百達永續飲食基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 238.5000 -2.2000 -0.91% 4.16% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.08% -1.72%

百達永續飲食基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 238.5000 -0.91% 2025/06/03 239.3000 0.15%
2025/06/17 240.7000 -0.88% 2025/06/02 238.9300 -0.25%
2025/06/16 242.8300 0.60% 2025/05/30 239.5400 0.02%
2025/06/13 241.3700 -0.57% 2025/05/28 239.5000 -0.23%
2025/06/12 242.7600 -0.22% 2025/05/27 240.0500 1.51%
2025/06/11 243.2900 0.34% 2025/05/23 236.4800 -0.18%
2025/06/10 242.4600 0.42% 2025/05/22 236.9100 -1.64%
2025/06/06 241.4400 0.72% 2025/05/21 240.8500 -0.45%
2025/06/05 239.7100 -0.47% 2025/05/20 241.9400 0.91%
2025/06/04 240.8500 0.65% 2025/05/19 239.7500 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達永續飲食基金-R/美元 -0.91% -1.97% 0.08% 1.91% 2.07% 1.73% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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