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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1087.5100 |
17.28 |
1.61% |
1.61% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
1087.5100 |
1.61% |
2024/12/13 |
1107.6000 |
-2.50% |
| 2024/12/31 |
1070.2300 |
0.77% |
2024/12/12 |
1135.9800 |
-0.97% |
| 2024/12/30 |
1062.0500 |
-3.03% |
2024/12/11 |
1147.1300 |
-0.76% |
| 2024/12/27 |
1095.2900 |
1.78% |
2024/12/10 |
1155.9000 |
-0.98% |
| 2024/12/23 |
1076.1200 |
0.14% |
2024/12/09 |
1167.3600 |
0.68% |
| 2024/12/20 |
1074.6200 |
1.08% |
2024/12/06 |
1159.5100 |
-0.09% |
| 2024/12/19 |
1063.1600 |
-5.56% |
2024/12/05 |
1160.5900 |
0.36% |
| 2024/12/18 |
1125.7800 |
-0.14% |
2024/12/04 |
1156.3800 |
-0.64% |
| 2024/12/17 |
1127.3200 |
0.29% |
2024/12/03 |
1163.8600 |
-0.33% |
| 2024/12/16 |
1124.0700 |
1.49% |
2024/12/02 |
1167.6900 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
1.61% |
1.06% |
-6.87% |
-6.29% |
-3.54% |
0.25% |
1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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