百達環境機會基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6135.7500 23.6400 0.39% 7.45% 2026/04/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 11.89% 6.04% -11.09%
含息 - - - - - - - 18.85% 12.56% -7.98%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 31.5 6082.8000 0.52%
02/21 31.5 6312.2500 0.50%
03/21 31.5 6579.9400 0.48%
04/23 31.5 6347.8800 0.50%
05/22 31.5 6625.1600 0.48%
06/21 31.5 6690.1500 0.47%
07/23 31.5 6550.8100 0.48%
08/21 31.5 6456.3500 0.49%
09/23 31.5 6452.3300 0.49%
10/22 31.5 6640.3300 0.47%
11/21 40 6515.7300 0.61%
12/23 40 6410.8100 0.62%
總計 395 6410.8100 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 40 6686.9900 0.60%
02/21 40 6450.3600 0.62%
03/21 40 6011.5700 0.67%
04/23 40 5368.0800 0.75%
05/21 40 6150.0000 0.65%
總計 200 6150.0000 3.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達環境機會基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/20 6135.7500 0.39% 2026/04/02 5699.3200 -0.87%
2026/04/17 6112.1100 1.17% 2026/04/01 5749.3100 2.17%
2026/04/16 6041.6800 0.61% 2026/03/31 5626.9500 0.87%
2026/04/15 6005.0000 -0.09% 2026/03/30 5578.6900 -0.54%
2026/04/14 6010.5500 1.41% 2026/03/27 5608.7100 -2.28%
2026/04/13 5926.9900 -0.28% 2026/03/26 5739.7300 -0.95%
2026/04/10 5943.8500 0.59% 2026/03/25 5794.4900 0.90%
2026/04/09 5908.8700 -0.60% 2026/03/24 5742.6200 -1.52%
2026/04/08 5944.5600 3.98% 2026/03/23 5831.5100 1.66%
2026/04/07 5717.2600 0.31% 2026/03/20 5736.4700 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環境機會基金-HR/月配息/南非幣 0.39% 3.52% 6.96% 3.33% 0.64% 12.48% 7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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