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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.57 |
0.04 |
0.35% |
1.58% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
-0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
11.57 |
0.35% |
2025/05/14 |
11.49 |
-0.35% |
| 2025/05/28 |
11.53 |
-0.17% |
2025/05/13 |
11.53 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
11.55 |
0.52% |
2025/05/12 |
11.53 |
-0.43% |
| 2025/05/23 |
11.49 |
0.17% |
2025/05/09 |
11.58 |
0.09% |
| 2025/05/22 |
11.47 |
0.17% |
2025/05/08 |
11.57 |
-0.43% |
| 2025/05/21 |
11.45 |
-0.69% |
2025/05/07 |
11.62 |
0.17% |
| 2025/05/20 |
11.53 |
-0.17% |
2025/05/06 |
11.60 |
0.26% |
| 2025/05/19 |
11.55 |
-0.09% |
2025/05/05 |
11.57 |
0.09% |
| 2025/05/16 |
11.56 |
0.09% |
2025/05/02 |
11.56 |
-0.77% |
| 2025/05/15 |
11.55 |
0.52% |
2025/05/01 |
11.65 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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