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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
438.9700 |
0.5100 |
0.12% |
5.78% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
438.9700 |
0.12% |
2025/05/13 |
432.0200 |
0.52% |
| 2025/05/27 |
438.4600 |
1.71% |
2025/05/12 |
429.8000 |
1.33% |
| 2025/05/23 |
431.0800 |
-0.52% |
2025/05/08 |
424.1600 |
1.30% |
| 2025/05/22 |
433.3200 |
-1.37% |
2025/05/07 |
418.7200 |
0.41% |
| 2025/05/21 |
439.3200 |
-0.03% |
2025/05/06 |
417.0200 |
-0.54% |
| 2025/05/20 |
439.4700 |
0.42% |
2025/05/05 |
419.2900 |
0.27% |
| 2025/05/19 |
437.6400 |
0.43% |
2025/05/02 |
418.1800 |
4.01% |
| 2025/05/16 |
435.7500 |
0.55% |
2025/04/30 |
402.0500 |
-0.83% |
| 2025/05/15 |
433.3500 |
-0.02% |
2025/04/29 |
405.4100 |
0.18% |
| 2025/05/14 |
433.4300 |
0.33% |
2025/04/28 |
404.6800 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.12% |
-0.08% |
8.47% |
7.91% |
0.37% |
0.65% |
5.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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