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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1637.4300 |
42.6800 |
2.68% |
0.80% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
51.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
1637.4300 |
2.68% |
2026/05/20 |
1651.3200 |
2.80% |
| 2026/06/03 |
1594.7500 |
0.03% |
2026/05/19 |
1606.3700 |
-2.95% |
| 2026/06/02 |
1594.2200 |
-4.11% |
2026/05/18 |
1655.2700 |
-2.18% |
| 2026/06/01 |
1662.4700 |
-2.06% |
2026/05/15 |
1692.1200 |
-1.12% |
| 2026/05/29 |
1697.4800 |
1.19% |
2026/05/13 |
1711.3400 |
0.81% |
| 2026/05/28 |
1677.5000 |
-1.38% |
2026/05/12 |
1697.6700 |
-0.59% |
| 2026/05/27 |
1700.9700 |
1.49% |
2026/05/11 |
1707.7300 |
1.10% |
| 2026/05/26 |
1676.0300 |
-0.63% |
2026/05/08 |
1689.1800 |
-0.38% |
| 2026/05/22 |
1686.7200 |
1.07% |
2026/05/07 |
1695.6300 |
-0.71% |
| 2026/05/21 |
1668.9400 |
1.07% |
2026/05/06 |
1707.6900 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
2.68% |
-2.39% |
-2.54% |
2.42% |
1.46% |
59.50% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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