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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.3600 |
-2.3900 |
-1.14% |
6.16% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
207.3600 |
-1.14% |
2025/10/24 |
218.2000 |
0.80% |
| 2025/11/06 |
209.7500 |
-1.39% |
2025/10/22 |
216.4700 |
0.15% |
| 2025/11/05 |
212.7000 |
-0.43% |
2025/10/21 |
216.1400 |
0.36% |
| 2025/11/04 |
213.6200 |
-0.85% |
2025/10/20 |
215.3700 |
1.14% |
| 2025/11/03 |
215.4600 |
-0.03% |
2025/10/17 |
212.9400 |
-0.75% |
| 2025/10/31 |
215.5300 |
-0.27% |
2025/10/16 |
214.5500 |
0.12% |
| 2025/10/30 |
216.1200 |
-0.46% |
2025/10/15 |
214.2900 |
1.71% |
| 2025/10/29 |
217.1100 |
-0.88% |
2025/10/14 |
210.6800 |
-0.81% |
| 2025/10/28 |
219.0400 |
0.06% |
2025/10/13 |
212.3900 |
-1.35% |
| 2025/10/27 |
218.9100 |
0.33% |
2025/10/10 |
215.3000 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
-1.14% |
-3.79% |
-3.76% |
0.85% |
6.93% |
1.65% |
6.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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