|
|
|
百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
540.6700 |
0.0900 |
0.02% |
6.16% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
540.6700 |
0.02% |
2025/09/03 |
537.8300 |
-0.05% |
| 2025/09/16 |
540.5800 |
0.03% |
2025/09/02 |
538.0900 |
-0.15% |
| 2025/09/15 |
540.4000 |
0.11% |
2025/09/01 |
538.8800 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
539.7900 |
0.04% |
2025/08/29 |
538.7800 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
539.6000 |
0.02% |
2025/08/28 |
538.6400 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
539.4700 |
0.04% |
2025/08/27 |
538.5200 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
539.2700 |
0.02% |
2025/08/26 |
538.5700 |
0.05% |
| 2025/09/08 |
539.1400 |
0.08% |
2025/08/22 |
538.3200 |
0.02% |
| 2025/09/05 |
538.7200 |
0.11% |
2025/08/21 |
538.2200 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
538.1200 |
0.05% |
2025/08/20 |
538.5900 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
