|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.07 |
0.03 |
0.06% |
8.09% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.72% |
-2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
53.07 |
0.06% |
2024/11/06 |
52.71 |
-0.23% |
| 2024/11/19 |
53.04 |
0.34% |
2024/11/05 |
52.83 |
-0.09% |
| 2024/11/18 |
52.86 |
-0.09% |
2024/11/04 |
52.88 |
0.13% |
| 2024/11/15 |
52.91 |
-0.23% |
2024/11/01 |
52.81 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
53.03 |
-0.11% |
2024/10/31 |
52.95 |
-0.28% |
| 2024/11/13 |
53.09 |
-0.49% |
2024/10/30 |
53.10 |
0.19% |
| 2024/11/12 |
53.35 |
-0.04% |
2024/10/29 |
53.00 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
53.37 |
-0.06% |
2024/10/28 |
52.97 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
53.40 |
0.32% |
2024/10/25 |
53.07 |
0.19% |
| 2024/11/07 |
53.23 |
0.99% |
2024/10/24 |
52.97 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
