百達機器人科技基金-HR/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5340.0100 66.9400 1.27% 1.98% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 46.45% 10.31% 16.55%
含息 - - - - - - - 53.35% 16.18% 19.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 18.51 4208.5900 0.44%
02/21 18.51 4216.3200 0.44%
03/21 18.51 4366.9800 0.42%
04/23 18.51 4109.9400 0.45%
05/22 18.51 4528.3100 0.41%
06/21 18.51 4513.7900 0.41%
07/23 18.51 4460.2000 0.42%
08/21 18.51 4480.8800 0.41%
09/23 18.51 4285.7200 0.43%
10/22 18.51 4431.4800 0.42%
11/21 27 4385.0500 0.62%
12/23 27 4468.5700 0.60%
總計 239.1 4468.5700 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 27 4669.5200 0.58%
02/21 27 4732.0300 0.57%
03/21 27 4269.2500 0.63%
04/23 27 3575.8100 0.76%
05/21 27 4364.4700 0.62%
總計 135 4364.4700 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 5340.0100 1.27% 2026/01/07 5465.5700 0.48%
2026/01/21 5273.0700 -0.49% 2026/01/06 5439.6500 1.67%
2026/01/20 5298.8100 -1.15% 2026/01/05 5350.4800 0.84%
2026/01/16 5360.3600 -1.17% 2026/01/02 5306.0300 1.33%
2026/01/15 5423.6900 0.95% 2025/12/31 5236.5700 -0.54%
2026/01/14 5372.7600 -2.13% 2025/12/30 5265.2000 0.56%
2026/01/13 5489.7300 0.13% 2025/12/29 5235.6800 0.84%
2026/01/12 5482.6700 0.74% 2025/12/23 5192.2300 -0.80%
2026/01/09 5442.2900 1.17% 2025/12/22 5233.8500 1.38%
2026/01/08 5379.3900 -1.58% 2025/12/19 5162.8500 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣 1.27% -1.54% 2.03% 1.16% 14.13% 11.57% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)