PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.84 0.00 0.00% 3.18% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.99% 14.45% 10.03% -4.50% 15.46% 7.03% -2.50% -17.18% 11.57% 8.25%

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 54.84 0.00% 2025/02/27 55.06 0.00%
2025/03/12 54.84 -0.09% 2025/02/26 55.06 0.24%
2025/03/11 54.89 -0.11% 2025/02/25 54.93 0.46%
2025/03/10 54.95 0.07% 2025/02/24 54.68 0.07%
2025/03/07 54.91 0.07% 2025/02/21 54.64 0.39%
2025/03/06 54.87 -0.36% 2025/02/20 54.43 0.15%
2025/03/05 55.07 -0.20% 2025/02/19 54.35 -0.11%
2025/03/04 55.18 -0.14% 2025/02/18 54.41 -0.22%
2025/03/03 55.26 0.24% 2025/02/14 54.53 0.52%
2025/02/28 55.13 0.13% 2025/02/13 54.25 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.00% -0.05% 1.09% 2.01% 2.49% 10.34% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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