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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
515.9400 |
4.7000 |
0.92% |
16.80% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
6.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
515.9400 |
0.92% |
2026/06/09 |
513.1100 |
1.90% |
| 2026/06/24 |
511.2400 |
-2.81% |
2026/06/08 |
503.5400 |
-0.74% |
| 2026/06/22 |
526.0300 |
0.65% |
2026/06/05 |
507.2900 |
-1.37% |
| 2026/06/18 |
522.6400 |
0.29% |
2026/06/04 |
514.3600 |
-0.21% |
| 2026/06/17 |
521.1100 |
0.15% |
2026/06/03 |
515.4400 |
0.15% |
| 2026/06/16 |
520.3300 |
0.48% |
2026/06/02 |
514.6900 |
1.99% |
| 2026/06/15 |
517.8400 |
2.54% |
2026/06/01 |
504.6400 |
0.08% |
| 2026/06/12 |
505.0200 |
0.85% |
2026/05/29 |
504.2400 |
0.66% |
| 2026/06/11 |
500.7500 |
-0.80% |
2026/05/28 |
500.9500 |
-1.30% |
| 2026/06/10 |
504.8100 |
-1.62% |
2026/05/27 |
507.5700 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.92% |
-1.28% |
3.37% |
14.67% |
17.13% |
17.34% |
16.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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