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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.12 |
0.00 |
0.00% |
0.22% |
2024/12/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
4.67% |
-5.56% |
8.68% |
2.75% |
-3.37% |
-20.55% |
2.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
9.12 |
0.00% |
2024/12/11 |
9.26 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
9.12 |
0.00% |
2024/12/10 |
9.26 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
9.12 |
-0.11% |
2024/12/09 |
9.27 |
-0.11% |
| 2024/12/20 |
9.13 |
0.22% |
2024/12/06 |
9.28 |
0.32% |
| 2024/12/19 |
9.11 |
-0.55% |
2024/12/05 |
9.25 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
9.16 |
-0.43% |
2024/12/04 |
9.25 |
0.22% |
| 2024/12/17 |
9.20 |
-0.11% |
2024/12/03 |
9.23 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
9.21 |
0.00% |
2024/12/02 |
9.23 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
9.21 |
-0.32% |
2024/11/29 |
9.22 |
0.22% |
| 2024/12/12 |
9.24 |
-0.22% |
2024/11/27 |
9.20 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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