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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.80 |
0.00 |
0.00% |
2.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.68% |
-4.17% |
1.31% |
1.80% |
-1.86% |
1.60% |
3.15% |
-1.53% |
-10.16% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.80 |
0.00% |
2024/11/06 |
9.78 |
0.10% |
| 2024/11/19 |
9.80 |
0.00% |
2024/11/05 |
9.77 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
9.80 |
0.10% |
2024/11/04 |
9.76 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
9.79 |
0.00% |
2024/11/01 |
9.75 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
9.79 |
-0.10% |
2024/10/31 |
9.75 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
9.80 |
0.10% |
2024/10/30 |
9.77 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
9.79 |
-0.31% |
2024/10/29 |
9.78 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
9.82 |
0.00% |
2024/10/28 |
9.78 |
-0.10% |
| 2024/11/08 |
9.82 |
0.00% |
2024/10/25 |
9.79 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
9.82 |
0.41% |
2024/10/24 |
9.79 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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