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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
192.0100 |
2.1800 |
1.15% |
1.99% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
-14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
192.0100 |
1.15% |
2026/01/07 |
188.8100 |
0.48% |
| 2026/01/21 |
189.8300 |
0.43% |
2026/01/06 |
187.9000 |
0.89% |
| 2026/01/20 |
189.0200 |
-2.11% |
2026/01/05 |
186.2500 |
-0.22% |
| 2026/01/16 |
193.0900 |
-0.03% |
2026/01/02 |
186.6700 |
-0.84% |
| 2026/01/15 |
193.1500 |
0.38% |
2025/12/31 |
188.2600 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
192.4100 |
0.28% |
2025/12/30 |
188.2600 |
0.12% |
| 2026/01/13 |
191.8700 |
0.16% |
2025/12/29 |
188.0400 |
0.30% |
| 2026/01/12 |
191.5700 |
0.13% |
2025/12/23 |
187.4800 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
191.3300 |
1.08% |
2025/12/22 |
187.2900 |
-0.15% |
| 2026/01/08 |
189.2800 |
0.25% |
2025/12/19 |
187.5700 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
1.15% |
-0.59% |
2.52% |
-2.94% |
-4.89% |
-14.83% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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