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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
221.2200 |
1.4000 |
0.64% |
0.18% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
221.2200 |
0.64% |
2026/06/30 |
218.0900 |
-0.39% |
| 2026/07/15 |
219.8200 |
-0.31% |
2026/06/29 |
218.9400 |
0.11% |
| 2026/07/14 |
220.5100 |
-0.40% |
2026/06/26 |
218.7100 |
0.12% |
| 2026/07/13 |
221.3900 |
0.27% |
2026/06/25 |
218.4500 |
1.69% |
| 2026/07/10 |
220.7900 |
0.14% |
2026/06/24 |
214.8200 |
2.03% |
| 2026/07/08 |
220.4800 |
-1.95% |
2026/06/22 |
210.5400 |
0.31% |
| 2026/07/07 |
224.8600 |
1.18% |
2026/06/18 |
209.8900 |
-0.79% |
| 2026/07/06 |
222.2400 |
-0.80% |
2026/06/17 |
211.5700 |
-0.17% |
| 2026/07/02 |
224.0300 |
1.89% |
2026/06/16 |
211.9300 |
-0.79% |
| 2026/07/01 |
219.8700 |
0.82% |
2026/06/15 |
213.6100 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.64% |
0.34% |
4.38% |
4.93% |
-1.40% |
-5.68% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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