|
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.53 |
0.00 |
0.00% |
2.58% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.53 |
0.00% |
2024/11/06 |
9.51 |
0.11% |
2024/11/19 |
9.53 |
0.11% |
2024/11/05 |
9.50 |
0.00% |
2024/11/18 |
9.52 |
0.11% |
2024/11/04 |
9.50 |
0.00% |
2024/11/15 |
9.51 |
-0.21% |
2024/11/01 |
9.50 |
0.11% |
2024/11/14 |
9.53 |
0.00% |
2024/10/31 |
9.49 |
-0.11% |
2024/11/13 |
9.53 |
0.00% |
2024/10/30 |
9.50 |
0.00% |
2024/11/12 |
9.53 |
-0.21% |
2024/10/29 |
9.50 |
0.00% |
2024/11/11 |
9.55 |
0.00% |
2024/10/28 |
9.50 |
0.00% |
2024/11/08 |
9.55 |
0.21% |
2024/10/25 |
9.50 |
0.11% |
2024/11/07 |
9.53 |
0.21% |
2024/10/24 |
9.49 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|