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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.7100 |
2.2700 |
1.08% |
0.35% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
211.7100 |
1.08% |
2026/01/07 |
214.6300 |
0.44% |
| 2026/01/21 |
209.4400 |
0.28% |
2026/01/06 |
213.6900 |
0.94% |
| 2026/01/20 |
208.8500 |
-1.52% |
2026/01/05 |
211.7000 |
0.32% |
| 2026/01/16 |
212.0800 |
-0.43% |
2026/01/02 |
211.0200 |
0.02% |
| 2026/01/15 |
212.9900 |
0.14% |
2025/12/31 |
210.9700 |
-0.27% |
| 2026/01/14 |
212.6900 |
-1.01% |
2025/12/30 |
211.5500 |
0.08% |
| 2026/01/13 |
214.8500 |
-0.21% |
2025/12/29 |
211.3900 |
0.49% |
| 2026/01/12 |
215.3000 |
0.18% |
2025/12/23 |
210.3600 |
0.36% |
| 2026/01/09 |
214.9100 |
0.81% |
2025/12/22 |
209.6100 |
0.31% |
| 2026/01/08 |
213.1800 |
-0.68% |
2025/12/19 |
208.9600 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
1.08% |
-0.60% |
1.00% |
-2.20% |
1.51% |
3.19% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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