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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
227.3400 |
-2.5200 |
-1.10% |
-0.71% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
227.3400 |
-1.10% |
2025/09/04 |
232.0200 |
0.41% |
| 2025/09/17 |
229.8600 |
0.26% |
2025/09/03 |
231.0700 |
-0.25% |
| 2025/09/16 |
229.2600 |
-0.69% |
2025/09/02 |
231.6400 |
-0.95% |
| 2025/09/15 |
230.8600 |
-0.34% |
2025/08/29 |
233.8500 |
0.14% |
| 2025/09/12 |
231.6400 |
0.10% |
2025/08/28 |
233.5200 |
0.45% |
| 2025/09/11 |
231.4100 |
0.29% |
2025/08/27 |
232.4700 |
-0.29% |
| 2025/09/10 |
230.7300 |
-0.45% |
2025/08/26 |
233.1400 |
-0.96% |
| 2025/09/09 |
231.7800 |
-0.30% |
2025/08/25 |
235.4100 |
0.24% |
| 2025/09/08 |
232.4800 |
-1.20% |
2025/08/22 |
234.8400 |
0.95% |
| 2025/09/05 |
235.3000 |
1.41% |
2025/08/21 |
232.6300 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
-1.10% |
-1.76% |
-1.74% |
-4.68% |
-2.85% |
-9.89% |
-0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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