百達環境機會基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 561.8100 -1.2700 -0.23% -6.12% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.11% 8.31%

百達環境機會基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 561.8100 -0.23% 2025/06/03 563.3000 0.85%
2025/06/17 563.0800 -0.19% 2025/06/02 558.5600 -1.39%
2025/06/16 564.1600 -0.12% 2025/05/30 566.4600 -1.78%
2025/06/13 564.8600 -0.34% 2025/05/28 576.7400 0.49%
2025/06/12 566.7700 -1.14% 2025/05/27 573.9000 1.41%
2025/06/11 573.3300 0.26% 2025/05/23 565.9400 -0.78%
2025/06/10 571.8600 -0.29% 2025/05/22 570.3700 -0.91%
2025/06/06 573.5300 1.47% 2025/05/21 575.6100 -0.82%
2025/06/05 565.2300 -0.61% 2025/05/20 580.3700 0.44%
2025/06/04 568.6900 0.96% 2025/05/19 577.8000 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環境機會基金-HR/澳幣 -0.23% -2.01% -2.80% 1.01% -7.75% -7.87% -6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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