PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.08 -0.82% 0.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.68% -4.17% 1.31% 1.80% -1.86% 1.60% 3.15% -1.53% -10.16% 3.34%

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.65 -0.82% 2024/03/13 9.70 0.10%
2024/03/26 9.73 0.00% 2024/03/12 9.69 0.00%
2024/03/25 9.73 0.10% 2024/03/11 9.69 -0.10%
2024/03/22 9.72 0.10% 2024/03/08 9.70 0.21%
2024/03/21 9.71 0.00% 2024/03/07 9.68 0.10%
2024/03/20 9.71 0.21% 2024/03/06 9.67 0.10%
2024/03/19 9.69 0.10% 2024/03/05 9.66 0.10%
2024/03/18 9.68 0.00% 2024/03/04 9.65 0.00%
2024/03/15 9.68 0.00% 2024/03/01 9.65 0.10%
2024/03/14 9.68 -0.21% 2024/02/29 9.64 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元 -0.82% -0.62% 0.21% -0.10% 3.65% 2.88% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)