百達美元中短期債券基金-R
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.3800 -0.0600 -0.04% 1.99% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.40% 3.87%

百達美元中短期債券基金-R



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 145.3800 -0.04% 2025/05/13 145.1400 0.01%
2025/05/27 145.4400 0.06% 2025/05/12 145.1300 -0.13%
2025/05/23 145.3600 0.06% 2025/05/08 145.3200 -0.04%
2025/05/22 145.2800 -0.01% 2025/05/07 145.3800 0.02%
2025/05/21 145.2900 -0.05% 2025/05/06 145.3500 0.06%
2025/05/20 145.3600 0.05% 2025/05/02 145.2700 -0.22%
2025/05/19 145.2900 0.00% 2025/04/30 145.5900 0.06%
2025/05/16 145.2900 0.06% 2025/04/29 145.5000 0.08%
2025/05/15 145.2100 0.08% 2025/04/28 145.3800 0.13%
2025/05/14 145.1000 -0.03% 2025/04/25 145.1900 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美元中短期債券基金-R -0.04% 0.06% 0.00% 0.90% 2.29% 5.40% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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