百達機器人科技基金-HR/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5097.3000 106.95 2.14% -2.66% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 46.45% 10.31% 16.55%
含息 - - - - - - - 53.35% 16.18% 19.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 18.51 4208.5900 0.44%
02/21 18.51 4216.3200 0.44%
03/21 18.51 4366.9800 0.42%
04/23 18.51 4109.9400 0.45%
05/22 18.51 4528.3100 0.41%
06/21 18.51 4513.7900 0.41%
07/23 18.51 4460.2000 0.42%
08/21 18.51 4480.8800 0.41%
09/23 18.51 4285.7200 0.43%
10/22 18.51 4431.4800 0.42%
11/21 27 4385.0500 0.62%
12/23 27 4468.5700 0.60%
總計 239.1 4468.5700 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 27 4669.5200 0.58%
02/21 27 4732.0300 0.57%
03/21 27 4269.2500 0.63%
04/23 27 3575.8100 0.76%
05/21 27 4364.4700 0.62%
總計 135 4364.4700 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 5097.3000 2.14% 2026/02/12 5126.2500 0.76%
2026/03/04 4990.3500 2.51% 2026/02/11 5087.4200 -1.13%
2026/03/03 4868.2100 -2.83% 2026/02/10 5145.3200 2.42%
2026/03/02 5010.1800 -0.10% 2026/02/09 5023.5100 1.38%
2026/02/27 5015.0400 -2.57% 2026/02/06 4955.0400 0.23%
2026/02/26 5147.4400 0.65% 2026/02/05 4943.8100 0.36%
2026/02/25 5114.2100 1.82% 2026/02/04 4926.2400 -2.84%
2026/02/24 5022.9900 0.79% 2026/02/03 5070.3200 -3.28%
2026/02/23 4983.6700 -2.57% 2026/02/02 5242.1800 -0.91%
2026/02/20 5115.3400 -0.21% 2026/01/30 5290.0800 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣 2.14% -0.97% 3.10% -2.70% 7.24% 17.58% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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