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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.5300 |
1.16 |
0.49% |
3.42% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
236.5300 |
0.49% |
2026/06/30 |
234.1500 |
-0.24% |
| 2026/07/15 |
235.3700 |
-0.12% |
2026/06/29 |
234.7200 |
0.23% |
| 2026/07/14 |
235.6600 |
-0.74% |
2026/06/26 |
234.1900 |
-0.41% |
| 2026/07/13 |
237.4100 |
0.33% |
2026/06/25 |
235.1600 |
1.53% |
| 2026/07/10 |
236.6200 |
0.05% |
2026/06/24 |
231.6200 |
2.78% |
| 2026/07/08 |
236.4900 |
-1.71% |
2026/06/22 |
225.3600 |
0.69% |
| 2026/07/07 |
240.6000 |
0.97% |
2026/06/18 |
223.8200 |
0.30% |
| 2026/07/06 |
238.2800 |
-0.47% |
2026/06/17 |
223.1400 |
-0.21% |
| 2026/07/02 |
239.4100 |
1.42% |
2026/06/16 |
223.6100 |
-0.58% |
| 2026/07/01 |
236.0600 |
0.82% |
2026/06/15 |
224.9200 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.49% |
0.02% |
5.78% |
8.28% |
0.79% |
-2.96% |
3.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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