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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
505.4500 |
-5.9000 |
-1.15% |
14.42% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
6.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
505.4500 |
-1.15% |
2026/06/30 |
524.0300 |
1.42% |
| 2026/07/15 |
511.3500 |
0.18% |
2026/06/29 |
516.7100 |
0.62% |
| 2026/07/14 |
510.4400 |
0.19% |
2026/06/26 |
513.5400 |
-0.47% |
| 2026/07/13 |
509.4700 |
-0.01% |
2026/06/25 |
515.9400 |
0.92% |
| 2026/07/10 |
509.5400 |
0.90% |
2026/06/24 |
511.2400 |
-2.81% |
| 2026/07/08 |
505.0000 |
-0.40% |
2026/06/22 |
526.0300 |
0.65% |
| 2026/07/07 |
507.0500 |
-1.76% |
2026/06/18 |
522.6400 |
0.29% |
| 2026/07/06 |
516.1100 |
-0.69% |
2026/06/17 |
521.1100 |
0.15% |
| 2026/07/02 |
519.7200 |
-0.46% |
2026/06/16 |
520.3300 |
0.48% |
| 2026/07/01 |
522.1000 |
-0.37% |
2026/06/15 |
517.8400 |
2.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
-1.15% |
0.09% |
-2.86% |
6.22% |
9.08% |
13.59% |
14.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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