PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.39 -0.09 -0.42% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 11.32% 7.52% -6.53% 8.71% -1.86% 10.75% 3.79% -0.95%

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 21.39 -0.42% 2019/11/20 21.45 0.23%
2019/12/04 21.48 -0.51% 2019/11/19 21.40 0.00%
2019/12/03 21.59 0.56% 2019/11/18 21.40 0.00%
2019/12/02 21.47 -0.23% 2019/11/15 21.40 -0.23%
2019/11/29 21.52 0.33% 2019/11/14 21.45 0.19%
2019/11/27 21.45 -0.33% 2019/11/13 21.41 0.14%
2019/11/26 21.52 0.23% 2019/11/12 21.38 0.00%
2019/11/25 21.47 0.09% 2019/11/11 21.38 0.05%
2019/11/22 21.45 0.14% 2019/11/08 21.37 -0.09%
2019/11/21 21.42 -0.14% 2019/11/07 21.39 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)
-0.42% -0.28% -0.28% -2.02% 0.99% 7.65% 7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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