PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.99 0.01 0.10% 2.04% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.17% 1.31% 1.80% -1.86% 1.60% 3.15% -1.53% -10.16% 3.34% 2.09%

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 9.99 0.10% 2025/06/04 9.97 0.30%
2025/06/17 9.98 0.00% 2025/06/03 9.94 0.10%
2025/06/16 9.98 0.10% 2025/06/02 9.93 0.00%
2025/06/13 9.97 -0.20% 2025/05/30 9.93 0.10%
2025/06/12 9.99 0.10% 2025/05/29 9.92 0.10%
2025/06/11 9.98 0.30% 2025/05/28 9.91 0.00%
2025/06/10 9.95 0.10% 2025/05/27 9.91 0.20%
2025/06/09 9.94 0.20% 2025/05/23 9.89 0.20%
2025/06/06 9.92 -0.30% 2025/05/22 9.87 0.10%
2025/06/05 9.95 -0.20% 2025/05/21 9.86 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.10% 0.91% 0.00% 1.63% 2.78% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)