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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
180.2400 |
1.1500 |
0.64% |
-4.26% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
-14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
180.2400 |
0.64% |
2026/05/20 |
176.5400 |
-0.07% |
| 2026/06/03 |
179.0900 |
1.00% |
2026/05/19 |
176.6600 |
0.03% |
| 2026/06/02 |
177.3200 |
-0.33% |
2026/05/18 |
176.6000 |
0.66% |
| 2026/06/01 |
177.9000 |
-0.71% |
2026/05/15 |
175.4400 |
-0.10% |
| 2026/05/29 |
179.1700 |
0.15% |
2026/05/13 |
175.6100 |
0.12% |
| 2026/05/28 |
178.9000 |
0.21% |
2026/05/12 |
175.4000 |
0.17% |
| 2026/05/27 |
178.5200 |
1.00% |
2026/05/11 |
175.1000 |
-0.58% |
| 2026/05/26 |
176.7600 |
-0.71% |
2026/05/08 |
176.1200 |
-1.02% |
| 2026/05/22 |
178.0200 |
1.38% |
2026/05/07 |
177.9300 |
-1.48% |
| 2026/05/21 |
175.5900 |
-0.54% |
2026/05/06 |
180.6100 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.64% |
0.75% |
0.32% |
-5.62% |
-4.50% |
-14.61% |
-4.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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