百達生物科技基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9966.4300 349.32 3.63% -0.52% 2026/03/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.49% -6.36% 39.79%
含息 - - - - - - - 14.34% 0.30% 43.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 41 7620.7900 0.54%
02/21 41 7840.9900 0.52%
03/21 41 7552.4100 0.54%
04/23 41 7028.3200 0.58%
05/22 41 7424.6300 0.55%
06/21 41 7335.1800 0.56%
07/23 41 8234.6400 0.50%
08/21 41 8323.8200 0.49%
09/23 41 8241.9400 0.50%
10/22 41 8102.4600 0.51%
11/21 50 7574.6400 0.66%
12/23 50 7241.3900 0.69%
總計 510 7241.3900 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 50 7218.0100 0.69%
02/21 50 7417.1400 0.67%
03/21 50 7034.0400 0.71%
04/23 50 6201.0400 0.81%
05/21 50 6224.1400 0.80%
總計 250 6224.1400 4.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/31 9966.4300 3.63% 2026/03/17 9835.9100 0.67%
2026/03/30 9617.1100 -0.66% 2026/03/16 9770.6800 1.27%
2026/03/27 9680.7700 -1.36% 2026/03/13 9648.0700 0.19%
2026/03/26 9813.8400 0.07% 2026/03/12 9629.3600 -3.74%
2026/03/25 9807.0200 4.09% 2026/03/11 10003.0100 -0.35%
2026/03/24 9421.7900 -1.89% 2026/03/10 10038.3400 2.60%
2026/03/23 9603.1800 -0.33% 2026/03/09 9784.0000 1.27%
2026/03/20 9634.7300 0.54% 2026/03/06 9661.2400 -1.84%
2026/03/19 9582.6800 -0.12% 2026/03/05 9842.4400 0.81%
2026/03/18 9594.2100 -2.46% 2026/03/04 9763.1000 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣 3.63% 5.78% -0.01% -0.52% 21.35% 54.21% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)