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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.23 |
0.00 |
0.00% |
-0.65% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.23 |
0.00% |
2024/04/10 |
9.24 |
-0.43% |
| 2024/04/23 |
9.23 |
0.00% |
2024/04/09 |
9.28 |
0.11% |
| 2024/04/22 |
9.23 |
0.54% |
2024/04/08 |
9.27 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
9.18 |
0.11% |
2024/04/05 |
9.27 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
9.17 |
0.00% |
2024/04/04 |
9.27 |
0.11% |
| 2024/04/17 |
9.17 |
0.11% |
2024/04/03 |
9.26 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
9.16 |
-0.43% |
2024/04/02 |
9.26 |
-0.22% |
| 2024/04/15 |
9.20 |
-0.22% |
2024/04/01 |
9.28 |
-0.22% |
| 2024/04/12 |
9.22 |
-0.11% |
2024/03/28 |
9.30 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
9.23 |
-0.11% |
2024/03/27 |
9.29 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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