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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1122.2900 |
-0.5 |
-0.04% |
5.62% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
46.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
1122.2900 |
-0.04% |
2026/04/02 |
1067.9100 |
-1.94% |
| 2026/04/17 |
1122.7900 |
0.61% |
2026/04/01 |
1089.0100 |
1.89% |
| 2026/04/16 |
1116.0000 |
-0.18% |
2026/03/31 |
1068.7800 |
3.63% |
| 2026/04/15 |
1118.0300 |
0.83% |
2026/03/30 |
1031.3400 |
-0.65% |
| 2026/04/14 |
1108.8100 |
0.17% |
2026/03/27 |
1038.0500 |
-1.37% |
| 2026/04/13 |
1106.9000 |
1.39% |
2026/03/26 |
1052.4300 |
0.03% |
| 2026/04/10 |
1091.7700 |
0.14% |
2026/03/25 |
1052.1600 |
4.13% |
| 2026/04/09 |
1090.2900 |
0.26% |
2026/03/24 |
1010.3900 |
-1.89% |
| 2026/04/08 |
1087.4100 |
1.97% |
2026/03/23 |
1029.8500 |
0.18% |
| 2026/04/07 |
1066.4100 |
-0.14% |
2026/03/20 |
1027.9600 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
-0.04% |
1.39% |
9.18% |
6.80% |
22.80% |
81.06% |
5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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