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百達機器人科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
564.3500 |
-11.9300 |
-2.07% |
11.32% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.97% |
12.14% |
21.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
564.3500 |
-2.07% |
2026/06/30 |
576.7000 |
2.05% |
| 2026/07/15 |
576.2800 |
0.67% |
2026/06/29 |
565.1200 |
2.14% |
| 2026/07/14 |
572.4200 |
0.04% |
2026/06/26 |
553.2800 |
1.40% |
| 2026/07/13 |
572.2000 |
-0.92% |
2026/06/25 |
545.6400 |
-1.43% |
| 2026/07/10 |
577.4900 |
2.08% |
2026/06/24 |
553.5700 |
-4.07% |
| 2026/07/08 |
565.7300 |
-0.61% |
2026/06/22 |
577.0500 |
1.83% |
| 2026/07/07 |
569.1900 |
-1.48% |
2026/06/18 |
566.6700 |
-0.90% |
| 2026/07/06 |
577.7300 |
-0.49% |
2026/06/17 |
571.8400 |
-1.55% |
| 2026/07/02 |
580.5700 |
-0.32% |
2026/06/16 |
580.8300 |
-0.26% |
| 2026/07/01 |
582.4200 |
0.99% |
2026/06/15 |
582.3200 |
3.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-HR/澳幣 |
-2.07% |
-0.24% |
-2.84% |
15.22% |
8.86% |
27.36% |
11.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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