|
|
|
百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
231.1300 |
-1.2100 |
-0.52% |
1.06% |
2026/03/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
231.1300 |
-0.52% |
2026/02/12 |
234.9600 |
0.29% |
| 2026/03/04 |
232.3400 |
0.42% |
2026/02/11 |
234.2900 |
0.20% |
| 2026/03/03 |
231.3700 |
-1.42% |
2026/02/10 |
233.8200 |
0.98% |
| 2026/03/02 |
234.7000 |
-0.40% |
2026/02/09 |
231.5500 |
-0.70% |
| 2026/02/27 |
235.6500 |
0.03% |
2026/02/06 |
233.1800 |
0.49% |
| 2026/02/26 |
235.5800 |
0.05% |
2026/02/05 |
232.0400 |
0.90% |
| 2026/02/25 |
235.4600 |
-0.99% |
2026/02/04 |
229.9700 |
0.69% |
| 2026/02/24 |
237.8100 |
1.04% |
2026/02/03 |
228.4000 |
0.48% |
| 2026/02/23 |
235.3600 |
-0.30% |
2026/02/02 |
227.3000 |
0.74% |
| 2026/02/20 |
236.0600 |
0.47% |
2026/01/30 |
225.6300 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
-0.52% |
-1.89% |
-0.39% |
0.43% |
-4.35% |
-12.02% |
1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
