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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
221.6000 |
0.9300 |
0.42% |
-3.22% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
221.6000 |
0.42% |
2025/12/10 |
217.1200 |
-0.44% |
| 2025/12/23 |
220.6700 |
0.16% |
2025/12/09 |
218.0900 |
0.04% |
| 2025/12/22 |
220.3200 |
0.15% |
2025/12/08 |
218.0100 |
-1.37% |
| 2025/12/19 |
219.9800 |
-0.34% |
2025/12/05 |
221.0400 |
0.35% |
| 2025/12/18 |
220.7200 |
0.43% |
2025/12/04 |
220.2700 |
-0.38% |
| 2025/12/17 |
219.7800 |
-0.13% |
2025/12/03 |
221.1000 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
220.0600 |
-0.45% |
2025/12/02 |
221.0900 |
-1.13% |
| 2025/12/15 |
221.0500 |
0.64% |
2025/12/01 |
223.6100 |
-0.09% |
| 2025/12/12 |
219.6400 |
0.21% |
2025/11/28 |
223.8200 |
0.27% |
| 2025/12/11 |
219.1700 |
0.94% |
2025/11/26 |
223.2200 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.42% |
0.58% |
-0.99% |
0.60% |
-7.66% |
-3.83% |
-3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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