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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
734.6800 |
11.55 |
1.60% |
1.60% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
734.6800 |
1.60% |
2024/12/13 |
749.4900 |
-2.52% |
| 2024/12/31 |
723.1300 |
0.77% |
2024/12/12 |
768.8300 |
-0.97% |
| 2024/12/30 |
717.5900 |
-3.04% |
2024/12/11 |
776.3800 |
-0.77% |
| 2024/12/27 |
740.1200 |
1.77% |
2024/12/10 |
782.4000 |
-1.00% |
| 2024/12/23 |
727.2400 |
0.12% |
2024/12/09 |
790.3100 |
0.66% |
| 2024/12/20 |
726.3700 |
1.06% |
2024/12/06 |
785.1500 |
-0.10% |
| 2024/12/19 |
718.7200 |
-5.62% |
2024/12/05 |
785.9400 |
0.36% |
| 2024/12/18 |
761.5200 |
-0.14% |
2024/12/04 |
783.1300 |
-0.65% |
| 2024/12/17 |
762.6000 |
0.28% |
2024/12/03 |
788.2700 |
-0.33% |
| 2024/12/16 |
760.4900 |
1.47% |
2024/12/02 |
790.9000 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
1.60% |
1.02% |
-7.11% |
-6.94% |
-4.94% |
-2.99% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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