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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.9300 |
-0.5100 |
-0.29% |
-6.01% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
176.9300 |
-0.29% |
2025/06/03 |
176.5900 |
1.04% |
| 2025/06/17 |
177.4400 |
-0.04% |
2025/06/02 |
174.7700 |
-1.04% |
| 2025/06/16 |
177.5100 |
-0.17% |
2025/05/30 |
176.6000 |
-0.88% |
| 2025/06/13 |
177.8100 |
-0.29% |
2025/05/28 |
178.1700 |
0.66% |
| 2025/06/12 |
178.3200 |
-1.30% |
2025/05/27 |
177.0000 |
1.39% |
| 2025/06/11 |
180.6600 |
0.46% |
2025/05/23 |
174.5800 |
-1.14% |
| 2025/06/10 |
179.8300 |
-0.07% |
2025/05/22 |
176.6000 |
-0.60% |
| 2025/06/06 |
179.9600 |
1.47% |
2025/05/21 |
177.6700 |
-1.04% |
| 2025/06/05 |
177.3600 |
-0.64% |
2025/05/20 |
179.5400 |
0.42% |
| 2025/06/04 |
178.5000 |
1.08% |
2025/05/19 |
178.7900 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
-0.29% |
-2.06% |
-1.16% |
-0.52% |
-7.87% |
-5.63% |
-6.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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