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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
654.0400 |
-3.2600 |
-0.50% |
17.11% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
-6.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
654.0400 |
-0.50% |
2026/05/20 |
616.8500 |
0.05% |
| 2026/06/03 |
657.3000 |
0.45% |
2026/05/19 |
616.5400 |
-0.80% |
| 2026/06/02 |
654.3800 |
1.71% |
2026/05/18 |
621.5400 |
-0.17% |
| 2026/06/01 |
643.4000 |
0.41% |
2026/05/15 |
622.6200 |
-0.24% |
| 2026/05/29 |
640.7600 |
0.51% |
2026/05/13 |
624.1100 |
-0.58% |
| 2026/05/28 |
637.5100 |
-1.23% |
2026/05/12 |
627.7600 |
-1.11% |
| 2026/05/27 |
645.4800 |
0.22% |
2026/05/11 |
634.7900 |
-0.35% |
| 2026/05/26 |
644.0600 |
1.14% |
2026/05/08 |
637.0400 |
-0.41% |
| 2026/05/22 |
636.7700 |
1.70% |
2026/05/07 |
639.6500 |
0.34% |
| 2026/05/21 |
626.1000 |
1.50% |
2026/05/06 |
637.5000 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
-0.50% |
2.59% |
4.38% |
9.56% |
15.22% |
15.01% |
17.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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