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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1238.6400 |
10.0500 |
0.82% |
16.57% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
46.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
1238.6400 |
0.82% |
2026/06/30 |
1235.8200 |
1.62% |
| 2026/07/15 |
1228.5900 |
0.02% |
2026/06/29 |
1216.1000 |
0.10% |
| 2026/07/14 |
1228.2900 |
-1.29% |
2026/06/26 |
1214.8800 |
2.09% |
| 2026/07/13 |
1244.3200 |
-2.18% |
2026/06/25 |
1189.9700 |
0.73% |
| 2026/07/10 |
1272.0300 |
-2.51% |
2026/06/24 |
1181.3900 |
2.57% |
| 2026/07/08 |
1304.7200 |
1.72% |
2026/06/22 |
1151.7600 |
2.88% |
| 2026/07/07 |
1282.6600 |
3.20% |
2026/06/18 |
1119.4700 |
0.83% |
| 2026/07/06 |
1242.9000 |
-0.14% |
2026/06/17 |
1110.2700 |
2.74% |
| 2026/07/02 |
1244.6100 |
0.67% |
2026/06/16 |
1080.6700 |
-1.33% |
| 2026/07/01 |
1236.3500 |
0.04% |
2026/06/15 |
1095.2800 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
0.82% |
-5.06% |
14.62% |
10.99% |
16.14% |
71.94% |
16.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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