PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.40 0.00 0.00% 0.41% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 3.58% -9.75% 8.48% 1.07% -8.05% -22.24% 3.56% -0.57% 6.04%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 7.40 0.00% 2026/01/15 7.41 0.00%
2026/01/29 7.40 -0.67% 2026/01/14 7.41 0.14%
2026/01/28 7.45 0.00% 2026/01/13 7.40 0.00%
2026/01/27 7.45 0.00% 2026/01/12 7.40 -0.13%
2026/01/26 7.45 0.27% 2026/01/09 7.41 0.27%
2026/01/23 7.43 0.13% 2026/01/08 7.39 -0.27%
2026/01/22 7.42 0.27% 2026/01/07 7.41 0.00%
2026/01/21 7.40 0.41% 2026/01/06 7.41 0.00%
2026/01/20 7.37 -0.54% 2026/01/05 7.41 0.54%
2026/01/16 7.41 0.00% 2026/01/02 7.37 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元 0.00% -0.40% 0.27% 0.41% 4.08% 5.56% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)