百達精選品牌基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 442.4800 -0.2800 -0.06% -11.10% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 12.43% 12.54%

百達精選品牌基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 442.4800 -0.06% 2025/06/03 459.6100 0.82%
2025/06/17 442.7600 -0.54% 2025/06/02 455.8700 -1.26%
2025/06/16 445.1500 0.41% 2025/05/30 461.6700 -0.03%
2025/06/13 443.3500 -1.75% 2025/05/28 461.8300 0.57%
2025/06/12 451.2600 -1.97% 2025/05/27 459.1900 1.59%
2025/06/11 460.3100 0.20% 2025/05/23 452.0200 -2.22%
2025/06/10 459.4100 0.04% 2025/05/22 462.3000 -1.09%
2025/06/06 459.2400 0.33% 2025/05/21 467.4000 -1.25%
2025/06/05 457.7500 -1.29% 2025/05/20 473.3300 0.64%
2025/06/04 463.7200 0.89% 2025/05/19 470.3400 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/澳幣 -0.06% -3.87% -6.29% -4.30% -11.28% -2.51% -11.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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