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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.8200 |
3.0700 |
1.66% |
-10.97% |
2026/03/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
187.8200 |
1.66% |
2026/03/17 |
198.1100 |
0.78% |
| 2026/03/30 |
184.7500 |
-0.71% |
2026/03/16 |
196.5700 |
0.69% |
| 2026/03/27 |
186.0800 |
-2.59% |
2026/03/13 |
195.2300 |
-0.95% |
| 2026/03/26 |
191.0200 |
-0.98% |
2026/03/12 |
197.1000 |
-1.58% |
| 2026/03/25 |
192.9100 |
0.94% |
2026/03/11 |
200.2600 |
-0.64% |
| 2026/03/24 |
191.1100 |
-1.60% |
2026/03/10 |
201.5400 |
2.36% |
| 2026/03/23 |
194.2100 |
1.93% |
2026/03/09 |
196.8900 |
-0.74% |
| 2026/03/20 |
190.5300 |
-1.06% |
2026/03/06 |
198.3500 |
-2.04% |
| 2026/03/19 |
192.5800 |
-1.65% |
2026/03/05 |
202.4900 |
0.56% |
| 2026/03/18 |
195.8100 |
-1.16% |
2026/03/04 |
201.3700 |
1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
1.66% |
-1.72% |
-8.27% |
-10.97% |
-11.09% |
0.40% |
-10.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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