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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
318.9800 |
1.4800 |
0.47% |
7.27% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
-7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
318.9800 |
0.47% |
2026/02/12 |
322.7700 |
-0.28% |
| 2026/03/04 |
317.5000 |
1.03% |
2026/02/11 |
323.6900 |
1.50% |
| 2026/03/03 |
314.2700 |
-2.31% |
2026/02/10 |
318.9000 |
1.40% |
| 2026/03/02 |
321.7100 |
0.22% |
2026/02/09 |
314.5100 |
0.14% |
| 2026/02/27 |
321.0100 |
-0.17% |
2026/02/06 |
314.0800 |
1.87% |
| 2026/02/26 |
321.5500 |
-0.02% |
2026/02/05 |
308.3000 |
-0.37% |
| 2026/02/25 |
321.6300 |
0.70% |
2026/02/04 |
309.4500 |
-0.06% |
| 2026/02/24 |
319.3800 |
0.53% |
2026/02/03 |
309.6400 |
-0.20% |
| 2026/02/23 |
317.6900 |
-0.71% |
2026/02/02 |
310.2700 |
0.29% |
| 2026/02/20 |
319.9500 |
-0.87% |
2026/01/30 |
309.3800 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
0.47% |
-0.80% |
3.46% |
4.97% |
5.32% |
5.67% |
7.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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