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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.2800 |
0.0200 |
0.01% |
2.62% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
146.2800 |
0.01% |
2025/06/20 |
145.8800 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
146.2600 |
0.02% |
2025/06/18 |
145.8500 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
146.2300 |
-0.11% |
2025/06/17 |
145.7700 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
146.3900 |
0.03% |
2025/06/16 |
145.7800 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
146.3500 |
-0.03% |
2025/06/13 |
145.7000 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
146.3900 |
0.06% |
2025/06/12 |
145.8100 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
146.3000 |
0.02% |
2025/06/11 |
145.6900 |
0.08% |
| 2025/06/26 |
146.2700 |
0.07% |
2025/06/10 |
145.5700 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
146.1700 |
-0.01% |
2025/06/06 |
145.4800 |
-0.15% |
| 2025/06/24 |
146.1900 |
0.21% |
2025/06/05 |
145.7000 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
0.01% |
0.03% |
0.49% |
1.08% |
2.76% |
5.06% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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