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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
239.7200 |
-1.66 |
-0.69% |
4.69% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
239.7200 |
-0.69% |
2025/06/18 |
238.5000 |
-0.91% |
| 2025/07/03 |
241.3800 |
0.36% |
2025/06/17 |
240.7000 |
-0.88% |
| 2025/07/02 |
240.5100 |
0.71% |
2025/06/16 |
242.8300 |
0.60% |
| 2025/07/01 |
238.8200 |
0.11% |
2025/06/13 |
241.3700 |
-0.57% |
| 2025/06/30 |
238.5600 |
-0.59% |
2025/06/12 |
242.7600 |
-0.22% |
| 2025/06/27 |
239.9700 |
0.49% |
2025/06/11 |
243.2900 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
238.8100 |
0.11% |
2025/06/10 |
242.4600 |
0.42% |
| 2025/06/25 |
238.5400 |
-0.23% |
2025/06/06 |
241.4400 |
0.72% |
| 2025/06/24 |
239.1000 |
0.33% |
2025/06/05 |
239.7100 |
-0.47% |
| 2025/06/20 |
238.3100 |
-0.08% |
2025/06/04 |
240.8500 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
-0.69% |
-0.69% |
-1.13% |
9.24% |
5.76% |
2.10% |
4.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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