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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
211.7500 |
0.3100 |
0.15% |
-4.02% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
211.7500 |
0.15% |
2025/05/13 |
210.7800 |
-0.21% |
| 2025/05/27 |
211.4400 |
1.18% |
2025/05/12 |
211.2200 |
1.64% |
| 2025/05/23 |
208.9700 |
-0.44% |
2025/05/08 |
207.8100 |
0.63% |
| 2025/05/22 |
209.9000 |
-1.18% |
2025/05/07 |
206.5000 |
-0.23% |
| 2025/05/21 |
212.4100 |
-1.23% |
2025/05/06 |
206.9700 |
-1.09% |
| 2025/05/20 |
215.0600 |
0.94% |
2025/05/05 |
209.2600 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
213.0600 |
0.15% |
2025/05/02 |
209.1800 |
2.74% |
| 2025/05/16 |
212.7500 |
1.23% |
2025/04/30 |
203.6100 |
0.79% |
| 2025/05/15 |
210.1600 |
0.51% |
2025/04/29 |
202.0100 |
0.00% |
| 2025/05/14 |
209.1000 |
-0.80% |
2025/04/28 |
202.0100 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.15% |
-0.31% |
4.82% |
-6.70% |
-6.76% |
-3.39% |
-4.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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