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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1007.8500 |
-16.33 |
-1.59% |
13.30% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
1007.8500 |
-1.59% |
2026/06/30 |
1007.6300 |
1.24% |
| 2026/07/15 |
1024.1800 |
1.07% |
2026/06/29 |
995.2400 |
3.32% |
| 2026/07/14 |
1013.3500 |
0.94% |
2026/06/26 |
963.2600 |
0.85% |
| 2026/07/13 |
1003.9300 |
-1.57% |
2026/06/25 |
955.1500 |
-1.01% |
| 2026/07/10 |
1019.9100 |
2.25% |
2026/06/24 |
964.8800 |
-3.62% |
| 2026/07/08 |
997.4600 |
-1.52% |
2026/06/22 |
1001.1500 |
1.64% |
| 2026/07/07 |
1012.8900 |
-0.54% |
2026/06/18 |
984.9900 |
-0.92% |
| 2026/07/06 |
1018.4400 |
0.15% |
2026/06/17 |
994.0900 |
-0.17% |
| 2026/07/02 |
1016.8700 |
-0.32% |
2026/06/16 |
995.7800 |
0.33% |
| 2026/07/01 |
1020.1800 |
1.25% |
2026/06/15 |
992.5200 |
2.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
-1.59% |
1.04% |
1.21% |
18.54% |
15.40% |
19.01% |
13.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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