|
|
|
百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
221.5900 |
1.06 |
0.48% |
-3.11% |
2026/04/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
221.5900 |
0.48% |
2026/04/02 |
217.7100 |
-0.49% |
| 2026/04/17 |
220.5300 |
0.95% |
2026/04/01 |
218.7900 |
1.00% |
| 2026/04/16 |
218.4500 |
-0.13% |
2026/03/31 |
216.6300 |
-0.12% |
| 2026/04/15 |
218.7400 |
-0.38% |
2026/03/30 |
216.8900 |
-0.22% |
| 2026/04/14 |
219.5800 |
0.37% |
2026/03/27 |
217.3700 |
-1.11% |
| 2026/04/13 |
218.7700 |
-0.98% |
2026/03/26 |
219.8200 |
1.12% |
| 2026/04/10 |
220.9300 |
0.16% |
2026/03/25 |
217.3800 |
0.56% |
| 2026/04/09 |
220.5800 |
-0.76% |
2026/03/24 |
216.1600 |
-0.24% |
| 2026/04/08 |
222.2600 |
1.16% |
2026/03/23 |
216.6900 |
0.24% |
| 2026/04/07 |
219.7100 |
0.92% |
2026/03/20 |
216.1700 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.48% |
1.29% |
2.51% |
-3.54% |
-6.80% |
-7.34% |
-3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
