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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
340.1100 |
1.7100 |
0.51% |
3.58% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
340.1100 |
0.51% |
2024/11/06 |
351.7200 |
0.33% |
| 2024/11/19 |
338.4000 |
-0.21% |
2024/11/05 |
350.5700 |
0.48% |
| 2024/11/18 |
339.1200 |
-0.55% |
2024/11/04 |
348.8800 |
0.94% |
| 2024/11/15 |
341.0000 |
-1.84% |
2024/10/31 |
345.6200 |
-1.88% |
| 2024/11/14 |
347.4000 |
-0.40% |
2024/10/29 |
352.2300 |
0.56% |
| 2024/11/13 |
348.8100 |
-0.71% |
2024/10/28 |
350.2700 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
351.3100 |
-0.44% |
2024/10/25 |
350.0600 |
0.35% |
| 2024/11/11 |
352.8500 |
-0.15% |
2024/10/24 |
348.8500 |
-0.49% |
| 2024/11/08 |
353.3700 |
-0.48% |
2024/10/23 |
350.5800 |
-0.21% |
| 2024/11/07 |
355.0700 |
0.95% |
2024/10/22 |
351.3100 |
-1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.51% |
-2.49% |
-4.62% |
-3.93% |
-3.69% |
11.82% |
3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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