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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.7600 |
-0.0500 |
-0.03% |
2.12% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
155.7600 |
-0.03% |
2025/05/13 |
155.4700 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
155.8100 |
0.06% |
2025/05/12 |
155.4600 |
-0.13% |
| 2025/05/23 |
155.7200 |
0.05% |
2025/05/08 |
155.6600 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
155.6400 |
-0.01% |
2025/05/07 |
155.7200 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
155.6500 |
-0.04% |
2025/05/06 |
155.6900 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
155.7100 |
0.04% |
2025/05/02 |
155.6000 |
-0.21% |
| 2025/05/19 |
155.6400 |
0.00% |
2025/04/30 |
155.9300 |
0.05% |
| 2025/05/16 |
155.6400 |
0.06% |
2025/04/29 |
155.8500 |
0.09% |
| 2025/05/15 |
155.5500 |
0.08% |
2025/04/28 |
155.7100 |
0.14% |
| 2025/05/14 |
155.4300 |
-0.03% |
2025/04/25 |
155.5000 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
-0.03% |
0.07% |
0.03% |
0.97% |
2.45% |
5.72% |
2.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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