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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
210.5700 |
0.7600 |
0.36% |
7.80% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
210.5700 |
0.36% |
2025/11/19 |
206.6900 |
0.87% |
| 2025/12/03 |
209.8100 |
-0.20% |
2025/11/18 |
204.9100 |
-2.10% |
| 2025/12/02 |
210.2400 |
0.06% |
2025/11/17 |
209.3000 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
210.1200 |
-0.05% |
2025/11/14 |
209.2600 |
-1.38% |
| 2025/11/28 |
210.2200 |
0.17% |
2025/11/13 |
212.1800 |
-0.66% |
| 2025/11/26 |
209.8600 |
1.35% |
2025/11/12 |
213.5900 |
0.60% |
| 2025/11/25 |
207.0700 |
0.65% |
2025/11/11 |
212.3200 |
0.68% |
| 2025/11/24 |
205.7300 |
1.27% |
2025/11/10 |
210.8800 |
1.70% |
| 2025/11/21 |
203.1400 |
-2.36% |
2025/11/07 |
207.3600 |
-1.14% |
| 2025/11/20 |
208.0400 |
0.65% |
2025/11/06 |
209.7500 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.36% |
0.34% |
-1.43% |
1.46% |
3.40% |
2.66% |
7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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