百達精選品牌基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4522.7300 56.6700 1.27% -3.50% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 10.61% 10.30% -8.09%
含息 - - - - - - - 17.47% 16.70% -5.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 24 4507.0300 0.53%
02/21 24 4851.7400 0.49%
03/21 24 4960.4300 0.48%
04/23 24 4762.3600 0.50%
05/22 24 4773.7300 0.50%
06/21 24 4755.9800 0.50%
07/23 24 4612.9100 0.52%
08/21 24 4543.2700 0.53%
09/23 24 4487.2100 0.53%
10/22 24 4712.7900 0.51%
11/21 28 4730.4100 0.59%
12/23 28 5031.8700 0.56%
總計 296 5031.8700 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 28 5263.9100 0.53%
02/21 28 5425.4800 0.52%
03/21 28 4795.0900 0.58%
04/23 28 4172.0500 0.67%
05/21 28 4802.5100 0.58%
總計 140 4802.5100 2.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 4522.7300 1.27% 2026/06/30 4414.1900 -1.27%
2026/07/15 4466.0600 0.92% 2026/06/29 4471.1200 0.50%
2026/07/14 4425.2000 -1.76% 2026/06/26 4449.0500 -1.45%
2026/07/13 4504.5900 1.22% 2026/06/25 4514.6600 0.82%
2026/07/10 4450.5000 0.59% 2026/06/24 4477.7900 0.49%
2026/07/08 4424.2800 -2.32% 2026/06/22 4455.9200 -1.23%
2026/07/07 4529.2000 1.27% 2026/06/18 4511.2100 -0.01%
2026/07/06 4472.3100 -0.49% 2026/06/17 4511.6200 0.13%
2026/07/02 4494.4200 1.90% 2026/06/16 4505.8900 -0.49%
2026/07/01 4410.5200 -0.08% 2026/06/15 4528.2100 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣 1.27% 2.23% 0.37% 5.33% -2.90% -2.44% -3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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