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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.2500 |
-1.2100 |
-0.55% |
-4.25% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
219.2500 |
-0.55% |
2025/10/22 |
229.4500 |
0.08% |
| 2025/11/05 |
220.4600 |
0.76% |
2025/10/21 |
229.2600 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
218.8000 |
-0.05% |
2025/10/20 |
228.9600 |
0.55% |
| 2025/11/03 |
218.9100 |
-0.63% |
2025/10/17 |
227.7100 |
-0.12% |
| 2025/10/31 |
220.2900 |
-0.91% |
2025/10/16 |
227.9800 |
0.81% |
| 2025/10/30 |
222.3100 |
-1.50% |
2025/10/15 |
226.1500 |
1.19% |
| 2025/10/29 |
225.6900 |
-1.09% |
2025/10/14 |
223.4900 |
-0.28% |
| 2025/10/28 |
228.1700 |
-0.82% |
2025/10/13 |
224.1200 |
-0.57% |
| 2025/10/27 |
230.0500 |
-0.63% |
2025/10/10 |
225.4000 |
-0.27% |
| 2025/10/24 |
231.5100 |
0.90% |
2025/10/08 |
226.0200 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
-0.55% |
-1.38% |
-3.00% |
-3.29% |
-6.69% |
-8.53% |
-4.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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