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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
546.5400 |
0.3200 |
0.06% |
7.31% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
546.5400 |
0.06% |
2025/11/19 |
543.2100 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
546.2200 |
0.06% |
2025/11/18 |
543.1500 |
-0.17% |
| 2025/12/01 |
545.8900 |
-0.08% |
2025/11/17 |
544.0800 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
546.3100 |
0.11% |
2025/11/14 |
543.7600 |
-0.18% |
| 2025/11/27 |
545.7200 |
0.08% |
2025/11/13 |
544.7600 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
545.3100 |
0.08% |
2025/11/12 |
545.0200 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
544.8600 |
0.07% |
2025/11/11 |
544.8100 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
544.5000 |
0.14% |
2025/11/10 |
544.6200 |
0.11% |
| 2025/11/21 |
543.7200 |
-0.06% |
2025/11/07 |
544.0000 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
544.0300 |
0.15% |
2025/11/06 |
544.1900 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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