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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
851.6000 |
-6.62 |
-0.77% |
14.33% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
851.6000 |
-0.77% |
2025/06/18 |
823.2200 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
858.2200 |
1.53% |
2025/06/17 |
824.7400 |
0.13% |
| 2025/07/02 |
845.3200 |
-1.18% |
2025/06/16 |
823.6600 |
0.88% |
| 2025/07/01 |
855.3900 |
-0.10% |
2025/06/13 |
816.4800 |
-1.08% |
| 2025/06/30 |
856.2400 |
0.45% |
2025/06/12 |
825.3700 |
-0.40% |
| 2025/06/27 |
852.3900 |
1.59% |
2025/06/11 |
828.7200 |
-0.03% |
| 2025/06/26 |
839.0700 |
-0.42% |
2025/06/10 |
828.9900 |
0.21% |
| 2025/06/25 |
842.5900 |
1.59% |
2025/06/06 |
827.2500 |
0.87% |
| 2025/06/24 |
829.4300 |
1.11% |
2025/06/05 |
820.1500 |
0.88% |
| 2025/06/20 |
820.3000 |
-0.35% |
2025/06/04 |
813.0200 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
-0.77% |
-0.77% |
2.73% |
25.73% |
14.30% |
13.39% |
14.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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