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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.98 |
0.14 |
0.43% |
-0.84% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
9.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
32.98 |
0.43% |
2026/03/09 |
33.54 |
0.21% |
| 2026/03/20 |
32.84 |
-1.02% |
2026/03/06 |
33.47 |
-0.27% |
| 2026/03/19 |
33.18 |
-0.03% |
2026/03/05 |
33.56 |
-0.30% |
| 2026/03/18 |
33.19 |
-0.45% |
2026/03/04 |
33.66 |
0.00% |
| 2026/03/17 |
33.34 |
0.27% |
2026/03/03 |
33.66 |
-0.30% |
| 2026/03/16 |
33.25 |
0.45% |
2026/03/02 |
33.76 |
-0.50% |
| 2026/03/13 |
33.10 |
-0.24% |
2026/02/27 |
33.93 |
0.18% |
| 2026/03/12 |
33.18 |
-0.45% |
2026/02/26 |
33.87 |
0.18% |
| 2026/03/11 |
33.33 |
-0.54% |
2026/02/25 |
33.81 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
33.51 |
-0.09% |
2026/02/24 |
33.83 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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