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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.0500 |
0.9100 |
0.45% |
-7.14% |
2026/03/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
205.0500 |
0.45% |
2026/03/17 |
213.4100 |
0.31% |
| 2026/03/30 |
204.1400 |
-0.79% |
2026/03/16 |
212.7500 |
0.58% |
| 2026/03/27 |
205.7600 |
-1.27% |
2026/03/13 |
211.5200 |
-1.02% |
| 2026/03/26 |
208.4100 |
0.76% |
2026/03/12 |
213.6900 |
-0.00% |
| 2026/03/25 |
206.8300 |
0.52% |
2026/03/11 |
213.7000 |
-1.20% |
| 2026/03/24 |
205.7600 |
-0.46% |
2026/03/10 |
216.3000 |
1.53% |
| 2026/03/23 |
206.7200 |
0.94% |
2026/03/09 |
213.0400 |
-0.92% |
| 2026/03/20 |
204.8000 |
-0.15% |
2026/03/06 |
215.0100 |
-2.46% |
| 2026/03/19 |
205.1000 |
-2.11% |
2026/03/05 |
220.4400 |
-0.71% |
| 2026/03/18 |
209.5300 |
-1.82% |
2026/03/04 |
222.0200 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.45% |
-0.35% |
-10.33% |
-7.14% |
-7.56% |
-10.04% |
-7.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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