百達生物科技基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 642.0100 -4.88 -0.75% -11.22% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.09% -3.56%

百達生物科技基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 642.0100 -0.75% 2025/05/13 633.0700 -1.15%
2025/05/27 646.8900 1.17% 2025/05/12 640.4100 3.59%
2025/05/23 639.4000 -0.02% 2025/05/08 618.2400 -1.58%
2025/05/22 639.5200 -1.53% 2025/05/07 628.1600 -5.39%
2025/05/21 649.4800 1.94% 2025/05/06 663.9700 -1.64%
2025/05/20 637.1500 0.93% 2025/05/05 675.0600 -2.13%
2025/05/19 631.2900 -0.29% 2025/05/02 689.7300 2.71%
2025/05/16 633.1300 2.68% 2025/04/30 671.5400 1.13%
2025/05/15 616.5900 -1.12% 2025/04/29 664.0600 -0.15%
2025/05/14 623.5800 -1.50% 2025/04/28 665.0900 2.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達生物科技基金-HR/澳幣 -0.75% -1.15% -3.47% -9.80% -19.13% -10.64% -11.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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