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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.6300 |
-0.2600 |
-0.12% |
-5.28% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
216.6300 |
-0.12% |
2026/03/17 |
225.2500 |
-0.08% |
| 2026/03/30 |
216.8900 |
-0.22% |
2026/03/16 |
225.4300 |
0.32% |
| 2026/03/27 |
217.3700 |
-1.11% |
2026/03/13 |
224.7200 |
-0.47% |
| 2026/03/26 |
219.8200 |
1.12% |
2026/03/12 |
225.7700 |
0.54% |
| 2026/03/25 |
217.3800 |
0.56% |
2026/03/11 |
224.5500 |
-0.62% |
| 2026/03/24 |
216.1600 |
-0.24% |
2026/03/10 |
225.9500 |
0.90% |
| 2026/03/23 |
216.6900 |
0.24% |
2026/03/09 |
223.9300 |
-0.92% |
| 2026/03/20 |
216.1700 |
-0.31% |
2026/03/06 |
226.0100 |
-2.22% |
| 2026/03/19 |
216.8400 |
-2.07% |
2026/03/05 |
231.1300 |
-0.52% |
| 2026/03/18 |
221.4200 |
-1.70% |
2026/03/04 |
232.3400 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
-0.12% |
0.22% |
-8.07% |
-5.28% |
-5.19% |
-14.20% |
-5.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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