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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.0700 |
0.4700 |
0.32% |
5.74% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
147.0700 |
0.32% |
2025/05/13 |
147.5300 |
0.99% |
| 2025/05/27 |
146.6000 |
1.33% |
2025/05/12 |
146.0900 |
2.03% |
| 2025/05/23 |
144.6700 |
-1.25% |
2025/05/08 |
143.1800 |
0.69% |
| 2025/05/22 |
146.5000 |
-1.34% |
2025/05/07 |
142.2000 |
0.40% |
| 2025/05/21 |
148.4900 |
-0.36% |
2025/05/06 |
141.6300 |
-0.56% |
| 2025/05/20 |
149.0200 |
0.22% |
2025/05/05 |
142.4300 |
0.56% |
| 2025/05/19 |
148.7000 |
0.04% |
2025/05/02 |
141.6300 |
3.01% |
| 2025/05/16 |
148.6400 |
1.11% |
2025/04/30 |
137.4900 |
-1.23% |
| 2025/05/15 |
147.0100 |
-0.18% |
2025/04/29 |
139.2000 |
-0.32% |
| 2025/05/14 |
147.2700 |
-0.18% |
2025/04/28 |
139.6500 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.32% |
-0.96% |
5.31% |
1.11% |
2.38% |
7.92% |
5.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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