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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
554.8200 |
1.3600 |
0.25% |
1.01% |
2026/04/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/17 |
554.8200 |
0.25% |
2026/03/31 |
543.7900 |
0.11% |
| 2026/04/16 |
553.4600 |
0.14% |
2026/03/30 |
543.1700 |
-0.17% |
| 2026/04/15 |
552.7100 |
0.08% |
2026/03/27 |
544.1200 |
-0.32% |
| 2026/04/14 |
552.2700 |
0.23% |
2026/03/26 |
545.8500 |
-0.14% |
| 2026/04/13 |
550.9900 |
-0.05% |
2026/03/25 |
546.6100 |
0.32% |
| 2026/04/10 |
551.2400 |
0.08% |
2026/03/24 |
544.8400 |
0.10% |
| 2026/04/09 |
550.7800 |
-0.10% |
2026/03/23 |
544.2800 |
-0.22% |
| 2026/04/08 |
551.3500 |
0.87% |
2026/03/20 |
545.4800 |
-0.26% |
| 2026/04/07 |
546.6200 |
0.10% |
2026/03/19 |
546.8900 |
-0.36% |
| 2026/04/02 |
546.0900 |
0.42% |
2026/03/18 |
548.8700 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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