|
|
|
百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
448.8800 |
2.9200 |
0.65% |
8.17% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
448.8800 |
0.65% |
2025/09/04 |
440.5000 |
0.13% |
| 2025/09/17 |
445.9600 |
-0.02% |
2025/09/03 |
439.9200 |
-0.22% |
| 2025/09/16 |
446.0300 |
0.18% |
2025/09/02 |
440.9000 |
-1.42% |
| 2025/09/15 |
445.2500 |
-0.16% |
2025/08/29 |
447.2400 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
445.9800 |
0.33% |
2025/08/28 |
447.6600 |
0.76% |
| 2025/09/11 |
444.5100 |
0.77% |
2025/08/27 |
444.2900 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
441.1200 |
-1.29% |
2025/08/26 |
443.9000 |
-0.63% |
| 2025/09/09 |
446.9000 |
-0.15% |
2025/08/25 |
446.7300 |
0.65% |
| 2025/09/08 |
447.5500 |
-0.19% |
2025/08/22 |
443.8300 |
0.86% |
| 2025/09/05 |
448.4200 |
1.80% |
2025/08/21 |
440.0500 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.65% |
0.98% |
1.31% |
3.27% |
10.49% |
2.59% |
8.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
