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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.5100 |
1.41 |
0.92% |
-2.88% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
154.5100 |
0.92% |
2026/02/12 |
157.9700 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
153.1000 |
1.65% |
2026/02/11 |
157.9600 |
-0.47% |
| 2026/03/03 |
150.6200 |
-2.86% |
2026/02/10 |
158.7000 |
1.19% |
| 2026/03/02 |
155.0600 |
-1.50% |
2026/02/09 |
156.8400 |
0.61% |
| 2026/02/27 |
157.4200 |
-0.88% |
2026/02/06 |
155.8900 |
0.28% |
| 2026/02/26 |
158.8100 |
1.18% |
2026/02/05 |
155.4600 |
-0.37% |
| 2026/02/25 |
156.9600 |
0.29% |
2026/02/04 |
156.0400 |
-0.18% |
| 2026/02/24 |
156.5100 |
-0.10% |
2026/02/03 |
156.3200 |
-0.19% |
| 2026/02/23 |
156.6600 |
-0.31% |
2026/02/02 |
156.6200 |
0.20% |
| 2026/02/20 |
157.1500 |
-0.52% |
2026/01/30 |
156.3100 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.92% |
-2.71% |
-0.61% |
-3.53% |
1.97% |
6.68% |
-2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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