PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.29 -0.01 -0.12% -0.24% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.71% -5.52% 7.20% 1.56% -5.37% -19.15% 4.14%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.29 -0.12% 2024/11/06 8.27 -0.24%
2024/11/19 8.30 0.12% 2024/11/05 8.29 0.00%
2024/11/18 8.29 0.12% 2024/11/04 8.29 0.36%
2024/11/15 8.28 0.00% 2024/11/01 8.26 -0.24%
2024/11/14 8.28 0.00% 2024/10/31 8.28 -0.24%
2024/11/13 8.28 -0.12% 2024/10/30 8.30 -0.48%
2024/11/12 8.29 -0.48% 2024/10/29 8.34 0.00%
2024/11/11 8.33 0.00% 2024/10/28 8.34 -0.12%
2024/11/08 8.33 0.24% 2024/10/25 8.35 -0.12%
2024/11/07 8.31 0.48% 2024/10/24 8.36 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.12% 0.12% -1.31% -1.43% 1.34% 3.88% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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