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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.93 |
0.06 |
0.18% |
2.01% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
9.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
33.93 |
0.18% |
2026/02/12 |
33.71 |
0.45% |
| 2026/02/26 |
33.87 |
0.18% |
2026/02/11 |
33.56 |
-0.18% |
| 2026/02/25 |
33.81 |
-0.06% |
2026/02/10 |
33.62 |
0.33% |
| 2026/02/24 |
33.83 |
-0.03% |
2026/02/09 |
33.51 |
0.03% |
| 2026/02/23 |
33.84 |
0.21% |
2026/02/06 |
33.50 |
0.06% |
| 2026/02/20 |
33.77 |
0.06% |
2026/02/05 |
33.48 |
0.39% |
| 2026/02/19 |
33.75 |
0.00% |
2026/02/04 |
33.35 |
-0.09% |
| 2026/02/18 |
33.75 |
-0.12% |
2026/02/03 |
33.38 |
0.06% |
| 2026/02/17 |
33.79 |
0.00% |
2026/02/02 |
33.36 |
-0.12% |
| 2026/02/13 |
33.79 |
0.24% |
2026/01/30 |
33.40 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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