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百達美國指數基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
462.7900 |
9.13 |
2.01% |
-8.01% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.71% |
31.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
462.7900 |
2.01% |
2025/05/12 |
466.3200 |
4.80% |
| 2025/05/23 |
453.6600 |
-1.18% |
2025/05/08 |
444.9500 |
1.33% |
| 2025/05/22 |
459.1000 |
0.45% |
2025/05/07 |
439.1300 |
0.21% |
| 2025/05/21 |
457.0500 |
-2.25% |
2025/05/06 |
438.1900 |
-0.80% |
| 2025/05/20 |
467.5500 |
-0.53% |
2025/05/05 |
441.7200 |
-0.32% |
| 2025/05/19 |
470.0200 |
-0.78% |
2025/05/02 |
443.1500 |
2.05% |
| 2025/05/16 |
473.7200 |
1.05% |
2025/04/30 |
434.2500 |
0.84% |
| 2025/05/15 |
468.7900 |
0.66% |
2025/04/28 |
430.6400 |
0.03% |
| 2025/05/14 |
465.7200 |
-0.41% |
2025/04/25 |
430.5200 |
0.77% |
| 2025/05/13 |
467.6400 |
0.28% |
2025/04/24 |
427.2300 |
1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-R/歐元 |
2.01% |
-1.02% |
7.50% |
-7.24% |
-7.95% |
7.02% |
-8.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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