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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
491.1300 |
9.9700 |
2.07% |
-5.10% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
491.1300 |
2.07% |
2025/06/18 |
465.4900 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
481.1600 |
0.60% |
2025/06/17 |
465.7400 |
-0.53% |
| 2025/07/02 |
478.2900 |
1.12% |
2025/06/16 |
468.2400 |
0.42% |
| 2025/07/01 |
472.9800 |
0.52% |
2025/06/13 |
466.2900 |
-1.74% |
| 2025/06/30 |
470.5300 |
0.73% |
2025/06/12 |
474.5400 |
-1.96% |
| 2025/06/27 |
467.1100 |
1.53% |
2025/06/11 |
484.0400 |
0.20% |
| 2025/06/26 |
460.0700 |
-1.56% |
2025/06/10 |
483.0600 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
467.3400 |
0.30% |
2025/06/06 |
482.7800 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
465.9300 |
0.77% |
2025/06/05 |
481.1800 |
-1.28% |
| 2025/06/20 |
462.3700 |
-0.67% |
2025/06/04 |
487.4400 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
2.07% |
2.07% |
1.67% |
13.31% |
-5.67% |
7.51% |
-5.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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