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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
604.3000 |
5.8600 |
0.98% |
0.98% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
604.3000 |
0.98% |
2024/12/13 |
615.8500 |
-0.31% |
| 2024/12/31 |
598.4400 |
1.00% |
2024/12/12 |
617.7600 |
-0.66% |
| 2024/12/30 |
592.5400 |
-1.48% |
2024/12/11 |
621.8400 |
0.73% |
| 2024/12/27 |
601.4300 |
0.53% |
2024/12/10 |
617.3200 |
-0.70% |
| 2024/12/23 |
598.2500 |
0.70% |
2024/12/09 |
621.6700 |
-0.11% |
| 2024/12/20 |
594.0800 |
-0.84% |
2024/12/06 |
622.3800 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
599.1100 |
-1.62% |
2024/12/05 |
621.9300 |
-1.24% |
| 2024/12/18 |
608.9900 |
-0.24% |
2024/12/04 |
629.7400 |
0.69% |
| 2024/12/17 |
610.4500 |
-0.60% |
2024/12/03 |
625.4100 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
614.1200 |
-0.28% |
2024/12/02 |
625.4600 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
0.98% |
1.01% |
-3.38% |
0.24% |
0.61% |
9.68% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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