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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.16 |
-0.08 |
-0.25% |
6.49% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
32.16 |
-0.25% |
2025/10/30 |
32.20 |
-0.16% |
| 2025/11/12 |
32.24 |
0.06% |
2025/10/29 |
32.25 |
-0.09% |
| 2025/11/11 |
32.22 |
0.06% |
2025/10/28 |
32.28 |
0.03% |
| 2025/11/10 |
32.20 |
0.25% |
2025/10/27 |
32.27 |
0.19% |
| 2025/11/07 |
32.12 |
-0.03% |
2025/10/24 |
32.21 |
0.22% |
| 2025/11/06 |
32.13 |
0.00% |
2025/10/23 |
32.14 |
0.06% |
| 2025/11/05 |
32.13 |
0.03% |
2025/10/22 |
32.12 |
-0.03% |
| 2025/11/04 |
32.12 |
-0.16% |
2025/10/21 |
32.13 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
32.17 |
-0.09% |
2025/10/20 |
32.12 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
32.20 |
0.00% |
2025/10/17 |
32.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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