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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
370.1900 |
1.0500 |
0.28% |
6.12% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
370.1900 |
0.28% |
2026/02/12 |
383.6200 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
369.1400 |
1.53% |
2026/02/11 |
383.9700 |
1.04% |
| 2026/03/03 |
363.5600 |
-3.55% |
2026/02/10 |
380.0100 |
1.34% |
| 2026/03/02 |
376.9400 |
-0.49% |
2026/02/09 |
374.9700 |
0.98% |
| 2026/02/27 |
378.7900 |
-0.28% |
2026/02/06 |
371.3200 |
2.00% |
| 2026/02/26 |
379.8700 |
0.18% |
2026/02/05 |
364.0400 |
-0.46% |
| 2026/02/25 |
379.1800 |
0.82% |
2026/02/04 |
365.7100 |
0.15% |
| 2026/02/24 |
376.0800 |
0.25% |
2026/02/03 |
365.1700 |
-0.39% |
| 2026/02/23 |
375.1400 |
-0.48% |
2026/02/02 |
366.6000 |
-0.46% |
| 2026/02/20 |
376.9400 |
-1.74% |
2026/01/30 |
368.2900 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.28% |
-2.55% |
1.69% |
4.56% |
4.01% |
13.93% |
6.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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