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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.7400 |
0.1000 |
0.07% |
4.34% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
148.7400 |
0.07% |
2025/10/24 |
148.7600 |
0.01% |
| 2025/11/06 |
148.6400 |
0.13% |
2025/10/22 |
148.7400 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
148.4500 |
-0.09% |
2025/10/21 |
148.7900 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
148.5900 |
0.07% |
2025/10/20 |
148.7200 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
148.4900 |
-0.01% |
2025/10/17 |
148.6800 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
148.5000 |
-0.01% |
2025/10/16 |
148.6000 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
148.5100 |
-0.18% |
2025/10/15 |
148.6000 |
0.06% |
| 2025/10/29 |
148.7800 |
0.01% |
2025/10/14 |
148.5100 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
148.7700 |
0.06% |
2025/10/10 |
148.3800 |
0.06% |
| 2025/10/27 |
148.6800 |
-0.05% |
2025/10/08 |
148.2900 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
0.07% |
0.16% |
0.28% |
1.15% |
2.31% |
4.82% |
4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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