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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.5200 |
-0.25 |
-0.16% |
10.37% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
153.5200 |
-0.16% |
2025/09/04 |
149.5400 |
0.47% |
| 2025/09/17 |
153.7700 |
0.35% |
2025/09/03 |
148.8400 |
0.52% |
| 2025/09/16 |
153.2400 |
-0.20% |
2025/09/02 |
148.0700 |
-1.20% |
| 2025/09/15 |
153.5500 |
0.26% |
2025/08/29 |
149.8700 |
-0.64% |
| 2025/09/12 |
153.1500 |
0.26% |
2025/08/28 |
150.8300 |
0.69% |
| 2025/09/11 |
152.7600 |
-0.40% |
2025/08/27 |
149.8000 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
153.3700 |
1.41% |
2025/08/26 |
149.6400 |
-0.66% |
| 2025/09/09 |
151.2400 |
0.17% |
2025/08/25 |
150.6300 |
0.81% |
| 2025/09/08 |
150.9900 |
-0.36% |
2025/08/22 |
149.4200 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
151.5300 |
1.33% |
2025/08/21 |
148.6000 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
-0.16% |
0.50% |
2.94% |
4.64% |
9.26% |
9.20% |
10.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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