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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.31 |
0.07 |
0.31% |
1.55% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
22.31 |
0.31% |
2025/05/14 |
22.15 |
-0.23% |
| 2025/05/28 |
22.24 |
-0.18% |
2025/05/13 |
22.20 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
22.28 |
0.41% |
2025/05/12 |
22.19 |
-0.49% |
| 2025/05/23 |
22.19 |
0.27% |
2025/05/09 |
22.30 |
-0.13% |
| 2025/05/22 |
22.13 |
0.09% |
2025/05/08 |
22.33 |
-0.40% |
| 2025/05/21 |
22.11 |
-0.50% |
2025/05/07 |
22.42 |
0.36% |
| 2025/05/20 |
22.22 |
-0.22% |
2025/05/06 |
22.34 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
22.27 |
0.04% |
2025/05/05 |
22.33 |
-0.13% |
| 2025/05/16 |
22.26 |
0.13% |
2025/05/02 |
22.36 |
-0.49% |
| 2025/05/15 |
22.23 |
0.36% |
2025/05/01 |
22.47 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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