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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.6400 |
0.5 |
0.31% |
14.77% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
159.6400 |
0.31% |
2025/12/10 |
158.2400 |
-0.10% |
| 2025/12/23 |
159.1400 |
0.17% |
2025/12/09 |
158.4000 |
-0.66% |
| 2025/12/22 |
158.8700 |
0.32% |
2025/12/08 |
159.4500 |
-0.44% |
| 2025/12/19 |
158.3600 |
-0.08% |
2025/12/05 |
160.1600 |
0.38% |
| 2025/12/18 |
158.4800 |
0.18% |
2025/12/04 |
159.5600 |
0.45% |
| 2025/12/17 |
158.2000 |
-0.37% |
2025/12/03 |
158.8500 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
158.7900 |
-0.08% |
2025/12/02 |
158.4200 |
-0.41% |
| 2025/12/15 |
158.9200 |
-0.58% |
2025/12/01 |
159.0800 |
0.17% |
| 2025/12/12 |
159.8400 |
0.98% |
2025/11/28 |
158.8100 |
0.27% |
| 2025/12/11 |
158.2900 |
0.03% |
2025/11/26 |
158.3800 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.31% |
0.48% |
0.52% |
4.60% |
6.60% |
13.60% |
14.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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