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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.52 |
0.00 |
0.00% |
0.86% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
23.52 |
0.00% |
2026/03/27 |
23.11 |
-0.30% |
| 2026/04/10 |
23.52 |
-0.08% |
2026/03/26 |
23.18 |
-0.64% |
| 2026/04/09 |
23.54 |
-0.25% |
2026/03/25 |
23.33 |
0.56% |
| 2026/04/08 |
23.60 |
0.77% |
2026/03/24 |
23.20 |
-0.26% |
| 2026/04/07 |
23.42 |
-0.26% |
2026/03/23 |
23.26 |
0.04% |
| 2026/04/06 |
23.48 |
0.00% |
2026/03/20 |
23.25 |
-1.19% |
| 2026/04/02 |
23.48 |
0.34% |
2026/03/19 |
23.53 |
-0.38% |
| 2026/04/01 |
23.40 |
0.17% |
2026/03/18 |
23.62 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
23.36 |
0.34% |
2026/03/17 |
23.66 |
0.60% |
| 2026/03/30 |
23.28 |
0.74% |
2026/03/16 |
23.52 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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