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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
447.3900 |
-2.3500 |
-0.52% |
8.82% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
447.3900 |
-0.52% |
2025/06/18 |
428.8900 |
-0.38% |
| 2025/07/03 |
449.7400 |
1.81% |
2025/06/17 |
430.5400 |
0.65% |
| 2025/07/02 |
441.7600 |
-0.42% |
2025/06/16 |
427.7400 |
1.36% |
| 2025/07/01 |
443.6300 |
-0.32% |
2025/06/13 |
421.9800 |
-1.46% |
| 2025/06/30 |
445.0700 |
-0.39% |
2025/06/12 |
428.2300 |
-0.91% |
| 2025/06/27 |
446.8300 |
1.55% |
2025/06/11 |
432.1800 |
0.94% |
| 2025/06/26 |
440.0300 |
0.48% |
2025/06/10 |
428.1700 |
1.71% |
| 2025/06/25 |
437.9300 |
1.39% |
2025/06/06 |
420.9800 |
1.10% |
| 2025/06/24 |
431.9200 |
0.95% |
2025/06/05 |
416.4200 |
0.77% |
| 2025/06/20 |
427.8500 |
-0.24% |
2025/06/04 |
413.2200 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
-0.52% |
-0.52% |
4.49% |
31.01% |
7.94% |
8.54% |
8.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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