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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.7800 |
0.4500 |
0.23% |
0.23% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
195.7800 |
0.23% |
2024/12/13 |
202.2800 |
-0.89% |
| 2024/12/31 |
195.3300 |
0.75% |
2024/12/12 |
204.0900 |
-0.28% |
| 2024/12/30 |
193.8800 |
-1.65% |
2024/12/11 |
204.6700 |
0.40% |
| 2024/12/27 |
197.1400 |
0.61% |
2024/12/10 |
203.8500 |
-0.83% |
| 2024/12/23 |
195.9400 |
1.45% |
2024/12/09 |
205.5500 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
193.1300 |
-1.37% |
2024/12/06 |
205.5100 |
0.46% |
| 2024/12/19 |
195.8100 |
-2.85% |
2024/12/05 |
204.5700 |
-0.27% |
| 2024/12/18 |
201.5600 |
0.14% |
2024/12/04 |
205.1200 |
0.87% |
| 2024/12/17 |
201.2800 |
-0.45% |
2024/12/03 |
203.3500 |
0.62% |
| 2024/12/16 |
202.1900 |
-0.04% |
2024/12/02 |
202.0900 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.23% |
-0.08% |
-3.12% |
-4.54% |
-1.85% |
8.34% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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