PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.05 0.00 0.00% 1.44% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.58% -9.75% 8.48% 1.07% -8.05% -22.24% 3.56% -0.57%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.05 0.00% 2025/02/27 7.08 -0.70%
2025/03/12 7.05 -0.14% 2025/02/26 7.13 0.28%
2025/03/11 7.06 0.00% 2025/02/25 7.11 0.42%
2025/03/10 7.06 0.00% 2025/02/24 7.08 0.14%
2025/03/07 7.06 0.14% 2025/02/21 7.07 0.28%
2025/03/06 7.05 -0.42% 2025/02/20 7.05 0.14%
2025/03/05 7.08 -0.14% 2025/02/19 7.04 0.00%
2025/03/04 7.09 -0.14% 2025/02/18 7.04 -0.28%
2025/03/03 7.10 0.14% 2025/02/14 7.06 0.57%
2025/02/28 7.09 0.14% 2025/02/13 7.02 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元 0.00% 0.00% 0.43% -0.56% -2.22% 1.00% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)