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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
528.8400 |
6.62 |
1.27% |
2.60% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
25.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
528.8400 |
1.27% |
2026/01/07 |
538.1600 |
0.48% |
| 2026/01/21 |
522.2200 |
0.10% |
2026/01/06 |
535.5900 |
1.66% |
| 2026/01/20 |
521.6900 |
-1.16% |
2026/01/05 |
526.8200 |
0.84% |
| 2026/01/16 |
527.7900 |
-1.16% |
2026/01/02 |
522.4200 |
1.35% |
| 2026/01/15 |
534.0100 |
0.95% |
2025/12/31 |
515.4600 |
-0.54% |
| 2026/01/14 |
529.0000 |
-2.14% |
2025/12/30 |
518.2600 |
0.61% |
| 2026/01/13 |
540.5700 |
0.12% |
2025/12/29 |
515.1000 |
0.83% |
| 2026/01/12 |
539.9300 |
0.74% |
2025/12/23 |
510.8400 |
-0.22% |
| 2026/01/09 |
535.9500 |
1.18% |
2025/12/22 |
511.9500 |
1.37% |
| 2026/01/08 |
529.7200 |
-1.57% |
2025/12/19 |
505.0400 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
1.27% |
-0.97% |
3.30% |
3.11% |
18.24% |
20.01% |
2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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