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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1075.9600 |
26.49 |
2.52% |
0.54% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
1075.9600 |
2.52% |
2025/06/18 |
1017.7400 |
-1.13% |
| 2025/07/03 |
1049.4700 |
1.02% |
2025/06/17 |
1029.3500 |
-1.41% |
| 2025/07/02 |
1038.8300 |
1.17% |
2025/06/16 |
1044.0300 |
0.22% |
| 2025/07/01 |
1026.7900 |
-0.82% |
2025/06/13 |
1041.7800 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
1035.2400 |
-0.80% |
2025/06/12 |
1040.1700 |
-1.72% |
| 2025/06/27 |
1043.5500 |
0.77% |
2025/06/11 |
1058.3600 |
0.31% |
| 2025/06/26 |
1035.5600 |
0.22% |
2025/06/10 |
1055.1400 |
1.64% |
| 2025/06/25 |
1033.2500 |
0.69% |
2025/06/06 |
1038.1300 |
2.40% |
| 2025/06/24 |
1026.2000 |
0.16% |
2025/06/05 |
1013.8000 |
-1.24% |
| 2025/06/20 |
1024.5400 |
0.67% |
2025/06/04 |
1026.5700 |
2.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
2.52% |
2.52% |
1.97% |
24.70% |
0.51% |
-8.42% |
0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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