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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
187.0700 |
1.8200 |
0.98% |
13.05% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
187.0700 |
0.98% |
2024/11/06 |
187.4000 |
2.44% |
| 2024/11/19 |
185.2500 |
-0.48% |
2024/11/05 |
182.9400 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
186.1500 |
-1.45% |
2024/11/04 |
182.6000 |
0.50% |
| 2024/11/15 |
188.8900 |
-1.18% |
2024/10/31 |
181.6900 |
-2.14% |
| 2024/11/14 |
191.1400 |
0.30% |
2024/10/29 |
185.6700 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
190.5600 |
-0.36% |
2024/10/28 |
185.5800 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
191.2500 |
-0.28% |
2024/10/25 |
185.4400 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
191.7800 |
1.35% |
2024/10/24 |
185.4100 |
-0.40% |
| 2024/11/08 |
189.2200 |
0.25% |
2024/10/23 |
186.1500 |
-0.19% |
| 2024/11/07 |
188.7500 |
0.72% |
2024/10/22 |
186.5100 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.98% |
-1.83% |
-0.10% |
1.84% |
1.59% |
21.81% |
13.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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