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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.11 |
-0.04 |
-0.18% |
0.87% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.71% |
-1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.11 |
-0.18% |
2024/11/06 |
22.10 |
-0.09% |
| 2024/11/19 |
22.15 |
0.18% |
2024/11/05 |
22.12 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
22.11 |
0.14% |
2024/11/04 |
22.13 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
22.08 |
0.00% |
2024/11/01 |
22.11 |
-0.36% |
| 2024/11/14 |
22.08 |
0.05% |
2024/10/31 |
22.19 |
-0.22% |
| 2024/11/13 |
22.07 |
-0.32% |
2024/10/30 |
22.24 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
22.14 |
-0.45% |
2024/10/29 |
22.26 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
22.24 |
0.00% |
2024/10/28 |
22.27 |
-0.40% |
| 2024/11/08 |
22.24 |
0.32% |
2024/10/25 |
22.36 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
22.17 |
0.32% |
2024/10/24 |
22.40 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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