百達永續飲食基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 249.2200 -0.7300 -0.29% -5.36% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.63% 6.43%

百達永續飲食基金-HR/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 249.2200 -0.29% 2025/06/03 252.2200 0.59%
2025/06/17 249.9500 -0.50% 2025/06/02 250.7400 -1.25%
2025/06/16 251.2100 -0.06% 2025/05/30 253.9100 -0.06%
2025/06/13 251.3600 -0.08% 2025/05/28 254.0600 0.15%
2025/06/12 251.5500 -1.19% 2025/05/27 253.6700 1.22%
2025/06/11 254.5700 0.11% 2025/05/23 250.6100 -0.44%
2025/06/10 254.2800 0.00% 2025/05/22 251.7100 -1.17%
2025/06/06 254.2800 1.49% 2025/05/21 254.7000 -1.23%
2025/06/05 250.5400 -1.09% 2025/05/20 257.8800 0.94%
2025/06/04 253.3100 0.43% 2025/05/19 255.4700 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達永續飲食基金-HR/美元 -0.29% -2.10% -2.30% -2.85% -6.11% -3.50% -5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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