PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.20 -0.01 -0.12% -0.24% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.71% -5.52% 7.20% 1.56% -5.37% -19.15% 4.14% -1.08%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 8.20 -0.12% 2025/05/14 8.16 -0.24%
2025/05/28 8.21 -0.12% 2025/05/13 8.18 0.00%
2025/05/27 8.22 0.37% 2025/05/12 8.18 -0.37%
2025/05/23 8.19 0.24% 2025/05/09 8.21 0.00%
2025/05/22 8.17 0.12% 2025/05/08 8.21 -0.36%
2025/05/21 8.16 -0.49% 2025/05/07 8.24 0.24%
2025/05/20 8.20 -0.12% 2025/05/06 8.22 0.12%
2025/05/19 8.21 0.00% 2025/05/05 8.21 -0.12%
2025/05/16 8.21 0.24% 2025/05/02 8.22 -0.36%
2025/05/15 8.19 0.37% 2025/05/01 8.25 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.12% 0.37% -0.61% -1.91% -2.03% 1.11% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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