PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.53 0.00 0.00% 2.58% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 2.05% -7.24% 9.86% 0.30% -0.59% -14.34% 7.27%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.53 0.00% 2024/11/06 9.51 0.11%
2024/11/19 9.53 0.11% 2024/11/05 9.50 0.00%
2024/11/18 9.52 0.11% 2024/11/04 9.50 0.00%
2024/11/15 9.51 -0.21% 2024/11/01 9.50 0.11%
2024/11/14 9.53 0.00% 2024/10/31 9.49 -0.11%
2024/11/13 9.53 0.00% 2024/10/30 9.50 0.00%
2024/11/12 9.53 -0.21% 2024/10/29 9.50 0.00%
2024/11/11 9.55 0.00% 2024/10/28 9.50 0.00%
2024/11/08 9.55 0.21% 2024/10/25 9.50 0.11%
2024/11/07 9.53 0.21% 2024/10/24 9.49 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元 0.00% 0.00% 0.11% 0.21% 1.93% 6.01% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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