|
|
|
百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.9300 |
1.1100 |
0.57% |
7.51% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
196.9300 |
0.57% |
2024/11/06 |
200.8500 |
0.75% |
| 2024/11/19 |
195.8200 |
-0.47% |
2024/11/05 |
199.3600 |
0.17% |
| 2024/11/18 |
196.7400 |
-1.09% |
2024/11/04 |
199.0300 |
0.86% |
| 2024/11/15 |
198.9100 |
-1.38% |
2024/10/31 |
197.3400 |
-1.58% |
| 2024/11/14 |
201.7000 |
-0.00% |
2024/10/29 |
200.5100 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
201.7100 |
-0.66% |
2024/10/28 |
200.8700 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
203.0500 |
-0.52% |
2024/10/25 |
200.9100 |
0.33% |
| 2024/11/11 |
204.1100 |
0.35% |
2024/10/24 |
200.2500 |
-0.15% |
| 2024/11/08 |
203.3900 |
-0.29% |
2024/10/23 |
200.5600 |
-0.49% |
| 2024/11/07 |
203.9900 |
1.56% |
2024/10/22 |
201.5400 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.57% |
-2.37% |
-3.13% |
-3.42% |
-1.48% |
17.22% |
7.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
