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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
922.8000 |
7.7200 |
0.84% |
3.73% |
2026/05/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
922.8000 |
0.84% |
2026/04/24 |
863.8700 |
0.42% |
| 2026/05/08 |
915.0800 |
-0.69% |
2026/04/23 |
860.2900 |
-0.99% |
| 2026/05/07 |
921.4300 |
2.61% |
2026/04/22 |
868.8500 |
-0.73% |
| 2026/05/06 |
897.9500 |
1.12% |
2026/04/21 |
875.2100 |
1.48% |
| 2026/05/05 |
888.0400 |
0.12% |
2026/04/20 |
862.4200 |
-0.06% |
| 2026/05/04 |
887.0100 |
3.85% |
2026/04/17 |
862.9800 |
1.50% |
| 2026/04/30 |
854.1300 |
-1.07% |
2026/04/16 |
850.1900 |
1.02% |
| 2026/04/29 |
863.3800 |
-0.69% |
2026/04/15 |
841.6100 |
2.12% |
| 2026/04/28 |
869.3400 |
-0.94% |
2026/04/14 |
824.1700 |
3.01% |
| 2026/04/27 |
877.5600 |
1.58% |
2026/04/13 |
800.0800 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
0.84% |
4.03% |
16.00% |
14.27% |
1.68% |
22.67% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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