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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
265.3500 |
2.0100 |
0.76% |
0.76% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
265.3500 |
0.76% |
2024/12/13 |
269.4800 |
-0.49% |
| 2024/12/31 |
263.3400 |
1.21% |
2024/12/12 |
270.8000 |
-0.49% |
| 2024/12/30 |
260.1900 |
-1.33% |
2024/12/11 |
272.1300 |
0.69% |
| 2024/12/27 |
263.6900 |
0.20% |
2024/12/10 |
270.2600 |
-0.24% |
| 2024/12/23 |
263.1600 |
0.37% |
2024/12/09 |
270.9000 |
0.31% |
| 2024/12/20 |
262.2000 |
-0.12% |
2024/12/06 |
270.0700 |
0.21% |
| 2024/12/19 |
262.5100 |
-1.11% |
2024/12/05 |
269.5000 |
-0.29% |
| 2024/12/18 |
265.4500 |
-0.76% |
2024/12/04 |
270.2900 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
267.4800 |
-0.52% |
2024/12/03 |
270.1600 |
-0.31% |
| 2024/12/16 |
268.8900 |
-0.22% |
2024/12/02 |
271.0000 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.76% |
0.83% |
-2.08% |
-3.40% |
3.89% |
7.06% |
0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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