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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
229.1000 |
0.1300 |
0.06% |
0.06% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
229.1000 |
0.06% |
2024/12/13 |
237.1100 |
-0.75% |
| 2024/12/31 |
228.9700 |
0.93% |
2024/12/12 |
238.9000 |
-0.35% |
| 2024/12/30 |
226.8700 |
-1.54% |
2024/12/11 |
239.7400 |
0.49% |
| 2024/12/27 |
230.4200 |
0.49% |
2024/12/10 |
238.5800 |
-0.78% |
| 2024/12/23 |
229.3000 |
0.34% |
2024/12/09 |
240.4600 |
0.35% |
| 2024/12/20 |
228.5300 |
-0.13% |
2024/12/06 |
239.6200 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
228.8300 |
-2.07% |
2024/12/05 |
239.2100 |
0.38% |
| 2024/12/18 |
233.6700 |
-0.82% |
2024/12/04 |
238.3100 |
-0.05% |
| 2024/12/17 |
235.6100 |
-0.36% |
2024/12/03 |
238.4400 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
236.4600 |
-0.27% |
2024/12/02 |
238.2500 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.06% |
-0.09% |
-3.84% |
-11.22% |
-1.03% |
-0.90% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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