|
|
|
百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.7500 |
-0.0100 |
-0.01% |
0.75% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
150.7500 |
-0.01% |
2026/06/30 |
150.6400 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
150.7600 |
0.06% |
2026/06/29 |
150.6400 |
-0.06% |
| 2026/07/14 |
150.6700 |
0.12% |
2026/06/26 |
150.7300 |
0.11% |
| 2026/07/13 |
150.4900 |
-0.08% |
2026/06/25 |
150.5700 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
150.6100 |
0.07% |
2026/06/24 |
150.5200 |
0.13% |
| 2026/07/08 |
150.5000 |
-0.15% |
2026/06/22 |
150.3300 |
-0.07% |
| 2026/07/07 |
150.7300 |
-0.01% |
2026/06/18 |
150.4400 |
-0.10% |
| 2026/07/06 |
150.7500 |
0.01% |
2026/06/17 |
150.5900 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
150.7300 |
0.07% |
2026/06/16 |
150.6100 |
-0.03% |
| 2026/07/01 |
150.6200 |
-0.01% |
2026/06/15 |
150.6500 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
-0.01% |
0.17% |
0.09% |
0.28% |
0.78% |
3.01% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
