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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
220.4400 |
-1.5800 |
-0.71% |
-0.17% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
220.4400 |
-0.71% |
2026/02/12 |
229.7100 |
0.48% |
| 2026/03/04 |
222.0200 |
0.91% |
2026/02/11 |
228.6100 |
-0.26% |
| 2026/03/03 |
220.0200 |
-2.70% |
2026/02/10 |
229.2000 |
0.92% |
| 2026/03/02 |
226.1200 |
-1.12% |
2026/02/09 |
227.1000 |
0.14% |
| 2026/02/27 |
228.6800 |
-0.08% |
2026/02/06 |
226.7800 |
0.61% |
| 2026/02/26 |
228.8700 |
0.27% |
2026/02/05 |
225.4100 |
0.82% |
| 2026/02/25 |
228.2500 |
-0.87% |
2026/02/04 |
223.5800 |
0.89% |
| 2026/02/24 |
230.2500 |
0.75% |
2026/02/03 |
221.6000 |
0.29% |
| 2026/02/23 |
228.5400 |
-0.08% |
2026/02/02 |
220.9500 |
-0.01% |
| 2026/02/20 |
228.7200 |
-0.43% |
2026/01/30 |
220.9700 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
-0.71% |
-3.68% |
-2.20% |
-0.27% |
-6.32% |
-6.77% |
-0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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