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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.4200 |
-3.2100 |
-1.09% |
0.44% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
292.4200 |
-1.09% |
2025/09/04 |
298.2300 |
0.41% |
| 2025/09/17 |
295.6300 |
0.27% |
2025/09/03 |
297.0100 |
-0.24% |
| 2025/09/16 |
294.8400 |
-0.69% |
2025/09/02 |
297.7300 |
-0.94% |
| 2025/09/15 |
296.8900 |
-0.33% |
2025/08/29 |
300.5500 |
0.16% |
| 2025/09/12 |
297.8600 |
0.10% |
2025/08/28 |
300.0800 |
0.45% |
| 2025/09/11 |
297.5500 |
0.30% |
2025/08/27 |
298.7300 |
-0.28% |
| 2025/09/10 |
296.6700 |
-0.45% |
2025/08/26 |
299.5600 |
-0.97% |
| 2025/09/09 |
298.0100 |
-0.29% |
2025/08/25 |
302.4800 |
0.26% |
| 2025/09/08 |
298.8900 |
-1.18% |
2025/08/22 |
301.6900 |
0.95% |
| 2025/09/05 |
302.4700 |
1.42% |
2025/08/21 |
298.8400 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
-1.09% |
-1.72% |
-1.60% |
-4.29% |
-2.06% |
-8.44% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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