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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.5600 |
0.4700 |
0.34% |
0.34% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
139.5600 |
0.34% |
2024/12/13 |
144.5200 |
-0.54% |
| 2024/12/31 |
139.0900 |
0.56% |
2024/12/12 |
145.3000 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
138.3100 |
-1.58% |
2024/12/11 |
145.2800 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
140.5300 |
0.76% |
2024/12/10 |
145.2700 |
-1.19% |
| 2024/12/23 |
139.4700 |
0.79% |
2024/12/09 |
147.0200 |
0.31% |
| 2024/12/20 |
138.3800 |
-0.82% |
2024/12/06 |
146.5600 |
0.43% |
| 2024/12/19 |
139.5300 |
-2.63% |
2024/12/05 |
145.9300 |
0.40% |
| 2024/12/18 |
143.3000 |
-0.24% |
2024/12/04 |
145.3500 |
0.77% |
| 2024/12/17 |
143.6400 |
-0.06% |
2024/12/03 |
144.2400 |
0.47% |
| 2024/12/16 |
143.7300 |
-0.55% |
2024/12/02 |
143.5600 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.34% |
0.06% |
-2.79% |
-3.59% |
3.16% |
12.62% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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