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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
444.1700 |
-4.3600 |
-0.97% |
7.04% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
444.1700 |
-0.97% |
2025/10/24 |
465.3600 |
0.57% |
| 2025/11/06 |
448.5300 |
-0.65% |
2025/10/22 |
462.7000 |
0.40% |
| 2025/11/05 |
451.4700 |
-0.14% |
2025/10/21 |
460.8600 |
-0.10% |
| 2025/11/04 |
452.1000 |
-0.77% |
2025/10/20 |
461.3400 |
0.67% |
| 2025/11/03 |
455.6000 |
-0.81% |
2025/10/17 |
458.2900 |
-0.33% |
| 2025/10/31 |
459.3000 |
-0.38% |
2025/10/16 |
459.8100 |
0.12% |
| 2025/10/30 |
461.0300 |
-0.17% |
2025/10/15 |
459.2400 |
1.60% |
| 2025/10/29 |
461.8300 |
-0.48% |
2025/10/14 |
452.0200 |
-0.34% |
| 2025/10/28 |
464.0400 |
-0.43% |
2025/10/13 |
453.5500 |
-1.28% |
| 2025/10/27 |
466.0300 |
0.14% |
2025/10/10 |
459.4500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
-0.97% |
-3.29% |
-4.08% |
-0.53% |
6.08% |
0.61% |
7.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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