百達精選品牌基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4099.1800 45.0200 1.11% -12.54% 2026/03/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 10.61% 10.30% -8.09%
含息 - - - - - - - 17.47% 16.70% -5.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 24 4507.0300 0.53%
02/21 24 4851.7400 0.49%
03/21 24 4960.4300 0.48%
04/23 24 4762.3600 0.50%
05/22 24 4773.7300 0.50%
06/21 24 4755.9800 0.50%
07/23 24 4612.9100 0.52%
08/21 24 4543.2700 0.53%
09/23 24 4487.2100 0.53%
10/22 24 4712.7900 0.51%
11/21 28 4730.4100 0.59%
12/23 28 5031.8700 0.56%
總計 296 5031.8700 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 28 5263.9100 0.53%
02/21 28 5425.4800 0.52%
03/21 28 4795.0900 0.58%
04/23 28 4172.0500 0.67%
05/21 28 4802.5100 0.58%
總計 140 4802.5100 2.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/31 4099.1800 1.11% 2026/03/17 4264.5100 0.35%
2026/03/30 4054.1600 0.01% 2026/03/16 4249.5000 0.07%
2026/03/27 4053.6100 -2.15% 2026/03/13 4246.5500 -0.88%
2026/03/26 4142.5500 0.46% 2026/03/12 4284.1000 -1.38%
2026/03/25 4123.7800 0.54% 2026/03/11 4344.1700 -0.61%
2026/03/24 4101.7800 -1.26% 2026/03/10 4370.8300 2.06%
2026/03/23 4154.1100 1.29% 2026/03/09 4282.6200 -1.48%
2026/03/20 4101.2900 -0.66% 2026/03/06 4347.1100 -2.55%
2026/03/19 4128.4600 -1.99% 2026/03/05 4460.9500 -0.02%
2026/03/18 4212.2000 -1.23% 2026/03/04 4462.0300 1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣 1.11% -0.06% -10.57% -12.54% -9.98% -10.68% -12.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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