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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
322.5900 |
1.1400 |
0.35% |
8.48% |
2026/04/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
-7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
322.5900 |
0.35% |
2026/04/02 |
299.9600 |
-0.88% |
| 2026/04/17 |
321.4500 |
1.16% |
2026/04/01 |
302.6300 |
2.14% |
| 2026/04/16 |
317.7500 |
0.57% |
2026/03/31 |
296.3000 |
0.84% |
| 2026/04/15 |
315.9600 |
-0.08% |
2026/03/30 |
293.8300 |
-0.53% |
| 2026/04/14 |
316.2000 |
1.40% |
2026/03/27 |
295.4000 |
-2.30% |
| 2026/04/13 |
311.8300 |
-0.32% |
2026/03/26 |
302.3600 |
-1.02% |
| 2026/04/10 |
312.8300 |
0.57% |
2026/03/25 |
305.4900 |
0.94% |
| 2026/04/09 |
311.0500 |
-0.60% |
2026/03/24 |
302.6400 |
-1.52% |
| 2026/04/08 |
312.9400 |
4.05% |
2026/03/23 |
307.3200 |
2.27% |
| 2026/04/07 |
300.7600 |
0.27% |
2026/03/20 |
300.4900 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
0.35% |
3.45% |
7.35% |
4.48% |
2.84% |
17.33% |
8.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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