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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.1900 |
0.6700 |
0.48% |
11.38% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
140.1900 |
0.48% |
2024/11/06 |
141.7200 |
0.88% |
| 2024/11/19 |
139.5200 |
-0.56% |
2024/11/05 |
140.4900 |
0.14% |
| 2024/11/18 |
140.3000 |
-0.37% |
2024/11/04 |
140.2900 |
0.83% |
| 2024/11/15 |
140.8200 |
-1.30% |
2024/10/31 |
139.1400 |
-1.24% |
| 2024/11/14 |
142.6700 |
-0.43% |
2024/10/29 |
140.8800 |
0.09% |
| 2024/11/13 |
143.2900 |
-0.42% |
2024/10/28 |
140.7500 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
143.9000 |
0.10% |
2024/10/25 |
140.6100 |
-0.23% |
| 2024/11/11 |
143.7500 |
0.41% |
2024/10/24 |
140.9300 |
-0.45% |
| 2024/11/08 |
143.1700 |
-0.89% |
2024/10/23 |
141.5600 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
144.4500 |
1.93% |
2024/10/22 |
141.5000 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.48% |
-2.16% |
-2.15% |
0.69% |
1.43% |
19.27% |
11.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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