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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.41 |
0.08 |
0.26% |
3.05% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
31.41 |
0.26% |
2025/02/27 |
31.39 |
-0.10% |
| 2025/03/12 |
31.33 |
-0.22% |
2025/02/26 |
31.42 |
0.26% |
| 2025/03/11 |
31.40 |
-0.35% |
2025/02/25 |
31.34 |
0.58% |
| 2025/03/10 |
31.51 |
0.48% |
2025/02/24 |
31.16 |
0.16% |
| 2025/03/07 |
31.36 |
-0.10% |
2025/02/21 |
31.11 |
0.48% |
| 2025/03/06 |
31.39 |
-0.06% |
2025/02/20 |
30.96 |
0.16% |
| 2025/03/05 |
31.41 |
-0.35% |
2025/02/19 |
30.91 |
0.16% |
| 2025/03/04 |
31.52 |
-0.25% |
2025/02/18 |
30.86 |
-0.39% |
| 2025/03/03 |
31.60 |
0.25% |
2025/02/14 |
30.98 |
0.36% |
| 2025/02/28 |
31.52 |
0.41% |
2025/02/13 |
30.87 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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