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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
220.2700 |
-0.8300 |
-0.38% |
-3.80% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
220.2700 |
-0.38% |
2025/11/19 |
216.7200 |
0.33% |
| 2025/12/03 |
221.1000 |
0.00% |
2025/11/18 |
216.0100 |
-1.63% |
| 2025/12/02 |
221.0900 |
-1.13% |
2025/11/17 |
219.5800 |
-0.53% |
| 2025/12/01 |
223.6100 |
-0.09% |
2025/11/14 |
220.7500 |
-1.56% |
| 2025/11/28 |
223.8200 |
0.27% |
2025/11/13 |
224.2500 |
0.15% |
| 2025/11/26 |
223.2200 |
0.47% |
2025/11/12 |
223.9200 |
1.12% |
| 2025/11/25 |
222.1800 |
1.30% |
2025/11/11 |
221.4500 |
1.02% |
| 2025/11/24 |
219.3200 |
0.84% |
2025/11/10 |
219.2100 |
0.49% |
| 2025/11/21 |
217.4900 |
-0.15% |
2025/11/07 |
218.1500 |
-0.50% |
| 2025/11/20 |
217.8100 |
0.50% |
2025/11/06 |
219.2500 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
-0.38% |
-1.32% |
0.67% |
-5.06% |
-8.54% |
-7.57% |
-3.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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