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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.5400 |
0.0100 |
0.01% |
0.01% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
152.5400 |
0.01% |
2024/12/13 |
152.3400 |
-0.11% |
| 2024/12/31 |
152.5300 |
0.04% |
2024/12/12 |
152.5100 |
-0.03% |
| 2024/12/30 |
152.4700 |
0.11% |
2024/12/11 |
152.5500 |
0.06% |
| 2024/12/27 |
152.3000 |
0.11% |
2024/12/10 |
152.4600 |
-0.05% |
| 2024/12/23 |
152.1300 |
-0.05% |
2024/12/09 |
152.5300 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
152.2100 |
-0.01% |
2024/12/06 |
152.5200 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
152.2300 |
-0.12% |
2024/12/05 |
152.3400 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
152.4100 |
-0.01% |
2024/12/04 |
152.3800 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
152.4300 |
0.05% |
2024/12/03 |
152.2700 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
152.3500 |
0.01% |
2024/12/02 |
152.1900 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.01% |
0.27% |
0.23% |
-0.05% |
2.83% |
4.29% |
0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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