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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.6900 |
0.1200 |
0.07% |
0.68% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
161.6900 |
0.07% |
2026/05/20 |
161.3200 |
0.13% |
| 2026/06/03 |
161.5700 |
-0.06% |
2026/05/19 |
161.1100 |
-0.11% |
| 2026/06/02 |
161.6700 |
0.08% |
2026/05/18 |
161.2800 |
0.04% |
| 2026/06/01 |
161.5400 |
-0.14% |
2026/05/15 |
161.2200 |
-0.09% |
| 2026/05/29 |
161.7600 |
0.08% |
2026/05/13 |
161.3600 |
-0.02% |
| 2026/05/28 |
161.6300 |
0.02% |
2026/05/12 |
161.3900 |
-0.09% |
| 2026/05/27 |
161.5900 |
0.07% |
2026/05/11 |
161.5400 |
-0.02% |
| 2026/05/26 |
161.4700 |
0.14% |
2026/05/08 |
161.5800 |
-0.02% |
| 2026/05/22 |
161.2400 |
-0.01% |
2026/05/07 |
161.6100 |
0.01% |
| 2026/05/21 |
161.2600 |
-0.04% |
2026/05/06 |
161.5900 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.07% |
0.04% |
0.19% |
0.18% |
1.06% |
3.56% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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