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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
265.0200 |
-0.1100 |
-0.04% |
-0.04% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
265.0200 |
-0.04% |
2024/12/13 |
276.9500 |
-0.63% |
| 2024/12/31 |
265.1300 |
0.87% |
2024/12/12 |
278.7100 |
-0.38% |
| 2024/12/30 |
262.8500 |
-1.82% |
2024/12/11 |
279.7600 |
0.29% |
| 2024/12/27 |
267.7100 |
1.45% |
2024/12/10 |
278.9400 |
-1.41% |
| 2024/12/23 |
263.8900 |
0.43% |
2024/12/09 |
282.9400 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
262.7600 |
-0.93% |
2024/12/06 |
282.8300 |
0.33% |
| 2024/12/19 |
265.2300 |
-2.88% |
2024/12/05 |
281.9000 |
-0.09% |
| 2024/12/18 |
273.1000 |
-0.35% |
2024/12/04 |
282.1500 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
274.0700 |
-0.67% |
2024/12/03 |
282.0500 |
0.28% |
| 2024/12/16 |
275.9200 |
-0.37% |
2024/12/02 |
281.2600 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.04% |
0.43% |
-5.77% |
-6.46% |
5.06% |
7.50% |
-0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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