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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.09 |
-0.10 |
-0.30% |
8.56% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
33.09 |
-0.30% |
2025/10/30 |
33.11 |
-0.15% |
| 2025/11/12 |
33.19 |
0.00% |
2025/10/29 |
33.16 |
-0.51% |
| 2025/11/11 |
33.19 |
0.30% |
2025/10/28 |
33.33 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
33.09 |
-0.06% |
2025/10/27 |
33.29 |
0.09% |
| 2025/11/07 |
33.11 |
0.00% |
2025/10/24 |
33.26 |
0.15% |
| 2025/11/06 |
33.11 |
0.36% |
2025/10/23 |
33.21 |
-0.24% |
| 2025/11/05 |
32.99 |
-0.36% |
2025/10/22 |
33.29 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
33.11 |
0.09% |
2025/10/21 |
33.27 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
33.08 |
-0.06% |
2025/10/20 |
33.22 |
0.21% |
| 2025/10/31 |
33.10 |
-0.03% |
2025/10/17 |
33.15 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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