|
|
|
百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
210.1800 |
-0.0400 |
-0.02% |
7.60% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
210.1800 |
-0.02% |
2025/06/18 |
203.2600 |
-0.90% |
| 2025/07/03 |
210.2200 |
0.82% |
2025/06/17 |
205.1100 |
-0.41% |
| 2025/07/02 |
208.5000 |
-0.02% |
2025/06/16 |
205.9600 |
0.51% |
| 2025/07/01 |
208.5400 |
0.20% |
2025/06/13 |
204.9100 |
-0.78% |
| 2025/06/30 |
208.1200 |
-0.29% |
2025/06/12 |
206.5300 |
-0.33% |
| 2025/06/27 |
208.7200 |
1.48% |
2025/06/11 |
207.2100 |
0.70% |
| 2025/06/26 |
205.6800 |
0.06% |
2025/06/10 |
205.7700 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
205.5500 |
0.57% |
2025/06/06 |
205.0100 |
0.69% |
| 2025/06/24 |
204.3900 |
0.95% |
2025/06/05 |
203.6000 |
-0.02% |
| 2025/06/20 |
202.4600 |
-0.39% |
2025/06/04 |
203.6400 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
-0.02% |
-0.02% |
2.14% |
15.12% |
7.46% |
3.71% |
7.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
