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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
544.1600 |
0.0900 |
0.02% |
6.84% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
544.1600 |
0.02% |
2025/10/21 |
542.4100 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
544.0700 |
-0.07% |
2025/10/20 |
541.9000 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
544.4500 |
-0.00% |
2025/10/17 |
541.3300 |
-0.13% |
| 2025/10/31 |
544.4600 |
-0.02% |
2025/10/16 |
542.0500 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
544.5500 |
-0.04% |
2025/10/15 |
541.9200 |
0.39% |
| 2025/10/29 |
544.7600 |
0.08% |
2025/10/14 |
539.8200 |
-0.00% |
| 2025/10/28 |
544.3000 |
0.09% |
2025/10/13 |
539.8300 |
-0.08% |
| 2025/10/27 |
543.8100 |
0.15% |
2025/10/10 |
540.2400 |
-0.20% |
| 2025/10/24 |
542.9900 |
0.06% |
2025/10/09 |
541.3200 |
-0.26% |
| 2025/10/23 |
542.6900 |
0.05% |
2025/10/07 |
542.7200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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