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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.6000 |
-2 |
-1.07% |
3.17% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
185.6000 |
-1.07% |
2026/05/20 |
180.5300 |
-0.25% |
| 2026/06/03 |
187.6000 |
-0.23% |
2026/05/19 |
180.9800 |
-0.38% |
| 2026/06/02 |
188.0300 |
0.11% |
2026/05/18 |
181.6700 |
0.39% |
| 2026/06/01 |
187.8300 |
0.22% |
2026/05/15 |
180.9600 |
0.88% |
| 2026/05/29 |
187.4200 |
1.89% |
2026/05/13 |
179.3900 |
0.18% |
| 2026/05/28 |
183.9400 |
-0.20% |
2026/05/12 |
179.0700 |
-0.63% |
| 2026/05/27 |
184.3100 |
0.05% |
2026/05/11 |
180.2000 |
-0.02% |
| 2026/05/26 |
184.2100 |
0.29% |
2026/05/08 |
180.2300 |
-0.95% |
| 2026/05/22 |
183.6800 |
0.89% |
2026/05/07 |
181.9600 |
0.52% |
| 2026/05/21 |
182.0600 |
0.85% |
2026/05/06 |
181.0100 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
-1.07% |
0.90% |
3.63% |
7.13% |
2.85% |
3.98% |
3.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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