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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
213.9400 |
-0.0500 |
-0.02% |
-3.12% |
2026/04/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
213.9400 |
-0.02% |
2026/04/02 |
206.0000 |
-1.19% |
| 2026/04/17 |
213.9900 |
1.50% |
2026/04/01 |
208.4800 |
1.67% |
| 2026/04/16 |
210.8300 |
-0.31% |
2026/03/31 |
205.0500 |
0.45% |
| 2026/04/15 |
211.4800 |
-0.47% |
2026/03/30 |
204.1400 |
-0.79% |
| 2026/04/14 |
212.4800 |
1.18% |
2026/03/27 |
205.7600 |
-1.27% |
| 2026/04/13 |
210.0000 |
-1.19% |
2026/03/26 |
208.4100 |
0.76% |
| 2026/04/10 |
212.5300 |
0.54% |
2026/03/25 |
206.8300 |
0.52% |
| 2026/04/09 |
211.3800 |
-0.87% |
2026/03/24 |
205.7600 |
-0.46% |
| 2026/04/08 |
213.2300 |
2.29% |
2026/03/23 |
206.7200 |
0.94% |
| 2026/04/07 |
208.4600 |
1.19% |
2026/03/20 |
204.8000 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
-0.02% |
1.88% |
4.46% |
-3.43% |
-6.56% |
-5.67% |
-3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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