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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.03 |
-0.47 |
-0.88% |
8.00% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.72% |
-2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
53.03 |
-0.88% |
2024/12/05 |
54.01 |
0.24% |
| 2024/12/18 |
53.50 |
-0.24% |
2024/12/04 |
53.88 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
53.63 |
-0.17% |
2024/12/03 |
53.81 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
53.72 |
-0.07% |
2024/12/02 |
53.80 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
53.76 |
-0.39% |
2024/11/29 |
53.77 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
53.97 |
-0.20% |
2024/11/27 |
53.63 |
0.32% |
| 2024/12/11 |
54.08 |
-0.09% |
2024/11/26 |
53.46 |
-0.04% |
| 2024/12/10 |
54.13 |
-0.11% |
2024/11/25 |
53.48 |
0.60% |
| 2024/12/09 |
54.19 |
-0.04% |
2024/11/22 |
53.16 |
0.06% |
| 2024/12/06 |
54.21 |
0.37% |
2024/11/21 |
53.13 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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