|
|
|
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.17 |
0.04 |
0.30% |
2.73% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
-2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
13.17 |
0.30% |
2025/06/04 |
13.05 |
0.38% |
| 2025/06/17 |
13.13 |
0.23% |
2025/06/03 |
13.00 |
-0.15% |
| 2025/06/16 |
13.10 |
0.08% |
2025/06/02 |
13.02 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
13.09 |
-0.30% |
2025/05/30 |
13.01 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
13.13 |
0.46% |
2025/05/29 |
12.98 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
13.07 |
0.15% |
2025/05/28 |
12.94 |
-0.23% |
| 2025/06/10 |
13.05 |
0.38% |
2025/05/27 |
12.97 |
0.46% |
| 2025/06/09 |
13.00 |
0.00% |
2025/05/23 |
12.91 |
0.23% |
| 2025/06/06 |
13.00 |
-0.23% |
2025/05/22 |
12.88 |
0.16% |
| 2025/06/05 |
13.03 |
-0.15% |
2025/05/21 |
12.86 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
