PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.06 -0.03 -0.37% -0.62% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.64% -8.66% 8.21% -1.07% -1.94% -15.64% 5.87% 0.00%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 8.06 -0.37% 2025/05/14 8.08 0.00%
2025/05/28 8.09 0.00% 2025/05/13 8.08 0.00%
2025/05/27 8.09 0.37% 2025/05/12 8.08 0.62%
2025/05/23 8.06 -0.12% 2025/05/09 8.03 0.00%
2025/05/22 8.07 0.00% 2025/05/08 8.03 0.12%
2025/05/21 8.07 -0.25% 2025/05/07 8.02 0.12%
2025/05/20 8.09 0.12% 2025/05/06 8.01 -0.12%
2025/05/19 8.08 0.00% 2025/05/05 8.02 0.00%
2025/05/16 8.08 0.12% 2025/05/02 8.02 0.25%
2025/05/15 8.07 -0.12% 2025/05/01 8.00 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.37% -0.12% 0.62% -1.35% -1.35% 0.12% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)