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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
443.3800 |
2.88 |
0.65% |
6.85% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
443.3800 |
0.65% |
2025/12/10 |
442.7800 |
-0.43% |
| 2025/12/23 |
440.5000 |
0.22% |
2025/12/09 |
444.6800 |
-0.53% |
| 2025/12/22 |
439.5300 |
0.36% |
2025/12/08 |
447.0400 |
-0.18% |
| 2025/12/19 |
437.9500 |
0.20% |
2025/12/05 |
447.8600 |
0.26% |
| 2025/12/18 |
437.0800 |
-0.29% |
2025/12/04 |
446.7200 |
1.21% |
| 2025/12/17 |
438.3600 |
-0.50% |
2025/12/03 |
441.3700 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
440.5800 |
-0.01% |
2025/12/02 |
441.5800 |
-0.03% |
| 2025/12/15 |
440.6100 |
-0.92% |
2025/12/01 |
441.7200 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
444.7100 |
0.28% |
2025/11/28 |
441.2000 |
0.46% |
| 2025/12/11 |
443.4500 |
0.15% |
2025/11/26 |
439.1600 |
2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.65% |
0.88% |
0.49% |
-1.06% |
-0.77% |
5.79% |
6.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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