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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
877.4600 |
3.0300 |
0.35% |
17.80% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
877.4600 |
0.35% |
2025/11/19 |
868.8400 |
1.24% |
| 2025/12/03 |
874.4300 |
-0.40% |
2025/11/18 |
858.2300 |
-2.75% |
| 2025/12/02 |
877.9200 |
1.06% |
2025/11/17 |
882.5300 |
0.56% |
| 2025/12/01 |
868.7500 |
0.23% |
2025/11/14 |
877.6500 |
-2.06% |
| 2025/11/28 |
866.7500 |
0.44% |
2025/11/13 |
896.1100 |
-1.18% |
| 2025/11/26 |
862.9600 |
1.30% |
2025/11/12 |
906.7700 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
851.8900 |
0.28% |
2025/11/11 |
907.5600 |
0.53% |
| 2025/11/24 |
849.5500 |
1.75% |
2025/11/10 |
902.7900 |
2.35% |
| 2025/11/21 |
834.9200 |
-4.21% |
2025/11/07 |
882.0700 |
-1.54% |
| 2025/11/20 |
871.5800 |
0.32% |
2025/11/06 |
895.8900 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
0.35% |
1.68% |
-5.16% |
2.95% |
7.93% |
12.23% |
17.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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