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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1915.3100 |
15.6400 |
0.82% |
17.90% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
51.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
1915.3100 |
0.82% |
2026/06/30 |
1910.1200 |
1.62% |
| 2026/07/15 |
1899.6700 |
0.03% |
2026/06/29 |
1879.6300 |
0.11% |
| 2026/07/14 |
1899.0900 |
-1.29% |
2026/06/26 |
1877.5200 |
2.11% |
| 2026/07/13 |
1923.9700 |
-2.17% |
2026/06/25 |
1838.7700 |
0.73% |
| 2026/07/10 |
1966.7000 |
-2.51% |
2026/06/24 |
1825.5000 |
2.54% |
| 2026/07/08 |
2017.2900 |
1.71% |
2026/06/22 |
1780.2900 |
2.89% |
| 2026/07/07 |
1983.2900 |
3.21% |
2026/06/18 |
1730.3000 |
0.83% |
| 2026/07/06 |
1921.6800 |
-0.13% |
2026/06/17 |
1716.1200 |
2.74% |
| 2026/07/02 |
1924.1300 |
0.67% |
2026/06/16 |
1670.3100 |
-1.33% |
| 2026/07/01 |
1911.2500 |
0.06% |
2026/06/15 |
1692.8500 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
0.82% |
-5.06% |
14.67% |
11.40% |
17.39% |
76.14% |
17.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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