PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.41 0.08 0.26% 3.05% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.72% 2.94% 4.75% -1.22% 8.76% 8.97% -1.40% -15.39% 6.11% 2.66%

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 31.41 0.26% 2025/02/27 31.39 -0.10%
2025/03/12 31.33 -0.22% 2025/02/26 31.42 0.26%
2025/03/11 31.40 -0.35% 2025/02/25 31.34 0.58%
2025/03/10 31.51 0.48% 2025/02/24 31.16 0.16%
2025/03/07 31.36 -0.10% 2025/02/21 31.11 0.48%
2025/03/06 31.39 -0.06% 2025/02/20 30.96 0.16%
2025/03/05 31.41 -0.35% 2025/02/19 30.91 0.16%
2025/03/04 31.52 -0.25% 2025/02/18 30.86 -0.39%
2025/03/03 31.60 0.25% 2025/02/14 30.98 0.36%
2025/02/28 31.52 0.41% 2025/02/13 30.87 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.26% 0.06% 1.75% 2.21% -0.16% 6.11% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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