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百達美國指數基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
473.8600 |
4.5700 |
0.97% |
-5.81% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.71% |
31.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
473.8600 |
0.97% |
2025/06/17 |
460.4200 |
-0.23% |
| 2025/07/02 |
469.2900 |
0.51% |
2025/06/16 |
461.4600 |
0.47% |
| 2025/07/01 |
466.9100 |
-0.45% |
2025/06/13 |
459.2800 |
-0.74% |
| 2025/06/30 |
469.0100 |
0.40% |
2025/06/12 |
462.7100 |
-0.49% |
| 2025/06/27 |
467.1400 |
0.38% |
2025/06/11 |
465.0000 |
-0.76% |
| 2025/06/26 |
465.3700 |
0.11% |
2025/06/10 |
468.5500 |
0.32% |
| 2025/06/25 |
464.8400 |
-0.04% |
2025/06/06 |
467.0700 |
1.64% |
| 2025/06/24 |
465.0200 |
1.20% |
2025/06/05 |
459.5300 |
-0.79% |
| 2025/06/20 |
459.5100 |
-0.34% |
2025/06/04 |
463.2000 |
-0.35% |
| 2025/06/18 |
461.0600 |
0.14% |
2025/06/03 |
464.8100 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-R/歐元 |
0.97% |
1.82% |
1.95% |
10.22% |
-7.42% |
4.56% |
-5.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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