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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.01 |
0.01 |
0.12% |
-1.11% |
2026/04/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.48% |
-6.87% |
8.03% |
2.81% |
-4.59% |
-20.78% |
2.58% |
-0.50% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
8.01 |
0.12% |
2026/03/27 |
7.87 |
-0.38% |
| 2026/04/10 |
8.00 |
0.00% |
2026/03/26 |
7.90 |
-0.63% |
| 2026/04/09 |
8.00 |
0.00% |
2026/03/25 |
7.95 |
0.51% |
| 2026/04/08 |
8.00 |
1.01% |
2026/03/24 |
7.91 |
-0.25% |
| 2026/04/07 |
7.92 |
-0.13% |
2026/03/23 |
7.93 |
0.38% |
| 2026/04/06 |
7.93 |
0.13% |
2026/03/20 |
7.90 |
-0.75% |
| 2026/04/02 |
7.92 |
0.00% |
2026/03/19 |
7.96 |
0.13% |
| 2026/04/01 |
7.92 |
0.51% |
2026/03/18 |
7.95 |
-0.62% |
| 2026/03/31 |
7.88 |
0.38% |
2026/03/17 |
8.00 |
0.25% |
| 2026/03/30 |
7.85 |
-0.25% |
2026/03/16 |
7.98 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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