|
|
|
百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.9900 |
-1.69 |
-0.78% |
2.38% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
215.9900 |
-0.78% |
2026/05/20 |
209.2200 |
-0.45% |
| 2026/06/03 |
217.6800 |
-0.53% |
2026/05/19 |
210.1600 |
-0.71% |
| 2026/06/02 |
218.8500 |
0.37% |
2026/05/18 |
211.6600 |
0.63% |
| 2026/06/01 |
218.0400 |
-0.12% |
2026/05/15 |
210.3300 |
0.14% |
| 2026/05/29 |
218.3100 |
2.05% |
2026/05/13 |
210.0400 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
213.9200 |
-0.28% |
2026/05/12 |
210.0400 |
-1.09% |
| 2026/05/27 |
214.5300 |
0.19% |
2026/05/11 |
212.3600 |
0.04% |
| 2026/05/26 |
214.1200 |
0.50% |
2026/05/08 |
212.2700 |
-0.86% |
| 2026/05/22 |
213.0500 |
0.95% |
2026/05/07 |
214.1200 |
0.66% |
| 2026/05/21 |
211.0500 |
0.87% |
2026/05/06 |
212.7100 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
-0.78% |
0.97% |
2.96% |
7.26% |
2.57% |
6.06% |
2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
