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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.9900 |
0.1000 |
0.06% |
0.25% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
160.9900 |
0.06% |
2026/03/17 |
161.0300 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
160.8900 |
0.20% |
2026/03/16 |
160.9400 |
0.07% |
| 2026/03/27 |
160.5700 |
-0.01% |
2026/03/13 |
160.8200 |
-0.05% |
| 2026/03/26 |
160.5800 |
-0.11% |
2026/03/12 |
160.9000 |
-0.15% |
| 2026/03/25 |
160.7600 |
0.07% |
2026/03/11 |
161.1400 |
-0.14% |
| 2026/03/24 |
160.6500 |
-0.03% |
2026/03/10 |
161.3600 |
0.06% |
| 2026/03/23 |
160.7000 |
0.05% |
2026/03/09 |
161.2600 |
-0.01% |
| 2026/03/20 |
160.6200 |
-0.03% |
2026/03/06 |
161.2800 |
0.02% |
| 2026/03/19 |
160.6700 |
-0.19% |
2026/03/05 |
161.2500 |
-0.09% |
| 2026/03/18 |
160.9800 |
-0.03% |
2026/03/04 |
161.4000 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.06% |
0.21% |
-0.37% |
0.25% |
1.35% |
3.92% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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