百達精選品牌基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 461.8300 2.6400 0.57% -7.21% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 12.43% 12.54%

百達精選品牌基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 461.8300 0.57% 2025/05/13 472.3800 1.04%
2025/05/27 459.1900 1.59% 2025/05/12 467.5100 4.15%
2025/05/23 452.0200 -2.22% 2025/05/08 448.8900 1.30%
2025/05/22 462.3000 -1.09% 2025/05/07 443.1100 0.23%
2025/05/21 467.4000 -1.25% 2025/05/06 442.1000 -0.60%
2025/05/20 473.3300 0.64% 2025/05/05 444.7600 0.83%
2025/05/19 470.3400 -0.39% 2025/05/02 441.1000 3.60%
2025/05/16 472.1800 0.97% 2025/04/30 425.7800 -1.53%
2025/05/15 467.6500 -0.60% 2025/04/29 432.3800 -0.35%
2025/05/14 470.4700 -0.40% 2025/04/28 433.9200 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/澳幣 0.57% -1.19% 6.43% -12.10% -2.75% 1.92% -7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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