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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.12 |
-0.12 |
-0.40% |
7.11% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.83% |
-0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
30.12 |
-0.40% |
2024/12/05 |
30.33 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
30.24 |
-0.20% |
2024/12/04 |
30.31 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
30.30 |
-0.13% |
2024/12/03 |
30.27 |
0.13% |
| 2024/12/16 |
30.34 |
-0.03% |
2024/12/02 |
30.23 |
0.10% |
| 2024/12/13 |
30.35 |
-0.13% |
2024/11/29 |
30.20 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
30.39 |
-0.10% |
2024/11/27 |
30.15 |
0.10% |
| 2024/12/11 |
30.42 |
0.07% |
2024/11/26 |
30.12 |
-0.07% |
| 2024/12/10 |
30.40 |
0.03% |
2024/11/25 |
30.14 |
0.17% |
| 2024/12/09 |
30.39 |
0.03% |
2024/11/22 |
30.09 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
30.38 |
0.16% |
2024/11/21 |
30.08 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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