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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.4900 |
1.12 |
0.56% |
-4.02% |
2026/03/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
202.4900 |
0.56% |
2026/02/12 |
208.6600 |
-0.05% |
| 2026/03/04 |
201.3700 |
1.75% |
2026/02/11 |
208.7600 |
-0.41% |
| 2026/03/03 |
197.9100 |
-2.84% |
2026/02/10 |
209.6200 |
1.77% |
| 2026/03/02 |
203.6900 |
-0.52% |
2026/02/09 |
205.9800 |
0.94% |
| 2026/02/27 |
204.7600 |
-0.92% |
2026/02/06 |
204.0700 |
0.21% |
| 2026/02/26 |
206.6600 |
0.10% |
2026/02/05 |
203.6400 |
-0.86% |
| 2026/02/25 |
206.4500 |
0.89% |
2026/02/04 |
205.4100 |
-1.42% |
| 2026/02/24 |
204.6200 |
-0.21% |
2026/02/03 |
208.3700 |
-1.27% |
| 2026/02/23 |
205.0500 |
-0.19% |
2026/02/02 |
211.0500 |
-0.12% |
| 2026/02/20 |
205.4500 |
-1.54% |
2026/01/30 |
211.3000 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.56% |
-2.02% |
-0.56% |
-4.38% |
-4.19% |
1.98% |
-4.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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