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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
557.4000 |
0.0300 |
0.01% |
1.48% |
2026/05/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/08 |
557.4000 |
0.01% |
2026/04/21 |
555.4900 |
0.07% |
| 2026/05/07 |
557.3700 |
0.10% |
2026/04/20 |
555.1000 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
556.7900 |
0.27% |
2026/04/17 |
554.8200 |
0.25% |
| 2026/05/05 |
555.2800 |
0.12% |
2026/04/16 |
553.4600 |
0.14% |
| 2026/04/30 |
554.6300 |
-0.15% |
2026/04/15 |
552.7100 |
0.08% |
| 2026/04/28 |
555.4600 |
-0.07% |
2026/04/14 |
552.2700 |
0.23% |
| 2026/04/27 |
555.8700 |
0.08% |
2026/04/13 |
550.9900 |
-0.05% |
| 2026/04/24 |
555.4000 |
0.01% |
2026/04/10 |
551.2400 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
555.3600 |
-0.04% |
2026/04/09 |
550.7800 |
-0.10% |
| 2026/04/22 |
555.5900 |
0.02% |
2026/04/08 |
551.3500 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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