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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
423.0900 |
2.13 |
0.51% |
5.04% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
423.0900 |
0.51% |
2024/11/06 |
437.2700 |
0.33% |
| 2024/11/19 |
420.9600 |
-0.21% |
2024/11/05 |
435.8300 |
0.49% |
| 2024/11/18 |
421.8300 |
-0.54% |
2024/11/04 |
433.7100 |
0.96% |
| 2024/11/15 |
424.1100 |
-1.84% |
2024/10/31 |
429.5900 |
-1.86% |
| 2024/11/14 |
432.0600 |
-0.40% |
2024/10/29 |
437.7400 |
0.56% |
| 2024/11/13 |
433.7900 |
-0.71% |
2024/10/28 |
435.3000 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
436.8800 |
-0.44% |
2024/10/25 |
434.9800 |
0.35% |
| 2024/11/11 |
438.7900 |
-0.13% |
2024/10/24 |
433.4600 |
-0.49% |
| 2024/11/08 |
439.3800 |
-0.47% |
2024/10/23 |
435.5900 |
-0.21% |
| 2024/11/07 |
441.4600 |
0.96% |
2024/10/22 |
436.4900 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.51% |
-2.47% |
-4.48% |
-3.55% |
-2.91% |
13.61% |
5.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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