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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.98 |
0.04 |
0.31% |
1.25% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
-2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
12.98 |
0.31% |
2025/05/14 |
12.89 |
-0.23% |
| 2025/05/28 |
12.94 |
-0.23% |
2025/05/13 |
12.92 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
12.97 |
0.46% |
2025/05/12 |
12.91 |
-0.54% |
| 2025/05/23 |
12.91 |
0.23% |
2025/05/09 |
12.98 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
12.88 |
0.16% |
2025/05/08 |
13.00 |
-0.38% |
| 2025/05/21 |
12.86 |
-0.54% |
2025/05/07 |
13.05 |
0.31% |
| 2025/05/20 |
12.93 |
-0.23% |
2025/05/06 |
13.01 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
12.96 |
0.00% |
2025/05/05 |
13.00 |
-0.15% |
| 2025/05/16 |
12.96 |
0.15% |
2025/05/02 |
13.02 |
-0.46% |
| 2025/05/15 |
12.94 |
0.39% |
2025/05/01 |
13.08 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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