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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
823.9000 |
20.99 |
2.61% |
-7.38% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
823.9000 |
2.61% |
2026/02/12 |
800.6100 |
-0.86% |
| 2026/03/04 |
802.9100 |
2.89% |
2026/02/11 |
807.5700 |
-1.70% |
| 2026/03/03 |
780.3800 |
-2.92% |
2026/02/10 |
821.5000 |
2.41% |
| 2026/03/02 |
803.8500 |
0.11% |
2026/02/09 |
802.1500 |
1.75% |
| 2026/02/27 |
802.9900 |
-1.83% |
2026/02/06 |
788.3800 |
-1.51% |
| 2026/02/26 |
818.0000 |
1.11% |
2026/02/05 |
800.4900 |
-0.69% |
| 2026/02/25 |
809.0400 |
2.64% |
2026/02/04 |
806.0400 |
-3.63% |
| 2026/02/24 |
788.2500 |
-0.61% |
2026/02/03 |
836.3700 |
-2.88% |
| 2026/02/23 |
793.0700 |
-1.56% |
2026/02/02 |
861.1900 |
-0.72% |
| 2026/02/20 |
805.6000 |
0.62% |
2026/01/30 |
867.4000 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
2.61% |
0.72% |
2.92% |
-7.09% |
-5.12% |
9.11% |
-7.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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