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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
307.4000 |
-2.0200 |
-0.65% |
5.58% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
307.4000 |
-0.65% |
2025/06/18 |
305.5300 |
-0.91% |
| 2025/07/03 |
309.4200 |
0.37% |
2025/06/17 |
308.3300 |
-0.87% |
| 2025/07/02 |
308.2900 |
0.71% |
2025/06/16 |
311.0300 |
0.61% |
| 2025/07/01 |
306.1100 |
0.11% |
2025/06/13 |
309.1300 |
-0.57% |
| 2025/06/30 |
305.7600 |
-0.58% |
2025/06/12 |
310.9000 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
307.5400 |
0.49% |
2025/06/11 |
311.5600 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
306.0400 |
0.12% |
2025/06/10 |
310.4900 |
0.44% |
| 2025/06/25 |
305.6700 |
-0.23% |
2025/06/06 |
309.1300 |
0.73% |
| 2025/06/24 |
306.3800 |
0.35% |
2025/06/05 |
306.9000 |
-0.47% |
| 2025/06/20 |
305.3000 |
-0.08% |
2025/06/04 |
308.3500 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
-0.65% |
-0.65% |
-1.00% |
9.69% |
6.60% |
3.75% |
5.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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