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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
274.5500 |
0.3800 |
0.14% |
10.21% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
274.5500 |
0.14% |
2024/11/06 |
274.1700 |
-0.34% |
| 2024/11/19 |
274.1700 |
-0.23% |
2024/11/05 |
275.1100 |
0.20% |
| 2024/11/18 |
274.7900 |
-0.44% |
2024/11/04 |
274.5600 |
0.20% |
| 2024/11/15 |
276.0100 |
-0.86% |
2024/10/31 |
274.0200 |
-1.37% |
| 2024/11/14 |
278.4100 |
0.09% |
2024/10/29 |
277.8400 |
-0.41% |
| 2024/11/13 |
278.1700 |
-0.31% |
2024/10/28 |
278.9900 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
279.0300 |
-0.99% |
2024/10/25 |
279.0600 |
0.20% |
| 2024/11/11 |
281.8100 |
0.98% |
2024/10/24 |
278.5100 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
279.0700 |
0.44% |
2024/10/23 |
278.3800 |
-0.44% |
| 2024/11/07 |
277.8500 |
1.34% |
2024/10/22 |
279.6000 |
-1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.14% |
-1.30% |
-3.67% |
2.33% |
5.39% |
22.35% |
10.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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