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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
358.7800 |
-0.1500 |
-0.04% |
7.75% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
358.7800 |
-0.04% |
2025/06/20 |
345.3900 |
-0.23% |
| 2025/07/09 |
358.9300 |
0.16% |
2025/06/18 |
346.2000 |
-0.84% |
| 2025/07/03 |
358.3600 |
1.14% |
2025/06/17 |
349.1500 |
-0.56% |
| 2025/07/02 |
354.3200 |
0.26% |
2025/06/16 |
351.1100 |
0.54% |
| 2025/07/01 |
353.3900 |
0.14% |
2025/06/13 |
349.2300 |
-0.83% |
| 2025/06/30 |
352.9000 |
-0.80% |
2025/06/12 |
352.1700 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
355.7400 |
1.68% |
2025/06/11 |
352.7800 |
0.48% |
| 2025/06/26 |
349.8700 |
-0.06% |
2025/06/10 |
351.0800 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
350.0900 |
0.52% |
2025/06/06 |
350.6100 |
0.70% |
| 2025/06/24 |
348.2700 |
0.83% |
2025/06/05 |
348.1900 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
-0.04% |
0.12% |
2.19% |
17.62% |
7.38% |
2.23% |
7.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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