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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
487.3400 |
3.9600 |
0.82% |
-5.84% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
487.3400 |
0.82% |
2025/09/04 |
487.4100 |
0.30% |
| 2025/09/17 |
483.3800 |
0.16% |
2025/09/03 |
485.9500 |
0.99% |
| 2025/09/16 |
482.6100 |
-0.60% |
2025/09/02 |
481.1700 |
-1.18% |
| 2025/09/15 |
485.5400 |
0.16% |
2025/08/29 |
486.9100 |
-0.24% |
| 2025/09/12 |
484.7500 |
0.07% |
2025/08/28 |
488.0700 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
484.4000 |
0.31% |
2025/08/27 |
487.7400 |
1.18% |
| 2025/09/10 |
482.9000 |
-0.11% |
2025/08/26 |
482.0600 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
483.4300 |
0.05% |
2025/08/25 |
483.1800 |
0.45% |
| 2025/09/08 |
483.1800 |
-0.89% |
2025/08/22 |
481.0200 |
0.79% |
| 2025/09/05 |
487.5400 |
0.03% |
2025/08/21 |
477.2300 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
0.82% |
0.61% |
2.86% |
4.69% |
0.91% |
9.25% |
-5.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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