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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.87 |
-0.03 |
-0.38% |
-0.38% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.48% |
-6.87% |
8.03% |
2.81% |
-4.59% |
-20.78% |
2.58% |
-0.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
7.87 |
-0.38% |
2025/05/14 |
7.87 |
-0.13% |
| 2025/05/28 |
7.90 |
-0.13% |
2025/05/13 |
7.88 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
7.91 |
0.51% |
2025/05/12 |
7.88 |
0.25% |
| 2025/05/23 |
7.87 |
0.00% |
2025/05/09 |
7.86 |
0.13% |
| 2025/05/22 |
7.87 |
0.13% |
2025/05/08 |
7.85 |
-0.13% |
| 2025/05/21 |
7.86 |
-0.51% |
2025/05/07 |
7.86 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
7.90 |
0.00% |
2025/05/06 |
7.84 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
7.90 |
0.00% |
2025/05/05 |
7.83 |
-0.25% |
| 2025/05/16 |
7.90 |
0.13% |
2025/05/02 |
7.85 |
-0.13% |
| 2025/05/15 |
7.89 |
0.25% |
2025/05/01 |
7.86 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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