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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
207.5600 |
-0.6300 |
-0.30% |
-5.92% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
207.5600 |
-0.30% |
2025/06/03 |
210.2000 |
0.58% |
| 2025/06/17 |
208.1900 |
-0.50% |
2025/06/02 |
208.9800 |
-1.24% |
| 2025/06/16 |
209.2300 |
-0.08% |
2025/05/30 |
211.6100 |
-0.07% |
| 2025/06/13 |
209.3900 |
-0.08% |
2025/05/28 |
211.7500 |
0.15% |
| 2025/06/12 |
209.5600 |
-1.18% |
2025/05/27 |
211.4400 |
1.18% |
| 2025/06/11 |
212.0700 |
0.10% |
2025/05/23 |
208.9700 |
-0.44% |
| 2025/06/10 |
211.8500 |
-0.02% |
2025/05/22 |
209.9000 |
-1.18% |
| 2025/06/06 |
211.8900 |
1.49% |
2025/05/21 |
212.4100 |
-1.23% |
| 2025/06/05 |
208.7700 |
-1.09% |
2025/05/20 |
215.0600 |
0.94% |
| 2025/06/04 |
211.0800 |
0.42% |
2025/05/19 |
213.0600 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
-0.30% |
-2.13% |
-2.44% |
-3.19% |
-6.76% |
-4.84% |
-5.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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