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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
515.1000 |
4.2600 |
0.83% |
25.29% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
515.1000 |
0.83% |
2025/12/10 |
514.2200 |
0.34% |
| 2025/12/23 |
510.8400 |
-0.22% |
2025/12/09 |
512.4600 |
-0.80% |
| 2025/12/22 |
511.9500 |
1.37% |
2025/12/08 |
516.6100 |
0.75% |
| 2025/12/19 |
505.0400 |
0.51% |
2025/12/05 |
512.7400 |
1.85% |
| 2025/12/18 |
502.4800 |
0.14% |
2025/12/04 |
503.4100 |
0.70% |
| 2025/12/17 |
501.7900 |
-0.28% |
2025/12/03 |
499.9100 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
503.2200 |
-0.01% |
2025/12/02 |
499.4000 |
1.23% |
| 2025/12/15 |
503.2900 |
-2.27% |
2025/12/01 |
493.3400 |
0.17% |
| 2025/12/12 |
514.9700 |
0.48% |
2025/11/28 |
492.5000 |
0.71% |
| 2025/12/11 |
512.4900 |
-0.34% |
2025/11/26 |
489.0400 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
0.83% |
0.62% |
4.59% |
5.83% |
15.28% |
23.72% |
25.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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