|
|
|
百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
566.3100 |
7.6500 |
1.37% |
-5.37% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
566.3100 |
1.37% |
2025/09/04 |
561.4900 |
0.28% |
| 2025/09/17 |
558.6600 |
-0.23% |
2025/09/03 |
559.9000 |
-0.23% |
| 2025/09/16 |
559.9200 |
-0.38% |
2025/09/02 |
561.1800 |
-1.36% |
| 2025/09/15 |
562.0800 |
-0.53% |
2025/08/29 |
568.9200 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
565.0900 |
0.54% |
2025/08/28 |
569.3100 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
562.0400 |
0.60% |
2025/08/27 |
568.6200 |
0.52% |
| 2025/09/10 |
558.6700 |
-1.01% |
2025/08/26 |
565.6900 |
-0.20% |
| 2025/09/09 |
564.3900 |
-0.16% |
2025/08/25 |
566.8300 |
0.30% |
| 2025/09/08 |
565.2800 |
-0.21% |
2025/08/22 |
565.1100 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
566.4800 |
0.89% |
2025/08/21 |
562.1700 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
1.37% |
0.76% |
0.54% |
0.80% |
1.82% |
-3.96% |
-5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
