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PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.28 |
0.01 |
0.11% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.64% |
-8.66% |
| PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
9.28 |
0.11% |
2019/11/20 |
9.25 |
-0.11% |
| 2019/12/04 |
9.27 |
0.22% |
2019/11/19 |
9.26 |
-0.11% |
| 2019/12/03 |
9.25 |
-0.11% |
2019/11/18 |
9.27 |
0.00% |
| 2019/12/02 |
9.26 |
-0.11% |
2019/11/15 |
9.27 |
0.00% |
| 2019/11/29 |
9.27 |
0.00% |
2019/11/14 |
9.27 |
0.00% |
| 2019/11/27 |
9.27 |
-0.22% |
2019/11/13 |
9.27 |
0.00% |
| 2019/11/26 |
9.29 |
0.11% |
2019/11/12 |
9.27 |
0.00% |
| 2019/11/25 |
9.28 |
0.22% |
2019/11/11 |
9.27 |
0.00% |
| 2019/11/22 |
9.26 |
0.11% |
2019/11/08 |
9.27 |
0.00% |
| 2019/11/21 |
9.25 |
0.00% |
2019/11/07 |
9.27 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.11% |
0.11% |
0.11% |
-0.11% |
1.87% |
4.62% |
7.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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