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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.82 |
-0.01 |
-0.10% |
2.40% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.68% |
-4.17% |
1.31% |
1.80% |
-1.86% |
1.60% |
3.15% |
-1.53% |
-10.16% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.82 |
-0.10% |
2024/12/05 |
9.89 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
9.83 |
-0.41% |
2024/12/04 |
9.88 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
9.87 |
-0.20% |
2024/12/03 |
9.88 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
9.89 |
0.00% |
2024/12/02 |
9.87 |
0.10% |
| 2024/12/13 |
9.89 |
-0.10% |
2024/11/29 |
9.86 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
9.90 |
-0.20% |
2024/11/27 |
9.84 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
9.92 |
0.10% |
2024/11/26 |
9.84 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
9.91 |
0.00% |
2024/11/25 |
9.84 |
0.31% |
| 2024/12/09 |
9.91 |
0.00% |
2024/11/22 |
9.81 |
0.10% |
| 2024/12/06 |
9.91 |
0.20% |
2024/11/21 |
9.80 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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