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百達美國指數基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
425.6600 |
0.6700 |
0.16% |
11.55% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
425.6600 |
0.16% |
2024/04/22 |
416.2800 |
1.16% |
2024/05/06 |
424.9900 |
0.91% |
2024/04/19 |
411.4900 |
-1.01% |
2024/05/03 |
421.1700 |
0.52% |
2024/04/18 |
415.6800 |
-0.40% |
2024/05/02 |
419.0100 |
0.60% |
2024/04/17 |
417.3400 |
-0.69% |
2024/04/30 |
416.5200 |
-1.39% |
2024/04/16 |
420.2200 |
-0.25% |
2024/04/29 |
422.3700 |
0.01% |
2024/04/15 |
421.2900 |
-1.17% |
2024/04/26 |
422.3300 |
1.34% |
2024/04/12 |
426.2700 |
-0.70% |
2024/04/25 |
416.7600 |
-0.63% |
2024/04/11 |
429.2700 |
1.20% |
2024/04/24 |
419.4000 |
0.11% |
2024/04/10 |
424.2000 |
0.01% |
2024/04/23 |
418.9300 |
0.64% |
2024/04/09 |
424.1600 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達美國指數基金-R/歐元 |
0.16% |
2.19% |
0.10% |
4.53% |
17.66% |
28.67% |
11.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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