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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.1100 |
-0.0400 |
-0.03% |
4.60% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
149.1100 |
-0.03% |
2025/11/19 |
148.8000 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
149.1500 |
0.05% |
2025/11/18 |
148.7800 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
149.0800 |
0.07% |
2025/11/17 |
148.6600 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
148.9700 |
-0.11% |
2025/11/14 |
148.6800 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
149.1400 |
0.03% |
2025/11/13 |
148.6700 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
149.0900 |
0.01% |
2025/11/12 |
148.7500 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
149.0700 |
0.06% |
2025/11/10 |
148.6700 |
-0.05% |
| 2025/11/24 |
148.9800 |
0.01% |
2025/11/07 |
148.7400 |
0.07% |
| 2025/11/21 |
148.9700 |
0.07% |
2025/11/06 |
148.6400 |
0.13% |
| 2025/11/20 |
148.8600 |
0.04% |
2025/11/05 |
148.4500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
-0.03% |
0.01% |
0.35% |
0.94% |
2.32% |
4.68% |
4.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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