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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
465.1100 |
6.12 |
1.33% |
5.29% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
6.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
465.1100 |
1.33% |
2026/01/07 |
455.7100 |
0.88% |
| 2026/01/21 |
458.9900 |
0.07% |
2026/01/06 |
451.7300 |
0.62% |
| 2026/01/20 |
458.6700 |
-1.02% |
2026/01/05 |
448.9300 |
0.95% |
| 2026/01/16 |
463.3900 |
0.18% |
2026/01/02 |
444.7000 |
0.67% |
| 2026/01/15 |
462.5700 |
1.20% |
2025/12/31 |
441.7400 |
-0.41% |
| 2026/01/14 |
457.1000 |
-0.49% |
2025/12/30 |
443.5500 |
0.04% |
| 2026/01/13 |
459.3700 |
-0.20% |
2025/12/29 |
443.3800 |
0.65% |
| 2026/01/12 |
460.3000 |
1.05% |
2025/12/23 |
440.5000 |
0.22% |
| 2026/01/09 |
455.5300 |
1.37% |
2025/12/22 |
439.5300 |
0.36% |
| 2026/01/08 |
449.3700 |
-1.39% |
2025/12/19 |
437.9500 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
1.33% |
0.55% |
5.82% |
0.52% |
3.33% |
6.13% |
5.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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