PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.41 -0.04 -0.35% -0.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.03% -1.27% 0.56% 2.56% -3.67% 5.84% 6.82% -3.08% -17.32% 2.86%

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.41 -0.35% 2024/03/13 11.44 -0.09%
2024/03/26 11.45 0.09% 2024/03/12 11.45 -0.26%
2024/03/25 11.44 -0.09% 2024/03/11 11.48 -0.09%
2024/03/22 11.45 0.26% 2024/03/08 11.49 0.17%
2024/03/21 11.42 0.09% 2024/03/07 11.47 0.17%
2024/03/20 11.41 0.26% 2024/03/06 11.45 0.17%
2024/03/19 11.38 0.26% 2024/03/05 11.43 0.53%
2024/03/18 11.35 -0.09% 2024/03/04 11.37 -0.18%
2024/03/15 11.36 -0.09% 2024/03/01 11.39 0.44%
2024/03/14 11.37 -0.61% 2024/02/29 11.34 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息/美元 -0.35% 0.00% 0.97% -1.64% 4.87% 0.00% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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