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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.81 |
-0.01 |
-0.13% |
-2.50% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.67% |
-8.51% |
9.08% |
0.91% |
-6.84% |
-22.03% |
3.46% |
-0.13% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
7.81 |
-0.13% |
2026/03/20 |
7.84 |
-0.63% |
| 2026/04/02 |
7.82 |
0.13% |
2026/03/19 |
7.89 |
-0.38% |
| 2026/04/01 |
7.81 |
0.51% |
2026/03/18 |
7.92 |
-0.38% |
| 2026/03/31 |
7.77 |
0.39% |
2026/03/17 |
7.95 |
0.25% |
| 2026/03/30 |
7.74 |
-0.64% |
2026/03/16 |
7.93 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
7.79 |
-0.51% |
2026/03/13 |
7.92 |
-0.38% |
| 2026/03/26 |
7.83 |
-0.63% |
2026/03/12 |
7.95 |
-0.50% |
| 2026/03/25 |
7.88 |
0.64% |
2026/03/11 |
7.99 |
-0.25% |
| 2026/03/24 |
7.83 |
-0.25% |
2026/03/10 |
8.01 |
0.50% |
| 2026/03/23 |
7.85 |
0.13% |
2026/03/09 |
7.97 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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