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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
356.0800 |
2.2900 |
0.65% |
6.94% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
356.0800 |
0.65% |
2025/09/04 |
349.6500 |
0.13% |
| 2025/09/17 |
353.7900 |
-0.02% |
2025/09/03 |
349.2000 |
-0.23% |
| 2025/09/16 |
353.8500 |
0.17% |
2025/09/02 |
350.0000 |
-1.43% |
| 2025/09/15 |
353.2500 |
-0.18% |
2025/08/29 |
355.0600 |
-0.11% |
| 2025/09/12 |
353.8700 |
0.32% |
2025/08/28 |
355.4500 |
0.75% |
| 2025/09/11 |
352.7300 |
0.77% |
2025/08/27 |
352.7900 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
350.0400 |
-1.30% |
2025/08/26 |
352.4900 |
-0.64% |
| 2025/09/09 |
354.6600 |
-0.15% |
2025/08/25 |
354.7500 |
0.64% |
| 2025/09/08 |
355.1900 |
-0.21% |
2025/08/22 |
352.4900 |
0.85% |
| 2025/09/05 |
355.9300 |
1.80% |
2025/08/21 |
349.5100 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.65% |
0.95% |
1.17% |
2.85% |
9.60% |
0.96% |
6.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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