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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
282.9500 |
-2.38 |
-0.83% |
-0.83% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
282.9500 |
-0.83% |
2025/12/15 |
285.4200 |
0.65% |
| 2025/12/31 |
285.3300 |
-0.29% |
2025/12/12 |
283.5700 |
0.23% |
| 2025/12/30 |
286.1500 |
-0.06% |
2025/12/11 |
282.9300 |
0.95% |
| 2025/12/29 |
286.3200 |
0.46% |
2025/12/10 |
280.2800 |
-0.44% |
| 2025/12/23 |
285.0200 |
0.16% |
2025/12/09 |
281.5300 |
0.04% |
| 2025/12/22 |
284.5600 |
0.17% |
2025/12/08 |
281.4100 |
-1.35% |
| 2025/12/19 |
284.0900 |
-0.33% |
2025/12/05 |
285.2600 |
0.34% |
| 2025/12/18 |
285.0400 |
0.44% |
2025/12/04 |
284.2800 |
-0.37% |
| 2025/12/17 |
283.7900 |
-0.12% |
2025/12/03 |
285.3300 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
284.1400 |
-0.45% |
2025/12/02 |
285.3100 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
-0.83% |
-0.73% |
-0.83% |
-2.44% |
-8.22% |
-2.88% |
-0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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