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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
305.5300 |
-2.8000 |
-0.91% |
4.94% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
305.5300 |
-0.91% |
2025/06/03 |
306.3600 |
0.16% |
| 2025/06/17 |
308.3300 |
-0.87% |
2025/06/02 |
305.8600 |
-0.25% |
| 2025/06/16 |
311.0300 |
0.61% |
2025/05/30 |
306.6200 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
309.1300 |
-0.57% |
2025/05/28 |
306.5200 |
-0.23% |
| 2025/06/12 |
310.9000 |
-0.21% |
2025/05/27 |
307.2200 |
1.53% |
| 2025/06/11 |
311.5600 |
0.34% |
2025/05/23 |
302.6000 |
-0.17% |
| 2025/06/10 |
310.4900 |
0.44% |
2025/05/22 |
303.1300 |
-1.63% |
| 2025/06/06 |
309.1300 |
0.73% |
2025/05/21 |
308.1500 |
-0.45% |
| 2025/06/05 |
306.9000 |
-0.47% |
2025/05/20 |
309.5400 |
0.92% |
| 2025/06/04 |
308.3500 |
0.65% |
2025/05/19 |
306.7100 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
-0.91% |
-1.94% |
0.23% |
2.33% |
2.89% |
3.37% |
4.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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