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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
412.1900 |
1.06 |
0.26% |
0.26% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
412.1900 |
0.26% |
2024/12/13 |
428.8600 |
0.45% |
| 2024/12/31 |
411.1300 |
0.71% |
2024/12/12 |
426.9200 |
-0.15% |
| 2024/12/30 |
408.2500 |
-1.95% |
2024/12/11 |
427.5800 |
0.42% |
| 2024/12/27 |
416.3500 |
0.20% |
2024/12/10 |
425.8100 |
-1.15% |
| 2024/12/23 |
415.5200 |
2.17% |
2024/12/09 |
430.7700 |
0.58% |
| 2024/12/20 |
406.7100 |
-1.23% |
2024/12/06 |
428.2700 |
0.23% |
| 2024/12/19 |
411.7700 |
-3.85% |
2024/12/05 |
427.2900 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
428.2600 |
0.54% |
2024/12/04 |
427.4500 |
2.10% |
| 2024/12/17 |
425.9500 |
-0.41% |
2024/12/03 |
418.6400 |
0.75% |
| 2024/12/16 |
427.7200 |
-0.27% |
2024/12/02 |
415.5300 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
0.26% |
-0.80% |
-0.80% |
3.40% |
3.03% |
19.91% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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