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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.5700 |
0.0500 |
0.03% |
0.63% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
150.5700 |
0.03% |
2026/06/09 |
150.2900 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
150.5200 |
0.13% |
2026/06/08 |
150.2500 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
150.3300 |
-0.07% |
2026/06/05 |
150.2100 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
150.4400 |
-0.10% |
2026/06/04 |
150.4600 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
150.5900 |
-0.01% |
2026/06/03 |
150.3500 |
-0.07% |
| 2026/06/16 |
150.6100 |
-0.03% |
2026/06/02 |
150.4500 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
150.6500 |
0.09% |
2026/06/01 |
150.3300 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
150.5200 |
0.11% |
2026/05/29 |
150.5300 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
150.3600 |
0.00% |
2026/05/28 |
150.4200 |
0.03% |
| 2026/06/10 |
150.3600 |
0.05% |
2026/05/27 |
150.3800 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
0.03% |
0.09% |
0.34% |
0.59% |
0.83% |
3.01% |
0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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