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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
504.2300 |
-0.0900 |
-0.02% |
9.17% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
504.2300 |
-0.02% |
2024/11/05 |
502.1000 |
-0.41% |
| 2024/11/18 |
504.3200 |
0.01% |
2024/11/04 |
504.1800 |
0.47% |
| 2024/11/15 |
504.2500 |
0.03% |
2024/10/31 |
501.8400 |
-0.10% |
| 2024/11/14 |
504.1100 |
0.07% |
2024/10/30 |
502.3400 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
503.7600 |
-0.02% |
2024/10/28 |
502.1800 |
-0.35% |
| 2024/11/12 |
503.8400 |
0.01% |
2024/10/25 |
503.9300 |
0.45% |
| 2024/11/11 |
503.8000 |
0.11% |
2024/10/24 |
501.6900 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
503.2300 |
0.07% |
2024/10/23 |
501.4300 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
502.8600 |
-0.01% |
2024/10/22 |
501.3900 |
-0.06% |
| 2024/11/06 |
502.9000 |
0.16% |
2024/10/21 |
501.6900 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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