百達環境機會基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6381.5200 -22.4400 -0.35% 11.76% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 11.89% 6.04% -11.09%
含息 - - - - - - - 18.85% 12.56% -7.98%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 31.5 6082.8000 0.52%
02/21 31.5 6312.2500 0.50%
03/21 31.5 6579.9400 0.48%
04/23 31.5 6347.8800 0.50%
05/22 31.5 6625.1600 0.48%
06/21 31.5 6690.1500 0.47%
07/23 31.5 6550.8100 0.48%
08/21 31.5 6456.3500 0.49%
09/23 31.5 6452.3300 0.49%
10/22 31.5 6640.3300 0.47%
11/21 40 6515.7300 0.61%
12/23 40 6410.8100 0.62%
總計 395 6410.8100 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 40 6686.9900 0.60%
02/21 40 6450.3600 0.62%
03/21 40 6011.5700 0.67%
04/23 40 5368.0800 0.75%
05/21 40 6150.0000 0.65%
總計 200 6150.0000 3.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達環境機會基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 6381.5200 -0.35% 2026/04/24 6237.6900 1.20%
2026/05/08 6403.9600 -0.41% 2026/04/23 6163.6800 0.01%
2026/05/07 6430.6400 0.34% 2026/04/22 6162.8600 -0.06%
2026/05/06 6409.0500 1.44% 2026/04/21 6166.6300 0.50%
2026/05/05 6318.2800 0.33% 2026/04/20 6135.7500 0.39%
2026/05/04 6297.2200 2.30% 2026/04/17 6112.1100 1.17%
2026/04/30 6155.3800 0.77% 2026/04/16 6041.6800 0.61%
2026/04/29 6108.3800 -0.60% 2026/04/15 6005.0000 -0.09%
2026/04/28 6145.2100 -1.45% 2026/04/14 6010.5500 1.41%
2026/04/27 6235.6900 -0.03% 2026/04/13 5926.9900 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環境機會基金-HR/月配息/南非幣 -0.35% 1.34% 7.36% 2.94% 7.48% 8.11% 11.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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