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百達美國指數基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
438.8300 |
1.7400 |
0.40% |
22.46% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
438.8300 |
0.40% |
2024/11/05 |
428.5200 |
1.15% |
| 2024/11/18 |
437.0900 |
0.46% |
2024/11/04 |
423.6400 |
0.17% |
| 2024/11/15 |
435.1100 |
-1.38% |
2024/10/31 |
422.9200 |
-1.85% |
| 2024/11/14 |
441.2000 |
-0.55% |
2024/10/30 |
430.8900 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
443.6300 |
-0.03% |
2024/10/28 |
431.6700 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
443.7800 |
-0.29% |
2024/10/25 |
430.6200 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
445.0900 |
0.07% |
2024/10/24 |
430.7800 |
0.22% |
| 2024/11/08 |
444.7600 |
0.39% |
2024/10/23 |
429.8500 |
-1.00% |
| 2024/11/07 |
443.0400 |
0.80% |
2024/10/22 |
434.1700 |
-0.06% |
| 2024/11/06 |
439.5200 |
2.57% |
2024/10/21 |
434.4200 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-HR/歐元 |
0.40% |
-1.12% |
0.82% |
5.16% |
10.78% |
29.22% |
22.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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