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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1050.4200 |
8.2800 |
0.79% |
-1.14% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
46.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
1050.4200 |
0.79% |
2026/02/12 |
1063.7300 |
1.58% |
| 2026/03/04 |
1042.1400 |
0.94% |
2026/02/11 |
1047.1900 |
-2.64% |
| 2026/03/03 |
1032.3900 |
-2.06% |
2026/02/10 |
1075.5400 |
0.91% |
| 2026/03/02 |
1054.1200 |
-0.90% |
2026/02/09 |
1065.8200 |
0.45% |
| 2026/02/27 |
1063.6500 |
0.30% |
2026/02/06 |
1061.0000 |
-1.99% |
| 2026/02/26 |
1060.4400 |
-3.36% |
2026/02/05 |
1082.5100 |
0.84% |
| 2026/02/25 |
1097.3400 |
1.09% |
2026/02/04 |
1073.5400 |
-1.42% |
| 2026/02/24 |
1085.4700 |
-0.01% |
2026/02/03 |
1088.9600 |
1.64% |
| 2026/02/23 |
1085.5700 |
1.91% |
2026/02/02 |
1071.3600 |
1.08% |
| 2026/02/20 |
1065.2100 |
0.14% |
2026/01/30 |
1059.9200 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
0.79% |
-0.94% |
-2.96% |
-1.84% |
27.69% |
49.32% |
-1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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