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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
180.4500 |
0.4900 |
0.27% |
-4.14% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
180.4500 |
0.27% |
2025/11/19 |
178.8800 |
1.27% |
| 2025/12/03 |
179.9600 |
-0.57% |
2025/11/18 |
176.6400 |
-2.23% |
| 2025/12/02 |
180.9900 |
0.20% |
2025/11/17 |
180.6700 |
0.31% |
| 2025/12/01 |
180.6200 |
-0.47% |
2025/11/14 |
180.1100 |
-1.31% |
| 2025/11/28 |
181.4800 |
0.13% |
2025/11/13 |
182.5100 |
-1.09% |
| 2025/11/26 |
181.2400 |
1.25% |
2025/11/12 |
184.5300 |
0.81% |
| 2025/11/25 |
179.0100 |
0.30% |
2025/11/11 |
183.0400 |
0.37% |
| 2025/11/24 |
178.4800 |
1.17% |
2025/11/10 |
182.3700 |
1.83% |
| 2025/11/21 |
176.4100 |
-2.20% |
2025/11/07 |
179.1000 |
-1.62% |
| 2025/11/20 |
180.3700 |
0.83% |
2025/11/06 |
182.0500 |
-1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.27% |
-0.44% |
-3.02% |
1.23% |
1.09% |
-7.58% |
-4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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