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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.2300 |
-0.4100 |
-0.26% |
-1.80% |
2026/04/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
156.2300 |
-0.26% |
2026/04/02 |
142.6500 |
-1.05% |
| 2026/04/17 |
156.6400 |
2.03% |
2026/04/01 |
144.1700 |
2.09% |
| 2026/04/16 |
153.5300 |
0.89% |
2026/03/31 |
141.2200 |
1.32% |
| 2026/04/15 |
152.1800 |
0.05% |
2026/03/30 |
139.3800 |
-0.85% |
| 2026/04/14 |
152.1100 |
1.98% |
2026/03/27 |
140.5700 |
-2.52% |
| 2026/04/13 |
149.1600 |
-0.27% |
2026/03/26 |
144.2100 |
-0.70% |
| 2026/04/10 |
149.5600 |
0.36% |
2026/03/25 |
145.2200 |
0.54% |
| 2026/04/09 |
149.0200 |
-1.34% |
2026/03/24 |
144.4400 |
-1.20% |
| 2026/04/08 |
151.0500 |
4.53% |
2026/03/23 |
146.2000 |
1.32% |
| 2026/04/07 |
144.5000 |
1.30% |
2026/03/20 |
144.3000 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
-0.26% |
4.74% |
8.27% |
-0.64% |
-0.79% |
15.85% |
-1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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