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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.55 |
-0.04 |
-0.42% |
2.80% |
2024/12/19 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/19 |
9.55 |
-0.42% |
2024/12/05 |
9.62 |
0.10% |
2024/12/18 |
9.59 |
-0.21% |
2024/12/04 |
9.61 |
0.10% |
2024/12/17 |
9.61 |
-0.10% |
2024/12/03 |
9.60 |
0.10% |
2024/12/16 |
9.62 |
-0.10% |
2024/12/02 |
9.59 |
0.10% |
2024/12/13 |
9.63 |
-0.10% |
2024/11/29 |
9.58 |
0.21% |
2024/12/12 |
9.64 |
-0.10% |
2024/11/27 |
9.56 |
0.10% |
2024/12/11 |
9.65 |
0.10% |
2024/11/26 |
9.55 |
-0.10% |
2024/12/10 |
9.64 |
0.00% |
2024/11/25 |
9.56 |
0.21% |
2024/12/09 |
9.64 |
0.10% |
2024/11/22 |
9.54 |
0.00% |
2024/12/06 |
9.63 |
0.10% |
2024/11/21 |
9.54 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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