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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
233.3200 |
-0.8900 |
-0.38% |
-11.40% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
233.3200 |
-0.38% |
2025/09/04 |
240.3800 |
0.57% |
| 2025/09/17 |
234.2100 |
0.05% |
2025/09/03 |
239.0200 |
-0.25% |
| 2025/09/16 |
234.0900 |
-1.24% |
2025/09/02 |
239.6100 |
-0.84% |
| 2025/09/15 |
237.0400 |
-0.70% |
2025/08/29 |
241.6500 |
0.19% |
| 2025/09/12 |
238.7000 |
0.32% |
2025/08/28 |
241.2000 |
-0.18% |
| 2025/09/11 |
237.9300 |
0.13% |
2025/08/27 |
241.6400 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
237.6100 |
-0.16% |
2025/08/26 |
241.2700 |
-0.53% |
| 2025/09/09 |
238.0000 |
-0.31% |
2025/08/25 |
242.5600 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
238.7300 |
-1.20% |
2025/08/22 |
242.7500 |
0.62% |
| 2025/09/05 |
241.6300 |
0.52% |
2025/08/21 |
241.2500 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
-0.38% |
-1.94% |
-2.27% |
-6.38% |
-9.05% |
-13.37% |
-11.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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