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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
582.0000 |
-12.3100 |
-2.07% |
12.91% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
25.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
582.0000 |
-2.07% |
2026/06/30 |
594.3600 |
2.05% |
| 2026/07/15 |
594.3100 |
0.68% |
2026/06/29 |
582.4200 |
2.15% |
| 2026/07/14 |
590.2900 |
0.04% |
2026/06/26 |
570.1600 |
1.41% |
| 2026/07/13 |
590.0300 |
-0.91% |
2026/06/25 |
562.2600 |
-1.43% |
| 2026/07/10 |
595.4300 |
2.09% |
2026/06/24 |
570.4400 |
-4.01% |
| 2026/07/08 |
583.2200 |
-0.60% |
2026/06/22 |
594.2800 |
1.84% |
| 2026/07/07 |
586.7600 |
-1.48% |
2026/06/18 |
583.5400 |
-0.90% |
| 2026/07/06 |
595.5800 |
-0.48% |
2026/06/17 |
588.8300 |
-1.54% |
| 2026/07/02 |
598.4300 |
-0.32% |
2026/06/16 |
598.0600 |
-0.25% |
| 2026/07/01 |
600.3500 |
1.01% |
2026/06/15 |
599.5600 |
3.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
-2.07% |
-0.21% |
-2.69% |
15.82% |
10.27% |
30.89% |
12.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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