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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.8400 |
-0.0900 |
-0.06% |
3.35% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
141.8400 |
-0.06% |
2024/11/05 |
141.7600 |
-0.10% |
| 2024/11/19 |
141.9300 |
0.10% |
2024/11/04 |
141.9000 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
141.7900 |
0.06% |
2024/10/31 |
141.8300 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
141.7100 |
-0.08% |
2024/10/29 |
141.8400 |
-0.02% |
| 2024/11/14 |
141.8300 |
0.01% |
2024/10/28 |
141.8700 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
141.8100 |
0.05% |
2024/10/25 |
142.0500 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
141.7400 |
-0.13% |
2024/10/24 |
142.0600 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
141.9300 |
0.02% |
2024/10/23 |
141.8800 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
141.9000 |
0.18% |
2024/10/22 |
142.0300 |
-0.04% |
| 2024/11/06 |
141.6500 |
-0.08% |
2024/10/21 |
142.0800 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
-0.06% |
0.02% |
-0.28% |
0.40% |
2.78% |
4.90% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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