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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
181.6600 |
0.8600 |
0.48% |
-3.51% |
2026/04/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
-14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
181.6600 |
0.48% |
2026/04/02 |
178.6400 |
-0.50% |
| 2026/04/17 |
180.8000 |
0.94% |
2026/04/01 |
179.5400 |
0.98% |
| 2026/04/16 |
179.1100 |
-0.15% |
2026/03/31 |
177.8000 |
-0.13% |
| 2026/04/15 |
179.3800 |
-0.37% |
2026/03/30 |
178.0400 |
-0.22% |
| 2026/04/14 |
180.0500 |
0.36% |
2026/03/27 |
178.4300 |
-1.12% |
| 2026/04/13 |
179.4000 |
-0.99% |
2026/03/26 |
180.4600 |
1.10% |
| 2026/04/10 |
181.2000 |
0.16% |
2026/03/25 |
178.4900 |
0.57% |
| 2026/04/09 |
180.9100 |
-0.76% |
2026/03/24 |
177.4700 |
-0.25% |
| 2026/04/08 |
182.3000 |
1.14% |
2026/03/23 |
177.9100 |
0.23% |
| 2026/04/07 |
180.2400 |
0.90% |
2026/03/20 |
177.5100 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.48% |
1.26% |
2.34% |
-3.89% |
-7.56% |
-8.99% |
-3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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