百達機器人科技基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 419.5800 1.0300 0.25% 0.25% 2025/01/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 47.97% 12.14%

百達機器人科技基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/02 419.5800 0.25% 2024/12/13 437.1200 0.45%
2024/12/31 418.5500 0.70% 2024/12/12 435.1700 -0.16%
2024/12/30 415.6200 -1.95% 2024/12/11 435.8700 0.41%
2024/12/27 423.9000 0.17% 2024/12/10 434.1000 -1.17%
2024/12/23 423.1600 2.16% 2024/12/09 439.2500 0.57%
2024/12/20 414.2100 -1.25% 2024/12/06 436.7800 0.22%
2024/12/19 419.4400 -3.89% 2024/12/05 435.8000 -0.05%
2024/12/18 436.4000 0.54% 2024/12/04 436.0100 2.12%
2024/12/17 434.0600 -0.42% 2024/12/03 426.9700 0.73%
2024/12/16 435.8900 -0.28% 2024/12/02 423.8700 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/澳幣 0.25% -0.85% -1.01% 2.73% 1.34% 15.76% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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