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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
866.7800 |
6.1900 |
0.72% |
-2.56% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
866.7800 |
0.72% |
2026/01/07 |
910.1700 |
1.13% |
| 2026/01/21 |
860.5900 |
-0.14% |
2026/01/06 |
899.9900 |
0.98% |
| 2026/01/20 |
861.8000 |
-1.32% |
2026/01/05 |
891.2800 |
-0.04% |
| 2026/01/16 |
873.3600 |
-1.14% |
2026/01/02 |
891.6200 |
0.23% |
| 2026/01/15 |
883.4600 |
0.12% |
2025/12/31 |
889.5800 |
-0.51% |
| 2026/01/14 |
882.4100 |
-2.11% |
2025/12/30 |
894.1400 |
0.24% |
| 2026/01/13 |
901.4700 |
-0.12% |
2025/12/29 |
891.9700 |
0.70% |
| 2026/01/12 |
902.5300 |
0.23% |
2025/12/23 |
885.8000 |
-0.17% |
| 2026/01/09 |
900.4600 |
-0.18% |
2025/12/22 |
887.2900 |
0.84% |
| 2026/01/08 |
902.1200 |
-0.88% |
2025/12/19 |
879.8700 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
0.72% |
-1.89% |
-2.31% |
-4.34% |
1.24% |
10.37% |
-2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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