PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.08 0.00 0.00% -0.22% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 4.67% -5.56% 8.68% 2.75% -3.37% -20.55% 2.36%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.08 0.00% 2024/03/14 9.04 -0.55%
2024/03/27 9.08 -0.11% 2024/03/13 9.09 0.00%
2024/03/26 9.09 0.00% 2024/03/12 9.09 -0.11%
2024/03/25 9.09 -0.11% 2024/03/11 9.10 -0.11%
2024/03/22 9.10 0.22% 2024/03/08 9.11 0.22%
2024/03/21 9.08 0.22% 2024/03/07 9.09 0.22%
2024/03/20 9.06 0.11% 2024/03/06 9.07 0.11%
2024/03/19 9.05 0.22% 2024/03/05 9.06 0.22%
2024/03/18 9.03 0.00% 2024/03/04 9.04 0.00%
2024/03/15 9.03 -0.11% 2024/03/01 9.04 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.00% -0.33% 5.46% 1.91% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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