百達機器人科技基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 428.2800 -1.6700 -0.39% 2.32% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 47.97% 12.14%

百達機器人科技基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 428.2800 -0.39% 2025/06/03 406.7300 1.18%
2025/06/17 429.9500 0.65% 2025/06/02 401.9700 -0.20%
2025/06/16 427.1600 1.34% 2025/05/30 402.7800 -2.25%
2025/06/13 421.5100 -1.47% 2025/05/28 412.0600 0.28%
2025/06/12 427.8000 -0.92% 2025/05/27 410.9100 2.70%
2025/06/11 431.7800 0.93% 2025/05/23 400.1000 -2.30%
2025/06/10 427.7900 1.68% 2025/05/22 409.5200 -0.54%
2025/06/06 420.7300 1.10% 2025/05/21 411.7600 0.32%
2025/06/05 416.1700 0.76% 2025/05/20 410.4300 -0.06%
2025/06/04 413.0400 1.55% 2025/05/19 410.6900 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/澳幣 -0.39% -0.81% 3.23% 8.27% -1.86% 4.09% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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