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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.10 |
0.17 |
0.31% |
3.67% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
55.10 |
0.31% |
2025/05/14 |
54.72 |
-0.13% |
| 2025/05/28 |
54.93 |
-0.15% |
2025/05/13 |
54.79 |
0.20% |
| 2025/05/27 |
55.01 |
0.40% |
2025/05/12 |
54.68 |
0.37% |
| 2025/05/23 |
54.79 |
0.13% |
2025/05/09 |
54.48 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
54.72 |
-0.05% |
2025/05/08 |
54.45 |
-0.18% |
| 2025/05/21 |
54.75 |
-0.44% |
2025/05/07 |
54.55 |
0.46% |
| 2025/05/20 |
54.99 |
0.13% |
2025/05/06 |
54.30 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
54.92 |
-0.09% |
2025/05/05 |
54.21 |
-1.11% |
| 2025/05/16 |
54.97 |
0.26% |
2025/05/02 |
54.82 |
0.57% |
| 2025/05/15 |
54.83 |
0.20% |
2025/05/01 |
54.51 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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