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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
233.3500 |
2.6500 |
1.15% |
2.03% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
233.3500 |
1.15% |
2026/01/07 |
229.4400 |
0.49% |
| 2026/01/21 |
230.7000 |
0.42% |
2026/01/06 |
228.3200 |
0.89% |
| 2026/01/20 |
229.7300 |
-2.11% |
2026/01/05 |
226.3100 |
-0.22% |
| 2026/01/16 |
234.6800 |
-0.03% |
2026/01/02 |
226.8000 |
-0.83% |
| 2026/01/15 |
234.7500 |
0.38% |
2025/12/31 |
228.7000 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
233.8500 |
0.29% |
2025/12/30 |
228.6800 |
0.11% |
| 2026/01/13 |
233.1800 |
0.16% |
2025/12/29 |
228.4400 |
0.35% |
| 2026/01/12 |
232.8100 |
0.13% |
2025/12/23 |
227.6500 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
232.5000 |
1.08% |
2025/12/22 |
227.4300 |
-0.13% |
| 2026/01/08 |
230.0100 |
0.25% |
2025/12/19 |
227.7200 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
1.15% |
-0.60% |
2.60% |
-2.51% |
-3.95% |
-13.34% |
2.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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