百達美元中短期債券基金-R
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.8500 0.0800 0.05% 2.31% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.40% 3.87%

百達美元中短期債券基金-R



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 145.8500 0.05% 2025/06/03 145.5700 -0.03%
2025/06/17 145.7700 -0.01% 2025/06/02 145.6100 0.03%
2025/06/16 145.7800 0.05% 2025/05/30 145.5700 0.13%
2025/06/13 145.7000 -0.08% 2025/05/28 145.3800 -0.04%
2025/06/12 145.8100 0.08% 2025/05/27 145.4400 0.06%
2025/06/11 145.6900 0.08% 2025/05/23 145.3600 0.06%
2025/06/10 145.5700 0.06% 2025/05/22 145.2800 -0.01%
2025/06/06 145.4800 -0.15% 2025/05/21 145.2900 -0.05%
2025/06/05 145.7000 -0.02% 2025/05/20 145.3600 0.05%
2025/06/04 145.7300 0.11% 2025/05/19 145.2900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美元中短期債券基金-R 0.05% 0.11% 0.39% 1.24% 2.39% 5.15% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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