百達永續飲食基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 239.5000 -0.5500 -0.23% 4.60% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.08% -1.72%

百達永續飲食基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 239.5000 -0.23% 2025/05/13 234.7300 -0.06%
2025/05/27 240.0500 1.51% 2025/05/12 234.8600 -0.05%
2025/05/23 236.4800 -0.18% 2025/05/08 234.9700 0.10%
2025/05/22 236.9100 -1.64% 2025/05/07 234.7400 -0.10%
2025/05/21 240.8500 -0.45% 2025/05/06 234.9800 -1.01%
2025/05/20 241.9400 0.91% 2025/05/05 237.3800 -0.23%
2025/05/19 239.7500 0.61% 2025/05/02 237.9200 2.77%
2025/05/16 238.3000 1.22% 2025/04/30 231.5100 0.45%
2025/05/15 235.4300 0.37% 2025/04/29 230.4800 0.38%
2025/05/14 234.5700 -0.07% 2025/04/28 229.6000 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達永續飲食基金-R/美元 -0.23% -0.56% 4.31% 1.36% -0.07% 0.58% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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