|
|
|
百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1116.0100 |
23.1100 |
2.11% |
3.87% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1116.0100 |
2.11% |
2024/11/06 |
1205.8200 |
2.98% |
| 2024/11/19 |
1092.9000 |
0.38% |
2024/11/05 |
1170.8700 |
0.33% |
| 2024/11/18 |
1088.7100 |
-3.90% |
2024/11/04 |
1167.0300 |
0.63% |
| 2024/11/15 |
1132.8900 |
-4.83% |
2024/10/31 |
1159.6900 |
-1.04% |
| 2024/11/14 |
1190.3700 |
-2.21% |
2024/10/29 |
1171.8800 |
-1.73% |
| 2024/11/13 |
1217.2900 |
-0.94% |
2024/10/28 |
1192.4600 |
0.85% |
| 2024/11/12 |
1228.8300 |
-1.77% |
2024/10/25 |
1182.4100 |
0.18% |
| 2024/11/11 |
1250.9100 |
1.87% |
2024/10/24 |
1180.2400 |
-0.26% |
| 2024/11/08 |
1227.9100 |
-0.19% |
2024/10/23 |
1183.3600 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
1230.2400 |
2.03% |
2024/10/22 |
1185.2200 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
2.11% |
-8.32% |
-6.41% |
-7.87% |
4.95% |
28.76% |
3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
