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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
587.9600 |
7.8100 |
1.35% |
5.28% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
-6.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
587.9600 |
1.35% |
2026/01/07 |
577.7400 |
1.02% |
| 2026/01/21 |
580.1500 |
0.02% |
2026/01/06 |
571.8800 |
0.45% |
| 2026/01/20 |
580.0100 |
-1.87% |
2026/01/05 |
569.3300 |
1.28% |
| 2026/01/16 |
591.0800 |
0.02% |
2026/01/02 |
562.1300 |
0.65% |
| 2026/01/15 |
590.9400 |
1.67% |
2025/12/31 |
558.4800 |
-0.11% |
| 2026/01/14 |
581.2200 |
-0.43% |
2025/12/30 |
559.0900 |
0.20% |
| 2026/01/13 |
583.7300 |
-0.08% |
2025/12/29 |
557.9600 |
0.54% |
| 2026/01/12 |
584.2200 |
0.68% |
2025/12/23 |
554.9900 |
0.16% |
| 2026/01/09 |
580.2700 |
1.61% |
2025/12/22 |
554.1300 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
571.0600 |
-1.16% |
2025/12/19 |
553.7800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
1.35% |
-0.50% |
6.11% |
-0.69% |
2.92% |
-6.50% |
5.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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