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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.05 |
-0.01 |
-0.03% |
6.86% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.83% |
-0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
30.05 |
-0.03% |
2024/11/06 |
29.98 |
0.10% |
| 2024/11/19 |
30.06 |
0.10% |
2024/11/05 |
29.95 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
30.03 |
0.13% |
2024/11/04 |
29.96 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
29.99 |
-0.17% |
2024/11/01 |
29.94 |
0.03% |
| 2024/11/14 |
30.04 |
0.03% |
2024/10/31 |
29.93 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
30.03 |
-0.07% |
2024/10/30 |
29.97 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
30.05 |
-0.23% |
2024/10/29 |
29.95 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
30.12 |
0.03% |
2024/10/28 |
29.96 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
30.11 |
0.23% |
2024/10/25 |
29.95 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
30.04 |
0.20% |
2024/10/24 |
29.92 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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