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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
288.3100 |
1.8200 |
0.64% |
1.04% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
288.3100 |
0.64% |
2026/06/30 |
284.0300 |
-0.39% |
| 2026/07/15 |
286.4900 |
-0.31% |
2026/06/29 |
285.1400 |
0.12% |
| 2026/07/14 |
287.3700 |
-0.39% |
2026/06/26 |
284.7900 |
0.12% |
| 2026/07/13 |
288.5000 |
0.29% |
2026/06/25 |
284.4400 |
1.69% |
| 2026/07/10 |
287.6800 |
0.15% |
2026/06/24 |
279.7000 |
2.04% |
| 2026/07/08 |
287.2500 |
-1.95% |
2026/06/22 |
274.1000 |
0.32% |
| 2026/07/07 |
292.9500 |
1.18% |
2026/06/18 |
273.2300 |
-0.78% |
| 2026/07/06 |
289.5200 |
-0.78% |
2026/06/17 |
275.3900 |
-0.16% |
| 2026/07/02 |
291.8100 |
1.90% |
2026/06/16 |
275.8400 |
-0.78% |
| 2026/07/01 |
286.3600 |
0.82% |
2026/06/15 |
278.0200 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.64% |
0.37% |
4.52% |
5.35% |
-0.61% |
-4.16% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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