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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.9300 |
1.5100 |
0.71% |
9.01% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
212.9300 |
0.71% |
2025/09/04 |
207.5500 |
0.33% |
| 2025/09/17 |
211.4200 |
-0.02% |
2025/09/03 |
206.8700 |
0.45% |
| 2025/09/16 |
211.4700 |
0.06% |
2025/09/02 |
205.9400 |
-1.18% |
| 2025/09/15 |
211.3400 |
0.09% |
2025/08/29 |
208.4000 |
-0.28% |
| 2025/09/12 |
211.1500 |
0.19% |
2025/08/28 |
208.9900 |
0.26% |
| 2025/09/11 |
210.7600 |
0.31% |
2025/08/27 |
208.4400 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
210.1100 |
-0.43% |
2025/08/26 |
208.3200 |
-0.51% |
| 2025/09/09 |
211.0100 |
0.06% |
2025/08/25 |
209.3900 |
1.01% |
| 2025/09/08 |
210.8800 |
-0.22% |
2025/08/22 |
207.2900 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
211.3400 |
1.83% |
2025/08/21 |
206.6000 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.71% |
1.03% |
2.08% |
4.76% |
9.72% |
5.31% |
9.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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