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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1445.9400 |
17.8400 |
1.25% |
35.11% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
1445.9400 |
1.25% |
2025/10/22 |
1385.3300 |
-0.54% |
| 2025/11/05 |
1428.1000 |
-0.14% |
2025/10/21 |
1392.8600 |
0.21% |
| 2025/11/04 |
1430.1000 |
-0.46% |
2025/10/20 |
1389.8800 |
-0.76% |
| 2025/11/03 |
1436.7200 |
-1.47% |
2025/10/17 |
1400.5900 |
-1.59% |
| 2025/10/31 |
1458.2100 |
0.51% |
2025/10/16 |
1423.2900 |
2.23% |
| 2025/10/30 |
1450.8100 |
1.02% |
2025/10/15 |
1392.1800 |
1.58% |
| 2025/10/29 |
1436.2000 |
-0.06% |
2025/10/14 |
1370.5000 |
-0.25% |
| 2025/10/28 |
1437.0400 |
1.88% |
2025/10/13 |
1373.9000 |
-0.10% |
| 2025/10/27 |
1410.5600 |
2.59% |
2025/10/10 |
1375.3100 |
1.36% |
| 2025/10/24 |
1375.0000 |
-0.75% |
2025/10/08 |
1356.8500 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
1.25% |
-0.34% |
6.28% |
29.26% |
45.01% |
19.91% |
35.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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