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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.6500 |
-0.0400 |
-0.02% |
0.66% |
2026/04/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
161.6500 |
-0.02% |
2026/04/02 |
161.0800 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
161.6900 |
0.12% |
2026/04/01 |
161.0700 |
0.05% |
| 2026/04/16 |
161.4900 |
0.01% |
2026/03/31 |
160.9900 |
0.06% |
| 2026/04/15 |
161.4700 |
0.01% |
2026/03/30 |
160.8900 |
0.20% |
| 2026/04/14 |
161.4600 |
0.09% |
2026/03/27 |
160.5700 |
-0.01% |
| 2026/04/13 |
161.3100 |
-0.01% |
2026/03/26 |
160.5800 |
-0.11% |
| 2026/04/10 |
161.3300 |
0.04% |
2026/03/25 |
160.7600 |
0.07% |
| 2026/04/09 |
161.2600 |
-0.05% |
2026/03/24 |
160.6500 |
-0.03% |
| 2026/04/08 |
161.3400 |
0.22% |
2026/03/23 |
160.7000 |
0.05% |
| 2026/04/07 |
160.9800 |
-0.06% |
2026/03/20 |
160.6200 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
-0.02% |
0.21% |
0.64% |
0.66% |
1.34% |
4.07% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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