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百達精選品牌基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
475.7000 |
2.5900 |
0.55% |
-0.05% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.43% |
12.54% |
-4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
475.7000 |
0.55% |
2026/01/29 |
446.2100 |
-0.48% |
| 2026/02/11 |
473.1100 |
0.49% |
2026/01/28 |
448.3500 |
-1.29% |
| 2026/02/10 |
470.8100 |
2.67% |
2026/01/27 |
454.2100 |
-0.56% |
| 2026/02/09 |
458.5700 |
-0.21% |
2026/01/26 |
456.7700 |
-0.88% |
| 2026/02/06 |
459.5200 |
0.55% |
2026/01/23 |
460.8200 |
-1.22% |
| 2026/02/05 |
457.0000 |
-0.46% |
2026/01/22 |
466.5300 |
1.02% |
| 2026/02/04 |
459.1000 |
0.72% |
2026/01/21 |
461.8100 |
0.44% |
| 2026/02/03 |
455.8100 |
-0.12% |
2026/01/20 |
459.7800 |
-2.69% |
| 2026/02/02 |
456.3400 |
1.54% |
2026/01/16 |
472.4900 |
-1.34% |
| 2026/01/30 |
449.4200 |
0.72% |
2026/01/15 |
478.9100 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HR/澳幣 |
0.55% |
4.09% |
-1.58% |
-0.07% |
8.12% |
-9.98% |
-0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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