PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.21 0.00 0.00% 1.23% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.64% -8.66% 8.21% -1.07% -1.94% -15.64% 5.87% 0.00%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 8.21 0.00% 2025/09/03 8.14 0.12%
2025/09/16 8.21 0.00% 2025/09/02 8.13 -0.25%
2025/09/15 8.21 0.24% 2025/08/29 8.15 0.00%
2025/09/12 8.19 0.00% 2025/08/28 8.15 -0.49%
2025/09/11 8.19 0.12% 2025/08/27 8.19 0.12%
2025/09/10 8.18 0.12% 2025/08/26 8.18 0.12%
2025/09/09 8.17 -0.12% 2025/08/25 8.17 0.00%
2025/09/08 8.18 0.12% 2025/08/22 8.17 0.25%
2025/09/05 8.17 0.25% 2025/08/21 8.15 0.00%
2025/09/04 8.15 0.12% 2025/08/20 8.15 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 0.00% 0.37% 0.61% 1.36% 1.23% -0.36% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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