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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.1700 |
1.1700 |
0.66% |
-5.35% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
178.1700 |
0.66% |
2025/05/13 |
179.4700 |
0.66% |
| 2025/05/27 |
177.0000 |
1.39% |
2025/05/12 |
178.3000 |
3.42% |
| 2025/05/23 |
174.5800 |
-1.14% |
2025/05/08 |
172.4100 |
1.05% |
| 2025/05/22 |
176.6000 |
-0.60% |
2025/05/07 |
170.6200 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
177.6700 |
-1.04% |
2025/05/06 |
170.3700 |
-0.95% |
| 2025/05/20 |
179.5400 |
0.42% |
2025/05/05 |
172.0000 |
0.29% |
| 2025/05/19 |
178.7900 |
-0.12% |
2025/05/02 |
171.5000 |
3.83% |
| 2025/05/16 |
179.0000 |
0.56% |
2025/04/30 |
165.1700 |
-0.55% |
| 2025/05/15 |
178.0000 |
-0.32% |
2025/04/29 |
166.0900 |
-0.47% |
| 2025/05/14 |
178.5700 |
-0.50% |
2025/04/28 |
166.8800 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.66% |
0.28% |
6.77% |
-6.66% |
-6.63% |
-2.97% |
-5.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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