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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.11 |
0.26 |
0.53% |
0.02% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.72% |
-2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
49.11 |
0.53% |
2024/04/03 |
49.98 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
48.85 |
-0.69% |
2024/04/02 |
49.92 |
-0.44% |
| 2024/04/15 |
49.19 |
-0.85% |
2024/04/01 |
50.14 |
-0.18% |
| 2024/04/12 |
49.61 |
-0.06% |
2024/03/28 |
50.23 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
49.64 |
-0.68% |
2024/03/27 |
50.20 |
0.24% |
| 2024/04/10 |
49.98 |
-0.68% |
2024/03/26 |
50.08 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
50.32 |
0.50% |
2024/03/25 |
50.06 |
-0.08% |
| 2024/04/08 |
50.07 |
-0.14% |
2024/03/22 |
50.10 |
0.34% |
| 2024/04/05 |
50.14 |
-0.16% |
2024/03/21 |
49.93 |
0.71% |
| 2024/04/04 |
50.22 |
0.48% |
2024/03/20 |
49.58 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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