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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
201.4800 |
0.5800 |
0.29% |
3.15% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
201.4800 |
0.29% |
2025/05/13 |
199.8200 |
0.81% |
| 2025/05/27 |
200.9000 |
1.70% |
2025/05/12 |
198.2200 |
1.70% |
| 2025/05/23 |
197.5400 |
-0.87% |
2025/05/08 |
194.9000 |
0.50% |
| 2025/05/22 |
199.2800 |
-1.06% |
2025/05/07 |
193.9300 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
201.4100 |
-0.26% |
2025/05/06 |
193.3900 |
-0.86% |
| 2025/05/20 |
201.9400 |
0.40% |
2025/05/05 |
195.0600 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
201.1400 |
0.34% |
2025/05/02 |
195.0200 |
3.87% |
| 2025/05/16 |
200.4500 |
0.54% |
2025/04/30 |
187.7600 |
-0.90% |
| 2025/05/15 |
199.3800 |
-0.44% |
2025/04/29 |
189.4600 |
-0.09% |
| 2025/05/14 |
200.2700 |
0.23% |
2025/04/28 |
189.6300 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.29% |
0.03% |
6.25% |
1.40% |
0.06% |
1.02% |
3.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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