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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.55 |
0.01 |
0.13% |
1.07% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.67% |
-8.51% |
9.08% |
0.91% |
-6.84% |
-22.03% |
3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.55 |
0.13% |
2024/11/06 |
7.50 |
-0.13% |
| 2024/11/19 |
7.54 |
0.27% |
2024/11/05 |
7.51 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
7.52 |
0.00% |
2024/11/04 |
7.52 |
0.13% |
| 2024/11/15 |
7.52 |
-0.27% |
2024/11/01 |
7.51 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
7.54 |
-0.13% |
2024/10/31 |
7.53 |
-0.40% |
| 2024/11/13 |
7.55 |
-0.53% |
2024/10/30 |
7.56 |
-0.26% |
| 2024/11/12 |
7.59 |
0.00% |
2024/10/29 |
7.58 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
7.59 |
0.00% |
2024/10/28 |
7.58 |
-0.26% |
| 2024/11/08 |
7.59 |
0.26% |
2024/10/25 |
7.60 |
0.26% |
| 2024/11/07 |
7.57 |
0.93% |
2024/10/24 |
7.58 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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