PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.05 0.01 0.14% 0.86% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 3.58% -9.75% 8.48% 1.07% -8.05% -22.24% 3.56%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.05 0.14% 2024/11/06 7.00 -0.28%
2024/11/19 7.04 0.28% 2024/11/05 7.02 -0.14%
2024/11/18 7.02 -0.14% 2024/11/04 7.03 0.29%
2024/11/15 7.03 -0.14% 2024/11/01 7.01 -0.28%
2024/11/14 7.04 -0.14% 2024/10/31 7.03 -0.28%
2024/11/13 7.05 -0.56% 2024/10/30 7.05 -0.56%
2024/11/12 7.09 0.00% 2024/10/29 7.09 0.00%
2024/11/11 7.09 0.00% 2024/10/28 7.09 -0.14%
2024/11/08 7.09 0.28% 2024/10/25 7.10 0.14%
2024/11/07 7.07 1.00% 2024/10/24 7.09 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元 0.14% 0.00% -1.54% -1.40% 0.71% 6.50% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)