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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.84 |
0.00 |
0.00% |
3.18% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
54.84 |
0.00% |
2025/02/27 |
55.06 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
54.84 |
-0.09% |
2025/02/26 |
55.06 |
0.24% |
| 2025/03/11 |
54.89 |
-0.11% |
2025/02/25 |
54.93 |
0.46% |
| 2025/03/10 |
54.95 |
0.07% |
2025/02/24 |
54.68 |
0.07% |
| 2025/03/07 |
54.91 |
0.07% |
2025/02/21 |
54.64 |
0.39% |
| 2025/03/06 |
54.87 |
-0.36% |
2025/02/20 |
54.43 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
55.07 |
-0.20% |
2025/02/19 |
54.35 |
-0.11% |
| 2025/03/04 |
55.18 |
-0.14% |
2025/02/18 |
54.41 |
-0.22% |
| 2025/03/03 |
55.26 |
0.24% |
2025/02/14 |
54.53 |
0.52% |
| 2025/02/28 |
55.13 |
0.13% |
2025/02/13 |
54.25 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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