PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.92 0.01 0.10% 1.33% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.17% 1.31% 1.80% -1.86% 1.60% 3.15% -1.53% -10.16% 3.34% 2.09%

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 9.92 0.10% 2025/05/14 9.87 -0.20%
2025/05/28 9.91 0.00% 2025/05/13 9.89 0.00%
2025/05/27 9.91 0.20% 2025/05/12 9.89 -0.10%
2025/05/23 9.89 0.20% 2025/05/09 9.90 0.00%
2025/05/22 9.87 0.10% 2025/05/08 9.90 0.00%
2025/05/21 9.86 -0.30% 2025/05/07 9.90 0.10%
2025/05/20 9.89 -0.10% 2025/05/06 9.89 0.20%
2025/05/19 9.90 0.00% 2025/05/05 9.87 -0.20%
2025/05/16 9.90 0.10% 2025/05/02 9.89 -0.30%
2025/05/15 9.89 0.20% 2025/05/01 9.92 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.51% 0.00% -0.60% 0.61% 2.59% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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