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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
564.2300 |
0.25 |
0.04% |
2.72% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
564.2300 |
0.04% |
2026/06/30 |
564.2900 |
0.05% |
| 2026/07/14 |
563.9800 |
-0.10% |
2026/06/29 |
564.0200 |
0.02% |
| 2026/07/13 |
564.5700 |
0.00% |
2026/06/26 |
563.9300 |
-0.04% |
| 2026/07/10 |
564.5600 |
0.04% |
2026/06/25 |
564.1300 |
0.06% |
| 2026/07/09 |
564.3100 |
-0.11% |
2026/06/24 |
563.7900 |
0.03% |
| 2026/07/07 |
564.9500 |
0.04% |
2026/06/22 |
563.6400 |
0.08% |
| 2026/07/06 |
564.7500 |
0.10% |
2026/06/19 |
563.1700 |
-0.01% |
| 2026/07/03 |
564.1900 |
0.03% |
2026/06/18 |
563.2100 |
-0.02% |
| 2026/07/02 |
564.0200 |
0.01% |
2026/06/16 |
563.3400 |
-0.32% |
| 2026/07/01 |
563.9700 |
-0.06% |
2026/06/15 |
565.1700 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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