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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.45 |
-0.02 |
-0.19% |
2.35% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.49% |
5.19% |
-8.30% |
10.28% |
2.82% |
-6.41% |
-21.07% |
5.41% |
1.18% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
10.45 |
-0.19% |
2026/02/04 |
10.33 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
10.47 |
0.00% |
2026/02/03 |
10.33 |
0.10% |
| 2026/02/17 |
10.47 |
0.10% |
2026/02/02 |
10.32 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
10.46 |
0.29% |
2026/01/30 |
10.32 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
10.43 |
0.29% |
2026/01/29 |
10.32 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
10.40 |
0.00% |
2026/01/28 |
10.32 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
10.40 |
0.29% |
2026/01/27 |
10.32 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
10.37 |
0.10% |
2026/01/26 |
10.32 |
0.29% |
| 2026/02/06 |
10.36 |
0.10% |
2026/01/23 |
10.29 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
10.35 |
0.19% |
2026/01/22 |
10.28 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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