|
|
|
百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
225.0900 |
2.5200 |
1.13% |
1.93% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
225.0900 |
1.13% |
2026/01/07 |
220.7900 |
0.35% |
| 2026/01/21 |
222.5700 |
0.46% |
2026/01/06 |
220.0300 |
1.06% |
| 2026/01/20 |
221.5400 |
-1.25% |
2026/01/05 |
217.7200 |
-0.57% |
| 2026/01/16 |
224.3500 |
0.11% |
2026/01/02 |
218.9600 |
-0.84% |
| 2026/01/15 |
224.1000 |
-0.09% |
2025/12/31 |
220.8200 |
-0.29% |
| 2026/01/14 |
224.3000 |
0.22% |
2025/12/30 |
221.4700 |
-0.06% |
| 2026/01/13 |
223.8100 |
0.04% |
2025/12/29 |
221.6000 |
0.42% |
| 2026/01/12 |
223.7200 |
0.48% |
2025/12/23 |
220.6700 |
0.16% |
| 2026/01/09 |
222.6500 |
0.84% |
2025/12/22 |
220.3200 |
0.15% |
| 2026/01/08 |
220.7900 |
0.00% |
2025/12/19 |
219.9800 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
1.13% |
0.44% |
2.17% |
-1.90% |
-4.75% |
-4.23% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
