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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
366.9300 |
4.81 |
1.33% |
5.19% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
366.9300 |
1.33% |
2026/01/07 |
359.7500 |
0.88% |
| 2026/01/21 |
362.1200 |
0.07% |
2026/01/06 |
356.6200 |
0.62% |
| 2026/01/20 |
361.8800 |
-1.03% |
2026/01/05 |
354.4300 |
0.94% |
| 2026/01/16 |
365.6600 |
0.17% |
2026/01/02 |
351.1300 |
0.66% |
| 2026/01/15 |
365.0300 |
1.19% |
2025/12/31 |
348.8300 |
-0.41% |
| 2026/01/14 |
360.7300 |
-0.50% |
2025/12/30 |
350.2700 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
362.5500 |
-0.20% |
2025/12/29 |
350.1500 |
0.63% |
| 2026/01/12 |
363.2800 |
1.03% |
2025/12/23 |
347.9700 |
0.22% |
| 2026/01/09 |
359.5800 |
1.37% |
2025/12/22 |
347.2100 |
0.35% |
| 2026/01/08 |
354.7300 |
-1.40% |
2025/12/19 |
346.0100 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
1.33% |
0.52% |
5.68% |
0.12% |
2.50% |
4.45% |
5.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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