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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
190.0200 |
1.7700 |
0.94% |
0.94% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
190.0200 |
0.94% |
2024/12/13 |
192.8600 |
-0.63% |
| 2024/12/31 |
188.2500 |
1.03% |
2024/12/12 |
194.0800 |
-0.43% |
| 2024/12/30 |
186.3300 |
-1.46% |
2024/12/11 |
194.9200 |
0.60% |
| 2024/12/27 |
189.0900 |
0.28% |
2024/12/10 |
193.7600 |
-0.29% |
| 2024/12/23 |
188.5600 |
1.49% |
2024/12/09 |
194.3300 |
-0.03% |
| 2024/12/20 |
185.7900 |
-1.37% |
2024/12/06 |
194.3800 |
0.50% |
| 2024/12/19 |
188.3700 |
-1.91% |
2024/12/05 |
193.4200 |
-0.93% |
| 2024/12/18 |
192.0400 |
0.20% |
2024/12/04 |
195.2400 |
0.97% |
| 2024/12/17 |
191.6600 |
-0.63% |
2024/12/03 |
193.3700 |
0.22% |
| 2024/12/16 |
192.8700 |
0.01% |
2024/12/02 |
192.9400 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.94% |
0.77% |
-1.51% |
3.47% |
2.28% |
15.30% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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