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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.9900 |
-2.53 |
-1.34% |
3.39% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
185.9900 |
-1.34% |
2026/06/30 |
191.7900 |
2.00% |
| 2026/07/15 |
188.5200 |
1.07% |
2026/06/29 |
188.0300 |
1.16% |
| 2026/07/14 |
186.5200 |
-0.25% |
2026/06/26 |
185.8700 |
-0.23% |
| 2026/07/13 |
186.9800 |
-0.93% |
2026/06/25 |
186.3000 |
-0.69% |
| 2026/07/10 |
188.7400 |
1.25% |
2026/06/24 |
187.6000 |
-2.07% |
| 2026/07/08 |
186.4100 |
-0.29% |
2026/06/22 |
191.5600 |
1.10% |
| 2026/07/07 |
186.9500 |
-1.18% |
2026/06/18 |
189.4700 |
1.28% |
| 2026/07/06 |
189.1900 |
0.19% |
2026/06/17 |
187.0800 |
-0.31% |
| 2026/07/02 |
188.8400 |
-0.96% |
2026/06/16 |
187.6700 |
0.35% |
| 2026/07/01 |
190.6800 |
-0.58% |
2026/06/15 |
187.0100 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
-1.34% |
-0.23% |
-0.90% |
5.91% |
1.88% |
3.82% |
3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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