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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.5700 |
-2.94 |
-0.99% |
3.91% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
292.5700 |
-0.99% |
2026/06/30 |
300.8100 |
-0.24% |
| 2026/07/15 |
295.5100 |
-0.02% |
2026/06/29 |
301.5400 |
0.12% |
| 2026/07/14 |
295.5600 |
-0.31% |
2026/06/26 |
301.1700 |
-0.83% |
| 2026/07/13 |
296.4800 |
0.10% |
2026/06/25 |
303.6900 |
0.40% |
| 2026/07/10 |
296.1700 |
1.17% |
2026/06/24 |
302.4800 |
-0.21% |
| 2026/07/08 |
292.7500 |
-1.42% |
2026/06/22 |
303.1200 |
0.68% |
| 2026/07/07 |
296.9600 |
-0.54% |
2026/06/18 |
301.0700 |
-0.76% |
| 2026/07/06 |
298.5700 |
-0.62% |
2026/06/17 |
303.3700 |
0.14% |
| 2026/07/02 |
300.4200 |
0.30% |
2026/06/16 |
302.9500 |
0.14% |
| 2026/07/01 |
299.5300 |
-0.43% |
2026/06/15 |
302.5300 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.99% |
-0.06% |
-3.43% |
0.60% |
3.26% |
3.16% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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