百達基金淨值

百達美元中短期債券基金-R月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	127.2700	-0.0500	-0.04%	-0.19%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.73%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.55	-	-
02/21	0.55	130.7100	0.42%
03/21	0.55	131.5300	0.42%
04/21	0.55	131.1900	0.42%
05/23	0.55	130.6700	0.42%
06/21	0.55	129.8600	0.42%
07/21	0.55	129.6700	0.42%
08/22	0.55	129.1000	0.43%
09/21	0.55	128.6800	0.43%
10/23	0.55	128.4200	0.43%
11/21	0.6	129.0200	0.47%
12/21	0.6	130.0600	0.46%
總計	6.7	130.0600	5.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.6	129.8000	0.46%
02/21	0.6	129.0700	0.46%
03/21	0.6	128.8000	0.47%
04/23	0.6	127.8900	0.47%
05/22	0.6	128.1100	0.47%
06/21	0.6	128.0700	0.47%
07/23	0.6	128.4100	0.47%
08/21	0.6	129.2500	0.46%
09/23	0.6	129.8200	0.46%
10/22	0.6	128.7900	0.47%
11/21	0.6	127.9700	0.47%
12/23	0.55	127.8000	0.43%
總計	7.15	127.8000	5.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.55	127.6600	0.43%
02/21	0.55	127.6500	0.43%
03/21	0.55	128.0600	0.43%
04/23	0.55	128.0700	0.43%
總計	2.2	128.0700	1.72%

百達美元中短期債券基金-R月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	127.2700	-0.04%	2025/05/13	127.6000	0.01%
2025/05/27	127.3200	0.06%	2025/05/12	127.5900	-0.14%
2025/05/23	127.2500	0.06%	2025/05/08	127.7700	-0.03%
2025/05/22	127.1800	-0.01%	2025/05/07	127.8100	0.02%
2025/05/21	127.1900	-0.48%	2025/05/06	127.7900	0.05%
2025/05/20	127.8000	0.05%	2025/05/02	127.7200	-0.22%
2025/05/19	127.7400	0.00%	2025/04/30	128.0000	0.05%
2025/05/16	127.7400	0.05%	2025/04/29	127.9300	0.09%
2025/05/15	127.6700	0.08%	2025/04/28	127.8100	0.13%
2025/05/14	127.5700	-0.02%	2025/04/25	127.6500	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達美元中短期債券基金-R月配息	-0.04%	0.06%	-0.42%	-0.40%	-0.31%	-0.09%	-0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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