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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
162.8800 |
1.7100 |
1.06% |
-9.46% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
162.8800 |
1.06% |
2026/03/17 |
171.7700 |
0.39% |
| 2026/03/30 |
161.1700 |
-0.14% |
2026/03/16 |
171.1100 |
0.40% |
| 2026/03/27 |
161.3900 |
-2.45% |
2026/03/13 |
170.4200 |
-0.41% |
| 2026/03/26 |
165.4400 |
-0.64% |
2026/03/12 |
171.1200 |
-1.04% |
| 2026/03/25 |
166.5000 |
0.99% |
2026/03/11 |
172.9200 |
-0.05% |
| 2026/03/24 |
164.8700 |
-1.38% |
2026/03/10 |
173.0100 |
1.71% |
| 2026/03/23 |
167.1800 |
1.21% |
2026/03/09 |
170.1000 |
-0.74% |
| 2026/03/20 |
165.1800 |
-1.23% |
2026/03/06 |
171.3600 |
-1.81% |
| 2026/03/19 |
167.2300 |
-1.62% |
2026/03/05 |
174.5200 |
0.74% |
| 2026/03/18 |
169.9900 |
-1.04% |
2026/03/04 |
173.2400 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
1.06% |
-1.21% |
-6.16% |
-9.46% |
-9.56% |
-5.90% |
-9.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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