|
|
|
百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
297.5100 |
0.1200 |
0.04% |
5.67% |
2026/05/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
297.5100 |
0.04% |
2026/04/24 |
295.6900 |
0.16% |
| 2026/05/08 |
297.3900 |
-0.41% |
2026/04/23 |
295.2100 |
0.17% |
| 2026/05/07 |
298.6000 |
-0.63% |
2026/04/22 |
294.7000 |
-1.27% |
| 2026/05/06 |
300.5000 |
1.06% |
2026/04/21 |
298.4800 |
0.49% |
| 2026/05/05 |
297.3600 |
-0.31% |
2026/04/20 |
297.0100 |
0.08% |
| 2026/05/04 |
298.2900 |
1.25% |
2026/04/17 |
296.7600 |
2.04% |
| 2026/04/30 |
294.6000 |
0.30% |
2026/04/16 |
290.8200 |
0.77% |
| 2026/04/29 |
293.7200 |
0.57% |
2026/04/15 |
288.5900 |
-0.05% |
| 2026/04/28 |
292.0600 |
-1.19% |
2026/04/14 |
288.7300 |
1.98% |
| 2026/04/27 |
295.5800 |
-0.04% |
2026/04/13 |
283.1200 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.04% |
-0.26% |
4.40% |
0.83% |
6.64% |
6.69% |
5.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
