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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
531.7500 |
-0.9300 |
-0.17% |
4.40% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
531.7500 |
-0.17% |
2025/06/19 |
529.9600 |
0.35% |
| 2025/07/03 |
532.6800 |
0.51% |
2025/06/18 |
528.1000 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
530.0000 |
-0.33% |
2025/06/17 |
528.2000 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
531.7700 |
0.05% |
2025/06/16 |
528.2800 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
531.4900 |
0.46% |
2025/06/13 |
527.8800 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
529.0700 |
0.01% |
2025/06/12 |
528.6600 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
529.0100 |
-0.04% |
2025/06/11 |
528.6500 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
529.2200 |
-0.41% |
2025/06/10 |
528.2900 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
531.4100 |
0.62% |
2025/06/06 |
527.3300 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
528.1500 |
-0.34% |
2025/06/05 |
527.0900 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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