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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.53 |
0.02 |
0.21% |
0.95% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
1.61% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
9.53 |
0.21% |
2025/05/14 |
9.48 |
-0.11% |
| 2025/05/28 |
9.51 |
0.00% |
2025/05/13 |
9.49 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
9.51 |
0.42% |
2025/05/12 |
9.49 |
0.53% |
| 2025/05/23 |
9.47 |
0.00% |
2025/05/09 |
9.44 |
0.11% |
| 2025/05/22 |
9.47 |
-0.11% |
2025/05/08 |
9.43 |
0.11% |
| 2025/05/21 |
9.48 |
-0.21% |
2025/05/07 |
9.42 |
0.11% |
| 2025/05/20 |
9.50 |
0.11% |
2025/05/06 |
9.41 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
9.49 |
0.00% |
2025/05/05 |
9.41 |
-0.11% |
| 2025/05/16 |
9.49 |
0.11% |
2025/05/02 |
9.42 |
0.21% |
| 2025/05/15 |
9.48 |
0.00% |
2025/05/01 |
9.40 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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