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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.52 |
-0.03 |
-0.10% |
2.80% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.82% |
0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
30.52 |
-0.10% |
2024/11/06 |
30.46 |
-0.56% |
| 2024/11/19 |
30.55 |
0.16% |
2024/11/05 |
30.63 |
0.20% |
| 2024/11/18 |
30.50 |
0.10% |
2024/11/04 |
30.57 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
30.47 |
-0.07% |
2024/11/01 |
30.45 |
-0.36% |
| 2024/11/14 |
30.49 |
-0.03% |
2024/10/31 |
30.56 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
30.50 |
0.00% |
2024/10/30 |
30.60 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
30.50 |
-0.62% |
2024/10/29 |
30.64 |
0.13% |
| 2024/11/11 |
30.69 |
-0.20% |
2024/10/28 |
30.60 |
-0.23% |
| 2024/11/08 |
30.75 |
0.20% |
2024/10/25 |
30.67 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
30.69 |
0.76% |
2024/10/24 |
30.72 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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