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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.9700 |
1.0500 |
0.66% |
-0.08% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
158.9700 |
0.66% |
2026/01/07 |
159.8400 |
-0.10% |
| 2026/01/21 |
157.9200 |
0.44% |
2026/01/06 |
160.0000 |
0.47% |
| 2026/01/20 |
157.2300 |
-1.69% |
2026/01/05 |
159.2500 |
0.39% |
| 2026/01/16 |
159.9400 |
-0.77% |
2026/01/02 |
158.6300 |
-0.29% |
| 2026/01/15 |
161.1800 |
-0.04% |
2025/12/31 |
159.0900 |
-0.46% |
| 2026/01/14 |
161.2400 |
-0.23% |
2025/12/30 |
159.8200 |
0.11% |
| 2026/01/13 |
161.6100 |
-0.25% |
2025/12/29 |
159.6400 |
0.31% |
| 2026/01/12 |
162.0200 |
0.12% |
2025/12/23 |
159.1400 |
0.17% |
| 2026/01/09 |
161.8200 |
1.16% |
2025/12/22 |
158.8700 |
0.32% |
| 2026/01/08 |
159.9600 |
0.08% |
2025/12/19 |
158.3600 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.66% |
-1.37% |
0.06% |
0.59% |
5.83% |
9.02% |
-0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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