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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.3900 |
1.0300 |
0.49% |
8.22% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
211.3900 |
0.49% |
2025/12/10 |
208.5800 |
-0.26% |
| 2025/12/23 |
210.3600 |
0.36% |
2025/12/09 |
209.1200 |
-0.61% |
| 2025/12/22 |
209.6100 |
0.31% |
2025/12/08 |
210.4100 |
-0.64% |
| 2025/12/19 |
208.9600 |
0.34% |
2025/12/05 |
211.7700 |
0.57% |
| 2025/12/18 |
208.2500 |
0.16% |
2025/12/04 |
210.5700 |
0.36% |
| 2025/12/17 |
207.9200 |
-0.43% |
2025/12/03 |
209.8100 |
-0.20% |
| 2025/12/16 |
208.8100 |
-0.21% |
2025/12/02 |
210.2400 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
209.2500 |
-0.57% |
2025/12/01 |
210.1200 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
210.4600 |
0.44% |
2025/11/28 |
210.2200 |
0.17% |
| 2025/12/11 |
209.5400 |
0.46% |
2025/11/26 |
209.8600 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.49% |
0.85% |
0.56% |
-0.28% |
1.28% |
7.23% |
8.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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