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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.68 |
0.01 |
0.03% |
0.21% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
32.68 |
0.03% |
2026/03/27 |
32.07 |
-0.34% |
| 2026/04/10 |
32.67 |
-0.12% |
2026/03/26 |
32.18 |
-0.46% |
| 2026/04/09 |
32.71 |
0.09% |
2026/03/25 |
32.33 |
0.31% |
| 2026/04/08 |
32.68 |
0.77% |
2026/03/24 |
32.23 |
-0.12% |
| 2026/04/07 |
32.43 |
-0.03% |
2026/03/23 |
32.27 |
0.22% |
| 2026/04/06 |
32.44 |
0.12% |
2026/03/20 |
32.20 |
-0.34% |
| 2026/04/02 |
32.40 |
0.06% |
2026/03/19 |
32.31 |
-0.28% |
| 2026/04/01 |
32.38 |
0.37% |
2026/03/18 |
32.40 |
-0.18% |
| 2026/03/31 |
32.26 |
0.47% |
2026/03/17 |
32.46 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
32.11 |
0.12% |
2026/03/16 |
32.39 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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