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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
272.9300 |
2.56 |
0.95% |
-4.35% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
272.9300 |
0.95% |
2026/05/20 |
266.0600 |
-0.26% |
| 2026/06/03 |
270.3700 |
0.69% |
2026/05/19 |
266.7500 |
-0.28% |
| 2026/06/02 |
268.5100 |
-0.06% |
2026/05/18 |
267.5100 |
0.91% |
| 2026/06/01 |
268.6800 |
-1.04% |
2026/05/15 |
265.1000 |
-0.82% |
| 2026/05/29 |
271.5000 |
0.32% |
2026/05/13 |
267.2800 |
-0.06% |
| 2026/05/28 |
270.6300 |
0.13% |
2026/05/12 |
267.4300 |
-0.29% |
| 2026/05/27 |
270.2800 |
1.14% |
2026/05/11 |
268.2100 |
-0.50% |
| 2026/05/26 |
267.2400 |
-0.48% |
2026/05/08 |
269.5600 |
-0.94% |
| 2026/05/22 |
268.5300 |
1.45% |
2026/05/07 |
272.1100 |
-1.34% |
| 2026/05/21 |
264.7000 |
-0.51% |
2026/05/06 |
275.8100 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.95% |
0.85% |
-0.19% |
-5.12% |
-3.99% |
-11.49% |
-4.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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