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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.7600 |
-0.0600 |
-0.04% |
4.08% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
158.7600 |
-0.04% |
2025/09/04 |
158.3800 |
0.05% |
| 2025/09/17 |
158.8200 |
-0.01% |
2025/09/03 |
158.3000 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
158.8400 |
0.03% |
2025/09/02 |
158.1700 |
-0.03% |
| 2025/09/15 |
158.7900 |
0.09% |
2025/08/29 |
158.2200 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
158.6500 |
-0.08% |
2025/08/28 |
158.1800 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
158.7800 |
0.05% |
2025/08/27 |
158.1400 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
158.7000 |
0.05% |
2025/08/26 |
158.0800 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
158.6200 |
-0.08% |
2025/08/22 |
158.0400 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
158.7500 |
0.00% |
2025/08/21 |
157.7500 |
-0.09% |
| 2025/09/05 |
158.7500 |
0.23% |
2025/08/20 |
157.8900 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
-0.04% |
-0.01% |
0.63% |
1.59% |
2.92% |
4.21% |
4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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