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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
749.6000 |
4.7400 |
0.64% |
0.64% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
749.6000 |
0.64% |
2024/12/13 |
780.6800 |
-0.54% |
| 2024/12/31 |
744.8600 |
0.77% |
2024/12/12 |
784.9400 |
0.18% |
| 2024/12/30 |
739.1500 |
-1.72% |
2024/12/11 |
783.5400 |
0.05% |
| 2024/12/27 |
752.1000 |
-0.42% |
2024/12/10 |
783.1500 |
-0.82% |
| 2024/12/23 |
755.2900 |
1.86% |
2024/12/09 |
789.6200 |
-0.04% |
| 2024/12/20 |
741.4700 |
-1.64% |
2024/12/06 |
789.9400 |
0.55% |
| 2024/12/19 |
753.8700 |
-3.13% |
2024/12/05 |
785.5900 |
0.48% |
| 2024/12/18 |
778.2400 |
0.25% |
2024/12/04 |
781.8200 |
2.20% |
| 2024/12/17 |
776.2700 |
-0.14% |
2024/12/03 |
765.0200 |
0.28% |
| 2024/12/16 |
777.3800 |
-0.42% |
2024/12/02 |
762.8800 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
0.64% |
-0.75% |
-1.74% |
5.98% |
2.69% |
30.39% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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