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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.7200 |
-0.1000 |
-0.07% |
3.63% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
151.7200 |
-0.07% |
2024/11/05 |
151.6200 |
-0.10% |
| 2024/11/19 |
151.8200 |
0.10% |
2024/11/04 |
151.7700 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
151.6700 |
0.06% |
2024/10/31 |
151.6800 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
151.5800 |
-0.08% |
2024/10/29 |
151.7000 |
-0.01% |
| 2024/11/14 |
151.7000 |
0.01% |
2024/10/28 |
151.7200 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
151.6800 |
0.05% |
2024/10/25 |
151.9200 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
151.6000 |
-0.14% |
2024/10/24 |
151.9300 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
151.8100 |
0.03% |
2024/10/23 |
151.7300 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
151.7700 |
0.18% |
2024/10/22 |
151.8900 |
-0.03% |
| 2024/11/06 |
151.5000 |
-0.08% |
2024/10/21 |
151.9400 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
-0.07% |
0.03% |
-0.26% |
0.48% |
2.94% |
5.21% |
3.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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