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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.5600 |
0.7100 |
0.45% |
14.72% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
159.5600 |
0.45% |
2025/11/19 |
152.8900 |
0.70% |
| 2025/12/03 |
158.8500 |
0.27% |
2025/11/18 |
151.8200 |
-1.89% |
| 2025/12/02 |
158.4200 |
-0.41% |
2025/11/17 |
154.7400 |
-0.23% |
| 2025/12/01 |
159.0800 |
0.17% |
2025/11/14 |
155.1000 |
-1.29% |
| 2025/11/28 |
158.8100 |
0.27% |
2025/11/13 |
157.1200 |
-0.60% |
| 2025/11/26 |
158.3800 |
1.03% |
2025/11/12 |
158.0700 |
0.76% |
| 2025/11/25 |
156.7700 |
0.88% |
2025/11/11 |
156.8800 |
0.93% |
| 2025/11/24 |
155.4100 |
1.56% |
2025/11/10 |
155.4400 |
1.20% |
| 2025/11/21 |
153.0200 |
-1.05% |
2025/11/07 |
153.6000 |
-0.07% |
| 2025/11/20 |
154.6500 |
1.15% |
2025/11/06 |
153.7000 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.45% |
0.75% |
3.01% |
6.70% |
7.85% |
9.78% |
14.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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