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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.15 |
0.01 |
0.12% |
0.49% |
2025/07/03 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
0.64% |
-8.66% |
8.21% |
-1.07% |
-1.94% |
-15.64% |
5.87% |
0.00% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元
基金資料
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
8.15 |
0.12% |
2025/06/18 |
8.10 |
0.00% |
2025/07/02 |
8.14 |
0.00% |
2025/06/17 |
8.10 |
0.00% |
2025/07/01 |
8.14 |
0.49% |
2025/06/16 |
8.10 |
0.12% |
2025/06/30 |
8.10 |
-0.25% |
2025/06/13 |
8.09 |
-0.25% |
2025/06/27 |
8.12 |
-0.37% |
2025/06/12 |
8.11 |
0.00% |
2025/06/26 |
8.15 |
0.12% |
2025/06/11 |
8.11 |
0.12% |
2025/06/25 |
8.14 |
0.00% |
2025/06/10 |
8.10 |
0.12% |
2025/06/24 |
8.14 |
0.25% |
2025/06/09 |
8.09 |
0.00% |
2025/06/23 |
8.12 |
0.12% |
2025/06/06 |
8.09 |
0.00% |
2025/06/20 |
8.11 |
0.12% |
2025/06/05 |
8.09 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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