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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
270.4500 |
4.44 |
1.67% |
-5.22% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
270.4500 |
1.67% |
2026/03/18 |
271.6400 |
-1.82% |
| 2026/03/31 |
266.0100 |
0.46% |
2026/03/17 |
276.6700 |
0.32% |
| 2026/03/30 |
264.8000 |
-0.78% |
2026/03/16 |
275.8000 |
0.59% |
| 2026/03/27 |
266.8700 |
-1.27% |
2026/03/13 |
274.1800 |
-1.00% |
| 2026/03/26 |
270.2900 |
0.77% |
2026/03/12 |
276.9600 |
-0.00% |
| 2026/03/25 |
268.2300 |
0.52% |
2026/03/11 |
276.9700 |
-1.20% |
| 2026/03/24 |
266.8400 |
-0.46% |
2026/03/10 |
280.3300 |
1.54% |
| 2026/03/23 |
268.0600 |
0.95% |
2026/03/09 |
276.0900 |
-0.91% |
| 2026/03/20 |
265.5500 |
-0.14% |
2026/03/06 |
278.6200 |
-2.45% |
| 2026/03/19 |
265.9200 |
-2.11% |
2026/03/05 |
285.6300 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
1.67% |
0.83% |
-8.71% |
-5.22% |
-6.31% |
-7.57% |
-5.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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