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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
897.8300 |
11.97 |
1.35% |
20.54% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
897.8300 |
1.35% |
2025/09/04 |
852.3100 |
-0.18% |
| 2025/09/17 |
885.8600 |
0.24% |
2025/09/03 |
853.8200 |
0.52% |
| 2025/09/16 |
883.7400 |
0.03% |
2025/09/02 |
849.4200 |
-1.15% |
| 2025/09/15 |
883.4600 |
0.96% |
2025/08/29 |
859.2800 |
-0.27% |
| 2025/09/12 |
875.0700 |
-0.07% |
2025/08/28 |
861.6100 |
1.10% |
| 2025/09/11 |
875.6900 |
-0.46% |
2025/08/27 |
852.2500 |
0.36% |
| 2025/09/10 |
879.7800 |
0.62% |
2025/08/26 |
849.1900 |
-0.20% |
| 2025/09/09 |
874.4000 |
0.55% |
2025/08/25 |
850.8700 |
1.72% |
| 2025/09/08 |
869.6500 |
0.15% |
2025/08/22 |
836.4500 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
868.3200 |
1.88% |
2025/08/21 |
832.0000 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
1.35% |
2.53% |
5.62% |
9.06% |
26.09% |
30.38% |
20.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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