|
|
|
百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
470.1000 |
1.3400 |
0.29% |
6.42% |
2026/03/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
6.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
470.1000 |
0.29% |
2026/02/12 |
486.7200 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
468.7600 |
1.54% |
2026/02/11 |
487.1500 |
1.05% |
| 2026/03/03 |
461.6500 |
-3.55% |
2026/02/10 |
482.1000 |
1.35% |
| 2026/03/02 |
478.6200 |
-0.48% |
2026/02/09 |
475.6900 |
1.00% |
| 2026/02/27 |
480.9200 |
-0.28% |
2026/02/06 |
470.9900 |
2.00% |
| 2026/02/26 |
482.2600 |
0.19% |
2026/02/05 |
461.7400 |
-0.45% |
| 2026/02/25 |
481.3500 |
0.83% |
2026/02/04 |
463.8300 |
0.15% |
| 2026/02/24 |
477.4000 |
0.26% |
2026/02/03 |
463.1200 |
-0.39% |
| 2026/02/23 |
476.1800 |
-0.47% |
2026/02/02 |
464.9200 |
-0.45% |
| 2026/02/20 |
478.4100 |
-1.71% |
2026/01/30 |
467.0200 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.29% |
-2.52% |
1.81% |
4.97% |
4.83% |
15.76% |
6.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
