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百達精選品牌基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
473.0300 |
5.8700 |
1.26% |
-0.62% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.43% |
12.54% |
-4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
473.0300 |
1.26% |
2026/06/30 |
462.0200 |
-1.28% |
| 2026/07/15 |
467.1600 |
0.91% |
2026/06/29 |
468.0200 |
0.50% |
| 2026/07/14 |
462.9300 |
-1.77% |
2026/06/26 |
465.6700 |
-1.46% |
| 2026/07/13 |
471.2500 |
1.19% |
2026/06/25 |
472.5700 |
0.82% |
| 2026/07/10 |
465.6900 |
0.58% |
2026/06/24 |
468.7400 |
1.11% |
| 2026/07/08 |
462.9900 |
-2.31% |
2026/06/22 |
463.6000 |
-1.25% |
| 2026/07/07 |
473.9300 |
1.26% |
2026/06/18 |
469.4600 |
-0.01% |
| 2026/07/06 |
468.0300 |
-0.50% |
2026/06/17 |
469.5100 |
0.12% |
| 2026/07/02 |
470.3900 |
1.90% |
2026/06/16 |
468.9500 |
-0.50% |
| 2026/07/01 |
461.6000 |
-0.09% |
2026/06/15 |
471.3100 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HR/澳幣 |
1.26% |
2.17% |
0.87% |
6.97% |
0.11% |
2.79% |
-0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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