|
|
|
百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.6000 |
-0.0300 |
-0.02% |
0.01% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
160.6000 |
-0.02% |
2026/01/07 |
160.6800 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
160.6300 |
0.02% |
2026/01/06 |
160.6200 |
-0.02% |
| 2026/01/20 |
160.5900 |
0.02% |
2026/01/05 |
160.6600 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
160.5600 |
-0.04% |
2026/01/02 |
160.5700 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
160.6300 |
-0.02% |
2025/12/31 |
160.5900 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
160.6700 |
0.01% |
2025/12/30 |
160.6000 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
160.6500 |
0.05% |
2025/12/29 |
160.5500 |
0.18% |
| 2026/01/12 |
160.5700 |
-0.04% |
2025/12/23 |
160.2600 |
-0.06% |
| 2026/01/09 |
160.6300 |
-0.02% |
2025/12/22 |
160.3500 |
-0.02% |
| 2026/01/08 |
160.6600 |
-0.01% |
2025/12/19 |
160.3800 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
-0.02% |
-0.02% |
0.16% |
0.66% |
2.21% |
5.11% |
0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
