PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.35 -0.01 -0.12% 0.12% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 1.71% -5.52% 7.20% 1.56% -5.37% -19.15% 4.14% -1.08% 1.46%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 8.35 -0.12% 2026/01/15 8.40 0.00%
2026/01/29 8.36 -0.36% 2026/01/14 8.40 0.12%
2026/01/28 8.39 0.00% 2026/01/13 8.39 0.12%
2026/01/27 8.39 -0.12% 2026/01/12 8.38 0.00%
2026/01/26 8.40 0.24% 2026/01/09 8.38 0.24%
2026/01/23 8.38 0.00% 2026/01/08 8.36 -0.12%
2026/01/22 8.38 0.12% 2026/01/07 8.37 0.12%
2026/01/21 8.37 0.24% 2026/01/06 8.36 0.00%
2026/01/20 8.35 -0.48% 2026/01/05 8.36 0.24%
2026/01/16 8.39 -0.12% 2026/01/02 8.34 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.12% -0.36% -0.12% -0.83% 1.09% 1.33% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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