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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
599.7700 |
2.8000 |
0.47% |
7.39% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
-6.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
599.7700 |
0.47% |
2026/02/12 |
606.5900 |
-0.28% |
| 2026/03/04 |
596.9700 |
1.05% |
2026/02/11 |
608.2800 |
1.49% |
| 2026/03/03 |
590.7900 |
-2.31% |
2026/02/10 |
599.3500 |
1.40% |
| 2026/03/02 |
604.7300 |
0.22% |
2026/02/09 |
591.0900 |
0.14% |
| 2026/02/27 |
603.4100 |
-0.18% |
2026/02/06 |
590.2500 |
1.87% |
| 2026/02/26 |
604.4700 |
-0.04% |
2026/02/05 |
579.3900 |
-0.37% |
| 2026/02/25 |
604.6900 |
0.70% |
2026/02/04 |
581.5300 |
-0.06% |
| 2026/02/24 |
600.4700 |
0.54% |
2026/02/03 |
581.8600 |
-0.21% |
| 2026/02/23 |
597.2500 |
-0.68% |
2026/02/02 |
583.0600 |
0.28% |
| 2026/02/20 |
601.3600 |
-0.86% |
2026/01/30 |
581.4400 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
0.47% |
-0.78% |
3.52% |
5.22% |
5.88% |
6.36% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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