PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.03 0.04 0.17% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 11.32% 7.52% -6.53% 8.71% -1.86% 10.75% 3.79% -0.95% 8.53%

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 23.03 0.17% 2020/06/26 22.99 -0.04%
2020/07/10 22.99 -0.26% 2020/06/25 23.00 0.09%
2020/07/09 23.05 -0.13% 2020/06/24 22.98 0.09%
2020/07/08 23.08 -0.17% 2020/06/23 22.96 0.13%
2020/07/07 23.12 -0.13% 2020/06/22 22.93 0.53%
2020/07/06 23.15 0.22% 2020/06/19 22.81 0.00%
2020/07/02 23.10 0.43% 2020/06/18 22.81 -0.18%
2020/07/01 23.00 -0.04% 2020/06/17 22.85 0.31%
2020/06/30 23.01 -0.22% 2020/06/16 22.78 0.18%
2020/06/29 23.06 0.30% 2020/06/15 22.74 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.17% -0.52% 1.41% 4.11% 6.18% 8.02% 7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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