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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
507.7800 |
4.1000 |
0.81% |
0.13% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
-2.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
507.7800 |
0.81% |
2026/06/09 |
493.8300 |
1.54% |
| 2026/06/24 |
503.6800 |
1.10% |
2026/06/08 |
486.3500 |
0.63% |
| 2026/06/22 |
498.2100 |
-1.24% |
2026/06/05 |
483.3000 |
0.52% |
| 2026/06/18 |
504.4400 |
-0.01% |
2026/06/04 |
480.7900 |
0.74% |
| 2026/06/17 |
504.4800 |
0.12% |
2026/06/03 |
477.2600 |
-0.67% |
| 2026/06/16 |
503.8700 |
-0.50% |
2026/06/02 |
480.4600 |
-0.54% |
| 2026/06/15 |
506.3800 |
1.67% |
2026/06/01 |
483.0800 |
-1.31% |
| 2026/06/12 |
498.0800 |
0.52% |
2026/05/29 |
489.4800 |
0.85% |
| 2026/06/11 |
495.4800 |
0.84% |
2026/05/28 |
485.3600 |
-0.62% |
| 2026/06/10 |
491.3600 |
-0.50% |
2026/05/27 |
488.4100 |
2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
0.81% |
0.66% |
5.95% |
11.60% |
0.20% |
8.65% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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