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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.39 |
-0.01 |
-0.03% |
2.36% |
2024/12/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.82% |
0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
30.39 |
-0.03% |
2024/12/11 |
30.97 |
-0.23% |
| 2024/12/24 |
30.40 |
0.07% |
2024/12/10 |
31.04 |
-0.10% |
| 2024/12/23 |
30.38 |
-0.33% |
2024/12/09 |
31.07 |
-0.26% |
| 2024/12/20 |
30.48 |
0.30% |
2024/12/06 |
31.15 |
0.29% |
| 2024/12/19 |
30.39 |
-0.36% |
2024/12/05 |
31.06 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
30.50 |
-0.75% |
2024/12/04 |
31.03 |
0.32% |
| 2024/12/17 |
30.73 |
-0.03% |
2024/12/03 |
30.93 |
-0.16% |
| 2024/12/16 |
30.74 |
0.03% |
2024/12/02 |
30.98 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
30.73 |
-0.39% |
2024/11/29 |
30.97 |
0.39% |
| 2024/12/12 |
30.85 |
-0.39% |
2024/11/27 |
30.85 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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