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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
267.0300 |
2.6700 |
1.01% |
-5.16% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
267.0300 |
1.01% |
2026/03/17 |
281.8900 |
0.82% |
| 2026/03/30 |
264.3600 |
-0.49% |
2026/03/16 |
279.6100 |
1.12% |
| 2026/03/27 |
265.6700 |
-2.08% |
2026/03/13 |
276.5000 |
-0.73% |
| 2026/03/26 |
271.3000 |
-0.32% |
2026/03/12 |
278.5400 |
-1.54% |
| 2026/03/25 |
272.1600 |
0.36% |
2026/03/11 |
282.9000 |
-0.80% |
| 2026/03/24 |
271.1900 |
-1.13% |
2026/03/10 |
285.1800 |
2.38% |
| 2026/03/23 |
274.2800 |
1.73% |
2026/03/09 |
278.5600 |
-1.48% |
| 2026/03/20 |
269.6100 |
-0.84% |
2026/03/06 |
282.7500 |
-2.54% |
| 2026/03/19 |
271.9000 |
-2.21% |
2026/03/05 |
290.1300 |
-0.37% |
| 2026/03/18 |
278.0500 |
-1.36% |
2026/03/04 |
291.2100 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
1.01% |
-1.53% |
-9.11% |
-5.16% |
-6.23% |
-1.28% |
-5.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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