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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
486.2000 |
-2.8200 |
-0.58% |
-6.06% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
486.2000 |
-0.58% |
2025/10/22 |
503.2900 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
489.0200 |
0.38% |
2025/10/21 |
503.1200 |
0.81% |
| 2025/11/04 |
487.1600 |
-0.28% |
2025/10/20 |
499.0600 |
1.19% |
| 2025/11/03 |
488.5200 |
-0.18% |
2025/10/17 |
493.1700 |
0.83% |
| 2025/10/31 |
489.3900 |
-0.78% |
2025/10/16 |
489.0900 |
-0.52% |
| 2025/10/30 |
493.2500 |
-0.13% |
2025/10/15 |
491.6500 |
2.37% |
| 2025/10/29 |
493.8800 |
-1.57% |
2025/10/14 |
480.2600 |
-0.43% |
| 2025/10/28 |
501.7500 |
-0.73% |
2025/10/13 |
482.3300 |
-1.68% |
| 2025/10/27 |
505.4400 |
0.15% |
2025/10/10 |
490.5700 |
-1.37% |
| 2025/10/24 |
504.6600 |
0.27% |
2025/10/08 |
497.3700 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
-0.58% |
-1.43% |
-0.78% |
5.19% |
4.73% |
3.35% |
-6.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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