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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
756.7200 |
15.64 |
2.11% |
0.92% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
756.7200 |
2.11% |
2024/11/06 |
818.5300 |
3.01% |
| 2024/11/19 |
741.0800 |
0.40% |
2024/11/05 |
794.6000 |
0.32% |
| 2024/11/18 |
738.1500 |
-3.89% |
2024/11/04 |
792.0500 |
0.61% |
| 2024/11/15 |
768.0000 |
-4.86% |
2024/10/31 |
787.2300 |
-1.06% |
| 2024/11/14 |
807.2000 |
-2.23% |
2024/10/29 |
795.7000 |
-1.74% |
| 2024/11/13 |
825.5800 |
-0.95% |
2024/10/28 |
809.7700 |
0.83% |
| 2024/11/12 |
833.5200 |
-1.78% |
2024/10/25 |
803.0900 |
0.18% |
| 2024/11/11 |
848.5900 |
1.87% |
2024/10/24 |
801.6700 |
-0.27% |
| 2024/11/08 |
833.0300 |
-0.19% |
2024/10/23 |
803.8300 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
834.6400 |
1.97% |
2024/10/22 |
805.1400 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
2.11% |
-8.34% |
-6.60% |
-8.43% |
3.34% |
24.59% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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