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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
228.4400 |
0.7900 |
0.35% |
-13.25% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
228.4400 |
0.35% |
2025/12/10 |
226.2200 |
-0.60% |
| 2025/12/23 |
227.6500 |
0.10% |
2025/12/09 |
227.5900 |
0.15% |
| 2025/12/22 |
227.4300 |
-0.13% |
2025/12/08 |
227.2600 |
-1.25% |
| 2025/12/19 |
227.7200 |
-0.27% |
2025/12/05 |
230.1400 |
0.52% |
| 2025/12/18 |
228.3300 |
0.50% |
2025/12/04 |
228.9600 |
-0.45% |
| 2025/12/17 |
227.2000 |
0.38% |
2025/12/03 |
229.9900 |
-0.34% |
| 2025/12/16 |
226.3500 |
-0.75% |
2025/12/02 |
230.7800 |
-0.97% |
| 2025/12/15 |
228.0700 |
0.48% |
2025/12/01 |
233.0500 |
-0.52% |
| 2025/12/12 |
226.9900 |
0.19% |
2025/11/28 |
234.2600 |
0.24% |
| 2025/12/11 |
226.5700 |
0.15% |
2025/11/26 |
233.7100 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.35% |
0.44% |
-2.48% |
0.79% |
-7.05% |
-13.37% |
-13.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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