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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
189.9500 |
-1.0200 |
-0.53% |
0.90% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
-14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
189.9500 |
-0.53% |
2026/02/12 |
193.2700 |
0.28% |
| 2026/03/04 |
190.9700 |
0.41% |
2026/02/11 |
192.7300 |
0.20% |
| 2026/03/03 |
190.1900 |
-1.46% |
2026/02/10 |
192.3400 |
0.98% |
| 2026/03/02 |
193.0000 |
-0.42% |
2026/02/09 |
190.4800 |
-0.70% |
| 2026/02/27 |
193.8100 |
0.04% |
2026/02/06 |
191.8300 |
0.49% |
| 2026/02/26 |
193.7300 |
0.06% |
2026/02/05 |
190.8900 |
0.90% |
| 2026/02/25 |
193.6100 |
-0.99% |
2026/02/04 |
189.1900 |
0.68% |
| 2026/02/24 |
195.5500 |
1.04% |
2026/02/03 |
187.9100 |
0.49% |
| 2026/02/23 |
193.5400 |
-0.31% |
2026/02/02 |
187.0000 |
0.74% |
| 2026/02/20 |
194.1400 |
0.45% |
2026/01/30 |
185.6300 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
-0.53% |
-1.95% |
-0.49% |
0.13% |
-5.13% |
-13.53% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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