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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
222.3200 |
1.69 |
0.77% |
0.77% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
222.3200 |
0.77% |
2024/12/13 |
226.0300 |
-0.49% |
| 2024/12/31 |
220.6300 |
1.21% |
2024/12/12 |
227.1400 |
-0.50% |
| 2024/12/30 |
218.0000 |
-1.35% |
2024/12/11 |
228.2800 |
0.69% |
| 2024/12/27 |
220.9800 |
0.17% |
2024/12/10 |
226.7200 |
-0.25% |
| 2024/12/23 |
220.6100 |
0.36% |
2024/12/09 |
227.2800 |
0.30% |
| 2024/12/20 |
219.8100 |
-0.12% |
2024/12/06 |
226.5900 |
0.20% |
| 2024/12/19 |
220.0800 |
-1.13% |
2024/12/05 |
226.1300 |
-0.29% |
| 2024/12/18 |
222.6000 |
-0.76% |
2024/12/04 |
226.7900 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
224.3100 |
-0.53% |
2024/12/03 |
226.7000 |
-0.32% |
| 2024/12/16 |
225.5100 |
-0.23% |
2024/12/02 |
227.4300 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.77% |
0.78% |
-2.25% |
-3.77% |
3.14% |
5.47% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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