百達機器人科技基金-HR/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6073.3800 2.7200 0.04% 15.98% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 46.45% 10.31% 16.55%
含息 - - - - - - - 53.35% 16.18% 19.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 18.51 4208.5900 0.44%
02/21 18.51 4216.3200 0.44%
03/21 18.51 4366.9800 0.42%
04/23 18.51 4109.9400 0.45%
05/22 18.51 4528.3100 0.41%
06/21 18.51 4513.7900 0.41%
07/23 18.51 4460.2000 0.42%
08/21 18.51 4480.8800 0.41%
09/23 18.51 4285.7200 0.43%
10/22 18.51 4431.4800 0.42%
11/21 27 4385.0500 0.62%
12/23 27 4468.5700 0.60%
總計 239.1 4468.5700 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 27 4669.5200 0.58%
02/21 27 4732.0300 0.57%
03/21 27 4269.2500 0.63%
04/23 27 3575.8100 0.76%
05/21 27 4364.4700 0.62%
總計 135 4364.4700 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 6073.3800 0.04% 2026/05/20 5504.6600 -1.91%
2026/06/03 6070.6600 -1.31% 2026/05/19 5611.6400 0.64%
2026/06/02 6151.0000 0.35% 2026/05/18 5576.1900 2.12%
2026/06/01 6129.6200 3.22% 2026/05/15 5460.4900 0.90%
2026/05/29 5938.3800 2.85% 2026/05/13 5411.6700 -1.26%
2026/05/28 5773.8200 1.43% 2026/05/12 5480.8300 -1.93%
2026/05/27 5692.6300 0.22% 2026/05/11 5588.6000 0.39%
2026/05/26 5680.3400 1.14% 2026/05/08 5566.6400 -0.78%
2026/05/22 5616.4000 2.11% 2026/05/07 5610.3900 2.57%
2026/05/21 5500.2500 -0.08% 2026/05/06 5470.0600 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣 0.04% 5.19% 12.81% 21.70% 18.09% 38.97% 15.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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