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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.95 |
-0.11 |
-0.38% |
-2.49% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.82% |
0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
28.95 |
-0.38% |
2024/04/04 |
29.58 |
0.31% |
| 2024/04/17 |
29.06 |
0.52% |
2024/04/03 |
29.49 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
28.91 |
-0.38% |
2024/04/02 |
29.48 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
29.02 |
-0.65% |
2024/04/01 |
29.48 |
-0.61% |
| 2024/04/12 |
29.21 |
0.27% |
2024/03/28 |
29.66 |
-0.17% |
| 2024/04/11 |
29.13 |
-0.03% |
2024/03/27 |
29.71 |
0.24% |
| 2024/04/10 |
29.14 |
-1.22% |
2024/03/26 |
29.64 |
0.10% |
| 2024/04/09 |
29.50 |
0.37% |
2024/03/25 |
29.61 |
-0.10% |
| 2024/04/08 |
29.39 |
-0.17% |
2024/03/22 |
29.64 |
0.34% |
| 2024/04/05 |
29.44 |
-0.47% |
2024/03/21 |
29.54 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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