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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
548.3600 |
0.1500 |
0.03% |
7.67% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
548.3600 |
0.03% |
2025/12/09 |
546.9800 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
548.2100 |
0.04% |
2025/12/08 |
547.1600 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
547.9900 |
0.02% |
2025/12/05 |
547.0400 |
0.06% |
| 2025/12/18 |
547.8700 |
0.03% |
2025/12/04 |
546.7100 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
547.7000 |
0.05% |
2025/12/03 |
546.5400 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
547.4300 |
0.02% |
2025/12/02 |
546.2200 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
547.3100 |
0.06% |
2025/12/01 |
545.8900 |
-0.08% |
| 2025/12/12 |
546.9700 |
0.01% |
2025/11/28 |
546.3100 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
546.9200 |
0.00% |
2025/11/27 |
545.7200 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
546.9200 |
-0.01% |
2025/11/26 |
545.3100 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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