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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
276.8200 |
-2.2600 |
-0.81% |
4.41% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
276.8200 |
-0.81% |
2025/10/22 |
289.3000 |
0.43% |
| 2025/11/05 |
279.0800 |
0.31% |
2025/10/21 |
288.0700 |
0.49% |
| 2025/11/04 |
278.2200 |
-0.36% |
2025/10/20 |
286.6700 |
0.57% |
| 2025/11/03 |
279.2200 |
-0.60% |
2025/10/17 |
285.0500 |
-0.49% |
| 2025/10/31 |
280.9100 |
-1.13% |
2025/10/16 |
286.4500 |
-0.11% |
| 2025/10/30 |
284.1200 |
-0.42% |
2025/10/15 |
286.7600 |
1.81% |
| 2025/10/29 |
285.3100 |
-1.07% |
2025/10/14 |
281.6500 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
288.4000 |
-0.92% |
2025/10/13 |
281.5400 |
-0.85% |
| 2025/10/27 |
291.0700 |
-0.07% |
2025/10/10 |
283.9600 |
-0.38% |
| 2025/10/24 |
291.2700 |
0.68% |
2025/10/08 |
285.0400 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.81% |
-2.57% |
-3.34% |
-2.16% |
-0.23% |
0.97% |
4.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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