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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.6900 |
-1.1100 |
-0.52% |
0.34% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
211.6900 |
-0.52% |
2026/06/09 |
214.4200 |
1.71% |
| 2026/06/24 |
212.8000 |
-2.79% |
2026/06/08 |
210.8200 |
-1.26% |
| 2026/06/22 |
218.9000 |
0.72% |
2026/06/05 |
213.5200 |
-1.14% |
| 2026/06/18 |
217.3300 |
0.18% |
2026/06/04 |
215.9900 |
-0.78% |
| 2026/06/17 |
216.9500 |
-0.28% |
2026/06/03 |
217.6800 |
-0.53% |
| 2026/06/16 |
217.5500 |
0.16% |
2026/06/02 |
218.8500 |
0.37% |
| 2026/06/15 |
217.2100 |
2.47% |
2026/06/01 |
218.0400 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
211.9700 |
1.36% |
2026/05/29 |
218.3100 |
2.05% |
| 2026/06/11 |
209.1300 |
-0.75% |
2026/05/28 |
213.9200 |
-0.28% |
| 2026/06/10 |
210.7000 |
-1.73% |
2026/05/27 |
214.5300 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
-0.52% |
-2.60% |
-0.64% |
9.74% |
0.63% |
2.99% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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