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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
349.9600 |
0.4000 |
0.11% |
5.10% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
349.9600 |
0.11% |
2025/05/13 |
344.6400 |
0.51% |
| 2025/05/27 |
349.5600 |
1.70% |
2025/05/12 |
342.8900 |
1.31% |
| 2025/05/23 |
343.7300 |
-0.52% |
2025/05/08 |
338.4400 |
1.29% |
| 2025/05/22 |
345.5400 |
-1.37% |
2025/05/07 |
334.1200 |
0.41% |
| 2025/05/21 |
350.3300 |
-0.04% |
2025/05/06 |
332.7700 |
-0.55% |
| 2025/05/20 |
350.4700 |
0.41% |
2025/05/05 |
334.6000 |
0.25% |
| 2025/05/19 |
349.0300 |
0.42% |
2025/05/02 |
333.7500 |
4.00% |
| 2025/05/16 |
347.5700 |
0.55% |
2025/04/30 |
320.9100 |
-0.83% |
| 2025/05/15 |
345.6800 |
-0.02% |
2025/04/29 |
323.6100 |
0.18% |
| 2025/05/14 |
345.7500 |
0.32% |
2025/04/28 |
323.0400 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.11% |
-0.11% |
8.33% |
7.49% |
-0.43% |
-0.93% |
5.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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