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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
278.8000 |
1 |
0.36% |
5.16% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
278.8000 |
0.36% |
2025/11/19 |
271.5100 |
0.36% |
| 2025/12/03 |
277.8000 |
0.38% |
2025/11/18 |
270.5400 |
-1.55% |
| 2025/12/02 |
276.7500 |
-0.48% |
2025/11/17 |
274.8100 |
-0.18% |
| 2025/12/01 |
278.0800 |
-0.27% |
2025/11/14 |
275.3000 |
-1.82% |
| 2025/11/28 |
278.8300 |
0.56% |
2025/11/13 |
280.4000 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
277.2800 |
0.98% |
2025/11/12 |
281.0500 |
0.74% |
| 2025/11/25 |
274.5800 |
0.78% |
2025/11/11 |
278.9800 |
0.85% |
| 2025/11/24 |
272.4600 |
0.98% |
2025/11/10 |
276.6200 |
0.35% |
| 2025/11/21 |
269.8200 |
-1.19% |
2025/11/07 |
275.6500 |
-0.42% |
| 2025/11/20 |
273.0600 |
0.57% |
2025/11/06 |
276.8200 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.36% |
0.55% |
0.21% |
-1.56% |
-2.45% |
-1.19% |
5.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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