百達永續飲食基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 254.0600 0.3900 0.15% -3.52% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.63% 6.43%

百達永續飲食基金-HR/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 254.0600 0.15% 2025/05/13 252.6800 -0.21%
2025/05/27 253.6700 1.22% 2025/05/12 253.2100 1.63%
2025/05/23 250.6100 -0.44% 2025/05/08 249.1500 0.64%
2025/05/22 251.7100 -1.17% 2025/05/07 247.5700 -0.22%
2025/05/21 254.7000 -1.23% 2025/05/06 248.1200 -1.08%
2025/05/20 257.8800 0.94% 2025/05/05 250.8400 0.02%
2025/05/19 255.4700 0.15% 2025/05/02 250.7800 2.76%
2025/05/16 255.0800 1.24% 2025/04/30 244.0500 0.79%
2025/05/15 251.9600 0.51% 2025/04/29 242.1300 -0.01%
2025/05/14 250.6800 -0.79% 2025/04/28 242.1500 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達永續飲食基金-HR/美元 0.15% -0.25% 4.92% -6.42% -6.12% -2.01% -3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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