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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
485.2700 |
2.8000 |
0.58% |
-6.24% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
485.2700 |
0.58% |
2025/05/13 |
496.0300 |
1.04% |
| 2025/05/27 |
482.4700 |
1.60% |
2025/05/12 |
490.9200 |
4.14% |
| 2025/05/23 |
474.8600 |
-2.23% |
2025/05/08 |
471.3900 |
1.30% |
| 2025/05/22 |
485.7000 |
-1.08% |
2025/05/07 |
465.3400 |
0.23% |
| 2025/05/21 |
491.0200 |
-1.25% |
2025/05/06 |
464.2500 |
-0.60% |
| 2025/05/20 |
497.2500 |
0.64% |
2025/05/05 |
467.0400 |
0.84% |
| 2025/05/19 |
494.1100 |
-0.38% |
2025/05/02 |
463.1400 |
3.69% |
| 2025/05/16 |
495.9800 |
0.98% |
2025/04/30 |
446.6600 |
-1.51% |
| 2025/05/15 |
491.1800 |
-0.59% |
2025/04/29 |
453.5200 |
-0.35% |
| 2025/05/14 |
494.0800 |
-0.39% |
2025/04/28 |
455.1300 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
0.58% |
-1.17% |
6.62% |
-11.49% |
-1.57% |
4.71% |
-6.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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