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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
333.9000 |
0.9300 |
0.28% |
0.28% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
333.9000 |
0.28% |
2024/12/13 |
346.6800 |
-0.57% |
| 2024/12/31 |
332.9700 |
0.71% |
2024/12/12 |
348.6700 |
-0.52% |
| 2024/12/30 |
330.6300 |
-1.70% |
2024/12/11 |
350.4800 |
0.53% |
| 2024/12/27 |
336.3500 |
0.82% |
2024/12/10 |
348.6300 |
-1.24% |
| 2024/12/23 |
333.6100 |
0.67% |
2024/12/09 |
352.9900 |
-0.07% |
| 2024/12/20 |
331.3900 |
-0.85% |
2024/12/06 |
353.2400 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
334.2200 |
-2.56% |
2024/12/05 |
353.1300 |
-0.57% |
| 2024/12/18 |
343.0100 |
-0.30% |
2024/12/04 |
355.1600 |
0.59% |
| 2024/12/17 |
344.0500 |
-0.43% |
2024/12/03 |
353.0900 |
0.38% |
| 2024/12/16 |
345.5300 |
-0.33% |
2024/12/02 |
351.7400 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.28% |
0.09% |
-5.07% |
-7.69% |
-3.58% |
2.93% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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