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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.49 |
-0.07 |
-0.93% |
0.27% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.67% |
-8.51% |
9.08% |
0.91% |
-6.84% |
-22.03% |
3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
7.49 |
-0.93% |
2024/12/05 |
7.63 |
0.13% |
| 2024/12/18 |
7.56 |
-0.26% |
2024/12/04 |
7.62 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
7.58 |
-0.13% |
2024/12/03 |
7.61 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
7.59 |
-0.13% |
2024/12/02 |
7.61 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
7.60 |
-0.39% |
2024/11/29 |
7.60 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
7.63 |
-0.13% |
2024/11/27 |
7.58 |
-0.26% |
| 2024/12/11 |
7.64 |
-0.13% |
2024/11/26 |
7.60 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
7.65 |
-0.13% |
2024/11/25 |
7.60 |
0.53% |
| 2024/12/09 |
7.66 |
0.00% |
2024/11/22 |
7.56 |
0.13% |
| 2024/12/06 |
7.66 |
0.39% |
2024/11/21 |
7.55 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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