百達生物科技基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10290.3900 111.75 1.10% 2.71% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.49% -6.36% 39.79%
含息 - - - - - - - 14.34% 0.30% 43.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 41 7620.7900 0.54%
02/21 41 7840.9900 0.52%
03/21 41 7552.4100 0.54%
04/23 41 7028.3200 0.58%
05/22 41 7424.6300 0.55%
06/21 41 7335.1800 0.56%
07/23 41 8234.6400 0.50%
08/21 41 8323.8200 0.49%
09/23 41 8241.9400 0.50%
10/22 41 8102.4600 0.51%
11/21 50 7574.6400 0.66%
12/23 50 7241.3900 0.69%
總計 510 7241.3900 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 50 7218.0100 0.69%
02/21 50 7417.1400 0.67%
03/21 50 7034.0400 0.71%
04/23 50 6201.0400 0.81%
05/21 50 6224.1400 0.80%
總計 250 6224.1400 4.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 10290.3900 1.10% 2026/04/24 10034.7300 -2.39%
2026/05/08 10178.6400 -0.38% 2026/04/23 10280.5700 -0.52%
2026/05/07 10217.7300 -0.70% 2026/04/22 10334.2100 0.66%
2026/05/06 10289.8200 0.57% 2026/04/21 10266.4500 -1.99%
2026/05/05 10231.9200 1.09% 2026/04/20 10474.9200 -0.03%
2026/05/04 10121.3200 1.89% 2026/04/17 10478.2000 0.61%
2026/04/30 9934.0500 0.08% 2026/04/16 10414.4800 -0.16%
2026/04/29 9925.8300 -2.40% 2026/04/15 10430.6700 0.82%
2026/04/28 10169.8100 -0.47% 2026/04/14 10345.5700 0.18%
2026/04/27 10218.0900 1.83% 2026/04/13 10326.5400 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣 1.10% 1.67% 1.06% 4.40% 12.48% 70.58% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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