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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1257.4900 |
19.3300 |
1.56% |
17.50% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
1257.4900 |
1.56% |
2025/09/04 |
1229.8400 |
-0.91% |
| 2025/09/17 |
1238.1600 |
0.82% |
2025/09/03 |
1241.0800 |
1.11% |
| 2025/09/16 |
1228.0700 |
0.15% |
2025/09/02 |
1227.4800 |
3.41% |
| 2025/09/15 |
1226.2800 |
-2.37% |
2025/08/29 |
1187.0100 |
-0.79% |
| 2025/09/12 |
1256.0100 |
0.37% |
2025/08/28 |
1196.4900 |
0.56% |
| 2025/09/11 |
1251.4100 |
-0.44% |
2025/08/27 |
1189.8500 |
1.78% |
| 2025/09/10 |
1256.8900 |
0.59% |
2025/08/26 |
1169.0900 |
-1.61% |
| 2025/09/09 |
1249.4900 |
0.14% |
2025/08/25 |
1188.2400 |
0.98% |
| 2025/09/08 |
1247.7800 |
0.06% |
2025/08/22 |
1176.6900 |
1.80% |
| 2025/09/05 |
1247.0900 |
1.40% |
2025/08/21 |
1155.9300 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
1.56% |
0.49% |
6.46% |
23.56% |
19.50% |
5.18% |
17.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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