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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1090.4800 |
14.28 |
1.33% |
2.63% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
46.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
1090.4800 |
1.33% |
2026/01/07 |
1072.9000 |
2.55% |
| 2026/01/21 |
1076.2000 |
2.41% |
2026/01/06 |
1046.2200 |
0.66% |
| 2026/01/20 |
1050.8400 |
-1.47% |
2026/01/05 |
1039.3900 |
-2.39% |
| 2026/01/16 |
1066.4700 |
-0.97% |
2026/01/02 |
1064.8400 |
0.21% |
| 2026/01/15 |
1076.9300 |
0.98% |
2025/12/31 |
1062.5700 |
-0.23% |
| 2026/01/14 |
1066.4800 |
-0.14% |
2025/12/30 |
1065.0700 |
-0.98% |
| 2026/01/13 |
1067.9300 |
0.26% |
2025/12/29 |
1075.6100 |
-1.59% |
| 2026/01/12 |
1065.1700 |
-2.13% |
2025/12/23 |
1092.9800 |
1.04% |
| 2026/01/09 |
1088.3800 |
1.47% |
2025/12/22 |
1081.7200 |
1.53% |
| 2026/01/08 |
1072.5700 |
-0.03% |
2025/12/19 |
1065.4400 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
1.33% |
1.26% |
0.81% |
19.73% |
52.38% |
46.66% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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