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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
286.3600 |
-0.6800 |
-0.24% |
8.01% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
286.3600 |
-0.24% |
2025/09/04 |
283.2200 |
0.32% |
| 2025/09/17 |
287.0400 |
0.35% |
2025/09/03 |
282.3100 |
-0.30% |
| 2025/09/16 |
286.0500 |
-0.34% |
2025/09/02 |
283.1600 |
-1.58% |
| 2025/09/15 |
287.0400 |
-0.09% |
2025/08/29 |
287.7000 |
-0.32% |
| 2025/09/12 |
287.3100 |
0.22% |
2025/08/28 |
288.6200 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
286.6800 |
0.39% |
2025/08/27 |
288.3200 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
285.5800 |
0.06% |
2025/08/26 |
288.3800 |
-0.70% |
| 2025/09/09 |
285.4200 |
0.05% |
2025/08/25 |
290.4100 |
0.75% |
| 2025/09/08 |
285.2800 |
-0.74% |
2025/08/22 |
288.2400 |
0.85% |
| 2025/09/05 |
287.4200 |
1.48% |
2025/08/21 |
285.8000 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.24% |
-0.11% |
0.19% |
1.55% |
3.15% |
2.00% |
8.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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