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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.9800 |
0.5700 |
0.32% |
-1.07% |
2026/04/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
177.9800 |
0.32% |
2026/04/02 |
165.0800 |
-0.37% |
| 2026/04/17 |
177.4100 |
1.02% |
2026/04/01 |
165.6900 |
1.73% |
| 2026/04/16 |
175.6100 |
0.25% |
2026/03/31 |
162.8800 |
1.06% |
| 2026/04/15 |
175.1700 |
0.89% |
2026/03/30 |
161.1700 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
173.6200 |
1.16% |
2026/03/27 |
161.3900 |
-2.45% |
| 2026/04/13 |
171.6300 |
0.01% |
2026/03/26 |
165.4400 |
-0.64% |
| 2026/04/10 |
171.6200 |
0.92% |
2026/03/25 |
166.5000 |
0.99% |
| 2026/04/09 |
170.0500 |
-0.67% |
2026/03/24 |
164.8700 |
-1.38% |
| 2026/04/08 |
171.1900 |
3.41% |
2026/03/23 |
167.1800 |
1.21% |
| 2026/04/07 |
165.5400 |
0.28% |
2026/03/20 |
165.1800 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.32% |
3.70% |
7.75% |
-0.15% |
-3.74% |
10.35% |
-1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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