PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.98 0.03 0.23% 1.25% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.07% 9.34% 2.39% -2.62% 7.70% 10.25% 1.90% -21.85% 1.23% -2.73%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 12.98 0.23% 2025/02/27 13.10 0.00%
2025/03/12 12.95 -0.23% 2025/02/26 13.10 0.08%
2025/03/11 12.98 -0.38% 2025/02/25 13.09 0.38%
2025/03/10 13.03 0.31% 2025/02/24 13.04 0.15%
2025/03/07 12.99 0.15% 2025/02/21 13.02 0.31%
2025/03/06 12.97 -0.23% 2025/02/20 12.98 0.08%
2025/03/05 13.00 -0.99% 2025/02/19 12.97 -0.08%
2025/03/04 13.13 0.00% 2025/02/18 12.98 -0.46%
2025/03/03 13.13 -0.15% 2025/02/14 13.04 0.08%
2025/02/28 13.15 0.38% 2025/02/13 13.03 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元 0.23% 0.08% -0.38% 0.08% -2.19% -0.84% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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