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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.4100 |
0.6500 |
0.36% |
-4.70% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
179.4100 |
0.36% |
2025/12/10 |
179.1300 |
-0.42% |
| 2025/12/23 |
178.7600 |
0.30% |
2025/12/09 |
179.8900 |
-0.50% |
| 2025/12/22 |
178.2300 |
0.01% |
2025/12/08 |
180.8000 |
-0.54% |
| 2025/12/19 |
178.2100 |
0.41% |
2025/12/05 |
181.7900 |
0.74% |
| 2025/12/18 |
177.4800 |
0.23% |
2025/12/04 |
180.4500 |
0.27% |
| 2025/12/17 |
177.0800 |
0.06% |
2025/12/03 |
179.9600 |
-0.57% |
| 2025/12/16 |
176.9800 |
-0.51% |
2025/12/02 |
180.9900 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
177.8900 |
-0.76% |
2025/12/01 |
180.6200 |
-0.47% |
| 2025/12/12 |
179.2500 |
0.41% |
2025/11/28 |
181.4800 |
0.13% |
| 2025/12/11 |
178.5200 |
-0.34% |
2025/11/26 |
181.2400 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.36% |
0.66% |
-1.14% |
-0.62% |
0.81% |
-5.12% |
-4.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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