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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.92 |
0.06 |
0.19% |
2.38% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
30.92 |
0.19% |
2025/05/14 |
30.78 |
-0.10% |
| 2025/05/28 |
30.86 |
0.03% |
2025/05/13 |
30.81 |
0.06% |
| 2025/05/27 |
30.85 |
0.39% |
2025/05/12 |
30.79 |
0.56% |
| 2025/05/23 |
30.73 |
-0.07% |
2025/05/09 |
30.62 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
30.75 |
-0.03% |
2025/05/08 |
30.61 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
30.76 |
-0.23% |
2025/05/07 |
30.57 |
0.10% |
| 2025/05/20 |
30.83 |
0.10% |
2025/05/06 |
30.54 |
-0.07% |
| 2025/05/19 |
30.80 |
-0.03% |
2025/05/05 |
30.56 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
30.81 |
0.13% |
2025/05/02 |
30.56 |
0.20% |
| 2025/05/15 |
30.77 |
-0.03% |
2025/05/01 |
30.50 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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