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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
350.1500 |
2.1800 |
0.63% |
5.16% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
350.1500 |
0.63% |
2025/12/10 |
349.9600 |
-0.44% |
| 2025/12/23 |
347.9700 |
0.22% |
2025/12/09 |
351.4900 |
-0.53% |
| 2025/12/22 |
347.2100 |
0.35% |
2025/12/08 |
353.3600 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
346.0100 |
0.19% |
2025/12/05 |
354.0600 |
0.25% |
| 2025/12/18 |
345.3400 |
-0.30% |
2025/12/04 |
353.1800 |
1.21% |
| 2025/12/17 |
346.3800 |
-0.51% |
2025/12/03 |
348.9600 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
348.1400 |
-0.01% |
2025/12/02 |
349.1500 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
348.1900 |
-0.93% |
2025/12/01 |
349.2800 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
351.4600 |
0.28% |
2025/11/28 |
348.8700 |
0.45% |
| 2025/12/11 |
350.4800 |
0.15% |
2025/11/26 |
347.3200 |
2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.63% |
0.85% |
0.37% |
-1.46% |
-1.57% |
4.10% |
5.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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