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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
253.9100 |
-0.0800 |
-0.03% |
1.93% |
2024/05/08 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
253.9100 |
-0.03% |
2024/04/23 |
247.3200 |
0.87% |
| 2024/05/07 |
253.9900 |
0.88% |
2024/04/22 |
245.1900 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
251.7700 |
0.08% |
2024/04/19 |
244.2300 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
251.5800 |
2.06% |
2024/04/18 |
244.2100 |
-0.14% |
| 2024/05/02 |
246.5000 |
-1.14% |
2024/04/17 |
244.5600 |
-0.33% |
| 2024/04/30 |
249.3500 |
-0.25% |
2024/04/16 |
245.3600 |
-2.43% |
| 2024/04/29 |
249.9800 |
0.07% |
2024/04/15 |
251.4800 |
0.30% |
| 2024/04/26 |
249.8100 |
1.95% |
2024/04/12 |
250.7200 |
-0.56% |
| 2024/04/25 |
245.0200 |
-1.38% |
2024/04/11 |
252.1400 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
248.4500 |
0.46% |
2024/04/10 |
252.8800 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.03% |
1.83% |
-1.28% |
3.49% |
17.49% |
14.85% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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