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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.03 |
0.04 |
0.33% |
5.62% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
-0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.03 |
0.33% |
2025/10/23 |
12.07 |
-0.25% |
| 2025/11/05 |
11.99 |
-0.33% |
2025/10/22 |
12.10 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
12.03 |
0.08% |
2025/10/21 |
12.09 |
0.17% |
| 2025/11/03 |
12.02 |
-0.08% |
2025/10/20 |
12.07 |
0.17% |
| 2025/10/31 |
12.03 |
0.00% |
2025/10/17 |
12.05 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
12.03 |
-0.17% |
2025/10/16 |
12.05 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
12.05 |
-0.50% |
2025/10/15 |
12.01 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
12.11 |
0.08% |
2025/10/14 |
12.01 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
12.10 |
0.08% |
2025/10/13 |
11.99 |
0.08% |
| 2025/10/24 |
12.09 |
0.17% |
2025/10/10 |
11.98 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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