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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
260.7300 |
2.0900 |
0.81% |
5.38% |
2024/05/08 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
260.7300 |
0.81% |
2024/04/23 |
254.1900 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
258.6400 |
1.19% |
2024/04/22 |
253.5100 |
0.63% |
| 2024/05/06 |
255.6100 |
-0.59% |
2024/04/19 |
251.9300 |
0.28% |
| 2024/05/03 |
257.1300 |
1.23% |
2024/04/18 |
251.2200 |
-0.16% |
| 2024/05/02 |
254.0000 |
-0.56% |
2024/04/17 |
251.6300 |
0.27% |
| 2024/04/30 |
255.4400 |
-0.26% |
2024/04/16 |
250.9400 |
-1.36% |
| 2024/04/29 |
256.1000 |
0.56% |
2024/04/15 |
254.4000 |
-0.10% |
| 2024/04/26 |
254.6700 |
1.36% |
2024/04/12 |
254.6500 |
-0.76% |
| 2024/04/25 |
251.2500 |
-1.27% |
2024/04/11 |
256.6100 |
0.23% |
| 2024/04/24 |
254.4800 |
0.11% |
2024/04/10 |
256.0300 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.81% |
2.07% |
1.77% |
3.69% |
10.29% |
-2.22% |
5.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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