PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.97 0.00 0.00% 0.38% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 2.48% -6.87% 8.03% 2.81% -4.59% -20.78% 2.58%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.97 0.00% 2024/11/06 7.94 0.00%
2024/11/19 7.97 0.13% 2024/11/05 7.94 0.00%
2024/11/18 7.96 0.00% 2024/11/04 7.94 0.25%
2024/11/15 7.96 0.00% 2024/11/01 7.92 -0.25%
2024/11/14 7.96 0.00% 2024/10/31 7.94 -0.13%
2024/11/13 7.96 -0.13% 2024/10/30 7.95 -0.62%
2024/11/12 7.97 -0.38% 2024/10/29 8.00 0.00%
2024/11/11 8.00 0.00% 2024/10/28 8.00 -0.12%
2024/11/08 8.00 0.25% 2024/10/25 8.01 0.00%
2024/11/07 7.98 0.50% 2024/10/24 8.01 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化/美元 0.00% 0.13% -1.24% -1.12% 1.01% 4.59% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)