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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.2200 |
1.84 |
1.32% |
-11.23% |
2026/03/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
141.2200 |
1.32% |
2026/03/17 |
149.7000 |
0.73% |
| 2026/03/30 |
139.3800 |
-0.85% |
2026/03/16 |
148.6200 |
0.41% |
| 2026/03/27 |
140.5700 |
-2.52% |
2026/03/13 |
148.0100 |
-1.39% |
| 2026/03/26 |
144.2100 |
-0.70% |
2026/03/12 |
150.0900 |
-1.08% |
| 2026/03/25 |
145.2200 |
0.54% |
2026/03/11 |
151.7300 |
-0.41% |
| 2026/03/24 |
144.4400 |
-1.20% |
2026/03/10 |
152.3500 |
2.06% |
| 2026/03/23 |
146.2000 |
1.32% |
2026/03/09 |
149.2700 |
-1.03% |
| 2026/03/20 |
144.3000 |
-0.69% |
2026/03/06 |
150.8200 |
-2.39% |
| 2026/03/19 |
145.3000 |
-1.37% |
2026/03/05 |
154.5100 |
0.92% |
| 2026/03/18 |
147.3200 |
-1.59% |
2026/03/04 |
153.1000 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
1.32% |
-2.23% |
-10.29% |
-11.23% |
-7.84% |
3.03% |
-11.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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