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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.2800 |
0.0800 |
0.05% |
2.46% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
156.2800 |
0.05% |
2025/06/03 |
155.9600 |
-0.03% |
| 2025/06/17 |
156.2000 |
0.00% |
2025/06/02 |
156.0000 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
156.2000 |
0.05% |
2025/05/30 |
155.9600 |
0.13% |
| 2025/06/13 |
156.1200 |
-0.07% |
2025/05/28 |
155.7600 |
-0.03% |
| 2025/06/12 |
156.2300 |
0.08% |
2025/05/27 |
155.8100 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
156.1000 |
0.08% |
2025/05/23 |
155.7200 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
155.9700 |
0.06% |
2025/05/22 |
155.6400 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
155.8700 |
-0.15% |
2025/05/21 |
155.6500 |
-0.04% |
| 2025/06/05 |
156.1000 |
-0.02% |
2025/05/20 |
155.7100 |
0.04% |
| 2025/06/04 |
156.1300 |
0.11% |
2025/05/19 |
155.6400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.05% |
0.12% |
0.41% |
1.32% |
2.54% |
5.47% |
2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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