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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.98 |
0.03 |
0.23% |
1.25% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
-2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
12.98 |
0.23% |
2025/02/27 |
13.10 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
12.95 |
-0.23% |
2025/02/26 |
13.10 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
12.98 |
-0.38% |
2025/02/25 |
13.09 |
0.38% |
| 2025/03/10 |
13.03 |
0.31% |
2025/02/24 |
13.04 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
12.99 |
0.15% |
2025/02/21 |
13.02 |
0.31% |
| 2025/03/06 |
12.97 |
-0.23% |
2025/02/20 |
12.98 |
0.08% |
| 2025/03/05 |
13.00 |
-0.99% |
2025/02/19 |
12.97 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
13.13 |
0.00% |
2025/02/18 |
12.98 |
-0.46% |
| 2025/03/03 |
13.13 |
-0.15% |
2025/02/14 |
13.04 |
0.08% |
| 2025/02/28 |
13.15 |
0.38% |
2025/02/13 |
13.03 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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