百達美國指數基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 524.8700 10.21 1.98% 0.76% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.94% 23.58%

百達美國指數基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 524.8700 1.98% 2025/05/12 518.1800 3.27%
2025/05/23 514.6600 -0.61% 2025/05/08 501.7900 0.52%
2025/05/22 517.8100 -0.10% 2025/05/07 499.1800 0.43%
2025/05/21 518.3500 -1.62% 2025/05/06 497.0200 -0.77%
2025/05/20 526.8600 -0.39% 2025/05/05 500.8900 -0.58%
2025/05/19 528.9400 0.09% 2025/05/02 503.8200 2.06%
2025/05/16 528.4700 0.77% 2025/04/30 493.6400 0.73%
2025/05/15 524.4300 0.42% 2025/04/28 490.0400 0.12%
2025/05/14 522.2500 0.05% 2025/04/25 489.4500 0.73%
2025/05/13 522.0000 0.74% 2025/04/24 485.9100 2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美國指數基金-R/美元 1.98% -0.38% 7.24% 1.03% -1.24% 11.91% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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