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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.40 |
0.04 |
0.12% |
0.42% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
9.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
33.40 |
0.12% |
2026/05/20 |
33.03 |
0.70% |
| 2026/06/03 |
33.36 |
-0.24% |
2026/05/19 |
32.80 |
-0.43% |
| 2026/06/02 |
33.44 |
0.09% |
2026/05/18 |
32.94 |
-0.03% |
| 2026/06/01 |
33.41 |
-0.03% |
2026/05/15 |
32.95 |
-0.78% |
| 2026/05/29 |
33.42 |
0.15% |
2026/05/14 |
33.21 |
-0.06% |
| 2026/05/28 |
33.37 |
0.21% |
2026/05/13 |
33.23 |
0.06% |
| 2026/05/27 |
33.30 |
0.06% |
2026/05/12 |
33.21 |
-0.42% |
| 2026/05/26 |
33.28 |
0.42% |
2026/05/11 |
33.35 |
-0.33% |
| 2026/05/22 |
33.14 |
0.18% |
2026/05/08 |
33.46 |
0.27% |
| 2026/05/21 |
33.08 |
0.15% |
2026/05/07 |
33.37 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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