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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
949.3800 |
11.66 |
1.24% |
31.29% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
949.3800 |
1.24% |
2025/10/22 |
910.8100 |
-0.54% |
| 2025/11/05 |
937.7200 |
-0.15% |
2025/10/21 |
915.8000 |
0.21% |
| 2025/11/04 |
939.1000 |
-0.46% |
2025/10/20 |
913.8800 |
-0.78% |
| 2025/11/03 |
943.4800 |
-1.52% |
2025/10/17 |
921.0300 |
-1.60% |
| 2025/10/31 |
958.0000 |
0.50% |
2025/10/16 |
936.0500 |
2.24% |
| 2025/10/30 |
953.2100 |
1.03% |
2025/10/15 |
915.5700 |
1.56% |
| 2025/10/29 |
943.5300 |
-0.07% |
2025/10/14 |
901.4700 |
-0.26% |
| 2025/10/28 |
944.1700 |
1.86% |
2025/10/13 |
903.7800 |
-0.12% |
| 2025/10/27 |
926.9700 |
2.55% |
2025/10/10 |
904.8800 |
1.35% |
| 2025/10/24 |
903.9300 |
-0.76% |
2025/10/08 |
892.8100 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
1.24% |
-0.40% |
6.03% |
28.27% |
42.99% |
15.99% |
31.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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