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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.28 |
0.12 |
0.39% |
2.62% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
31.28 |
0.39% |
2025/05/14 |
31.03 |
-0.35% |
| 2025/05/28 |
31.16 |
-0.16% |
2025/05/13 |
31.14 |
-0.06% |
| 2025/05/27 |
31.21 |
0.52% |
2025/05/12 |
31.16 |
-0.38% |
| 2025/05/23 |
31.05 |
0.16% |
2025/05/09 |
31.28 |
0.10% |
| 2025/05/22 |
31.00 |
0.23% |
2025/05/08 |
31.25 |
-0.48% |
| 2025/05/21 |
30.93 |
-0.71% |
2025/05/07 |
31.40 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
31.15 |
-0.19% |
2025/05/06 |
31.32 |
0.26% |
| 2025/05/19 |
31.21 |
-0.06% |
2025/05/05 |
31.24 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
31.23 |
0.06% |
2025/05/02 |
31.23 |
-0.79% |
| 2025/05/15 |
31.21 |
0.58% |
2025/05/01 |
31.48 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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