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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.25 |
0.02 |
0.20% |
0.39% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
1.80% |
-1.86% |
1.60% |
3.15% |
-1.53% |
-10.16% |
3.34% |
2.09% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
10.25 |
0.20% |
2025/12/23 |
10.27 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
10.23 |
0.00% |
2025/12/22 |
10.27 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
10.23 |
0.00% |
2025/12/19 |
10.27 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
10.23 |
0.00% |
2025/12/18 |
10.27 |
0.10% |
| 2026/01/05 |
10.23 |
0.10% |
2025/12/17 |
10.26 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
10.22 |
0.10% |
2025/12/16 |
10.26 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
10.21 |
0.00% |
2025/12/15 |
10.26 |
0.10% |
| 2025/12/30 |
10.21 |
-0.78% |
2025/12/12 |
10.25 |
0.00% |
| 2025/12/29 |
10.29 |
0.00% |
2025/12/11 |
10.25 |
0.29% |
| 2025/12/24 |
10.29 |
0.19% |
2025/12/10 |
10.22 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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