|
|
|
百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
193.1700 |
0.9300 |
0.48% |
2.61% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
-14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
193.1700 |
0.48% |
2026/06/30 |
191.3600 |
-0.26% |
| 2026/07/15 |
192.2400 |
-0.13% |
2026/06/29 |
191.8500 |
0.23% |
| 2026/07/14 |
192.4900 |
-0.74% |
2026/06/26 |
191.4100 |
-0.41% |
| 2026/07/13 |
193.9200 |
0.32% |
2026/06/25 |
192.2000 |
1.51% |
| 2026/07/10 |
193.3000 |
0.05% |
2026/06/24 |
189.3400 |
2.80% |
| 2026/07/08 |
193.2100 |
-1.72% |
2026/06/22 |
184.1900 |
0.68% |
| 2026/07/07 |
196.5900 |
0.97% |
2026/06/18 |
182.9500 |
0.30% |
| 2026/07/06 |
194.7100 |
-0.48% |
2026/06/17 |
182.4000 |
-0.21% |
| 2026/07/02 |
195.6500 |
1.42% |
2026/06/16 |
182.7900 |
-0.59% |
| 2026/07/01 |
192.9200 |
0.82% |
2026/06/15 |
183.8700 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.48% |
-0.02% |
5.68% |
7.85% |
0.04% |
-4.66% |
2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
