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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
965.3600 |
-7.25 |
-0.75% |
-9.80% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
965.3600 |
-0.75% |
2025/05/13 |
950.9500 |
-1.16% |
| 2025/05/27 |
972.6100 |
1.20% |
2025/05/12 |
962.1300 |
3.60% |
| 2025/05/23 |
961.1000 |
-0.01% |
2025/05/08 |
928.7300 |
-1.55% |
| 2025/05/22 |
961.2400 |
-1.52% |
2025/05/07 |
943.3700 |
-5.39% |
| 2025/05/21 |
976.0500 |
1.96% |
2025/05/06 |
997.1600 |
-1.63% |
| 2025/05/20 |
957.3100 |
0.93% |
2025/05/05 |
1013.7300 |
-2.13% |
| 2025/05/19 |
948.5100 |
-0.28% |
2025/05/02 |
1035.7400 |
2.79% |
| 2025/05/16 |
951.2100 |
2.70% |
2025/04/30 |
1007.6000 |
1.13% |
| 2025/05/15 |
926.2300 |
-1.11% |
2025/04/29 |
996.3500 |
-0.15% |
| 2025/05/14 |
936.5900 |
-1.51% |
2025/04/28 |
997.8600 |
2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
-0.75% |
-1.10% |
-3.26% |
-8.79% |
-17.60% |
-7.57% |
-9.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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