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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
213.8400 |
-1.22 |
-0.57% |
-6.50% |
2026/05/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
213.8400 |
-0.57% |
2026/04/24 |
218.6700 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
215.0600 |
-1.02% |
2026/04/23 |
218.2900 |
-0.62% |
| 2026/05/07 |
217.2700 |
-1.48% |
2026/04/22 |
219.6500 |
-0.90% |
| 2026/05/06 |
220.5400 |
1.37% |
2026/04/21 |
221.6400 |
0.02% |
| 2026/05/05 |
217.5600 |
-0.81% |
2026/04/20 |
221.5900 |
0.48% |
| 2026/05/04 |
219.3400 |
0.46% |
2026/04/17 |
220.5300 |
0.95% |
| 2026/04/30 |
218.3300 |
0.70% |
2026/04/16 |
218.4500 |
-0.13% |
| 2026/04/29 |
216.8100 |
-0.14% |
2026/04/15 |
218.7400 |
-0.38% |
| 2026/04/28 |
217.1200 |
-0.95% |
2026/04/14 |
219.5800 |
0.37% |
| 2026/04/27 |
219.2100 |
0.25% |
2026/04/13 |
218.7700 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
-0.57% |
-2.51% |
-3.21% |
-8.73% |
-7.52% |
-14.17% |
-6.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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