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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
180.9900 |
2.5500 |
1.43% |
-3.86% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
180.9900 |
1.43% |
2025/09/04 |
178.2600 |
0.48% |
| 2025/09/17 |
178.4400 |
-0.23% |
2025/09/03 |
177.4000 |
0.43% |
| 2025/09/16 |
178.8600 |
-0.50% |
2025/09/02 |
176.6400 |
-1.09% |
| 2025/09/15 |
179.7500 |
-0.28% |
2025/08/29 |
178.5900 |
-0.26% |
| 2025/09/12 |
180.2600 |
0.40% |
2025/08/28 |
179.0500 |
-0.36% |
| 2025/09/11 |
179.5400 |
0.15% |
2025/08/27 |
179.6900 |
0.49% |
| 2025/09/10 |
179.2800 |
-0.16% |
2025/08/26 |
178.8200 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
179.5600 |
0.06% |
2025/08/25 |
178.9800 |
0.65% |
| 2025/09/08 |
179.4600 |
-0.24% |
2025/08/22 |
177.8200 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
179.8900 |
0.91% |
2025/08/21 |
177.8200 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
1.43% |
0.81% |
1.30% |
2.29% |
1.77% |
-0.35% |
-3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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