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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
800.4700 |
0.8400 |
0.11% |
7.47% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
800.4700 |
0.11% |
2025/05/13 |
791.4700 |
2.14% |
| 2025/05/27 |
799.6300 |
1.92% |
2025/05/12 |
774.8900 |
3.01% |
| 2025/05/23 |
784.5600 |
-1.37% |
2025/05/08 |
752.2500 |
0.85% |
| 2025/05/22 |
795.4700 |
0.33% |
2025/05/07 |
745.8800 |
0.95% |
| 2025/05/21 |
792.8700 |
-0.08% |
2025/05/06 |
738.8900 |
-1.49% |
| 2025/05/20 |
793.4800 |
-0.15% |
2025/05/05 |
750.0500 |
0.42% |
| 2025/05/19 |
794.6400 |
-0.63% |
2025/05/02 |
746.9300 |
5.01% |
| 2025/05/16 |
799.6400 |
0.59% |
2025/04/30 |
711.3100 |
-1.76% |
| 2025/05/15 |
794.9500 |
-0.45% |
2025/04/29 |
724.0700 |
0.09% |
| 2025/05/14 |
798.5600 |
0.90% |
2025/04/28 |
723.4100 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
0.11% |
0.96% |
10.65% |
4.73% |
5.45% |
15.38% |
7.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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