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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
309.4000 |
1.5100 |
0.49% |
-3.57% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
309.4000 |
0.49% |
2025/05/13 |
309.4600 |
0.35% |
| 2025/05/27 |
307.8900 |
1.37% |
2025/05/12 |
308.3700 |
3.02% |
| 2025/05/23 |
303.7200 |
-0.79% |
2025/05/08 |
299.3200 |
1.84% |
| 2025/05/22 |
306.1300 |
-0.92% |
2025/05/07 |
293.9000 |
0.27% |
| 2025/05/21 |
308.9600 |
-0.82% |
2025/05/06 |
293.1100 |
-0.63% |
| 2025/05/20 |
311.5200 |
0.44% |
2025/05/05 |
294.9600 |
0.52% |
| 2025/05/19 |
310.1700 |
-0.04% |
2025/05/02 |
293.4300 |
3.97% |
| 2025/05/16 |
310.2900 |
0.56% |
2025/04/30 |
282.2300 |
-0.49% |
| 2025/05/15 |
308.5500 |
0.11% |
2025/04/29 |
283.6300 |
-0.20% |
| 2025/05/14 |
308.2000 |
-0.41% |
2025/04/28 |
284.2100 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
0.49% |
0.14% |
8.86% |
-1.05% |
-7.10% |
-4.84% |
-3.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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