百達環境機會基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 576.7400 2.8400 0.49% -3.63% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.11% 8.31%

百達環境機會基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 576.7400 0.49% 2025/05/13 576.3600 0.36%
2025/05/27 573.9000 1.41% 2025/05/12 574.3000 3.00%
2025/05/23 565.9400 -0.78% 2025/05/08 557.5600 1.85%
2025/05/22 570.3700 -0.91% 2025/05/07 547.4500 0.28%
2025/05/21 575.6100 -0.82% 2025/05/06 545.9200 -0.62%
2025/05/20 580.3700 0.44% 2025/05/05 549.3400 0.51%
2025/05/19 577.8000 -0.03% 2025/05/02 546.5500 3.89%
2025/05/16 577.9700 0.57% 2025/04/30 526.0600 -0.49%
2025/05/15 574.7000 0.12% 2025/04/29 528.6500 -0.21%
2025/05/14 574.0300 -0.40% 2025/04/28 529.7600 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環境機會基金-HR/澳幣 0.49% 0.20% 8.87% -1.28% -7.05% -4.79% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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