百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 523.5700 1.0800 0.21% 2.80% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.94% 10.27%

百達歐元非投資等級債券基金-HI/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 523.5700 0.21% 2025/05/12 521.4300 0.41%
2025/05/23 522.4900 -0.06% 2025/05/08 519.3000 0.14%
2025/05/22 522.8200 -0.06% 2025/05/07 518.5600 0.52%
2025/05/21 523.1200 0.01% 2025/05/06 515.9000 -0.27%
2025/05/20 523.0700 0.10% 2025/05/02 517.3200 0.05%
2025/05/19 522.5300 0.02% 2025/04/30 517.0500 -0.15%
2025/05/16 522.4000 0.08% 2025/04/28 517.8100 0.12%
2025/05/15 521.9900 -0.06% 2025/04/25 517.2100 0.16%
2025/05/14 522.2800 0.02% 2025/04/24 516.3900 0.13%
2025/05/13 522.1900 0.15% 2025/04/23 515.7100 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HI/美元 0.21% 0.10% 1.23% 0.98% 3.73% 9.82% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)