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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
618.8600 |
0.2000 |
0.03% |
20.06% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
25.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
618.8600 |
0.03% |
2026/05/20 |
557.6100 |
-1.92% |
| 2026/06/03 |
618.6600 |
-1.30% |
2026/05/19 |
568.5300 |
0.62% |
| 2026/06/02 |
626.8200 |
0.36% |
2026/05/18 |
565.0200 |
2.12% |
| 2026/06/01 |
624.5500 |
3.24% |
2026/05/15 |
553.2700 |
0.88% |
| 2026/05/29 |
604.9300 |
2.86% |
2026/05/13 |
548.4600 |
-1.27% |
| 2026/05/28 |
588.1000 |
1.46% |
2026/05/12 |
555.5000 |
-1.91% |
| 2026/05/27 |
579.6500 |
0.21% |
2026/05/11 |
566.3400 |
0.39% |
| 2026/05/26 |
578.4300 |
1.11% |
2026/05/08 |
564.1200 |
-0.79% |
| 2026/05/22 |
572.1000 |
2.12% |
2026/05/07 |
568.6100 |
2.58% |
| 2026/05/21 |
560.2100 |
0.47% |
2026/05/06 |
554.3000 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
0.03% |
5.23% |
13.39% |
24.29% |
22.93% |
49.77% |
20.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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