PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.48 -0.02 -0.27% 0.27% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 5.67% -8.51% 9.08% 0.91% -6.84% -22.03% 3.46% -0.13%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 7.48 -0.27% 2025/05/14 7.48 -0.13%
2025/05/28 7.50 -0.13% 2025/05/13 7.49 0.27%
2025/05/27 7.51 0.40% 2025/05/12 7.47 0.27%
2025/05/23 7.48 0.00% 2025/05/09 7.45 0.13%
2025/05/22 7.48 0.00% 2025/05/08 7.44 -0.27%
2025/05/21 7.48 -0.40% 2025/05/07 7.46 0.54%
2025/05/20 7.51 0.13% 2025/05/06 7.42 0.13%
2025/05/19 7.50 -0.13% 2025/05/05 7.41 -1.07%
2025/05/16 7.51 0.27% 2025/05/02 7.49 0.54%
2025/05/15 7.49 0.13% 2025/05/01 7.45 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 -0.27% 0.00% -0.93% -1.84% -1.58% 1.22% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)