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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
221.3900 |
2.2600 |
1.03% |
5.21% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
221.3900 |
1.03% |
2024/11/06 |
223.6100 |
0.35% |
| 2024/11/19 |
219.1300 |
-0.27% |
2024/11/05 |
222.8300 |
-0.27% |
| 2024/11/18 |
219.7200 |
-0.50% |
2024/11/04 |
223.4300 |
0.43% |
| 2024/11/15 |
220.8300 |
-0.88% |
2024/10/31 |
222.4700 |
-2.14% |
| 2024/11/14 |
222.7800 |
0.51% |
2024/10/29 |
227.3300 |
-0.42% |
| 2024/11/13 |
221.6500 |
-1.19% |
2024/10/28 |
228.2800 |
0.93% |
| 2024/11/12 |
224.3200 |
-0.65% |
2024/10/25 |
226.1800 |
-0.63% |
| 2024/11/11 |
225.7800 |
1.17% |
2024/10/24 |
227.6100 |
-0.67% |
| 2024/11/08 |
223.1700 |
0.28% |
2024/10/23 |
229.1400 |
0.36% |
| 2024/11/07 |
222.5500 |
-0.47% |
2024/10/22 |
228.3100 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
1.03% |
-0.12% |
-3.83% |
-0.35% |
-0.90% |
10.05% |
5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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