PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.44 -0.11 -0.36% 0.79% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.78% 12.37% 7.09% -2.57% 15.06% 4.51% 3.38% -10.43% 12.89% 7.40%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 30.44 -0.36% 2025/02/27 30.76 0.00%
2025/03/12 30.55 0.00% 2025/02/26 30.76 0.13%
2025/03/11 30.55 -0.20% 2025/02/25 30.72 0.10%
2025/03/10 30.61 -0.20% 2025/02/24 30.69 0.07%
2025/03/07 30.67 0.07% 2025/02/21 30.67 0.00%
2025/03/06 30.65 -0.26% 2025/02/20 30.67 0.07%
2025/03/05 30.73 0.00% 2025/02/19 30.65 -0.07%
2025/03/04 30.73 -0.10% 2025/02/18 30.67 -0.03%
2025/03/03 30.76 -0.03% 2025/02/14 30.68 0.23%
2025/02/28 30.77 0.03% 2025/02/13 30.61 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.36% -0.69% -0.56% 0.30% 1.98% 6.96% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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