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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
233.1100 |
1.4400 |
0.62% |
0.06% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
233.1100 |
0.62% |
2024/11/06 |
239.7000 |
-1.31% |
| 2024/11/19 |
231.6700 |
-0.25% |
2024/11/05 |
242.8800 |
-0.28% |
| 2024/11/18 |
232.2600 |
-0.15% |
2024/11/04 |
243.5700 |
0.78% |
| 2024/11/15 |
232.6000 |
-1.08% |
2024/10/31 |
241.6900 |
-1.57% |
| 2024/11/14 |
235.1400 |
0.20% |
2024/10/29 |
245.5500 |
-0.64% |
| 2024/11/13 |
234.6700 |
-1.48% |
2024/10/28 |
247.1300 |
0.82% |
| 2024/11/12 |
238.2000 |
-0.89% |
2024/10/25 |
245.1100 |
-0.31% |
| 2024/11/11 |
240.3400 |
0.17% |
2024/10/24 |
245.8700 |
-0.43% |
| 2024/11/08 |
239.9300 |
-0.26% |
2024/10/23 |
246.9300 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
240.5600 |
0.36% |
2024/10/22 |
246.7700 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.62% |
-0.66% |
-6.75% |
-5.49% |
-3.90% |
5.91% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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