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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
297.0100 |
0.25 |
0.08% |
5.49% |
2026/04/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
297.0100 |
0.08% |
2026/04/02 |
268.7100 |
-1.06% |
| 2026/04/17 |
296.7600 |
2.04% |
2026/04/01 |
271.5900 |
1.71% |
| 2026/04/16 |
290.8200 |
0.77% |
2026/03/31 |
267.0300 |
1.01% |
| 2026/04/15 |
288.5900 |
-0.05% |
2026/03/30 |
264.3600 |
-0.49% |
| 2026/04/14 |
288.7300 |
1.98% |
2026/03/27 |
265.6700 |
-2.08% |
| 2026/04/13 |
283.1200 |
-0.65% |
2026/03/26 |
271.3000 |
-0.32% |
| 2026/04/10 |
284.9700 |
0.70% |
2026/03/25 |
272.1600 |
0.36% |
| 2026/04/09 |
282.9900 |
-0.07% |
2026/03/24 |
271.1900 |
-1.13% |
| 2026/04/08 |
283.1800 |
3.93% |
2026/03/23 |
274.2800 |
1.73% |
| 2026/04/07 |
272.4600 |
1.40% |
2026/03/20 |
269.6100 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.08% |
4.91% |
10.16% |
6.33% |
3.61% |
11.85% |
5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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