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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
743.5500 |
0.4800 |
0.06% |
-0.84% |
2024/05/08 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
743.5500 |
0.06% |
2024/04/23 |
712.6000 |
3.09% |
| 2024/05/07 |
743.0700 |
-0.09% |
2024/04/22 |
691.2600 |
-0.91% |
| 2024/05/06 |
743.7300 |
-1.27% |
2024/04/19 |
697.5900 |
-0.19% |
| 2024/05/03 |
753.2700 |
3.37% |
2024/04/18 |
698.9100 |
-1.44% |
| 2024/05/02 |
728.6900 |
2.49% |
2024/04/17 |
709.1200 |
-0.44% |
| 2024/04/30 |
711.0200 |
0.31% |
2024/04/16 |
712.2300 |
-1.29% |
| 2024/04/29 |
708.8300 |
1.29% |
2024/04/15 |
721.5600 |
-1.72% |
| 2024/04/26 |
699.8000 |
1.45% |
2024/04/12 |
734.2100 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
689.8100 |
-3.12% |
2024/04/11 |
734.1500 |
0.74% |
| 2024/04/24 |
712.0200 |
-0.08% |
2024/04/10 |
728.7900 |
-1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
0.06% |
4.58% |
0.69% |
-2.15% |
22.48% |
5.62% |
-0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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