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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
190.2700 |
-1.81 |
-0.94% |
-13.76% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
190.2700 |
-0.94% |
2025/10/22 |
197.8300 |
0.22% |
| 2025/11/05 |
192.0800 |
0.80% |
2025/10/21 |
197.4000 |
0.45% |
| 2025/11/04 |
190.5500 |
0.26% |
2025/10/20 |
196.5200 |
0.73% |
| 2025/11/03 |
190.0500 |
-0.47% |
2025/10/17 |
195.0900 |
-0.23% |
| 2025/10/31 |
190.9500 |
-0.58% |
2025/10/16 |
195.5300 |
0.54% |
| 2025/10/30 |
192.0700 |
-0.84% |
2025/10/15 |
194.4800 |
0.74% |
| 2025/10/29 |
193.6900 |
-0.98% |
2025/10/14 |
193.0500 |
-0.28% |
| 2025/10/28 |
195.6000 |
-1.02% |
2025/10/13 |
193.5900 |
-0.63% |
| 2025/10/27 |
197.6200 |
-0.74% |
2025/10/10 |
194.8200 |
0.29% |
| 2025/10/24 |
199.0900 |
0.64% |
2025/10/08 |
194.2600 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
-0.94% |
-0.94% |
-1.51% |
-2.38% |
-8.07% |
-14.91% |
-13.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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