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百達美國指數基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
556.9000 |
4.6500 |
0.84% |
6.90% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.94% |
23.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
556.9000 |
0.84% |
2025/06/17 |
530.7400 |
-0.79% |
| 2025/07/02 |
552.2500 |
0.42% |
2025/06/16 |
534.9400 |
0.90% |
| 2025/07/01 |
549.9500 |
-0.11% |
2025/06/13 |
530.1700 |
-1.07% |
| 2025/06/30 |
550.5600 |
0.58% |
2025/06/12 |
535.9300 |
0.37% |
| 2025/06/27 |
547.4100 |
0.47% |
2025/06/11 |
533.9500 |
-0.27% |
| 2025/06/26 |
544.8600 |
0.86% |
2025/06/10 |
535.3700 |
0.64% |
| 2025/06/25 |
540.1900 |
-0.01% |
2025/06/06 |
531.9600 |
1.04% |
| 2025/06/24 |
540.2200 |
2.10% |
2025/06/05 |
526.5100 |
-0.58% |
| 2025/06/20 |
529.1300 |
-0.28% |
2025/06/04 |
529.6000 |
0.01% |
| 2025/06/18 |
530.6100 |
-0.02% |
2025/06/03 |
529.5500 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-R/美元 |
0.84% |
2.21% |
5.16% |
16.50% |
5.75% |
13.73% |
6.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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