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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
416.1700 |
1.2000 |
0.29% |
0.29% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
416.1700 |
0.29% |
2024/12/13 |
431.7200 |
-0.56% |
| 2024/12/31 |
414.9700 |
0.71% |
2024/12/12 |
434.1700 |
-0.51% |
| 2024/12/30 |
412.0500 |
-1.68% |
2024/12/11 |
436.4100 |
0.53% |
| 2024/12/27 |
419.1000 |
0.84% |
2024/12/10 |
434.0900 |
-1.23% |
| 2024/12/23 |
415.6200 |
0.69% |
2024/12/09 |
439.4900 |
-0.06% |
| 2024/12/20 |
412.7900 |
-0.84% |
2024/12/06 |
439.7400 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
416.3000 |
-2.56% |
2024/12/05 |
439.5900 |
-0.57% |
| 2024/12/18 |
427.2300 |
-0.30% |
2024/12/04 |
442.0900 |
0.59% |
| 2024/12/17 |
428.5100 |
-0.43% |
2024/12/03 |
439.5100 |
0.39% |
| 2024/12/16 |
430.3400 |
-0.32% |
2024/12/02 |
437.8000 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.29% |
0.13% |
-4.94% |
-7.30% |
-2.81% |
4.58% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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