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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.0500 |
-0.0600 |
-0.04% |
3.86% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
148.0500 |
-0.04% |
2025/09/04 |
147.7200 |
0.05% |
| 2025/09/17 |
148.1100 |
-0.01% |
2025/09/03 |
147.6400 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
148.1300 |
0.03% |
2025/09/02 |
147.5200 |
-0.03% |
| 2025/09/15 |
148.0900 |
0.09% |
2025/08/29 |
147.5700 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
147.9600 |
-0.08% |
2025/08/28 |
147.5400 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
148.0800 |
0.05% |
2025/08/27 |
147.5000 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
148.0100 |
0.05% |
2025/08/26 |
147.4400 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
147.9300 |
-0.08% |
2025/08/22 |
147.4100 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
148.0500 |
-0.01% |
2025/08/21 |
147.1400 |
-0.09% |
| 2025/09/05 |
148.0600 |
0.23% |
2025/08/20 |
147.2700 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
-0.04% |
-0.02% |
0.61% |
1.51% |
2.77% |
3.90% |
3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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