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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.8000 |
-0.2400 |
-0.13% |
-5.56% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
-14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
177.8000 |
-0.13% |
2026/03/17 |
185.0000 |
-0.09% |
| 2026/03/30 |
178.0400 |
-0.22% |
2026/03/16 |
185.1600 |
0.30% |
| 2026/03/27 |
178.4300 |
-1.12% |
2026/03/13 |
184.6000 |
-0.47% |
| 2026/03/26 |
180.4600 |
1.10% |
2026/03/12 |
185.4800 |
0.54% |
| 2026/03/25 |
178.4900 |
0.57% |
2026/03/11 |
184.4800 |
-0.63% |
| 2026/03/24 |
177.4700 |
-0.25% |
2026/03/10 |
185.6500 |
0.89% |
| 2026/03/23 |
177.9100 |
0.23% |
2026/03/09 |
184.0100 |
-0.93% |
| 2026/03/20 |
177.5100 |
-0.31% |
2026/03/06 |
185.7300 |
-2.22% |
| 2026/03/19 |
178.0700 |
-2.09% |
2026/03/05 |
189.9500 |
-0.53% |
| 2026/03/18 |
181.8700 |
-1.69% |
2026/03/04 |
190.9700 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
-0.13% |
0.19% |
-8.26% |
-5.56% |
-5.96% |
-15.67% |
-5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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