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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.9900 |
-0.0500 |
-0.03% |
4.89% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
159.9900 |
-0.03% |
2025/11/19 |
159.6500 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
160.0400 |
0.05% |
2025/11/18 |
159.6200 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
159.9600 |
0.07% |
2025/11/17 |
159.5000 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
159.8500 |
-0.11% |
2025/11/14 |
159.5100 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
160.0200 |
0.03% |
2025/11/13 |
159.5000 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
159.9700 |
0.02% |
2025/11/12 |
159.5800 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
159.9400 |
0.06% |
2025/11/10 |
159.4900 |
-0.04% |
| 2025/11/24 |
159.8400 |
0.01% |
2025/11/07 |
159.5600 |
0.06% |
| 2025/11/21 |
159.8300 |
0.08% |
2025/11/06 |
159.4600 |
0.13% |
| 2025/11/20 |
159.7100 |
0.04% |
2025/11/05 |
159.2600 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
-0.03% |
0.01% |
0.37% |
1.02% |
2.47% |
4.99% |
4.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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