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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
313.0100 |
4.1800 |
1.35% |
5.26% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
-7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
313.0100 |
1.35% |
2026/01/07 |
307.6400 |
1.02% |
| 2026/01/21 |
308.8300 |
0.02% |
2026/01/06 |
304.5300 |
0.45% |
| 2026/01/20 |
308.7700 |
-1.88% |
2026/01/05 |
303.1800 |
1.28% |
| 2026/01/16 |
314.7000 |
0.02% |
2026/01/02 |
299.3400 |
0.66% |
| 2026/01/15 |
314.6300 |
1.68% |
2025/12/31 |
297.3700 |
-0.12% |
| 2026/01/14 |
309.4400 |
-0.43% |
2025/12/30 |
297.7200 |
0.21% |
| 2026/01/13 |
310.7900 |
-0.09% |
2025/12/29 |
297.1100 |
0.50% |
| 2026/01/12 |
311.0600 |
0.67% |
2025/12/23 |
295.6200 |
0.15% |
| 2026/01/09 |
308.9900 |
1.61% |
2025/12/22 |
295.1700 |
0.05% |
| 2026/01/08 |
304.0900 |
-1.15% |
2025/12/19 |
295.0200 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
1.35% |
-0.51% |
6.04% |
-0.94% |
2.35% |
-7.10% |
5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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