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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.27 |
-0.03 |
-0.41% |
-1.36% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
-0.57% |
6.04% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
7.27 |
-0.41% |
2026/02/27 |
7.45 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
7.30 |
-0.54% |
2026/02/26 |
7.45 |
-0.67% |
| 2026/03/11 |
7.34 |
-0.14% |
2026/02/25 |
7.50 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
7.35 |
0.41% |
2026/02/24 |
7.50 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
7.32 |
-0.27% |
2026/02/23 |
7.50 |
0.13% |
| 2026/03/06 |
7.34 |
-0.41% |
2026/02/20 |
7.49 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
7.37 |
-0.14% |
2026/02/19 |
7.49 |
-0.13% |
| 2026/03/04 |
7.38 |
0.27% |
2026/02/18 |
7.50 |
-0.13% |
| 2026/03/03 |
7.36 |
-0.67% |
2026/02/17 |
7.51 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
7.41 |
-0.54% |
2026/02/13 |
7.50 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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