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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
290.1300 |
-1.0800 |
-0.37% |
3.05% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
290.1300 |
-0.37% |
2026/02/12 |
299.9600 |
1.66% |
| 2026/03/04 |
291.2100 |
1.26% |
2026/02/11 |
295.0700 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
287.5900 |
-2.04% |
2026/02/10 |
294.8400 |
1.42% |
| 2026/03/02 |
293.5800 |
-0.07% |
2026/02/09 |
290.7200 |
0.61% |
| 2026/02/27 |
293.7800 |
-0.32% |
2026/02/06 |
288.9600 |
0.89% |
| 2026/02/26 |
294.7300 |
0.32% |
2026/02/05 |
286.4000 |
-0.10% |
| 2026/02/25 |
293.8000 |
0.20% |
2026/02/04 |
286.6800 |
0.66% |
| 2026/02/24 |
293.2000 |
-0.56% |
2026/02/03 |
284.8000 |
0.21% |
| 2026/02/23 |
294.8400 |
-0.18% |
2026/02/02 |
284.2100 |
0.38% |
| 2026/02/20 |
295.3700 |
-1.53% |
2026/01/30 |
283.1400 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.37% |
-1.56% |
1.30% |
3.90% |
0.94% |
3.43% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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