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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
174.5200 |
1.28 |
0.74% |
-2.99% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
174.5200 |
0.74% |
2026/02/12 |
175.6000 |
-0.24% |
| 2026/03/04 |
173.2400 |
1.24% |
2026/02/11 |
176.0200 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
171.1200 |
-1.59% |
2026/02/10 |
175.9500 |
1.82% |
| 2026/03/02 |
173.8800 |
0.18% |
2026/02/09 |
172.8100 |
0.09% |
| 2026/02/27 |
173.5700 |
-0.80% |
2026/02/06 |
172.6500 |
0.09% |
| 2026/02/26 |
174.9700 |
-0.10% |
2026/02/05 |
172.4900 |
-0.78% |
| 2026/02/25 |
175.1500 |
0.77% |
2026/02/04 |
173.8400 |
-1.63% |
| 2026/02/24 |
173.8100 |
0.07% |
2026/02/03 |
176.7200 |
-1.09% |
| 2026/02/23 |
173.6800 |
-0.43% |
2026/02/02 |
178.6600 |
0.63% |
| 2026/02/20 |
174.4300 |
-0.67% |
2026/01/30 |
177.5400 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.74% |
-0.26% |
1.18% |
-4.00% |
-2.99% |
-5.41% |
-2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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