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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.5600 |
-0.3700 |
-0.18% |
-0.67% |
2026/04/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
209.5600 |
-0.18% |
2026/04/02 |
190.3400 |
-1.04% |
| 2026/04/17 |
209.9300 |
1.58% |
2026/04/01 |
192.3500 |
2.41% |
| 2026/04/16 |
206.6600 |
0.09% |
2026/03/31 |
187.8200 |
1.66% |
| 2026/04/15 |
206.4700 |
0.80% |
2026/03/30 |
184.7500 |
-0.71% |
| 2026/04/14 |
204.8300 |
1.98% |
2026/03/27 |
186.0800 |
-2.59% |
| 2026/04/13 |
200.8600 |
-0.19% |
2026/03/26 |
191.0200 |
-0.98% |
| 2026/04/10 |
201.2500 |
1.31% |
2026/03/25 |
192.9100 |
0.94% |
| 2026/04/09 |
198.6500 |
-0.76% |
2026/03/24 |
191.1100 |
-1.60% |
| 2026/04/08 |
200.1800 |
4.58% |
2026/03/23 |
194.2100 |
1.93% |
| 2026/04/07 |
191.4100 |
0.56% |
2026/03/20 |
190.5300 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
-0.18% |
4.33% |
9.99% |
0.34% |
-2.70% |
14.36% |
-0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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