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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
246.5000 |
0.3100 |
0.13% |
-6.39% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
246.5000 |
0.13% |
2025/06/18 |
249.2200 |
-0.29% |
| 2025/07/03 |
246.1900 |
0.19% |
2025/06/17 |
249.9500 |
-0.50% |
| 2025/07/02 |
245.7300 |
0.98% |
2025/06/16 |
251.2100 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
243.3500 |
-0.50% |
2025/06/13 |
251.3600 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
244.5800 |
-0.48% |
2025/06/12 |
251.5500 |
-1.19% |
| 2025/06/27 |
245.7700 |
0.37% |
2025/06/11 |
254.5700 |
0.11% |
| 2025/06/26 |
244.8600 |
-0.85% |
2025/06/10 |
254.2800 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
246.9600 |
-0.32% |
2025/06/06 |
254.2800 |
1.49% |
| 2025/06/24 |
247.7600 |
-0.28% |
2025/06/05 |
250.5400 |
-1.09% |
| 2025/06/20 |
248.4500 |
-0.31% |
2025/06/04 |
253.3100 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.13% |
0.13% |
-3.06% |
4.39% |
-6.65% |
-4.14% |
-6.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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