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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.9500 |
-2.5700 |
-1.19% |
0.94% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
212.9500 |
-1.19% |
2026/06/30 |
218.5400 |
1.86% |
| 2026/07/15 |
215.5200 |
0.88% |
2026/06/29 |
214.5400 |
1.04% |
| 2026/07/14 |
213.6400 |
0.10% |
2026/06/26 |
212.3400 |
0.31% |
| 2026/07/13 |
213.4200 |
-0.98% |
2026/06/25 |
211.6900 |
-0.52% |
| 2026/07/10 |
215.5300 |
1.34% |
2026/06/24 |
212.8000 |
-2.79% |
| 2026/07/08 |
212.6700 |
-0.52% |
2026/06/22 |
218.9000 |
0.72% |
| 2026/07/07 |
213.7900 |
-0.97% |
2026/06/18 |
217.3300 |
0.18% |
| 2026/07/06 |
215.8900 |
-0.14% |
2026/06/17 |
216.9500 |
-0.28% |
| 2026/07/02 |
216.1900 |
-0.50% |
2026/06/16 |
217.5500 |
0.16% |
| 2026/07/01 |
217.2700 |
-0.58% |
2026/06/15 |
217.2100 |
2.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
-1.19% |
0.13% |
-2.11% |
3.04% |
0.41% |
2.71% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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