|
|
|
百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
205.0000 |
0.1600 |
0.08% |
-7.08% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
205.0000 |
0.08% |
2025/06/18 |
207.5600 |
-0.30% |
| 2025/07/03 |
204.8400 |
0.18% |
2025/06/17 |
208.1900 |
-0.50% |
| 2025/07/02 |
204.4700 |
0.97% |
2025/06/16 |
209.2300 |
-0.08% |
| 2025/07/01 |
202.5100 |
-0.52% |
2025/06/13 |
209.3900 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
203.5600 |
-0.49% |
2025/06/12 |
209.5600 |
-1.18% |
| 2025/06/27 |
204.5700 |
0.39% |
2025/06/11 |
212.0700 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
203.7700 |
-0.87% |
2025/06/10 |
211.8500 |
-0.02% |
| 2025/06/25 |
205.5600 |
-0.32% |
2025/06/06 |
211.8900 |
1.49% |
| 2025/06/24 |
206.2300 |
-0.30% |
2025/06/05 |
208.7700 |
-1.09% |
| 2025/06/20 |
206.8600 |
-0.34% |
2025/06/04 |
211.0800 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.08% |
0.08% |
-3.23% |
4.00% |
-7.32% |
-5.50% |
-7.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
