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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
829.0800 |
12.83 |
1.57% |
14.65% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
829.0800 |
1.57% |
2025/09/04 |
811.4700 |
-0.92% |
| 2025/09/17 |
816.2500 |
0.81% |
2025/09/03 |
819.0000 |
1.09% |
| 2025/09/16 |
809.6800 |
0.14% |
2025/09/02 |
810.1500 |
3.38% |
| 2025/09/15 |
808.5200 |
-2.38% |
2025/08/29 |
783.6300 |
-0.81% |
| 2025/09/12 |
828.2100 |
0.36% |
2025/08/28 |
790.0200 |
0.54% |
| 2025/09/11 |
825.2100 |
-0.44% |
2025/08/27 |
785.7500 |
1.77% |
| 2025/09/10 |
828.8800 |
0.58% |
2025/08/26 |
772.0900 |
-1.62% |
| 2025/09/09 |
824.0900 |
0.13% |
2025/08/25 |
784.7900 |
0.94% |
| 2025/09/08 |
823.0100 |
0.04% |
2025/08/22 |
777.4500 |
1.77% |
| 2025/09/05 |
822.6600 |
1.38% |
2025/08/21 |
763.9000 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
1.57% |
0.47% |
6.18% |
22.70% |
17.39% |
1.90% |
14.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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