百達智慧城市基金-I美元
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 283.0900 0.9600 0.34% 6.77% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 18.83% 6.43%

百達智慧城市基金-I美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 283.0900 0.34% 2025/05/13 280.1700 0.01%
2025/05/27 282.1300 1.65% 2025/05/12 280.1400 0.46%
2025/05/23 277.5400 -0.74% 2025/05/08 278.8600 0.12%
2025/05/22 279.6200 -1.57% 2025/05/07 278.5200 0.39%
2025/05/21 284.0900 -0.52% 2025/05/06 277.4500 -0.49%
2025/05/20 285.5800 0.67% 2025/05/05 278.8300 0.05%
2025/05/19 283.6700 0.38% 2025/05/02 278.6800 3.52%
2025/05/16 282.6000 0.69% 2025/04/30 269.2100 -0.82%
2025/05/15 280.6600 0.37% 2025/04/29 271.4400 0.03%
2025/05/14 279.6200 -0.20% 2025/04/28 271.3500 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-I美元 0.34% -0.35% 4.33% 1.21% -0.30% 10.89% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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