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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
713.0800 |
17.1600 |
2.47% |
-1.39% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
713.0800 |
2.47% |
2025/06/18 |
675.6700 |
-1.14% |
| 2025/07/03 |
695.9200 |
1.01% |
2025/06/17 |
683.4900 |
-1.41% |
| 2025/07/02 |
688.9700 |
1.17% |
2025/06/16 |
693.2600 |
0.20% |
| 2025/07/01 |
681.0200 |
-0.85% |
2025/06/13 |
691.9000 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
686.8500 |
-0.81% |
2025/06/12 |
690.8600 |
-1.72% |
| 2025/06/27 |
692.4500 |
0.77% |
2025/06/11 |
702.9800 |
0.30% |
| 2025/06/26 |
687.1300 |
0.21% |
2025/06/10 |
700.8600 |
1.61% |
| 2025/06/25 |
685.6800 |
0.68% |
2025/06/06 |
689.7800 |
2.40% |
| 2025/06/24 |
681.0500 |
0.14% |
2025/06/05 |
673.5900 |
-1.25% |
| 2025/06/20 |
680.1100 |
0.66% |
2025/06/04 |
682.1100 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
2.47% |
2.47% |
1.74% |
23.68% |
-1.35% |
-11.40% |
-1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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