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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.8100 |
1.9600 |
0.94% |
-4.99% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
209.8100 |
0.94% |
2026/05/20 |
204.6500 |
-0.26% |
| 2026/06/03 |
207.8500 |
0.69% |
2026/05/19 |
205.1900 |
-0.29% |
| 2026/06/02 |
206.4200 |
-0.07% |
2026/05/18 |
205.7900 |
0.90% |
| 2026/06/01 |
206.5600 |
-1.04% |
2026/05/15 |
203.9500 |
-0.83% |
| 2026/05/29 |
208.7400 |
0.31% |
2026/05/13 |
205.6500 |
-0.07% |
| 2026/05/28 |
208.1000 |
0.13% |
2026/05/12 |
205.7900 |
-0.29% |
| 2026/05/27 |
207.8300 |
1.13% |
2026/05/11 |
206.3900 |
-0.52% |
| 2026/05/26 |
205.5000 |
-0.50% |
2026/05/08 |
207.4600 |
-0.94% |
| 2026/05/22 |
206.5400 |
1.44% |
2026/05/07 |
209.4300 |
-1.35% |
| 2026/05/21 |
203.6100 |
-0.51% |
2026/05/06 |
212.2900 |
1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.94% |
0.82% |
-0.33% |
-5.50% |
-4.75% |
-12.89% |
-4.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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