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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.6200 |
1.4000 |
0.87% |
2.22% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
162.6200 |
0.87% |
2026/05/20 |
151.3500 |
-0.85% |
| 2026/06/03 |
161.2200 |
-1.24% |
2026/05/19 |
152.6400 |
-0.44% |
| 2026/06/02 |
163.2500 |
0.09% |
2026/05/18 |
153.3200 |
1.27% |
| 2026/06/01 |
163.1100 |
0.84% |
2026/05/15 |
151.4000 |
0.20% |
| 2026/05/29 |
161.7500 |
2.86% |
2026/05/13 |
151.1000 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
157.2500 |
-0.18% |
2026/05/12 |
151.1000 |
-1.84% |
| 2026/05/27 |
157.5300 |
0.82% |
2026/05/11 |
153.9400 |
-0.88% |
| 2026/05/26 |
156.2500 |
0.34% |
2026/05/08 |
155.3100 |
-1.13% |
| 2026/05/22 |
155.7200 |
1.84% |
2026/05/07 |
157.0800 |
0.69% |
| 2026/05/21 |
152.9100 |
1.03% |
2026/05/06 |
156.0100 |
2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.87% |
3.41% |
6.58% |
6.22% |
1.92% |
9.92% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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