|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.32 |
0.10 |
0.16% |
2.78% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
15.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
63.32 |
0.16% |
2026/05/20 |
62.25 |
0.52% |
| 2026/06/03 |
63.22 |
-0.24% |
2026/05/19 |
61.93 |
-0.47% |
| 2026/06/02 |
63.37 |
0.22% |
2026/05/18 |
62.22 |
-0.22% |
| 2026/06/01 |
63.23 |
0.06% |
2026/05/15 |
62.36 |
-0.76% |
| 2026/05/29 |
63.19 |
0.29% |
2026/05/14 |
62.84 |
0.02% |
| 2026/05/28 |
63.01 |
0.19% |
2026/05/13 |
62.83 |
-0.06% |
| 2026/05/27 |
62.89 |
0.26% |
2026/05/12 |
62.87 |
-0.40% |
| 2026/05/26 |
62.73 |
0.45% |
2026/05/11 |
63.12 |
-0.19% |
| 2026/05/22 |
62.45 |
0.22% |
2026/05/08 |
63.24 |
0.13% |
| 2026/05/21 |
62.31 |
0.10% |
2026/05/07 |
63.16 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
