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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
346.5800 |
-1.75 |
-0.50% |
16.55% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
-7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
346.5800 |
-0.50% |
2026/05/20 |
327.0800 |
0.05% |
| 2026/06/03 |
348.3300 |
0.45% |
2026/05/19 |
326.9300 |
-0.81% |
| 2026/06/02 |
346.7800 |
1.72% |
2026/05/18 |
329.5900 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
340.9200 |
0.42% |
2026/05/15 |
330.2300 |
-0.25% |
| 2026/05/29 |
339.5100 |
0.49% |
2026/05/13 |
331.0600 |
-0.59% |
| 2026/05/28 |
337.8600 |
-1.23% |
2026/05/12 |
333.0400 |
-1.12% |
| 2026/05/27 |
342.0600 |
0.21% |
2026/05/11 |
336.8000 |
-0.37% |
| 2026/05/26 |
341.3500 |
1.11% |
2026/05/08 |
338.0600 |
-0.43% |
| 2026/05/22 |
337.6100 |
1.70% |
2026/05/07 |
339.5100 |
0.33% |
| 2026/05/21 |
331.9700 |
1.50% |
2026/05/06 |
338.3900 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
-0.50% |
2.58% |
4.19% |
9.16% |
14.53% |
13.59% |
16.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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