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百達美國指數基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
460.4100 |
3.8200 |
0.84% |
5.84% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.88% |
21.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
460.4100 |
0.84% |
2025/06/17 |
439.3500 |
-0.79% |
| 2025/07/02 |
456.5900 |
0.41% |
2025/06/16 |
442.8300 |
0.87% |
| 2025/07/01 |
454.7300 |
-0.12% |
2025/06/13 |
438.9900 |
-1.08% |
| 2025/06/30 |
455.2700 |
0.55% |
2025/06/12 |
443.7700 |
0.36% |
| 2025/06/27 |
452.7900 |
0.46% |
2025/06/11 |
442.1900 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
450.7300 |
0.85% |
2025/06/10 |
443.4300 |
0.62% |
| 2025/06/25 |
446.9500 |
-0.02% |
2025/06/06 |
440.6800 |
1.03% |
| 2025/06/24 |
447.0200 |
2.08% |
2025/06/05 |
436.1800 |
-0.58% |
| 2025/06/20 |
437.9000 |
-0.30% |
2025/06/04 |
438.7400 |
-0.00% |
| 2025/06/18 |
439.2200 |
-0.03% |
2025/06/03 |
438.7500 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-HR/歐元 |
0.84% |
2.15% |
4.94% |
15.79% |
4.70% |
11.63% |
5.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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