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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.93 |
0.00 |
0.00% |
-0.13% |
2024/12/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.48% |
-6.87% |
8.03% |
2.81% |
-4.59% |
-20.78% |
2.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
7.93 |
0.00% |
2024/12/11 |
8.05 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
7.93 |
0.00% |
2024/12/10 |
8.05 |
-0.12% |
| 2024/12/23 |
7.93 |
-0.13% |
2024/12/09 |
8.06 |
-0.12% |
| 2024/12/20 |
7.94 |
0.13% |
2024/12/06 |
8.07 |
0.37% |
| 2024/12/19 |
7.93 |
-0.38% |
2024/12/05 |
8.04 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
7.96 |
-0.50% |
2024/12/04 |
8.04 |
0.25% |
| 2024/12/17 |
8.00 |
-0.12% |
2024/12/03 |
8.02 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
8.01 |
0.00% |
2024/12/02 |
8.02 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
8.01 |
-0.25% |
2024/11/29 |
8.02 |
0.38% |
| 2024/12/12 |
8.03 |
-0.25% |
2024/11/27 |
7.99 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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