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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1628.1600 |
3.6800 |
0.23% |
0.23% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
51.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
1628.1600 |
0.23% |
2025/12/15 |
1647.2700 |
0.61% |
| 2025/12/31 |
1624.4800 |
-0.23% |
2025/12/12 |
1637.3600 |
0.38% |
| 2025/12/30 |
1628.2700 |
-0.97% |
2025/12/11 |
1631.0900 |
0.69% |
| 2025/12/29 |
1644.3000 |
-1.56% |
2025/12/10 |
1619.9800 |
-0.81% |
| 2025/12/23 |
1670.3000 |
1.05% |
2025/12/09 |
1633.1600 |
-0.83% |
| 2025/12/22 |
1652.9500 |
1.55% |
2025/12/08 |
1646.9100 |
0.81% |
| 2025/12/19 |
1627.7300 |
2.13% |
2025/12/05 |
1633.6600 |
1.23% |
| 2025/12/18 |
1593.7100 |
-1.77% |
2025/12/04 |
1613.8400 |
1.08% |
| 2025/12/17 |
1622.4900 |
-0.02% |
2025/12/03 |
1596.5200 |
-0.88% |
| 2025/12/16 |
1622.8700 |
-1.48% |
2025/12/02 |
1610.7600 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
0.23% |
-2.52% |
1.08% |
22.89% |
56.73% |
49.71% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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