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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
504.5000 |
-9.8100 |
-1.91% |
22.71% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
504.5000 |
-1.91% |
2025/10/24 |
519.0100 |
1.19% |
| 2025/11/06 |
514.3100 |
-1.62% |
2025/10/22 |
512.9000 |
1.26% |
| 2025/11/05 |
522.8000 |
-1.13% |
2025/10/21 |
506.5000 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
528.7700 |
-0.48% |
2025/10/20 |
506.3200 |
2.15% |
| 2025/11/03 |
531.3400 |
0.30% |
2025/10/17 |
495.6700 |
-1.09% |
| 2025/10/31 |
529.7400 |
0.29% |
2025/10/16 |
501.1400 |
1.07% |
| 2025/10/30 |
528.1900 |
0.24% |
2025/10/15 |
495.8200 |
1.96% |
| 2025/10/29 |
526.9300 |
0.61% |
2025/10/14 |
486.2700 |
-0.75% |
| 2025/10/28 |
523.7400 |
-0.03% |
2025/10/13 |
489.9500 |
-1.67% |
| 2025/10/27 |
523.8900 |
0.94% |
2025/10/10 |
498.2800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
-1.91% |
-4.76% |
0.07% |
12.16% |
33.81% |
22.43% |
22.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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