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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1068.7800 |
37.4400 |
3.63% |
0.58% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
46.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
1068.7800 |
3.63% |
2026/03/17 |
1049.4200 |
0.66% |
| 2026/03/30 |
1031.3400 |
-0.65% |
2026/03/16 |
1042.5500 |
1.25% |
| 2026/03/27 |
1038.0500 |
-1.37% |
2026/03/13 |
1029.6700 |
0.19% |
| 2026/03/26 |
1052.4300 |
0.03% |
2026/03/12 |
1027.7000 |
-3.71% |
| 2026/03/25 |
1052.1600 |
4.13% |
2026/03/11 |
1067.2900 |
-0.36% |
| 2026/03/24 |
1010.3900 |
-1.89% |
2026/03/10 |
1071.1500 |
2.60% |
| 2026/03/23 |
1029.8500 |
0.18% |
2026/03/09 |
1044.0400 |
1.25% |
| 2026/03/20 |
1027.9600 |
0.53% |
2026/03/06 |
1031.1100 |
-1.84% |
| 2026/03/19 |
1022.5400 |
-0.14% |
2026/03/05 |
1050.4200 |
0.79% |
| 2026/03/18 |
1023.9800 |
-2.42% |
2026/03/04 |
1042.1400 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
3.63% |
5.78% |
0.48% |
0.58% |
23.88% |
62.01% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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