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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1629.2600 |
25.4200 |
1.58% |
0.29% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
51.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
1629.2600 |
1.58% |
2026/01/29 |
1641.9300 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
1603.8400 |
-2.65% |
2026/01/28 |
1642.5000 |
-0.68% |
| 2026/02/10 |
1647.5100 |
0.92% |
2026/01/27 |
1653.7400 |
0.53% |
| 2026/02/09 |
1632.5400 |
0.47% |
2026/01/26 |
1645.1000 |
-1.97% |
| 2026/02/06 |
1624.9100 |
-2.00% |
2026/01/23 |
1678.2000 |
0.55% |
| 2026/02/05 |
1657.9900 |
0.84% |
2026/01/22 |
1668.9600 |
1.34% |
| 2026/02/04 |
1644.1500 |
-1.41% |
2026/01/21 |
1646.9600 |
2.43% |
| 2026/02/03 |
1667.7200 |
1.66% |
2026/01/20 |
1607.8400 |
-1.46% |
| 2026/02/02 |
1640.4500 |
1.09% |
2026/01/16 |
1631.6300 |
-0.96% |
| 2026/01/30 |
1622.8000 |
-1.17% |
2026/01/15 |
1647.5100 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
1.58% |
-1.73% |
-0.00% |
7.46% |
44.54% |
49.11% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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