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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
291.3500 |
0.2100 |
0.07% |
0.07% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
291.3500 |
0.07% |
2024/12/13 |
301.2600 |
-0.75% |
| 2024/12/31 |
291.1400 |
0.93% |
2024/12/12 |
303.5400 |
-0.34% |
| 2024/12/30 |
288.4700 |
-1.53% |
2024/12/11 |
304.5800 |
0.49% |
| 2024/12/27 |
292.9500 |
0.51% |
2024/12/10 |
303.0800 |
-0.78% |
| 2024/12/23 |
291.4700 |
0.35% |
2024/12/09 |
305.4600 |
0.36% |
| 2024/12/20 |
290.4600 |
-0.12% |
2024/12/06 |
304.3600 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
290.8200 |
-2.06% |
2024/12/05 |
303.8300 |
0.38% |
| 2024/12/18 |
296.9500 |
-0.82% |
2024/12/04 |
302.6700 |
-0.05% |
| 2024/12/17 |
299.4200 |
-0.35% |
2024/12/03 |
302.8200 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
300.4700 |
-0.26% |
2024/12/02 |
302.5700 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.07% |
-0.04% |
-3.71% |
-10.85% |
-0.23% |
0.70% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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