|
|
|
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.68 |
0.00 |
0.00% |
2.55% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
-0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.68 |
0.00% |
2025/06/23 |
11.70 |
0.26% |
| 2025/07/09 |
11.68 |
0.00% |
2025/06/20 |
11.67 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
11.68 |
-0.26% |
2025/06/18 |
11.67 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
11.71 |
-0.09% |
2025/06/17 |
11.66 |
0.34% |
| 2025/07/01 |
11.72 |
-0.09% |
2025/06/16 |
11.62 |
-0.17% |
| 2025/06/30 |
11.73 |
0.34% |
2025/06/13 |
11.64 |
-0.43% |
| 2025/06/27 |
11.69 |
-0.93% |
2025/06/12 |
11.69 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
11.80 |
0.34% |
2025/06/11 |
11.65 |
0.43% |
| 2025/06/25 |
11.76 |
0.09% |
2025/06/10 |
11.60 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
11.75 |
0.43% |
2025/06/09 |
11.58 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
