
198.8900 |
0.27% |
| 2025/06/20 |
202.4400 |
0.09% |
2025/06/04 |
198.3500 |
2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.10% |
0.10% |
6.04% |
29.84% |
11.43% |
7.52% |
10.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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