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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
282.6100 |
-1.5300 |
-0.54% |
-2.93% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
282.6100 |
-0.54% |
2025/10/22 |
295.5600 |
0.09% |
| 2025/11/05 |
284.1400 |
0.76% |
2025/10/21 |
295.2900 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
282.0100 |
-0.04% |
2025/10/20 |
294.9100 |
0.56% |
| 2025/11/03 |
282.1200 |
-0.61% |
2025/10/17 |
293.2600 |
-0.12% |
| 2025/10/31 |
283.8600 |
-0.91% |
2025/10/16 |
293.6000 |
0.81% |
| 2025/10/30 |
286.4700 |
-1.49% |
2025/10/15 |
291.2300 |
1.20% |
| 2025/10/29 |
290.8100 |
-1.08% |
2025/10/14 |
287.7800 |
-0.28% |
| 2025/10/28 |
293.9900 |
-0.81% |
2025/10/13 |
288.5900 |
-0.55% |
| 2025/10/27 |
296.4000 |
-0.61% |
2025/10/10 |
290.2000 |
-0.26% |
| 2025/10/24 |
298.2300 |
0.90% |
2025/10/08 |
290.9700 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
-0.54% |
-1.35% |
-2.87% |
-2.90% |
-5.93% |
-7.05% |
-2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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