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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
302.6000 |
4.0700 |
1.36% |
-5.69% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
302.6000 |
1.36% |
2025/09/04 |
300.2300 |
0.28% |
| 2025/09/17 |
298.5300 |
-0.23% |
2025/09/03 |
299.4000 |
-0.24% |
| 2025/09/16 |
299.2200 |
-0.39% |
2025/09/02 |
300.1200 |
-1.34% |
| 2025/09/15 |
300.3900 |
-0.55% |
2025/08/29 |
304.1900 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
302.0400 |
0.55% |
2025/08/28 |
304.4400 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
300.4000 |
0.59% |
2025/08/27 |
304.0500 |
0.51% |
| 2025/09/10 |
298.6300 |
-1.02% |
2025/08/26 |
302.5000 |
-0.21% |
| 2025/09/09 |
301.7200 |
-0.16% |
2025/08/25 |
303.1400 |
0.28% |
| 2025/09/08 |
302.1900 |
-0.23% |
2025/08/22 |
302.3000 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
302.8800 |
0.88% |
2025/08/21 |
300.7500 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
1.36% |
0.73% |
0.41% |
0.44% |
1.66% |
-4.46% |
-5.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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