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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
517.8400 |
0.2900 |
0.06% |
0.06% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
517.8400 |
0.06% |
2024/12/13 |
518.8700 |
-0.10% |
| 2024/12/31 |
517.5500 |
0.90% |
2024/12/12 |
519.4100 |
0.31% |
| 2024/12/30 |
512.9300 |
-1.39% |
2024/12/11 |
517.7900 |
1.03% |
| 2024/12/27 |
520.1400 |
1.15% |
2024/12/10 |
512.5300 |
-0.86% |
| 2024/12/23 |
514.2300 |
1.09% |
2024/12/09 |
517.0000 |
0.63% |
| 2024/12/20 |
508.7000 |
-0.61% |
2024/12/06 |
513.7800 |
1.64% |
| 2024/12/19 |
511.8300 |
-1.25% |
2024/12/05 |
505.4800 |
0.19% |
| 2024/12/18 |
518.3100 |
-0.19% |
2024/12/04 |
504.5100 |
0.52% |
| 2024/12/17 |
519.2800 |
0.02% |
2024/12/03 |
501.9200 |
0.39% |
| 2024/12/16 |
519.2000 |
0.06% |
2024/12/02 |
499.9600 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
0.06% |
0.70% |
3.58% |
9.91% |
13.74% |
16.90% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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