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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
288.4200 |
-0.4300 |
-0.15% |
8.78% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
288.4200 |
-0.15% |
2025/06/18 |
282.0000 |
-0.80% |
| 2025/07/03 |
288.8500 |
0.42% |
2025/06/17 |
284.2600 |
-0.87% |
| 2025/07/02 |
287.6500 |
0.11% |
2025/06/16 |
286.7600 |
1.08% |
| 2025/07/01 |
287.3400 |
0.21% |
2025/06/13 |
283.6900 |
-1.25% |
| 2025/06/30 |
286.7500 |
-0.09% |
2025/06/12 |
287.2700 |
-0.28% |
| 2025/06/27 |
287.0000 |
1.62% |
2025/06/11 |
288.0800 |
0.36% |
| 2025/06/26 |
282.4200 |
-1.15% |
2025/06/10 |
287.0400 |
0.02% |
| 2025/06/25 |
285.7100 |
0.03% |
2025/06/06 |
286.9900 |
0.41% |
| 2025/06/24 |
285.6200 |
1.43% |
2025/06/05 |
285.8300 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
281.6000 |
-0.14% |
2025/06/04 |
285.7900 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.15% |
-0.15% |
0.48% |
12.37% |
10.40% |
12.99% |
8.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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