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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
740.3200 |
3.4900 |
0.47% |
25.10% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
740.3200 |
0.47% |
2024/11/06 |
734.2600 |
1.12% |
| 2024/11/19 |
736.8300 |
0.20% |
2024/11/05 |
726.1000 |
0.69% |
| 2024/11/18 |
735.3600 |
-0.94% |
2024/11/04 |
721.1400 |
1.42% |
| 2024/11/15 |
742.3100 |
-1.37% |
2024/10/31 |
711.0300 |
-2.48% |
| 2024/11/14 |
752.6000 |
-0.71% |
2024/10/29 |
729.1200 |
0.53% |
| 2024/11/13 |
757.9500 |
0.11% |
2024/10/28 |
725.3100 |
-0.73% |
| 2024/11/12 |
757.1400 |
1.14% |
2024/10/25 |
730.6700 |
1.41% |
| 2024/11/11 |
748.5800 |
0.02% |
2024/10/24 |
720.4800 |
-0.69% |
| 2024/11/08 |
748.4300 |
0.13% |
2024/10/23 |
725.5200 |
-0.21% |
| 2024/11/07 |
747.4500 |
1.80% |
2024/10/22 |
727.0700 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
0.47% |
-2.33% |
1.94% |
3.51% |
8.02% |
33.23% |
25.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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