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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
514.3600 |
-1.0800 |
-0.21% |
16.44% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
6.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
514.3600 |
-0.21% |
2026/05/20 |
483.1000 |
-0.15% |
| 2026/06/03 |
515.4400 |
0.15% |
2026/05/19 |
483.8200 |
-1.13% |
| 2026/06/02 |
514.6900 |
1.99% |
2026/05/18 |
489.3400 |
0.06% |
| 2026/06/01 |
504.6400 |
0.08% |
2026/05/15 |
489.0700 |
-0.97% |
| 2026/05/29 |
504.2400 |
0.66% |
2026/05/13 |
493.8500 |
-0.77% |
| 2026/05/28 |
500.9500 |
-1.30% |
2026/05/12 |
497.6800 |
-1.57% |
| 2026/05/27 |
507.5700 |
0.35% |
2026/05/11 |
505.6300 |
-0.30% |
| 2026/05/26 |
505.8100 |
1.34% |
2026/05/08 |
507.1400 |
-0.34% |
| 2026/05/22 |
499.1100 |
1.76% |
2026/05/07 |
508.8700 |
0.48% |
| 2026/05/21 |
490.4700 |
1.53% |
2026/05/06 |
506.4600 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
-0.21% |
2.68% |
3.66% |
9.73% |
15.14% |
17.74% |
16.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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