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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.50 |
0.00 |
0.00% |
-1.25% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
1.61% |
1.91% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
9.50 |
0.00% |
2026/03/27 |
9.46 |
-0.32% |
| 2026/04/10 |
9.50 |
-0.11% |
2026/03/26 |
9.49 |
-0.52% |
| 2026/04/09 |
9.51 |
0.11% |
2026/03/25 |
9.54 |
0.32% |
| 2026/04/08 |
9.50 |
0.74% |
2026/03/24 |
9.51 |
-0.11% |
| 2026/04/07 |
9.43 |
0.00% |
2026/03/23 |
9.52 |
0.21% |
| 2026/04/06 |
9.43 |
0.11% |
2026/03/20 |
9.50 |
-0.31% |
| 2026/04/02 |
9.42 |
0.11% |
2026/03/19 |
9.53 |
-0.31% |
| 2026/04/01 |
9.41 |
0.32% |
2026/03/18 |
9.56 |
-0.10% |
| 2026/03/31 |
9.38 |
0.54% |
2026/03/17 |
9.57 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
9.33 |
-1.37% |
2026/03/16 |
9.55 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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