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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
284.4400 |
4.7400 |
1.69% |
-0.31% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
284.4400 |
1.69% |
2026/06/09 |
273.9800 |
1.57% |
| 2026/06/24 |
279.7000 |
2.04% |
2026/06/08 |
269.7400 |
-0.30% |
| 2026/06/22 |
274.1000 |
0.32% |
2026/06/05 |
270.5500 |
-0.87% |
| 2026/06/18 |
273.2300 |
-0.78% |
2026/06/04 |
272.9300 |
0.95% |
| 2026/06/17 |
275.3900 |
-0.16% |
2026/06/03 |
270.3700 |
0.69% |
| 2026/06/16 |
275.8400 |
-0.78% |
2026/06/02 |
268.5100 |
-0.06% |
| 2026/06/15 |
278.0200 |
0.90% |
2026/06/01 |
268.6800 |
-1.04% |
| 2026/06/12 |
275.5500 |
0.43% |
2026/05/29 |
271.5000 |
0.32% |
| 2026/06/11 |
274.3700 |
-0.48% |
2026/05/28 |
270.6300 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
275.6800 |
0.62% |
2026/05/27 |
270.2800 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
1.69% |
4.10% |
5.92% |
6.04% |
-0.20% |
-6.95% |
-0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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