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百達美國指數基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
495.1400 |
1.3600 |
0.28% |
29.76% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
495.1400 |
0.28% |
2024/11/05 |
469.4300 |
1.14% |
| 2024/11/18 |
493.7800 |
0.10% |
2024/11/04 |
464.1400 |
-0.20% |
| 2024/11/15 |
493.2800 |
-0.99% |
2024/10/31 |
465.0900 |
-1.79% |
| 2024/11/14 |
498.1900 |
-0.41% |
2024/10/30 |
473.5800 |
-0.59% |
| 2024/11/13 |
500.2200 |
0.15% |
2024/10/28 |
476.3800 |
0.38% |
| 2024/11/12 |
499.4500 |
0.07% |
2024/10/25 |
474.5700 |
-0.35% |
| 2024/11/11 |
499.0900 |
1.04% |
2024/10/24 |
476.2200 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
493.9500 |
0.98% |
2024/10/23 |
476.2000 |
-0.66% |
| 2024/11/07 |
489.1700 |
0.12% |
2024/10/22 |
479.3400 |
0.18% |
| 2024/11/06 |
488.6000 |
4.08% |
2024/10/21 |
478.4800 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-R/歐元 |
0.28% |
-0.86% |
3.51% |
10.37% |
14.78% |
35.28% |
29.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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