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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
295.8800 |
1.8400 |
0.63% |
1.49% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
295.8800 |
0.63% |
2024/11/06 |
304.0600 |
-1.31% |
| 2024/11/19 |
294.0400 |
-0.25% |
2024/11/05 |
308.0900 |
-0.28% |
| 2024/11/18 |
294.7800 |
-0.13% |
2024/11/04 |
308.9500 |
0.80% |
| 2024/11/15 |
295.1700 |
-1.08% |
2024/10/31 |
306.5100 |
-1.56% |
| 2024/11/14 |
298.3900 |
0.21% |
2024/10/29 |
311.3800 |
-0.64% |
| 2024/11/13 |
297.7700 |
-1.48% |
2024/10/28 |
313.3700 |
0.84% |
| 2024/11/12 |
302.2400 |
-0.89% |
2024/10/25 |
310.7600 |
-0.31% |
| 2024/11/11 |
304.9400 |
0.19% |
2024/10/24 |
311.7200 |
-0.42% |
| 2024/11/08 |
304.3700 |
-0.27% |
2024/10/23 |
313.0500 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
305.1800 |
0.37% |
2024/10/22 |
312.8300 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.63% |
-0.63% |
-6.62% |
-5.11% |
-3.11% |
7.61% |
1.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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