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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
192.2000 |
2.8600 |
1.51% |
2.09% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
-14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
192.2000 |
1.51% |
2026/06/09 |
182.0000 |
1.35% |
| 2026/06/24 |
189.3400 |
2.80% |
2026/06/08 |
179.5800 |
-0.04% |
| 2026/06/22 |
184.1900 |
0.68% |
2026/06/05 |
179.6600 |
-0.32% |
| 2026/06/18 |
182.9500 |
0.30% |
2026/06/04 |
180.2400 |
0.64% |
| 2026/06/17 |
182.4000 |
-0.21% |
2026/06/03 |
179.0900 |
1.00% |
| 2026/06/16 |
182.7900 |
-0.59% |
2026/06/02 |
177.3200 |
-0.33% |
| 2026/06/15 |
183.8700 |
0.48% |
2026/06/01 |
177.9000 |
-0.71% |
| 2026/06/12 |
182.9900 |
0.08% |
2026/05/29 |
179.1700 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
182.8400 |
-0.20% |
2026/05/28 |
178.9000 |
0.21% |
| 2026/06/10 |
183.2100 |
0.66% |
2026/05/27 |
178.5200 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
1.51% |
5.06% |
7.97% |
7.68% |
2.52% |
-6.50% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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