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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
396.7500 |
-0.3600 |
-0.09% |
12.08% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
396.7500 |
-0.09% |
2024/11/06 |
402.9800 |
1.08% |
| 2024/11/19 |
397.1100 |
0.14% |
2024/11/05 |
398.6900 |
0.82% |
| 2024/11/18 |
396.5600 |
-1.16% |
2024/11/04 |
395.4500 |
0.88% |
| 2024/11/15 |
401.2200 |
-1.92% |
2024/10/31 |
392.0000 |
-2.24% |
| 2024/11/14 |
409.0700 |
-0.53% |
2024/10/29 |
401.0000 |
0.62% |
| 2024/11/13 |
411.2500 |
-0.69% |
2024/10/28 |
398.5200 |
-0.29% |
| 2024/11/12 |
414.1100 |
0.43% |
2024/10/25 |
399.6700 |
1.40% |
| 2024/11/11 |
412.3300 |
0.00% |
2024/10/24 |
394.1600 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
412.3300 |
0.06% |
2024/10/23 |
393.6800 |
-0.32% |
| 2024/11/07 |
412.0800 |
2.26% |
2024/10/22 |
394.9400 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
-0.09% |
-3.53% |
-0.64% |
-0.97% |
-0.79% |
24.66% |
12.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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