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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.5300 |
0.1400 |
0.09% |
8.94% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
151.5300 |
0.09% |
2025/06/20 |
146.5700 |
-0.10% |
| 2025/07/09 |
151.3900 |
-0.38% |
2025/06/18 |
146.7100 |
-0.44% |
| 2025/07/03 |
151.9600 |
0.81% |
2025/06/17 |
147.3600 |
-0.71% |
| 2025/07/02 |
150.7400 |
-0.01% |
2025/06/16 |
148.4200 |
0.95% |
| 2025/07/01 |
150.7500 |
0.21% |
2025/06/13 |
147.0300 |
-1.13% |
| 2025/06/30 |
150.4300 |
0.45% |
2025/06/12 |
148.7100 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
149.7500 |
1.26% |
2025/06/11 |
148.9400 |
0.36% |
| 2025/06/26 |
147.8900 |
-0.39% |
2025/06/10 |
148.4100 |
-0.11% |
| 2025/06/25 |
148.4700 |
0.29% |
2025/06/06 |
148.5700 |
0.68% |
| 2025/06/24 |
148.0400 |
1.00% |
2025/06/05 |
147.5700 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.09% |
-0.28% |
2.10% |
13.65% |
9.39% |
10.75% |
8.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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