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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.0500 |
-0.0100 |
-0.01% |
0.91% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
162.0500 |
-0.01% |
2026/06/30 |
161.9100 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
162.0600 |
0.06% |
2026/06/29 |
161.9100 |
-0.06% |
| 2026/07/14 |
161.9700 |
0.12% |
2026/06/26 |
162.0000 |
0.11% |
| 2026/07/13 |
161.7700 |
-0.08% |
2026/06/25 |
161.8300 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
161.9000 |
0.08% |
2026/06/24 |
161.7800 |
0.13% |
| 2026/07/08 |
161.7700 |
-0.15% |
2026/06/22 |
161.5700 |
-0.07% |
| 2026/07/07 |
162.0200 |
-0.01% |
2026/06/18 |
161.6900 |
-0.10% |
| 2026/07/06 |
162.0400 |
0.02% |
2026/06/17 |
161.8500 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
162.0100 |
0.07% |
2026/06/16 |
161.8700 |
-0.02% |
| 2026/07/01 |
161.8900 |
-0.01% |
2026/06/15 |
161.9000 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
-0.01% |
0.17% |
0.11% |
0.35% |
0.93% |
3.32% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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