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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1622.8000 |
-19.1300 |
-1.17% |
-0.10% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
51.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
1622.8000 |
-1.17% |
2026/01/15 |
1647.5100 |
0.99% |
| 2026/01/29 |
1641.9300 |
-0.03% |
2026/01/14 |
1631.4100 |
-0.13% |
| 2026/01/28 |
1642.5000 |
-0.68% |
2026/01/13 |
1633.5600 |
0.26% |
| 2026/01/27 |
1653.7400 |
0.53% |
2026/01/12 |
1629.2700 |
-2.13% |
| 2026/01/26 |
1645.1000 |
-1.97% |
2026/01/09 |
1664.6900 |
1.48% |
| 2026/01/23 |
1678.2000 |
0.55% |
2026/01/08 |
1640.4600 |
-0.03% |
| 2026/01/22 |
1668.9600 |
1.34% |
2026/01/07 |
1640.8900 |
2.56% |
| 2026/01/21 |
1646.9600 |
2.43% |
2026/01/06 |
1599.9700 |
0.66% |
| 2026/01/20 |
1607.8400 |
-1.46% |
2026/01/05 |
1589.4400 |
-2.38% |
| 2026/01/16 |
1631.6300 |
-0.96% |
2026/01/02 |
1628.1600 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
-1.17% |
-3.30% |
-0.34% |
11.85% |
43.66% |
48.04% |
-0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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