|
|
|
百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
411.9800 |
1.1600 |
0.28% |
0.21% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
411.9800 |
0.28% |
2025/05/13 |
408.6800 |
1.92% |
| 2025/05/27 |
410.8200 |
2.72% |
2025/05/12 |
401.0000 |
4.84% |
| 2025/05/23 |
399.9400 |
-2.31% |
2025/05/08 |
382.5000 |
1.45% |
| 2025/05/22 |
409.4000 |
-0.54% |
2025/05/07 |
377.0400 |
1.18% |
| 2025/05/21 |
411.6100 |
0.33% |
2025/05/06 |
372.6500 |
-1.69% |
| 2025/05/20 |
410.2400 |
-0.06% |
2025/05/05 |
379.0700 |
0.43% |
| 2025/05/19 |
410.4800 |
-1.00% |
2025/05/02 |
377.4600 |
5.55% |
| 2025/05/16 |
414.6400 |
0.51% |
2025/04/30 |
357.6200 |
-2.29% |
| 2025/05/15 |
412.5300 |
-0.48% |
2025/04/29 |
366.0000 |
-0.31% |
| 2025/05/14 |
414.5300 |
1.43% |
2025/04/28 |
367.1300 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
0.28% |
0.09% |
12.22% |
1.74% |
1.06% |
3.06% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
