|
|
|
百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
297.3600 |
1.4200 |
0.48% |
4.22% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
297.3600 |
0.48% |
2026/01/29 |
286.5000 |
-1.02% |
| 2026/02/11 |
295.9400 |
-0.25% |
2026/01/28 |
289.4600 |
-0.54% |
| 2026/02/10 |
296.6700 |
0.93% |
2026/01/27 |
291.0300 |
0.12% |
| 2026/02/09 |
293.9500 |
0.15% |
2026/01/26 |
290.6900 |
0.63% |
| 2026/02/06 |
293.5000 |
0.62% |
2026/01/23 |
288.8700 |
-0.77% |
| 2026/02/05 |
291.7000 |
0.82% |
2026/01/22 |
291.1100 |
1.13% |
| 2026/02/04 |
289.3400 |
0.90% |
2026/01/21 |
287.8500 |
0.47% |
| 2026/02/03 |
286.7600 |
0.30% |
2026/01/20 |
286.4900 |
-1.24% |
| 2026/02/02 |
285.9000 |
-0.00% |
2026/01/16 |
290.0900 |
0.12% |
| 2026/01/30 |
285.9100 |
-0.21% |
2026/01/15 |
289.7500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.48% |
1.94% |
2.81% |
3.00% |
1.40% |
-1.54% |
4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
