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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
403.4300 |
-0.8600 |
-0.21% |
15.65% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
403.4300 |
-0.21% |
2026/05/20 |
379.1600 |
-0.15% |
| 2026/06/03 |
404.2900 |
0.14% |
2026/05/19 |
379.7400 |
-1.13% |
| 2026/06/02 |
403.7200 |
1.99% |
2026/05/18 |
384.0800 |
0.04% |
| 2026/06/01 |
395.8500 |
0.08% |
2026/05/15 |
383.9200 |
-0.98% |
| 2026/05/29 |
395.5500 |
0.64% |
2026/05/13 |
387.7100 |
-0.77% |
| 2026/05/28 |
393.0200 |
-1.31% |
2026/05/12 |
390.7300 |
-1.58% |
| 2026/05/27 |
398.2400 |
0.35% |
2026/05/11 |
396.9900 |
-0.31% |
| 2026/05/26 |
396.8700 |
1.32% |
2026/05/08 |
398.2300 |
-0.35% |
| 2026/05/22 |
391.6900 |
1.76% |
2026/05/07 |
399.6100 |
0.47% |
| 2026/05/21 |
384.9300 |
1.52% |
2026/05/06 |
397.7300 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
-0.21% |
2.65% |
3.52% |
9.29% |
14.23% |
15.87% |
15.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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