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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.44 |
-0.11 |
-0.36% |
0.79% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
30.44 |
-0.36% |
2025/02/27 |
30.76 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
30.55 |
0.00% |
2025/02/26 |
30.76 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
30.55 |
-0.20% |
2025/02/25 |
30.72 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
30.61 |
-0.20% |
2025/02/24 |
30.69 |
0.07% |
| 2025/03/07 |
30.67 |
0.07% |
2025/02/21 |
30.67 |
0.00% |
| 2025/03/06 |
30.65 |
-0.26% |
2025/02/20 |
30.67 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
30.73 |
0.00% |
2025/02/19 |
30.65 |
-0.07% |
| 2025/03/04 |
30.73 |
-0.10% |
2025/02/18 |
30.67 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
30.76 |
-0.03% |
2025/02/14 |
30.68 |
0.23% |
| 2025/02/28 |
30.77 |
0.03% |
2025/02/13 |
30.61 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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