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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
601.8200 |
5.4600 |
0.92% |
8.92% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
601.8200 |
0.92% |
2024/11/06 |
611.0900 |
2.00% |
| 2024/11/19 |
596.3600 |
-0.22% |
2024/11/05 |
599.0800 |
0.50% |
| 2024/11/18 |
597.6700 |
-0.90% |
2024/11/04 |
596.1100 |
0.59% |
| 2024/11/15 |
603.0800 |
-1.64% |
2024/10/31 |
592.6200 |
-2.44% |
| 2024/11/14 |
613.1300 |
-0.09% |
2024/10/29 |
607.4700 |
0.79% |
| 2024/11/13 |
613.7000 |
-0.41% |
2024/10/28 |
602.7100 |
0.17% |
| 2024/11/12 |
616.2400 |
-0.19% |
2024/10/25 |
601.6600 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
617.4400 |
0.85% |
2024/10/24 |
601.4700 |
-0.73% |
| 2024/11/08 |
612.2100 |
0.07% |
2024/10/23 |
605.9000 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
611.7800 |
0.11% |
2024/10/22 |
605.3600 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
0.92% |
-1.94% |
-1.58% |
1.38% |
-0.66% |
16.22% |
8.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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