百達家族企業基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.7100 -0.6500 -0.44% 5.48% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 19.34% 10.50%

百達家族企業基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 146.7100 -0.44% 2025/06/03 146.2900 0.18%
2025/06/17 147.3600 -0.71% 2025/06/02 146.0300 -0.23%
2025/06/16 148.4200 0.95% 2025/05/30 146.3600 -0.48%
2025/06/13 147.0300 -1.13% 2025/05/28 147.0700 0.32%
2025/06/12 148.7100 -0.15% 2025/05/27 146.6000 1.33%
2025/06/11 148.9400 0.36% 2025/05/23 144.6700 -1.25%
2025/06/10 148.4100 -0.11% 2025/05/22 146.5000 -1.34%
2025/06/06 148.5700 0.68% 2025/05/21 148.4900 -0.36%
2025/06/05 147.5700 -0.26% 2025/05/20 149.0200 0.22%
2025/06/04 147.9500 1.13% 2025/05/19 148.7000 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達家族企業基金-R/美元 -0.44% -1.50% -1.30% 4.41% 2.38% 7.30% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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