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百達美國指數基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
524.1800 |
2.0800 |
0.40% |
24.35% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
524.1800 |
0.40% |
2024/11/05 |
511.7700 |
1.17% |
| 2024/11/18 |
522.1000 |
0.47% |
2024/11/04 |
505.8700 |
0.18% |
| 2024/11/15 |
519.6800 |
-1.37% |
2024/10/31 |
504.9400 |
-1.85% |
| 2024/11/14 |
526.9000 |
-0.53% |
2024/10/30 |
514.4700 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
529.7100 |
-0.04% |
2024/10/28 |
515.3700 |
0.26% |
| 2024/11/12 |
529.9000 |
-0.29% |
2024/10/25 |
514.0400 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
531.4300 |
0.09% |
2024/10/24 |
514.2000 |
0.21% |
| 2024/11/08 |
530.9500 |
0.39% |
2024/10/23 |
513.1000 |
-0.98% |
| 2024/11/07 |
528.8900 |
0.80% |
2024/10/22 |
518.1700 |
-0.05% |
| 2024/11/06 |
524.6800 |
2.52% |
2024/10/21 |
518.4300 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-R/美元 |
0.40% |
-1.08% |
0.92% |
5.60% |
11.72% |
31.54% |
24.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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