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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
508.5600 |
6.3300 |
1.26% |
0.28% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
-2.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
508.5600 |
1.26% |
2026/06/30 |
496.5200 |
-1.28% |
| 2026/07/15 |
502.2300 |
0.92% |
2026/06/29 |
502.9800 |
0.52% |
| 2026/07/14 |
497.6400 |
-1.77% |
2026/06/26 |
500.3800 |
-1.46% |
| 2026/07/13 |
506.6300 |
1.20% |
2026/06/25 |
507.7800 |
0.81% |
| 2026/07/10 |
500.6100 |
0.59% |
2026/06/24 |
503.6800 |
1.10% |
| 2026/07/08 |
497.6700 |
-2.30% |
2026/06/22 |
498.2100 |
-1.24% |
| 2026/07/07 |
509.3900 |
1.26% |
2026/06/18 |
504.4400 |
-0.01% |
| 2026/07/06 |
503.0500 |
-0.49% |
2026/06/17 |
504.4800 |
0.12% |
| 2026/07/02 |
505.5400 |
1.91% |
2026/06/16 |
503.8700 |
-0.50% |
| 2026/07/01 |
496.0500 |
-0.09% |
2026/06/15 |
506.3800 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
1.26% |
2.19% |
0.93% |
7.30% |
0.94% |
4.87% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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