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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
324.0000 |
3.1600 |
0.98% |
0.98% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
324.0000 |
0.98% |
2024/12/13 |
330.4700 |
-0.31% |
| 2024/12/31 |
320.8400 |
0.99% |
2024/12/12 |
331.5000 |
-0.66% |
| 2024/12/30 |
317.7100 |
-1.50% |
2024/12/11 |
333.7100 |
0.73% |
| 2024/12/27 |
322.5600 |
0.50% |
2024/12/10 |
331.3000 |
-0.70% |
| 2024/12/23 |
320.9600 |
0.70% |
2024/12/09 |
333.6400 |
-0.12% |
| 2024/12/20 |
318.7300 |
-0.84% |
2024/12/06 |
334.0300 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
321.4400 |
-1.63% |
2024/12/05 |
333.8000 |
-1.24% |
| 2024/12/18 |
326.7500 |
-0.24% |
2024/12/04 |
337.9800 |
0.68% |
| 2024/12/17 |
327.5400 |
-0.60% |
2024/12/03 |
335.7000 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
329.5300 |
-0.28% |
2024/12/02 |
335.7500 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
0.98% |
0.95% |
-3.50% |
0.06% |
0.48% |
9.54% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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