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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
282.6300 |
2.0900 |
0.74% |
6.60% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
282.6300 |
0.74% |
2025/12/10 |
276.3200 |
-0.32% |
| 2025/12/23 |
280.5400 |
0.20% |
2025/12/09 |
277.2100 |
-0.43% |
| 2025/12/22 |
279.9700 |
0.33% |
2025/12/08 |
278.4200 |
-0.30% |
| 2025/12/19 |
279.0600 |
-0.37% |
2025/12/05 |
279.2500 |
0.16% |
| 2025/12/18 |
280.0900 |
0.04% |
2025/12/04 |
278.8000 |
0.36% |
| 2025/12/17 |
279.9800 |
-0.53% |
2025/12/03 |
277.8000 |
0.38% |
| 2025/12/16 |
281.4800 |
0.10% |
2025/12/02 |
276.7500 |
-0.48% |
| 2025/12/15 |
281.2100 |
-0.42% |
2025/12/01 |
278.0800 |
-0.27% |
| 2025/12/12 |
282.4100 |
0.65% |
2025/11/28 |
278.8300 |
0.56% |
| 2025/12/11 |
280.6000 |
1.55% |
2025/11/26 |
277.2800 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.74% |
0.95% |
1.36% |
-0.42% |
-1.52% |
5.57% |
6.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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