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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
567.6600 |
6.3300 |
1.13% |
-5.14% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
567.6600 |
1.13% |
2025/11/19 |
556.5600 |
1.16% |
| 2025/12/03 |
561.3300 |
-0.41% |
2025/11/18 |
550.1900 |
-2.31% |
| 2025/12/02 |
563.6300 |
0.11% |
2025/11/17 |
563.2100 |
0.15% |
| 2025/12/01 |
563.0200 |
-0.32% |
2025/11/14 |
562.3500 |
-1.73% |
| 2025/11/28 |
564.8400 |
0.41% |
2025/11/13 |
572.2400 |
-1.12% |
| 2025/11/26 |
562.5500 |
1.91% |
2025/11/12 |
578.7500 |
0.63% |
| 2025/11/25 |
552.0000 |
0.17% |
2025/11/11 |
575.1400 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
551.0900 |
1.06% |
2025/11/10 |
574.0100 |
0.85% |
| 2025/11/21 |
545.3300 |
-3.00% |
2025/11/07 |
569.1600 |
-1.47% |
| 2025/11/20 |
562.2200 |
1.02% |
2025/11/06 |
577.6500 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
1.13% |
0.91% |
-2.85% |
1.10% |
-0.18% |
-9.86% |
-5.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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