百達機器人科技基金-I/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 428.8900 -1.6500 -0.38% 4.32% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 54.28% 16.14%

百達機器人科技基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 428.8900 -0.38% 2025/06/03 406.8200 1.19%
2025/06/17 430.5400 0.65% 2025/06/02 402.0500 -0.17%
2025/06/16 427.7400 1.36% 2025/05/30 402.7500 -2.24%
2025/06/13 421.9800 -1.46% 2025/05/28 411.9800 0.28%
2025/06/12 428.2300 -0.91% 2025/05/27 410.8200 2.72%
2025/06/11 432.1800 0.94% 2025/05/23 399.9400 -2.31%
2025/06/10 428.1700 1.71% 2025/05/22 409.4000 -0.54%
2025/06/06 420.9800 1.10% 2025/05/21 411.6100 0.33%
2025/06/05 416.4200 0.77% 2025/05/20 410.2400 -0.06%
2025/06/04 413.2200 1.57% 2025/05/19 410.4800 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-I/美元 -0.38% -0.76% 3.44% 9.58% 0.15% 8.00% 4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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