|
|
|
百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
560.6300 |
-0.2300 |
-0.04% |
2.06% |
2026/06/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
560.6300 |
-0.04% |
2026/05/19 |
556.6900 |
-0.04% |
| 2026/06/02 |
560.8600 |
0.09% |
2026/05/18 |
556.9000 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
560.3300 |
0.03% |
2026/05/15 |
557.3200 |
0.01% |
| 2026/05/29 |
560.1600 |
0.17% |
2026/05/13 |
557.2800 |
-0.00% |
| 2026/05/28 |
559.2300 |
0.05% |
2026/05/12 |
557.3000 |
-0.07% |
| 2026/05/27 |
558.9600 |
0.10% |
2026/05/11 |
557.6900 |
0.05% |
| 2026/05/26 |
558.3900 |
0.20% |
2026/05/08 |
557.4000 |
0.01% |
| 2026/05/22 |
557.2800 |
0.06% |
2026/05/07 |
557.3700 |
0.10% |
| 2026/05/21 |
556.9200 |
0.04% |
2026/05/06 |
556.7900 |
0.27% |
| 2026/05/20 |
556.6700 |
-0.00% |
2026/05/05 |
555.2800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
