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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.6000 |
-0.1000 |
-0.07% |
10.43% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
153.6000 |
-0.07% |
2025/10/24 |
159.3800 |
0.85% |
| 2025/11/06 |
153.7000 |
-0.76% |
2025/10/22 |
158.0400 |
0.36% |
| 2025/11/05 |
154.8800 |
-0.01% |
2025/10/21 |
157.4800 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
154.9000 |
-0.52% |
2025/10/20 |
157.4800 |
0.97% |
| 2025/11/03 |
155.7100 |
-0.26% |
2025/10/17 |
155.9600 |
-0.64% |
| 2025/10/31 |
156.1100 |
-0.56% |
2025/10/16 |
156.9700 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
156.9900 |
-0.51% |
2025/10/15 |
157.0900 |
2.79% |
| 2025/10/29 |
157.7900 |
-0.89% |
2025/10/14 |
152.8300 |
-1.04% |
| 2025/10/28 |
159.2100 |
-0.41% |
2025/10/13 |
154.4300 |
-1.27% |
| 2025/10/27 |
159.8600 |
0.30% |
2025/10/10 |
156.4200 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
-0.07% |
-1.61% |
-2.23% |
2.84% |
8.02% |
6.33% |
10.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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