PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.17 0.00 0.00 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 6.43% -3.21% 0.68% -4.17% 1.31% 1.80% -1.86% 1.60%

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 10.17 0.00% 2020/06/24 10.16 -0.10%
2020/07/08 10.17 0.10% 2020/06/23 10.17 0.10%
2020/07/07 10.16 0.00% 2020/06/22 10.16 0.00%
2020/07/06 10.16 0.10% 2020/06/19 10.16 0.10%
2020/07/02 10.15 0.10% 2020/06/18 10.15 -0.10%
2020/07/01 10.14 0.00% 2020/06/17 10.16 0.00%
2020/06/30 10.14 0.10% 2020/06/16 10.16 0.40%
2020/06/29 10.13 -0.30% 2020/06/15 10.12 -0.10%
2020/06/26 10.16 0.00% 2020/06/12 10.13 0.00%
2020/06/25 10.16 0.00% 2020/06/11 10.13 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息(美元)
0.00% 0.20% 0.20% 3.99% 0.00% 0.00% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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