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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
395.7100 |
-4.63 |
-1.16% |
13.44% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
395.7100 |
-1.16% |
2026/06/30 |
410.5500 |
1.41% |
| 2026/07/15 |
400.3400 |
0.17% |
2026/06/29 |
404.8300 |
0.61% |
| 2026/07/14 |
399.6500 |
0.19% |
2026/06/26 |
402.3900 |
-0.47% |
| 2026/07/13 |
398.9100 |
-0.03% |
2026/06/25 |
404.2900 |
0.91% |
| 2026/07/10 |
399.0100 |
0.89% |
2026/06/24 |
400.6300 |
-2.82% |
| 2026/07/08 |
395.4900 |
-0.41% |
2026/06/22 |
412.2600 |
0.63% |
| 2026/07/07 |
397.1200 |
-1.76% |
2026/06/18 |
409.6700 |
0.29% |
| 2026/07/06 |
404.2300 |
-0.71% |
2026/06/17 |
408.4800 |
0.14% |
| 2026/07/02 |
407.1300 |
-0.46% |
2026/06/16 |
407.9000 |
0.48% |
| 2026/07/01 |
409.0100 |
-0.38% |
2026/06/15 |
405.9600 |
2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
-1.16% |
0.06% |
-2.99% |
5.80% |
8.22% |
11.79% |
13.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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